広島市報（号外第11号）

　　令和２年度下半期（令和２年１０月１日から令和３年３月３１日まで）における水道事業の概況は，次のとおりです。

　　　　今期における給水戸数は５９万１，５９１戸，給水人口は１２３万２，２４９人で，これを令和元年度同期と比べると，給水戸数では４，８５９戸（０．８％）の増加，給水人口では１，０５３人（０．１％）の減少となっています。

区　　分		令和２年度	令和元年度	比　　　較
区　　分		下　半　期	下　半　期	増 △ 減	増減率（％）
給水戸数	戸	591,591	586,732	4,859	0.8
給水区域内人口（Ａ）	人	1,253,824	1,255,173	△ 1,349	△ 0.1
給水人口　　　（Ｂ）	人	1,232,249	1,233,302	△ 1,053	△ 0.1
普及率（Ｂ/Ａ）	％	98.3	98.3	0.0ポイント	－

　　　　今期における給水量は６，６９５万３１０立方メートル，一日最大給水量は４１万５，８１８立方メートルで，これを令和元年度同期と比べると，給水量では６８万８，８２２立方メートル（１．０％）の増加，一日最大給水量では３万４，０５１立方メートル（８．９％）の増加となっています。

区　　分		令和２年度	令和元年度	比　　　較
区　　分		下　半　期	下　半　期	増 △ 減	増減率（％）
給水量	㎥	66,950,310	66,261,488	688,822	1.0
一日平均給水量	㎥	367,859	362,085	5,774	1.6
一日最大給水量	日	１月11日	12月28日	－	－
一日最大給水量	㎥	415,818	381,767	34,051	8.9

　⑵　主要施策の実施状況

　　ア　安全でおいしい水の供給

　　　　水質管理体制の強化として事業費７，２８５万９，５８６円で，水質計器及び水質検査機器の整備等を行いました。

　　　　安心な水の安定供給として事業費４億６，８７０万６９３円で，４，８４４メートルの配水管路の整備等を行いました。

　　　　環境負荷の低減として事業費８，３４２万６，２５０円で，太田川源流の森の整備等を行いました。

事　　業　　内　　容				令和２年度事　業　費（実　績）
事　　業　　内　　容				令和２年度事　業　費（実　績）	うち今期事業費
安全でおいしい水の供給				円 624,986,529	円 54,694,553
	水質管理体制の強化			72,859,586	7,484,065
		水質監視・保安体制の確保	水質計器の整備等	29,792,243	1,561,731
		水質検査体制の強化	水質検査機器の整備等	33,186,886	5,922,334
		残留塩素濃度の低減・監視	坪井受水場次亜塩素注入ポンプの整備等	9,880,457	0
	安心な水の安定供給			468,700,693	42,342,906
		配水施設の機能向上	配水管路の整備等	468,700,693	42,342,906
	環境負荷の低減			83,426,250	4,867,582
		水源かん養林の整備	太田川源流の森の整備等	4,867,582	4,867,582
		流域自治体との連携	太田川流域水源涵養推進協議会への負担金	1,426,000	0
		省エネルギーの推進	八木取水場受変電設備の整備等	77,132,668	0

　　イ　水道施設の更新・改良

　　　　施設の更新・改良として事業費２６億７，２１８万６，６４１円で，施設の統廃合の関連整備及び取水・浄水・配水施設の更新・改良等を行いました。

　　　　管路の更新として事業費３１億８，６０７万９，３６６円で，２万４，２４８メートルの鋳鉄管・ビニル管の更新等を行いました。

事　　業　　内　　容				令和２年度事　業　費（実　績）
事　　業　　内　　容				令和２年度事　業　費（実　績）	うち今期事業費
水道施設の更新・改良				円 5,858,266,007	円 200,053,391
	施設の更新・改良			2,672,186,641	199,593,488
		浄水・配水施設の統廃合	施設の統廃合の関連整備等	576,767,197	0
		構造物の更新・改良	山田第一調整池の整備等	799,354,398	0
		機械及び電気設備の更新・改良	高陽取水場中央監視制御装置の整備等	1,296,065,046	199,593,488
	管路の更新			3,186,079,366	459,903
		管路の更新	鋳鉄管・ビニル管の更新等	3,126,352,548	0
		漏水防止の推進	漏水防止調査	59,726,818	459,903

　　ウ　災害対策の充実

　　　　水道施設の耐震化として事業費２億１３万９，６７３円で，耐震補強工事等を行いました。

　　　　バックアップ機能の強化として事業費１３億４，７０３万４，５９６円で，相互連絡管の整備等を行いました。

　　　　応急対策の推進として事業費３，５８５万３，００４円で，応急給水用資機材の整備を行いました。

事　　業　　内　　容				令和２年度事　業　費（実　績）
事　　業　　内　　容				令和２年度事　業　費（実　績）	うち今期事業費
災害対策の充実				円 1,583,027,273	円 59,201,092
	水道施設の耐震化			200,139,673	5,167,128
		構造物の耐震化	山田第一調整池の耐震補強等	138,371,362	5,167,128
		重要給水施設への配水管路の耐震化	災害拠点病院等への配水管路の耐震化	61,768,311	0
	バックアップ機能の強化			1,347,034,596	50,960,960
		バックアップ施設の整備	相互連絡管の整備等	1,024,030,615	0
		非常用電源の確保	高陽浄水場無停電電源装置の整備等	323,003,981	50,960,960
	応急対策の推進			35,853,004	3,073,004
		応急用資機材の整備	応急給水用資機材の整備	35,853,004	3,073,004

