広島市報

　注：事業費については前年度からの繰越分を含む。

　　エ　平成３０年７月豪雨災害復旧

　　　　平成３０年７月豪雨災害に係る復旧を着実に実施します。

　注：事業費については前年度からの繰越分を含む。

２　経理の状況

　　令和３年度上半期の経理状況は，次のとおりです。

　⑴　収益的収入及び支出

　　　今期の収益的収入は１１９億９，７６１万１，９４８円で，前年度同期と比較すると，１億２９６万３，１９２円（０．９％）の減少となっています。

　　　この主な理由は，業務受託収入の減に伴う営業収益の減少によるものです。

　　　一方，収益的支出は９４億９，０６２万８，００７円で，前年度同期と比較すると，１億３，９０８万４，１０３円（１．４％）の減少となっています。

　　　この主な理由は，職員給与費等の減少によるものです。

区　　　　分				令　和　３　年　度		執行率	前年度同期収入額	比　　　較
				予　算　額	今期収入額			増　△　減	増減率
水道事業収益				円 25,640,362,000	円 11,997,611,948	％ 46.8	円 12,100,575,140	円 △ 102,963,192	％ △ 0.9
	営業収益			22,897,828,000	10,681,705,675	46.6	10,820,305,362	△ 138,599,687	△ 1.3
		給水収益		20,451,152,000	9,981,725,757	48.8	10,031,844,277	△ 50,118,520	△ 0.5
		受託工事収益		912,710,000	55,728,981	6.1	84,307,792	△ 28,578,811	△ 33.9
		その他の営業収益		1,533,966,000	644,250,937	42.0	704,153,293	△ 59,902,356	△ 8.5
			業務受託収入	1,418,446,000	643,735,087	45.4	703,497,443	△ 59,762,356	△ 8.5
			その他	115,520,000	515,850	0.4	655,850	△ 140,000	△ 21.3
	営業外収益			2,721,216,000	1,312,730,532	48.2	1,276,139,759	36,590,773	2.9
	特別利益			21,318,000	3,175,741	14.9	4,130,019	△ 954,278	△ 23.1

　　イ　支出

区　　　　分			令　和　３　年　度		執行率	前年度同期支出額	比　　　較
			予　算　額	今期支出額			増　△　減	増減率
水道事業費用			円 24,852,610,000	円 9,490,628,007	％ 38.2	円 9,629,712,110	円 △ 139,084,103	％ △ 1.4
	営業費用		23,026,121,000	8,998,693,774	39.1	9,086,026,273	△ 87,332,499	△ 1.0
		職員給与費	4,748,237,000	1,871,070,118	39.4	2,028,636,583	△ 157,566,465	△ 7.8
		受水費	2,129,993,000	900,030,957	42.3	908,080,622	△ 8,049,665	△ 0.9
		委託・補修費	3,375,098,000	1,014,136,514	30.0	874,906,424	139,230,090	15.9
		動力・薬品費	1,367,547,000	629,634,706	46.0	645,428,243	△ 15,793,537	△ 2.4
		減価償却費	8,256,403,000	4,128,201,500	50.0	4,120,395,500	7,806,000	0.2
		その他	3,148,843,000	455,619,979	14.5	508,578,901	△ 52,958,922	△ 10.4
	営業外費用		1,800,675,000	476,504,200	26.5	525,773,257	△ 49,269,057	△ 9.4
		支払利息及び 企業債取扱諸費	1,028,869,000	474,191,159	46.1	523,485,420	△ 49,294,261	△ 9.4
		その他	771,806,000	2,313,041	0.3	2,287,837	25,204	1.1
	特別損失		15,814,000	15,430,033	97.6	17,912,580	△ 2,482,547	△ 13.9
	予備費		10,000,000	0	0.0	0	0	－

　⑵　資本的収入及び支出

　　　今期の資本的収入は５，３０１万７１２円で，前年度同期と比較すると，１，９５２万９，９６６円（２６．９％）の減少となっています。

　　　一方，資本的支出は６４億３，２０２万９，５５７円で，前年度同期と比較すると，１２億４，４０５万５，９３８円（２４．０％）の増加となっています。

　　ア　収入

区　　　　分		令　和　３　年　度		執行率	前年度同期収入額	比　　　較
		予　算　額	今期収入額			増　△　減	増減率
資本的収入		円 7,887,659,000	円 53,010,712	％ 0.7	円 72,540,678	円 △ 19,529,966	％ △ 26.9
	企業債	7,433,500,000	1,800,000	0.0	47,200,000	△ 45,400,000	△ 96.2
	出資金	93,685,000	0	0.0	0	0	－
	補助金	28,179,000	0	0.0	0	0	－
	受託建設収入	156,522,000	51,210,712	32.7	25,305,320	25,905,392	102.4
	工事負担金	171,697,000	0	0.0	0	0	－
	固定資産売却代金	4,076,000	0	0.0	0	0	－
	その他資本的収入	0	0	－	35,358	△ 35,358	皆減