　　エ　平成３０年７月豪雨災害復旧

　　　　平成３０年７月豪雨災害復旧として事業費２億２，５６１万６，９５５円で，配水管等復旧工事を行いました。

事　　業　　内　　容

令和２年度

事　業　費

（実　績）

うち

今期事業費

平成30年７月豪雨災害復旧

円

225,616,955

円

17,819,993

２　経理の状況

　　令和２年度の経理の状況は，次のとおりです。

　⑴　収益的収入及び支出

　　　令和２年度の収益的収入である水道事業収益は，２４８億３，４８６万５，４４３円で，令和元年度と比べて１３億７，２７７万８，６４５円（５．２％）の減少となっています。

　　　また，収益的支出である水道事業費用は，２３９億２，６２６万６，０８５円で，令和元年度と比べて１億７，１９３万５，５２１円（０．７％）の減少となっています。

　　　収支差引は９億８５９万９，３５８円となり，消費税計算によって生ずる消費税及び地方消費税資本的収支調整額等６億１，８７９万８，３９４円を差し引くと，令和２年度は２億８，９８０万９６４円の純利益となっています。

　　ア　収入

区　　　　分			令　和　２　年　度		執行率	令和元年度	比　　　較
区　　　　分			最終予算額	決　算　額	執行率	決　算　額	増 △ 減	増減率
水道事業収益（Ａ）			円 25,502,426,000	円 24,834,865,443	％ 97.4	円 26,207,644,088	円 △ 1,372,778,645	％ △ 5.2
	営業収益		22,601,944,000	22,137,140,739	97.9	22,961,444,597	△ 824,303,858	△ 3.6
		給水収益	20,654,965,000	20,246,461,145	98.0	20,507,585,766	△ 261,124,621	△ 1.3
		受託工事収益	430,845,000	381,911,100	88.6	923,424,598	△ 541,513,498	△ 58.6
		その他の営業収益	1,516,134,000	1,508,768,494	99.5	1,530,434,233	△ 21,665,739	△ 1.4
	営業外収益		2,879,145,000	2,692,012,713	93.5	3,179,420,519	△ 487,407,806	△ 15.3
	特別利益		21,337,000	5,711,991	26.8	66,778,972	△ 61,066,981	△ 91.4

　　イ　支出

区　　　　分			令　和　２　年　度		執行率	令和元年度	比　　　較
区　　　　分			最終予算額	決　算　額	執行率	決　算　額	増 △ 減	増減率
水道事業費用（Ｂ）			円 25,138,417,000	円 23,926,266,085	％ 95.2	円 24,098,201,606	円 △ 171,935,521	％ △ 0.7
	営業費用		22,797,197,000	21,848,173,876	95.8	22,137,988,271	△ 289,814,395	△ 1.3
		職員給与費	5,114,222,000	4,942,886,747	96.6	4,978,550,879	△ 35,664,132	△ 0.7
		受水費	2,172,752,175	2,172,752,175	100.0	2,150,039,458	22,712,717	1.1
		動力費	1,209,097,367	1,106,771,392	91.5	1,215,408,239	△ 108,636,847	△ 8.9
		減価償却費	8,240,791,000	8,207,190,504	99.6	8,219,730,369	△ 12,539,865	△ 0.2
		その他	6,060,334,458	5,418,573,058	89.4	5,574,259,326	△ 155,686,268	△ 2.8
	営業外費用		2,005,675,000	1,777,049,778	88.6	1,943,123,174	△ 166,073,396	△ 8.5
		支払利息及び企業債取扱諸費	1,165,224,000	1,105,330,772	94.9	1,229,357,816	△ 124,027,044	△ 10.1
		その他	840,451,000	671,719,006	79.9	713,765,358	△ 42,046,352	△ 5.9
	特別損失		325,545,000	301,042,431	92.5	17,090,161	283,952,270	1,661.5
	予備費		10,000,000	0	0.0	0	0	－

収支差引（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

円

364,009,000

円

908,599,358

％

249.6

円

2,109,442,482

円

△ 1,200,843,124

％

△ 56.9

当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額等（Ｄ）

519,392,000

618,798,394

119.1

467,390,034

151,408,360

32.4

純損益（Ｃ）－（Ｄ）

△ 155,383,000

289,800,964

△ 186.5

1,642,052,448

△ 1,352,251,484

△ 82.4

　⑵　資本的収入及び支出

　　　令和２年度の資本的収入は，４６億１，５９２万９，３８０円で，令和元年度と比べて７億９，６２５万４０２円（２０．８％）の増加となっています。

　　　また，資本的支出は，１３４億７，０４７万３４０円で，令和元年度と比べて１２億２，９９６万６，０３２円（１０．０％）の増加となっています。

　　　なお，資本的収入が，資本的支出に対して不足する額８８億５，４５４万９６０円は，当年度分損益勘定留保資金等で補填しています。

　　ア　収入

区　　　　分		令　和　２　年　度		執行率	令和元年度	比　　　較
区　　　　分		最終予算額	決　算　額	執行率	決　算　額	増 △ 減	増減率
資本的収入（Ｅ）		円 8,211,586,000	円 4,615,929,380	％ 56.2	円 3,819,678,978	円 796,250,402	％ 20.8
	企業債	7,653,200,000	4,330,500,000	56.6	3,564,000,000	766,500,000	21.5
	出資金	118,147,000	118,144,988	100.0	101,197,800	16,947,188	16.7
	補助金	152,944,000	100,832,000	65.9	13,524,000	87,308,000	645.6
	受託建設収入	148,231,000	25,305,320	17.1	39,670,180	△ 14,364,860	△ 36.2
	工事負担金	134,951,000	41,062,434	30.4	98,653,910	△ 57,591,476	△ 58.4
	固定資産売却代金	4,076,000	0	0.0	2,503,900	△ 2,503,900	皆減
	その他資本的収入	37,000	84,638	228.8	129,188	△ 44,550	△ 34.5