　　イ　支出

区　　　　分			令　和　３　年　度		執行率	前年度同期支出額	比　　　較
			予　算　額	今期支出額			増　△　減	増減率
資本的支出			円 18,133,799,000	円 6,432,029,557	％ 35.5	円 5,187,973,619	円 1,244,055,938	％ 24.0
	建設改良費		12,092,997,000	3,692,899,879	30.5	2,504,815,326	1,188,084,553	47.4
		配水施設整備費	9,897,488,000	3,391,816,470	34.3	2,307,189,393	1,084,627,077	47.0
		浄水施設整備費	1,836,339,000	177,250,600	9.7	101,809,463	75,441,137	74.1
		受託建設費	150,801,000	49,898,217	33.1	25,631,035	24,267,182	94.7
		諸設備新設費等	208,369,000	73,934,592	35.5	70,185,435	3,749,157	5.3
	企業債償還金		6,019,252,000	2,738,999,369	45.5	2,683,158,293	55,841,076	2.1
	補助金返還金		21,550,000	130,309	0.6	0	130,309	皆増

３　資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高

　　令和３年９月３０日現在の資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高は，次のとおりです。

　⑴　資産

　　ア　固定資産　210,441,635,582円

　　イ　流動資産　9,923,730,389円

　　　　　 計　220,365,365,971円

　⑵　企業債　63,381,239,589円

　⑶　長期借入金　0円（借入れなし。）

　⑷　一時借入金　0円（借入れなし。）

４　令和２年度決算の状況

　　令和２年度決算は，次のとおりです。

　⑴　総括事項

　　　水道は，お客さまの生命や健康に直接関わる重要なライフラインであるため，将来にわたって給水の安全性・安定性を確保していく必要があります。

　　　このため，本市では，持続可能な水道システムの構築に向けて，平成３０年度から令和３年度までの４か年を計画期間とする中期経営計画を策定し，「安全でおいしい水の供給」，「水道施設の更新・改良」，「災害対策の充実」を主要施策として掲げ，計画的な施設整備を推進しています。

　　　また，「平成３０年７月豪雨災害復旧」についても，主要施策の一つに加えて，水道施設の改良復旧を図っています。

　　　令和２年度は，この基本方針に沿って主要施策を推進するとともに，効率的な経営に努めました。

　⑵　業務状況

　　　令和２年度の業務量は，下表のとおりです。

　⑶　主要施策

　　　令和２年度に施行した主な事業内容は，次のとおりです。

　　ア　安全でおいしい水の供給

　　　　水質管理体制の強化として事業費７，２８５万９，５８６円で，水質計器及び水質検査機器の整備等を行いました。

　　　　安心な水の安定供給として事業費４億６，８７０万６９３円で，４，８４４メートルの配水管路の整備等を行いました。

　　　　環境負荷の低減として事業費８，３４２万６，２５０円で，水源かん養林の整備及び高効率機器の導入等を行いました。

　　イ　水道施設の更新・改良

　　　　施設の更新・改良として事業費２６億７，２１８万６，６４１円で，施設の統廃合の関連整備及び取水・浄水・配水施設の更新・改良等を行いました。

　　　　管路の更新として事業費３１億８，６０７万９，３６６円で，２万４，２４８メートルの鋳鉄管・ビニル管の更新等を行いました。

　　ウ　災害対策の充実

　　　　水道施設の耐震化として事業費２億１３万９，６７３円で，耐震補強工事等を行いました。

　　　　バックアップ機能の強化として事業費１３億４，７０３万４，５９６円で，相互連絡管の整備等を行いました。

　　　　応急対策の推進として事業費３，５８５万３，００４円で，応急給水用資機材の整備を行いました。

　　エ　平成３０年７月豪雨災害復旧

　　　　平成３０年７月豪雨災害復旧として事業費２億２，５６１万６，９５５円で，配水管等復旧工事を行いました。

　⑷　財政状況

　　ア　収益的収支

　　　　収益的収支は，事業活動に伴う水道料金を主体とした収入とそれに対応する維持管理費等の支出を計上しています。

　　　　令和２年度の収益的収入は２２７億８，８３７万５，１９５円で，令和元年度と比較して，６．３パーセントの減少となりました。

　　　　一方，収益的支出は２２４億９，８５７万４，２３１円で，令和元年度と比較して，０．８パーセントの減少となり，差引き２億８，９８０万９６４円の純利益を生じました。

　　イ　資本的収支

　　　　資本的収支は，水道施設の整備を行うために必要な企業債等の収入と建設改良費及び企業債償還金等の支出を計上しています。

　　　　令和２年度の資本的収入は４６億１，５９２万９，３８０円で，これに対して，資本的支出は１３４億７，０４７万３４０円で，差引き８８億５，４５４万９６０円の資金不足を生じました。