補填額（Ｆ）		円 10,301,330,000	円 8,854,540,960	％ 86.0	円 8,420,825,330	円 433,715,630	％ 5.2
	過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	5,974,000	5,973,822	100.0	5,753,862	219,960	3.8
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	425,777,000	523,364,499	122.9	384,972,668	138,391,831	35.9
	建設改良積立金	1,972,593,000	1,451,736,166	73.6	1,535,506,177	△ 83,770,011	△ 5.5
	当年度分損益勘定留保資金	6,892,952,000	6,873,466,473	99.7	6,494,592,623	378,873,850	5.8
	予算繰越額	1,004,034,000	0	0.0	0	0	－
前年度財源充当額（Ｇ）		0	0	－	0	0	－
計　（Ｅ）＋（Ｆ）－（Ｇ）		18,512,916,000	13,470,470,340	72.8	12,240,504,308	1,229,966,032	10.0

　　イ　支出

区　　　　分			令　和　２　年　度		執行率	令和元年度	比　　　較
区　　　　分			最終予算額	決　算　額	執行率	決　算　額	増 △ 減	増減率
資本的支出（Ｈ）			円 18,512,916,000	円 13,470,470,340	％ 72.8	円 12,240,504,308	円 1,229,966,032	％ 10.0
	建設改良費		12,607,935,000	7,678,429,415	60.9	6,589,395,466	1,089,033,949	16.5
		配水施設整備費	11,008,183,000	6,675,725,173	60.6	5,819,803,423	855,921,750	14.7
		浄水施設整備費	1,230,938,000	798,316,291	64.9	517,692,231	280,624,060	54.2
		受託建設費	143,131,000	24,311,829	17.0	38,677,233	△ 14,365,404	△ 37.1
		諸設備新設費等	225,683,000	180,076,122	79.8	213,222,579	△ 33,146,457	△ 15.5
	企業債償還金		5,883,494,000	5,791,946,805	98.4	5,649,389,583	142,557,222	2.5
	補助金返還金		21,487,000	94,120	0.4	1,719,259	△ 1,625,139	△ 94.5

３　資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高

　　令和３年３月３１日現在の資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高は，次のとおりです。

　⑴　資産

　　ア　固定資産　　2,068億2,950万910円

　　イ　流動資産　　133億4,756万5,929円

　　　　　計　　2,201億7,706万6,839円

　⑵　企業債　　661億1,843万8,958円

　⑶　長期借入金　　0円（借入れなし。）

　⑷　一時借入金　　0円（借入れなし。）

４　令和３年度予算の概要

　　水道局では，平成３０年度から令和３年度までの４年間の「広島市水道事業中期経営計画」を策定し，その中で「安全でおいしい水の供給」，「水道施設の更新・改良」及び「災害対策の充実」を主要施策として掲げ，計画的な施設整備を推進しています。

　　また，「平成３０年７月豪雨災害復旧」を主要施策の一つに加えて，水道施設の改良復旧を図ります。

　　「安全でおいしい水の供給」については，水質管理体制の強化，安心な水の安定供給及び環境負荷の低減に取り組みます。

　　「水道施設の更新・改良」については，施設の更新・改良及び管路の更新に取り組みます。

　　「災害対策の充実」については，水道施設の耐震化，バックアップ機能の強化及び応急対策の推進に取り組みます。

　　「平成３０年７月豪雨災害復旧」については，着実に復旧を実施します。

　　将来にわたって持続可能な水道システムの構築に向けて，これら主要施策を着実に推進し，給水の安全性・安定性を確保するとともに，より一層効率的な経営に努めていきます。

　⑴　年間給水量と一日平均給水量

　　　令和３年度の給水量は，年間給水量１億３，４３０万１千立方メートル，一日平均給水量３６万７，９４８立方メートルを予定しています。

　⑵　主要施策

　　ア　安全でおいしい水の供給

　　　　本施策は，水源からお客さまの蛇口に至るまでの水質管理体制の強化を図るとともに，安心な水を安定的に使用していただけるよう，未配管路線への配水管路の整備や流量・水圧の測定による配水監視体制の充実に取り組みます。

　　　　また，豊かな清流である太田川を次世代へ引き継いでいくため「広島市・太田川源流の森」の水源かん養林を整備するとともに，高効率機器を導入するなど環境に配慮した施設整備による省エネルギーを推進し，環境負荷の低減を図ります。

　　　　令和３年度は，事業費１０億６，３７２万８千円で，場内監視設備や未配管路線等へ２，６５８メートルの配水管路の整備等を行うとともに，水源かん養林の整備，高効率機器の導入を行う予定です。

　　イ　水道施設の更新・改良

　　　　本施策のうち，施設の更新・改良については，浄水・配水施設の統廃合として，老朽化が進む府中浄水場の廃止に向けた関連整備を推進します。また，構造物や機械及び電気設備は，点検・補修による長寿命化を図った上で，計画的な更新を推進します。さらに，施設の更新に併せて耐震化や維持管理効率の向上を図ります。

　　　　また，管路の更新については，点検や漏水防止調査の結果を活用して管路を評価し，優先順位を設定した上で，計画的な更新を推進します。また，実施に当たっては，すべて耐震管を採用し，管路の耐震化を図ります。

　　　　令和３年度は，事業費７９億７，８７３万３千円で，施設の統廃合の関連整備や山田第一ポンプ所及び揚水管の更新等を行うとともに，延長３万２９１メートルの鋳鉄管・ビニル管の更新等を行う予定です。

　　ウ　災害対策の充実

　　　　本施策は，地震による被害を最小限にとどめるため，構造物の耐震化や，災害拠点病院等の重要給水施設への配水管路の耐震化を推進します。

　　　　また，事故や災害に備えて配水幹線の相互連絡管等のバックアップ施設を整備するとともに，停電に備えて自家発電設備等により非常用電源を確保します。

　　　　さらに，水道施設が被災した直後においても必要最低限の飲料水を確保できるよう応急用資機材等を整備します。

　　　　令和３年度は，事業費１６億１，５２２万１千円で，災害拠点病院等への配水管路の耐震化や相互連絡管の整備等を行うとともに，応急給水用資機材の整備を行う予定です。

　　エ　平成３０年７月豪雨災害復旧

　　　　本施策は，平成３０年７月豪雨災害に係る復旧に当たり，改良復旧を行うとともに，補強等の対策を推進します。

　　　　令和３年度は事業費７，７９４万７千円で，配水管等復旧工事を行う予定です。

　⑶　収益的収入及び支出

　　　令和３年度の収益的収入である水道事業収益は，２５６億４，０３６万２千円を計上し，そのうち給水収益で２０４億５，１１５万２千円を見込んでいます。なお，水道事業収益は，令和２年度と比べて１億３，７９３万６千円（０．５％）の増加となっています。

　　　また，収益的支出である水道事業費用は，２４６億６，８７０万５千円を計上し，そのうち職員給与費で４７億４，８２３万７千円，支払利息及び企業債取扱諸費で１０億２，８８６万９千円を見込んでいます。なお，水道事業費用は，令和２年度と比べて２億８３８万７千円（０．８％）の減少となっています。

　　　収支差引は９億７，１６５万７千円となり，消費税計算によって生ずる消費税及び地方消費税資本的収支調整額等５億４８万円を差し引いた４億７，１１７万７千円の純利益を見込んでいます。

　　ア　収入

区　　　　分			令　和　３　年　度		令　和　２　年　度		比　　　較
区　　　　分			当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 △ 減	増減率
水道事業収益（Ａ）			千円 25,640,362	％ 100.0	千円 25,502,426	％ 100.0	千円 137,936	％ 0.5
	営業収益		22,897,828	89.3	22,601,944	88.6	295,884	1.3
		給水収益	20,451,152	79.8	20,654,965	81.0	△ 203,813	△ 1.0
		受託工事収益	912,710	3.5	430,845	1.7	481,865	111.8
		その他の営業収益	1,533,966	6.0	1,516,134	5.9	17,832	1.2
	営業外収益		2,721,216	10.6	2,879,145	11.3	△ 157,929	△ 5.5
	特別利益		21,318	0.1	21,337	0.1	△ 19	△ 0.1

　　イ　支出

区　　　　分			令　和　３　年　度		令　和　２　年　度		比　　　較
区　　　　分			当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 △ 減	増減率
水道事業費用（Ｂ）			千円 24,668,705	％ 100.0	千円 24,877,092	％ 100.0	千円 △ 208,387	％ △ 0.8
	営業費用		22,842,216	92.6	22,535,872	90.6	306,344	1.4
		職員給与費	4,748,237	19.3	5,114,222	20.6	△ 365,985	△ 7.2
		受水費	2,129,993	8.6	2,155,391	8.7	△ 25,398	△ 1.2
		動力費	1,271,588	5.2	1,278,790	5.1	△ 7,202	△ 0.6
		減価償却費	8,256,403	33.5	8,240,791	33.1	15,612	0.2
		その他	6,435,995	26.0	5,746,678	23.1	689,317	12.0
	営業外費用		1,800,675	7.3	2,005,675	8.1	△ 205,000	△ 10.2
		支払利息及び企業債取扱諸費	1,028,869	4.2	1,165,224	4.7	△ 136,355	△ 11.7
		その他	771,806	3.1	840,451	3.4	△ 68,645	△ 8.2
	特別損失		15,814	0.1	325,545	1.3	△ 309,731	△ 95.1
	予備費		10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0