　　　　この不足額は，当年度分損益勘定留保資金等で補填しました。

　　ウ　利益剰余金

　　　　令和元年度末の利益剰余金に，資本金への組入額を減じ，令和２年度の純利益を加算した結果，令和２年度末の利益剰余金は９５億３，７８８万８，２２９円となりました。

　　　　なお，資金残高は，令和２年度末の利益剰余金から令和２年度の建設改良積立金取崩額１４億５，１７３万６，１６６円を差し引いた８０億８，６１５万２，０６３円となりました。

令和２年度広島市水道事業損益計算書

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

（単位　円）

１　営業収益

　⑴　給水収益　18,405,884,349

　⑵　受託工事収益　360,297,665

　⑶　その他の営業収益　1,380,305,012　　20,146,487,026

２　営業費用

　⑴　原水費　876,261,650

　⑵　共同原水費　463,169,040

　⑶　浄水費　1,510,457,423

　⑷　配水費　4,551,121,856

　⑸　給水費　1,031,397,790

　⑹　受託工事費　383,662,737

　⑺　業務費　1,661,479,122

　⑻　総係費　1,292,077,179

　⑼　減価償却費　8,207,190,504

　⑽　資産減耗費　1,112,758,860　21,089,576,161

　　　　営業損失　　　943,089,135

３　営業外収益

　⑴　受取利息　239,305

　⑵　補助金　193,197,196

　⑶　長期前受金戻入　1,852,660,869

　⑷　施設整備納付金　516,630,000

　⑸　雑収益　73,559,894　2,636,287,264

４　営業外費用

　⑴　支払利息及び企業債取扱諸費　1,105,329,008

　⑵　雑支出　2,627,044　1,107,956,052　1,528,331,212

　　　　経常利益　　　585,242,077

５　特別利益

　⑴　過年度損益修正益　1,810,457

　⑵　長期前受金戻入　3,727,523

　⑶　その他特別利益　62,925　5,600,905

６　特別損失

　⑴　減損損失　282,334,555

　⑵　過年度損益修正損　18,707,463　301,042,018　△ 295,441,113

　　　　当年度純利益　　　289,800,964

　　　　前年度繰越利益剰余金　　　0

　　　　その他未処分利益剰余金変動額　　　1,451,736,166

　　　　当年度未処分利益剰余金　　　1,741,537,130

令和２年度広島市水道事業貸借対照表

（令和３年３月３１日）

（単位　円）

資　　産　　の　　部

１　固定資産

　⑴　有形固定資産

　　イ　土地　　14,931,715,155

　　ロ　立木　　381,167,382

　　ハ　建物　17,931,467,192

　　　　減価償却累計額　△ 10,546,998,117　7,384,469,075

　　ニ　構築物　310,089,558,608

　　　　減価償却累計額　△ 166,640,185,077　143,449,373,531

　　ホ　機械及び装置　43,165,371,457

　　　　減価償却累計額　△ 31,064,386,648　12,100,984,809

　　ヘ　車両運搬具　132,219,585

　　　　減価償却累計額　△85,035,899　47,183,686

　　ト　工具・器具及び備品　783,448,236

　　　　減価償却累計額　△ 563,502,434　219,945,802

　　チ　リース資産　343,507,200

　　　　減価償却累計額　△ 175,902,360　167,604,840

　　リ　建設仮勘定　　2,726,764,992

　　　有形固定資産合計　　　181,409,209,272

　⑵　無形固定資産

　　イ　ダム使用権　　24,940,519,773

　　ロ　水利権　　2

　　ハ　地上権　　14

　　ニ　施設利用　　418,930,377

　　ホ　営業権　　1

　　ヘ　電話加入権　　33,825,471

　　ト　ソフトウェア　　1,916,000

　　　無形固定資産合計　　　25,395,191,638

　⑶　投資その他の資産

　　イ　出資金　　25,100,000

　　ロ　破産更生債権等　125,159,440

　　　　貸倒引当金　△ 125,159,440　0

　　　投資その他の資産合計　　　25,100,000

　　　固定資産合計　　　　206,829,500,910

２　流動資産

　⑴　現金預金　　　9,501,713,967

　⑵　未収金　　1,954,981,526

　　　貸倒引当金　　△ 57,581,007　1,897,400,519

　⑶　有価証券　　　6,000,000

　⑷　貯蔵品　　　1,058,321,090

　⑸　前払金　　　875,209,000

　⑹　その他流動資産　　　8,921,353

　　　流動資産合計　　　　13,347,565,929