収支差引（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

千円

971,657

％

－

千円

625,334

％

－

千円

346,323

％

55.4

当年度分消費税及び地方消
費税資本的収支調整額等（Ｄ）

500,480

－

519,392

－

△ 18,912

△ 3.6

純損益（Ｃ）－（Ｄ）

471,177

－

105,942

－

365,235

344.7

　⑷　資本的収入及び支出

　　　令和３年度の資本的収入は，７０億６，６３５万９千円を計上し，令和２年度と比べて４億４，０３３万２千円（５．９％）の減少を見込んでいます。

　　　また，資本的支出は，１６４億６，８９２万６千円を計上し，令和２年度と比べて３億３，５０６万１千円（２．０％）の減少を見込んでいます。

　　　なお，資本的収入が，資本的支出に対して不足する額９４億２５６万７千円は，当年度分損益勘定留保資金等で補填することとしています。

　　　この結果，令和３年度の予算規模は，４１１億３，７６３万１千円で，令和２年度と比べて５億４，３４４万８千円（１．３％）の減少となっています。

　　ア　収入

区　　　　分		令　和　３　年　度		令　和　２　年　度		比　　　較
区　　　　分		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 △ 減	増減率
資本的収入（Ｅ）		千円 7,066,359	％ 42.9	千円 7,506,691	％ 44.7	千円 △ 440,332	％ △ 5.9
	企業債	6,612,200	40.1	7,079,400	42.1	△ 467,200	△ 6.6
	出資金	93,685	0.6	118,147	0.7	△ 24,462	△ 20.7
	補助金	28,179	0.2	44,232	0.3	△ 16,053	△ 36.3
	受託建設収入	156,522	1.0	127,277	0.8	29,245	23.0
	工事負担金	171,697	1.0	133,522	0.8	38,175	28.6
	固定資産売却代金	4,076	0.0	4,076	0.0	0	0.0
	その他資本的収入	－	0.0	37	0.0	△ 37	皆減

補填額（Ｆ）		千円 9,402,567	％ 57.1	千円 9,297,296	％ 55.3	千円 105,271	％ 1.1
	過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	5,705	0.0	5,974	0.0	△ 269	△ 4.5
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	413,446	2.5	425,777	2.5	△ 12,331	△ 2.9
	当年度分損益勘定留保資金	6,605,194	40.1	6,892,952	41.1	△ 287,758	△ 4.2
	建設改良積立金	2,378,222	14.5	1,972,593	11.7	405,629	20.6
計　（Ｅ）＋（Ｆ）		16,468,926	100.0	16,803,987	100.0	△ 335,061	△ 2.0

　　イ　支出

区　　　　分			令　和　３　年　度		令　和　２　年　度		比　　　較
区　　　　分			当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 △ 減	増減率
資本的支出（Ｇ）			千円 16,468,926	％ 100.0	千円 16,803,987	％ 100.0	千円 △ 335,061	％ △ 2.0
	建設改良費		10,428,124	63.3	10,899,006	64.9	△ 470,882	△ 4.3
		配水施設整備費	8,292,288	50.4	9,371,413	55.8	△ 1,079,125	△ 11.5
		浄水施設整備費	1,776,666	10.8	1,179,733	7.0	596,933	50.6
		受託建設費	150,801	0.9	122,177	0.7	28,624	23.4
		諸設備新設費等	208,369	1.2	225,683	1.4	△ 17,314	△ 7.7
	企業債償還金		6,019,252	36.6	5,883,494	35.0	135,758	2.3
	補助金返還金		21,550	0.1	21,487	0.1	63	0.3
予算規模（Ｂ）＋（Ｇ）			41,137,631	－	41,681,079	－	△ 543,448	△ 1.3

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令和２年度第２回広島市下水道事業の業務状況

１　事業の概況

　　令和２年度における下水道事業の概況は，次のとおりです。

　⑴　処理水量等の状況

　　　令和２年度下半期（令和２年１０月１日から令和３年３月３１日まで）における処理水量は，７，３４５万４，３９８立方メートルで，前年度同期の処理水量７，４２９万１６３立方メートルと比較すると，８３万５，７６５立方メートル（１．１％）の減少となっています。

　　　次に，下水道使用料の徴収対象となる有収水量については，５，９７７万７５１立方メートルで，前年度同期と比較すると２５万２８０立方メートル（０．４％）の増加となっています。

　　　水洗化の状況については，整備地区の拡大と普及促進の結果，水洗化世帯数は５４万６，０２５世帯で，前年度末と比較すると６，０７９世帯（１．１％）の増加となっています。

　　　また，当期末における処理区域内の水洗化率は，９８．１％となっています。

　　処理水量等の比較

区　　分	令和２年度下　半　期	令和元年度下　半　期	比　　　較
区　　分	令和２年度下　半　期	令和元年度下　半　期	増 △ 減	増減率％
処理水量（㎥）	73,454,398	74,290,163	△ 835,765	△ 1.1
一日平均処理水量　　（㎥）	403,596	405,957	△ 2,362	△ 0.6
有収水量（㎥）	59,770,751	59,520,471	250,280	0.4
水洗化世帯数（世帯）	546,025	539,946	6,079	1.1
水洗化率（％）	98.1	97.9	0.2	－
汚水処理人口普及率　（％）	97.0	96.8	0.2	－

（注）各数値は，公共下水道に特定環境保全公共下水道，農業集落排水処理施設及び市営浄化槽分を加えたものである。

　⑵　工事の状況

　　ア　公共下水道整備事業

　　　　本年度の事業費は，１７５億５，８５２万４，３６１円です。

　　　　下水管きょの整備については，総延長２万１，１０２メートルの布設工事及び改良工事を行い処理区域を拡大しました。

　　　　ポンプ場整備については，新千田ポンプ場の建設工事を行うとともに，江波，庚午大洲及び旭町ポンプ場等の改良工事を行いました。

　　　　水資源再生センター整備については，西部，千田，江波，旭町水資源再生センターの改良工事を行いました。

　　イ　排水設備整備事業

　　　　本年度は，事業費４億９，４７４万７，４５４円で，堀越地区等で管きょの移設工事等を総延長４８９メートル施工するとともに，管きょの改良，取付管設置等を行いました。

　　ウ　流域下水道整備事業

　　　　本年度は，事業費７，２２４万７，２７５円で，広島県が施行する太田川流域下水道整備事業に対する負担金を支払いました。

　　エ　市街化区域外汚水処理施設整備事業

　　　　本年度の事業費は，８億３，２８７万６，０２８円です。

　　　　特定環境保全公共下水道整備として，安佐，可部，石内地区等で下水管きょを総延長１，５３６メートル布設しました。

　　　　農業集落排水処理施設整備として，戸山地区等で下水管きょを総延長２，５７４メートル布設しました。

　　　　市営浄化槽整備として，浄化槽１０箇所の整備を行いました。

２　経理の状況

　　令和２年度の経理の状況は，次のとおりです。

　⑴　収益的収入及び支出

　　　本年度の収益的収入は，４４７億６，２４３万６，９１２円で前年度と比較すると，９億５，９６６万９，３２２円（２．１％）の減少となっています。

　　　この主な理由は，下水道使用料が減少したことによるものです。

　　　次に，収益的支出は，４２５億７，８５７万６，５７６円で前年度と比較すると，１０億５，９５９万５，９７５円（２．４％）の減少となっています。

　　　この主な理由は，支払利息及び企業債取扱諸費が減少したことによるものです。

　　　なお，収益的収入と収益的支出の差引き２１億８，３８６万３３６円から消費税及び地方消費税資本的収支調整額を除いた純利益は，１１億９，８６０万５，４９７円となっています。

　　収　入

区　　　　分			令　和　２　年　度		執行率	令和元年度決　算　額	比　　　較
区　　　　分			最終予算額	決　算　額	執行率	令和元年度決　算　額	増 △ 減	増減率
下水道事業収益（Ａ）			円 45,979,641,000	円 44,762,436,912	％ 97.4	円 45,722,106,234	円 △ 959,669,322	％ △ 2.1
	営業収益		36,280,821,000	35,054,438,390	96.6	35,803,166,677	△ 748,728,287	△ 2.1
		下水道使用料	21,956,545,000	20,860,649,942	95.0	21,527,896,234	△ 667,246,292	△ 3.1
		一般会計負担金	14,119,224,000	14,017,872,562	99.3	14,070,085,361	△ 52,212,799	△ 0.4
		その他営業収益	205,052,000	175,915,886	85.8	205,185,082	△ 29,269,196	△ 14.3
	営業外収益		9,695,944,000	9,691,570,059	100.0	9,792,280,741	△ 100,710,682	△ 1.0
		受取利息	117,000	162,051	138.5	442,274	△ 280,223	△ 63.4
		国庫補助金	0	0	－	3,627,118	△ 3,627,118	皆減
		負担金	89,388,000	89,460,875	100.1	95,751,364	△ 6,290,489	△ 6.6
		一般会計補助金	69,765,000	71,000,911	101.8	141,450,266	△ 70,449,355	△ 49.8
		長期前受金戻入	9,512,193,000	9,503,873,595	99.9	9,496,098,511	7,775,084	0.1
		雑収益	24,481,000	27,072,627	110.6	54,911,208	△ 27,838,581	△ 50.7
	特別利益		2,876,000	16,428,463	571.2	126,658,816	△ 110,230,353	△ 87.0
		固定資産売却益	0	11,767,688	－	0	11,767,688	皆増
		過年度損益修正益	2,876,000	2,542,995	88.4	7,442,213	△ 4,899,218	△ 65.8
		長期前受金戻入益	0	0	－	117,023,043	△ 117,023,043	皆減
		その他特別利益	0	2,117,780	－	2,193,560	△ 75,780	△ 3.5

　　支　出

区　　　　分			令　和　２　年　度		執行率	令和元年度決　算　額	比　　　較
区　　　　分			最終予算額	決　算　額	執行率	令和元年度決　算　額	増 △ 減	増減率
下水道事業費用（Ｂ）			円 43,670,831,000	円 42,578,576,576	％ 97.5	円 43,638,172,551	円 △ 1,059,595,975	％ △ 2.4
	営業費用		36,891,213,000	36,424,799,346	98.7	36,497,888,349	△ 73,089,003	△ 0.2
		人件費	2,650,849,000	2,489,418,596	93.9	2,510,865,564	△ 21,446,968	△ 0.9
		動力費	561,790,939	546,130,479	97.2	608,674,293	△ 62,543,814	△ 10.3
		減価償却費	26,345,084,000	26,280,309,148	99.8	26,177,211,378	103,097,770	0.4
		その他	7,333,489,061	7,108,941,123	96.9	7,201,137,114	△ 92,195,991	△ 1.3
	営業外費用		6,745,217,000	6,147,305,842	91.1	6,963,766,215	△ 816,460,373	△ 11.7
		支払利息及び企業債取扱諸費	6,079,682,675	5,723,124,849	94.1	6,418,374,270	△ 695,249,421	△ 10.8
		消費税及び地方消費税	665,137,000	423,800,668	63.7	544,223,048	△ 120,422,380	△ 22.1
		雑支出	397,325	380,325	95.7	1,168,897	△ 788,572	△ 67.5
	特別損失		14,401,000	6,471,388	44.9	176,517,987	△ 170,046,599	△ 96.3
	予備費		20,000,000	0	0.0	0	0	－