　　　資産合計　　　　220,177,066,839

負　　債　　の　　部

３　固定負債

　⑴　企業債

　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債　　60,273,364,526

　　　企業債合計　　　60,273,364,526

　⑵　リース債務　　　105,194,664

　⑶　引当金

　　イ　退職給付引当金　　5,106,901,851

　　　引当金合計　　　5,106,901,851

　　　固定負債合計　　　　65,485,461,041

４　流動負債

　⑴　企業債

　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債　　5,845,074,432

　　　企業債合計　　　5,845,074,432

　⑵　リース債務　　　76,080,240

　⑶　未払金　　　3,476,410,042

　⑷　前受金　　　120,020,000

　⑸　引当金

　　イ　賞与引当金　　299,939,566

　　　引当金合計　　　299,939,566

　⑹　その他流動負債　　　611,552,036

　　　流動負債合計　　　　10,429,076,316

５　繰延収益

　⑴　長期前受金

　　イ　国庫（県）補助金　15,559,825,972

　　　　収益化累計額　△ 6,247,386,609　9,312,439,363

　　ロ　工事負担金　44,459,736,519

　　　　収益化累計額　△ 28,496,563,825　15,963,172,694

　　ハ　受贈財産評価額　37,230,775,771

　　　　収益化累計額　△ 24,331,656,545　12,899,119,226

　　ニ　一般会計補助金　118,707,885

　　　　収益化累計額　△ 73,802,566　44,905,319

　　ホ　その他長期前受金　1,156,253,719

　　　　収益化累計額　△ 767,175,371　389,078,348

　　　長期前受金合計　　　38,608,714,950

　　　繰延収益合計　　　　38,608,714,950

　　　負債合計　　　　114,523,252,307

資　　本　　の　　部

６　資本金　　　　90,870,699,259

７　剰余金

　⑴　資本剰余金

　　イ　国庫（県）補助金　　114,598,585

　　ロ　工事負担金　　1,710,321,472

　　ハ　受贈財産評価額　　3,369,230,053

　　ニ　一般会計補助金　　4,417,929

　　ホ　その他資本剰余金　　46,659,005

　　　資本剰余金合計　　　5,245,227,044

　⑵　利益剰余金

　　イ　建設改良積立金　　7,796,351,099

　　ロ　当年度未処分利益剰余金　　1,741,537,130

　　　利益剰余金合計　　　9,537,888,229

　　　剰余金合計　　　　14,783,115,273

　　　資本合計　　　　105,653,814,532

　　　負債資本合計　　　　220,177,066,839

円グラフ　略

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令和３年度第１回広島市下水道事業の業務状況

１　事業の概況

　⑴　令和３年度上半期（令和３年４月１日から同年９月３０日まで）における処理水量等の状況

　　　今期における処理水量は，９，０２１万２，９８６立方メートルで，これを前年同期の処理水量８，８００万５，７０８立方メートルと比較すると，２２０万７，２７８立方メートル（２．５％）の増加となっています。

　　　これは，降雨量が前年同期と比べて増加したことなどによるものです。

　　　下水道使用料の徴収対象となる有収水量につきましては，５，９０６万３，１１８立方メートルで，前年同期と比較すると，３５万６，８６９立方メートル（０．６％）の減少となっています。

　　　水洗化の状況につきましては，整備区域の拡大と普及促進の結果，今期末における水洗化世帯数は５４万７，２３８世帯で，前年同期と比較すると２，９４３世帯（０．５％）の増加となっています。

　処理水量等の比較

　⑵　令和３年度施行予定の工事の状況

　　ア　公共下水道整備事業

　　　　本事業は，市民生活の環境の改善，浸水の防除及び公共用水域の水質保全を図るため，公共下水道施設を整備するもので，本年度は，事業費２３８億８，５７１万５，４０８円（前年度からの繰越額１０１億４，５９８万５，４０８円を含む。）で，吉島，観音，千田等４１地区で総延長１万９，６３０メートルの管きょ布設及び改良を行い，また，ポンプ場２３箇所及び水資源再生センター４箇所の整備を行うこととしています。

　　イ　排水設備整備事業

　　　　本事業は，管きょの移設，排水設備と下水管との接続及び雨水桝と下水管との接続等を施行するもので，本年度は，事業費７億９，１５３万９，２８２円（前年度からの繰越額２億１，３７３万９，２８２円を含む。）で関連施設の整備を行うこととしています。