収支差引（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

円

2,308,810,000

円

2,183,860,336

％

94.6

円

2,083,933,683

円

99,926,653

％

4.8

当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額（Ｄ）

811,647,000

985,254,839

121.4

709,996,341

275,258,498

38.8

純損益（Ｃ）－（Ｄ）

1,497,163,000

1,198,605,497

80.1

1,373,937,342

△ 175,331,845

△ 12.8

　⑵　資本的収入及び支出

　　　本年度の資本的収入は，４３５億１４７万９，２０４円で前年度と比較すると，５１億１，７８１万５７９円（１３．３％）の増加となっています。

　　　この主な理由は，借換債が増加したことによるものです。

　　　次に，資本的支出は，６２９億３，７７７万２，９４５円で前年度と比較すると，４８億１，７１４万６，４１８円（８．３％）の増加となっています。

　　　この主な理由は，公共下水道整備費が増加したことによるものです。

　　　なお，資本的収入（翌年度繰越充当財源額４億７，２０７万６，８０７円を除く。）が，資本的支出に対して不足する額１９９億８３７万５４８円は，当年度分損益勘定留保資金等で補填することとしています。

　　収　入

区　　　　分		令　和　２　年　度		執行率	令和元年度決　算　額	比　　　較
区　　　　分		最終予算額	決　算　額	執行率	令和元年度決　算　額	増 △ 減	増減率
資本的収入（Ａ）		円 54,563,084,000	円 43,501,479,204	％ 79.7	円 38,383,668,625	円 5,117,810,579	％ 13.3
	建設企業債	24,862,100,000	18,334,900,000	73.7	16,619,400,000	1,715,500,000	10.3
	借換債	13,340,600,000	13,340,600,000	100.0	11,334,400,000	2,006,200,000	17.7
	一般会計出資金	5,111,287,000	4,761,666,235	93.2	4,792,441,553	△ 30,775,318	△ 0.6
	国庫補助金	10,660,318,000	6,519,544,920	61.2	5,057,746,468	1,461,798,452	28.9
	工事受託金	78,280,000	45,841,666	58.6	55,441,445	△ 9,599,779	△ 17.3
	受益者負担金	16,998,000	16,113,114	94.8	14,656,535	1,456,579	9.9
	受益者分担金	64,816,000	49,683,501	76.7	50,650,980	△ 967,479	△ 1.9
	工事負担金	397,077,000	400,775,720	100.9	412,946,792	△ 12,171,072	△ 2.9
	一般会計借入金	1,467,000	0	－	0	0	－
	貸付金回収金	25,049,000	17,140,000	68.4	26,943,000	△ 9,803,000	△ 36.4
	固定資産売却代金	5,092,000	15,214,048	298.8	19,041,852	△ 3,827,804	△ 20.1
翌年度繰越充当財源額（Ｂ）		0	472,076,807	－	525,226,520	△ 53,149,713	△ 10.1
補填額（Ｃ）		19,785,341,520	19,908,370,548	100.6	20,262,184,422	△ 353,813,874	△ 1.7
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	811,647,000	985,254,839	121.4	709,996,341	275,258,498	38.8
	繰越工事資金	525,226,520	525,226,520	100.0	650,554,231	△ 125,327,711	△ 19.3
	当年度分損益勘定留保資金	17,069,566,000	17,018,987,072	99.7	17,058,260,967	△ 39,273,895	△ 0.2
	減債積立金	1,378,902,000	1,378,902,117	100.0	1,843,372,883	△ 464,470,766	△ 25.2
計　（Ａ）－（Ｂ）＋（Ｃ）		74,348,425,520	62,937,772,945	84.7	58,120,626,527	4,817,146,418	8.3

　　支　出

区　　　　分			令　和　２　年　度		執行率	令和元年度決　算　額	比　　　較
区　　　　分			最終予算額	決　算　額	執行率	令和元年度決　算　額	増 △ 減	増減率
資本的支出			円 74,348,425,520	円 62,937,772,945	％ 84.7	円 58,120,626,527	円 4,817,146,418	％ 8.3
	建設改良費		30,462,275,520	19,067,078,431	62.6	15,378,159,307	3,688,919,124	24.0
		公共下水道整備費	27,779,090,840	17,558,524,361	63.2	14,289,907,194	3,268,617,167	22.9
		受益者負担金業務費	18,018,000	12,172,246	67.6	13,959,329	△ 1,787,083	△ 12.8
		排水設備整備費	835,230,911	494,747,454	59.2	504,574,495	△ 9,827,041	△ 1.9
		都市下水路整備費	0	0	－	173,334	△ 173,334	皆減
		流域下水道整備費	197,208,000	72,247,275	36.6	98,141,759	△ 25,894,484	△ 26.4
		諸設備新設改良費	104,184,502	94,711,067	90.9	85,465,240	9,245,827	10.8
		建設利息	4,800,000	1,800,000	37.5	3,100,000	△ 1,300,000	△ 41.9
		市街化区域外汚水処理施設整備費	1,523,743,267	832,876,028	54.7	382,837,956	450,038,072	117.6
	償還金		43,858,506,000	43,857,273,514	100.0	42,724,823,220	1,132,450,294	2.7
		企業債償還金	43,671,390,000	43,670,157,514	100.0	42,553,300,220	1,116,857,294	2.6
		企業債償還積立金	187,116,000	187,116,000	100.0	171,523,000	15,593,000	9.1
	貸付金		16,761,000	2,538,000	15.1	10,701,000	△ 8,163,000	△ 76.3
		水洗便所改造資金貸付金	9,327,000	520,000	5.6	6,377,000	△ 5,857,000	△ 91.8
		し尿浄化槽廃止資金貸付金	7,434,000	2,018,000	27.1	4,324,000	△ 2,306,000	△ 53.3
	一般会計借入金償還金		10,883,000	10,883,000	100.0	6,943,000	3,940,000	56.7
		水洗便所改造資金貸付借入金償還金	9,391,000	9,391,000	100.0	6,186,000	3,205,000	51.8
		し尿浄化槽資金貸付借入金償還金	1,492,000	1,492,000	100.0	757,000	735,000	97.1