　　ウ　流域下水道整備事業

　　　　本年度は，広島県が施行する太田川流域下水道整備事業に対し，７，８２８万８，０００円を負担することとしています。

　　エ　諸設備新設改良事業

　　　　本事業は，ポンプ場施設，水資源再生施設等諸設備の新設・改良を行う事業で，本年度は，事業費７，５６０万３，１８０円（前年度からの繰越額９１０万８，０００円を含む。）で整備を行うこととしています。

　　オ　市街化区域外汚水処理施設整備事業

　　　　本事業は，市街化区域外における市民生活の環境の改善等を図るため，汚水処理施設等を整備するもので，本年度は，事業費１４億４，１１３万６，３２０円（前年度からの繰越額６億１，０１４万６，５００円を含む。）で，特定環境保全公共下水道整備として，安佐，可部等４地区の下水管きょの布設１，９８０メートルを行い，農業集落排水施設整備として，戸山及び白木地区の下水管きょの布設４，１７０メートルの整備を行い，市営浄化槽整備として，浄化槽３０箇所の整備を行うこととしています。

２　経理の状況

　　令和３年度上半期の経理の状況は，次のとおりです。

　⑴　収益的収支の状況

　　　今期の収益的収入は，２２７億７，８７７万４，５４０円で，前年同期と比較すると，６億９，６９７万２，８３４円（３．０％）の減少となっています。

　　　この主な理由は，下水道使用料の減少によるものです。

　　　一方，収益的支出は，１９６億１，６５２万３，３３１円で，前年同期と比較すると，１億６，４８６万８９２円（０．８％）の減少となっています。

　　　この主な理由は，支払利息及び企業債取扱諸費の減少によるものです。

　収益的収支予算の執行状況

（収入）

区　　　　分			令　和　３　年　度		執行率	前年同期収入額	比　　　較
			予　算　額	今期収入額			増　△　減	増減率
下水道事業収益			円 45,139,763,000	円 22,778,774,540	％ 50.5	円 23,475,747,374	円 △ 696,972,834	％ △ 3.0
	営業収益		35,256,938,000	22,755,431,817	64.5	23,379,598,858	△ 624,167,041	△ 2.7
		下水道使用料	21,018,692,000	8,616,806,556	41.0	9,168,984,379	△ 552,177,823	△ 6.0
		一般会計負担金	14,028,460,000	14,028,460,000	100.0	14,119,224,000	△ 90,764,000	△ 0.6
		その他営業収益	209,786,000	110,165,261	52.5	91,390,479	18,774,782	20.5
	営業外収益		9,879,949,000	21,135,726	0.2	82,571,295	△ 61,435,569	△ 74.4
		受取利息	84,000	20,383	24.3	102,738	△ 82,355	△ 80.2
		国庫補助金	8,000,000	0	0.0	0	0	－
		負担金	70,929,000	6,868,096	9.7	0	6,868,096	－
		一般会計補助金	157,000	157,000	100.0	69,765,000	△ 69,608,000	△ 99.8
		長期前受金戻入	9,777,274,000	0	0.0	0	0	－
		雑収益	23,505,000	14,090,247	59.9	12,703,557	1,386,690	10.9
	特別利益		2,876,000	2,206,997	76.7	13,577,221	△ 11,370,224	△ 83.7
		固定資産売却益	0	0	－	11,767,688	△ 11,767,688	－
		過年度損益修正益	2,876,000	2,206,997	76.7	1,809,533	397,464	22.0

（支出）

区　　　　分			令　和　３　年　度		執行率	前年同期支出額	比　　　較
			予　算　額	今期支出額			増　△　減	増減率
下水道事業費用			円 43,781,201,000	円 19,616,523,331	％ 44.8	円 19,781,384,223	円 △ 164,860,892	％ △ 0.8
	営業費用		37,776,070,000	17,034,846,127	45.1	16,858,668,684	176,177,443	1.0
		人件費	2,629,958,000	1,078,244,227	41.0	1,089,925,994	△ 11,681,767	△ 1.1
		委託料	4,950,534,040	2,013,450,994	40.7	1,987,109,802	26,341,192	1.3
		動力費	572,825,046	260,977,849	45.6	260,509,575	468,274	0.2
		減価償却費	26,596,588,000	13,298,294,000	50.0	13,172,542,000	125,752,000	1.0
		その他	3,026,164,914	383,879,057	12.7	348,581,313	35,297,744	10.1
	営業外費用		5,982,874,000	2,570,716,587	43.0	2,918,026,265	△ 347,309,678	△ 11.9
		支払利息及び 企業債取扱諸費	5,339,614,000	2,570,716,587	48.1	2,917,824,986	△ 347,108,399	△ 11.9
		消費税及び地方消費税	643,243,000	0	0.0	0	0	－
		雑支出	17,000	0	0.0	201,279	△ 201,279	－
	特別損失		8,257,000	10,960,617	132.7	4,689,274	6,271,343	133.7
	予備費		14,000,000	0	0.0	0	0	－

　⑵　資本的収支の状況

　　　今期の資本的収入は，１１７億５，８３９万５，５４７円で，前年同期と比較すると，１億５，９５１万１，５７７円（１．３％）の減少となっています。

　　　この主な理由は，一般会計出資金の減少によるものです。

　　　一方，資本的支出は，２７８億６３２万６，８２９円で，前年同期と比較すると，４３億２，１０６万４，９２７円（１８．４％）の増加となっています。

　　　この主な理由は，企業債償還金の増加によるものです。

　資本的収支予算の執行状況

（収入）

区　　　　分		令　和　３　年　度		執行率	前年同期収入額	比　　　較
		予　算　額	今期収入額			増　△　減	増減率
資本的収入		円 40,638,582,000	円 11,758,395,547	％ 28.9	円 11,917,907,124	円 △ 159,511,577	％ △ 1.3
	建設企業債	15,354,500,000	0	0.0	0	0	－
	借換債	15,840,900,000	7,920,450,000	50.0	6,670,300,000	1,250,150,000	18.7
	一般会計出資金	3,708,020,000	3,708,020,000	100.0	5,111,287,000	△ 1,403,267,000	△ 27.5
	国庫補助金	4,845,872,000	0	0.0	0	0	－
	工事受託金	66,087,000	27,812,765	42.1	38,767,042	△ 10,954,277	△ 28.3
	受益者負担金	16,959,000	10,864,825	64.1	15,313,287	△ 4,448,462	△ 29.0
	受益者分担金	47,820,000	30,835,980	64.5	49,218,501	△ 18,382,521	△ 37.3
	工事負担金	689,360,000	49,278,520	7.1	0	49,278,520	－
	一般会計借入金	0	0	－	1,467,000	△ 1,467,000	△ 100.0
	貸付金回収金	23,409,000	9,297,000	39.7	16,910,000	△ 7,613,000	△ 45.0
	固定資産売却代金	45,655,000	1,836,457	4.0	14,644,294	△ 12,807,837	△ 87.5

（支出）

区　　　　分				令　和　３　年　度		執行率	前年同期支出額	比　　　較
				予　算　額	今期支出額			増　△　減	増減率
資本的支出				円 71,161,442,190	円 27,806,326,829	％ 39.1	円 23,485,261,902	円 4,321,064,927	％ 18.4
	建設改良費			26,291,694,190	4,000,282,981	15.2	2,575,600,091	1,424,682,890	55.3
		公共下水道整備費		23,885,715,408	3,587,775,529	15.0	2,188,603,451	1,399,172,078	63.9
		受益者負担金業務費		18,912,000	5,447,125	28.8	4,319,545	1,127,580	26.1
		排水設備		791,539,282	132,425,174	16.7	240,248,707	△ 107,823,533	△ 44.9
		流域下水道整備費		78,288,000	10,528,508	13.4	0	10,528,508	－
		諸設備新設改良費		75,603,180	17,797,780	23.5	1,281,060	16,516,720	1,289.3
		建設利息		500,000	250,000	50.0	2,400,000	△ 2,150,000	△ 89.6
		市街化区域外 汚水処理施設整備費		1,441,136,320	246,058,865	17.1	138,747,328	107,311,537	77.3
	償還金			44,848,785,000	23,805,545,848	53.1	20,908,871,811	2,896,674,037	13.9
		企業債償還金		44,848,785,000	23,805,545,848	53.1	20,815,313,811	2,990,232,037	14.4
		企業債償還積立金		0	0	－	93,558,000	△ 93,558,000	△ 100.0
	水洗化貸付事業費			20,963,000	498,000	2.4	790,000	△ 292,000	△ 37.0
		貸付金		17,111,000	498,000	2.9	790,000	△ 292,000	△ 37.0
			水洗便所改造資金貸付金	10,479,000	0	0.0	0	0	－
			し尿浄化槽廃止 資金貸付金	6,632,000	498,000	7.5	790,000	△ 292,000	△ 37.0
		一般会計借入金償還金		3,852,000	0	－	0	0	－
			水洗便所改造資金 貸付借入金償還金	3,852,000	0	－	0	0	－

３　資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高

　　令和３年９月３０日現在における本事業の資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高は，次のとおりです。

　⑴　資産の現在高

　　ア　固定資産　7,900億6,967万2,459円

　　イ　流動資産　95億6,229万2,731円

　　　　　 計　7,996億3,196万5,190円

　⑵　企業債の現在高　3,843億5,255万5,669円

　⑶　長期借入金の現在高　994万1,000円

　⑷　一時借入金の現在高　0円

４　令和２年度決算の状況

　⑴　事業の概況

　　ア　公共下水道整備事業

　　　　管きょ整備については，宇品，八木・緑井，江波地区等で総延長２万１，１０２メートルの布設工事及び改良工事を行い，未整備地区の処理区域を１１ヘクタール拡大しました。

　　　　ポンプ場整備については，新千田ポンプ場の建設工事や，江波，庚午，大州，旭町ポンプ場等の改良工事を行いました。

　　　　水資源再生センター整備については，西部，千田，江波，旭町水資源再生センターの改良工事を行いました。

　　イ　市街化区域外汚水処理施設整備事業

　　　　特定環境保全公共下水道整備として，安佐，可部，石内地区等で総延長１，５３６メートルの管きょ布設工事を行い，農業集落排水施設整備として，戸山地区等で総延長２，５７４メートルの管きょ布設工事，井原高南・鹿ノ道農業集落排水処理施設の改良工事を行い，市営浄化槽整備として，浄化槽１０箇所の設置工事を行いました。

　⑵　収益的収支の状況

　　　当年度の収益的収入は４４７億６，２４３万６，９１２円で，前年度と比較して２．０パーセントの減少となり，収益的支出は４２５億７，８５７万６，５７６円で，前年度と比較して２．４パーセントの減少となりました。

　　　この結果，収益的収支は２１億８，３８６万３３６円となり，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９億８，５２５万４，８３９円を除いた純利益は１１億９，８６０万５，４９７円となりました。

　⑶　資本的収支の状況

　　　当年度の資本的収入の４３５億１４７万９，２０４円から，翌年度繰越財源充当額４億７，２０７万６，８０７円を除いた額に対し，資本的支出は６２９億３，７７７万２，９４５円となり，差引き１９９億８３７万５４８円の資金不足となりました。

　　　この不足額は，当年度分損益勘定留保資金等で補填しています。

令和２年度広島市下水道事業損益計算書

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

（単位：円）

１　営業収益

　⑴　下水道使用料　18,964,251,289

　⑵　一般会計負担金　14,017,872,562

　⑶　その他営業収益　159,993,501　33,142,117,352

２　営業費用

　⑴　管きょ費　485,880,699

　⑵　水質指導費　52,711,857

　⑶　ポンプ場費　2,032,760,727

　⑷　処理場費　4,719,177,084

　⑸　普及促進費　81,201,348

　⑹　水洗化貸付事業費　10,620,421

　⑺　業務費　985,766,772

　⑻　総係費　481,098,224

　⑼　特環公共下水道費　93,970,227

　⑽　農業集落排水費　231,554,928

　⑾　浄化槽費　58,247,188

　⑿　減価償却費　26,280,309,148

　⒀　資産減耗費　242,551,519　35,755,850,142

　　　　営業損失　　　2,613,732,790

３　営業外収益

　⑴　受取利息　162,051

　⑵　負担金　86,057,260

　⑶　一般会計補助金　71,000,911

　⑷　長期前受金戻入　9,503,873,595

　⑸　雑収益　28,656,458　9,689,750,275

４　営業外費用

　⑴　支払利息及び企業債取扱諸費　5,717,916,677

　⑵　雑支出　169,813,899　5,887,730,576　3,802,019,699

　　　　経常利益　　　1,188,286,909

５　特別利益

　⑴　固定資産売却益　11,767,688

　⑵　過年度損益修正益　2,374,864

　⑶　その他特別利益　2,104,835　16,247,387

６　特別損失

　⑴　過年度損益修正損　5,928,799　5,928,799　10,318,588

　　　　当年度純利益　　　1,198,605,497

　　　　前年度繰越利益剰余金　　　0

　　　　その他未処分利益剰余金変動額　　　1,378,902,117

　　　　当年度未処分利益剰余金　　　2,577,507,614

令和２年度広島市下水道事業貸借対照表

（令和３年３月３１日）

（単位：円）

資　　産　　の　　部

１　固定資産

　⑴　有形固定資産

　　イ　土地　　52,268,248,227

　　ロ　建物　39,878,893,721

　　　　減価償却累計額　△ 26,615,130,050　13,263,763,671

　　ハ　構築物　1,113,806,501,508

　　　　減価償却累計額　△ 471,798,307,174　642,008,194,334

　　ニ　機械及び装置　162,414,211,120

　　　　減価償却累計額　△ 103,171,501,977　59,242,709,143

　　ホ　車両運搬具　80,514,083

　　　　減価償却累計額　△ 57,240,480　23,273,603

　　ヘ　工具・器具及び備品　144,241,647

　　　　減価償却累計額　△ 110,296,251　33,945,396

　　ト　建設仮勘定　　13,759,534,752

　　　有形固定資産合計　　　780,599,669,126

　⑵　無形固定資産

　　イ　地上権　　702,839

　　ロ　施設利用権　　5,360,542,234

　　ハ　電話加入権　　16,510,003

　　ニ　ソフトウェア　　1

　　ホ　著作権　　1,060,741

　　　無形固定資産合計　　　5,378,815,818

　⑶　投資その他の資産

　　イ　水洗便所改造資金貸付金　　10,861,000

　　ロ　し尿浄化槽廃止資金貸付金　　6,027,000

　　ハ　出資金　　132,175,000

　　ニ　破産更生債権等　859,199

　　　　貸倒引当金　△ 859,199　0

　　　投資その他の資産合計　　　149,063,000

　　　固定資産合計　　　　786,127,547,944

２　流動資産

　⑴　現金預金　　　9,217,268,595

　⑵　未収金　　2,445,644,467

　　　貸倒引当金　　△ 120,398,759　2,325,245,708

　⑶　有価証券　　　6,000,000

　⑷　前払金　　　2,326,551,423

　⑸　その他流動資産　　　26,422,781

　　　流動資産合計　　　　13,901,488,507

　　　資産合計　　　　800,029,036,451

負　　債　　の　　部

３　固定負債

　⑴　企業債

　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債　　350,504,038,153

　　ロ　その他の企業債　　175,840,000

　　　企業債合計　　　350,679,878,153

　⑵　長期借入金

　　イ　水洗便所改造資金貸付借入金　　7,311,000

　　ロ　し尿浄化槽廃止資金貸付借入金　　2,630,000

　　　長期借入金合計　　　9,941,000

　　　固定負債合計　　　　350,689,819,153

４　流動負債

　⑴　企業債

　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債　　44,823,443,364

　　ロ　その他の企業債　　21,980,000

　　　企業債合計　　　44,845,423,364

　⑵　未払金　　　9,973,084,469

　⑶　前受金　　　4,489,080

　⑷　引当金

　　イ　賞与引当金　　185,967,000

　　　引当金合計　　　185,967,000

　⑸　その他流動負債　　　523,910,312

　　　流動負債合計　　　　55,532,874,225

５　繰延収益

　⑴　長期前受金

　　イ　受贈財産評価額　80,733,354,338

　　　　収益化累計額　△ 41,931,088,747　 38,802,265,591

　　ロ　国庫補助金　319,508,452,648

　　　　収益化累計額　△ 152,539,548,206　166,968,904,442

　　ハ　県補助金　7,907,066,824

　　　　収益化累計額　△ 2,734,814,282　5,172,252,542

　　ニ　受益者負担金　10,246,860,351

　　　　収益化累計額　△ 5,209,061,299　5,037,799,052

　　ホ　受益者分担金　1,341,942,003

　　　　収益化累計額　△ 250,317,443　1,091,624,560

　　ヘ　工事負担金　46,879,261,334

　　　　収益化累計額　△ 21,304,609,160　25,574,652,174

　　ト　その他長期前受金　250,316,997

　　　　収益化累計額　△ 115,719,516　134,597,481

　　　長期前受金合計　　　242,782,095,842

　　　繰延収益合計　　　　242,782,095,842

　　　負債合計　　　　649,004,789,220

資　　本　　の　　部

６　資本金　　　　109,902,915,329

７　剰余金

　⑴　資本剰余金

　　イ　受贈財産評価額　　9,243,058,155

　　ロ　国庫補助金　　21,432,966,611

　　ハ　県補助金　　223,100,524

　　ニ　受益者負担金　　202,670,890

　　ホ　受益者分担金　　3,199,766

　　ヘ　工事負担金　　5,785,461,632

　　ト　その他資本剰余金　　279,429,368

　　　資本剰余金合計　　　37,169,886,946

　⑵　利益剰余金

　　イ　減債積立金　　1,373,937,342

　　ロ　当年度未処分利益剰余金　　2,577,507,614

　　　利益剰余金合計　　　3,951,444,956

　　　剰余金合計　　　　41,121,331,902

　　　資本合計　　　　151,024,247,231

　　　負債資本合計　　　　800,029,036,451

円グラフ　略

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令和３年度第１回広島市安芸市民病院事業の業務状況

１　事業の概況

　　令和３年度上半期（自令和３年４月１日至同年９月３０日）における広島市安芸市民病院事業の概況は，次のとおりです。

　⑴　患者の利用状況

　　　今期の入院患者の延数は２万４，２７７人で，前年同期に比べ３３人（０．１％）減少しました。

　　　また，外来患者の延数は２万３，９７６人で，前年同期に比べ８，０７５人（５０．８％）増加しました。

　患者数の比較