３　資産及び企業債の状況

　　下水道事業の令和３年３月３１日現在の資産及び企業債の状況は，次のとおりです。

　⑴　資産の状況

　　ア　固定資産　　7,861億2,754万7,944円

　　イ　流動資産　　139億　148万8,507円

　　　　　計　　8,000億2,903万6,451円

　⑵　企業債の状況　　3,955億2,530万1,517円

４　令和３年度予算の概要

　　下水道の整備については，市民のより良い生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図るための都市基盤整備の一環として，最重点施策の一つに位置付けており，鋭意これを推進しているところです。

　　下水道の建設には多額の資金を要し，その財源の大半を企業債に依存していることから，多額の企業債の償還が続くとともに，施設の増加等により維持管理費も増加傾向ですが，本年度も一層計画的，効率的な下水道の整備と維持管理に努めます。

　⑴　主要な建設改良事業

　　ア　公共下水道整備事業

　　　　本年度は，１３７億３，９７３万円の事業費を計上しています。

　　　　下水管きょの布設については，中山，福田，二葉の里，青崎，祇園，安佐，可部，亀山，狩留家地区等で整備を行うこととしています。

　　　　水資源再生センターについては，千田，旭町，西部及び江波水資源再生センターの整備を行うこととしています。

　　イ　排水設備整備事業

　　　　本年度は，事業費５億７，７８０万円で，他事業との関連による管きょの移設及び管きょ施設の適切な維持管理のための改良等を行うこととしています。

　　ウ　流域下水道整備事業

　　　　本年度は，事業費７，８２８万８千円で，広島県が施行する太田川流域下水道整備事業に対し，その費用の一部を負担することとしています。

　　エ　市街化区域外汚水処理施設整備事業

　　　　本年度は，８億３，６８２万８千円の事業費を計上しています。

　　　　特定環境保全公共下水道整備として，安佐，可部，湯来，石内地区の下水管きょの布設整備を行うこととしています。

　　　　農業集落排水処理施設整備として，戸山，白木地区の下水管きょの布設を行うこととしています。

　　　　市営浄化槽整備として，浄化槽３０箇所の整備を行うこととしています。

　⑵　収益的収入及び支出

　　　収益的収支は，下水道使用料等の収益と下水道事業活動に伴い必要となる維持管理費等の費用を計上しています。このうち収入は，下水道使用料２１０億１，８６９万２千円を含む総額４５１億３，１７６万３千円を見込んでいます。

　　　一方，支出は，維持管理費，企業債利息等により総額４３７億５，１２０万１千円を見込んでいます。

　⑶　資本的収入及び支出

　　　資本的収支は，施設の建設及び企業債の元金償還等に係る経費と，これらに必要となる国庫補助金，企業債収入等の財源を計上しています。

　　　このうち，建設企業債等の収入総額４０６億３，８５８万２千円に対して，公共下水道整備費等の支出総額は６０１億８，２４６万３千円となっており，１９５億４，３８８万１千円の不足が生ずる見込みですが，この不足分については，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額，当年度分損益勘定留保資金等で補填することとしています。

　　　以上の結果，本年度の当初予算規模は１，０３９億３，３６６万４千円となり，前年度当初予算に比較して４億８，４８５万４千円（０．５％）の減少となっています。

　⑷　予算性質別比較表

　　ア　収益的収入及び支出

　収　入

区　　　　分			令　和　３　年　度		令　和　２　年　度		比　　　較
区　　　　分			当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 △ 減	増減率
下水道事業収益（Ａ）			千円 45,131,763	％ 100.0	千円 45,979,641	％ 100.0	千円 △ 847,878	％ △ 1.8
	営業収益		35,256,938	78.2	36,280,821	78.9	△ 1,023,883	△ 2.8
		下水道使用料	21,018,692	46.6	21,956,545	47.8	△ 937,853	△ 4.3
		一般会計負担金	14,028,460	31.1	14,119,224	30.7	△ 90,764	△ 0.6
		その他営業収益	209,786	0.5	205,052	0.4	4,734	2.3
	営業外収益		9,871,949	21.8	9,695,944	21.1	176,005	1.8
		受取利息	84	0.0	117	0.0	△ 33	△ 28.2
		負担金	70,929	0.1	89,388	0.2	△ 18,459	△ 20.7
		一般会計補助金	157	0.0	69,765	0.1	△ 69,608	△ 99.8
		長期前受金戻入	9,777,274	21.7	9,512,193	20.7	265,081	2.8
		雑収益	23,505	0.0	24,481	0.1	△ 976	△ 4.0
	特別利益		2,876	0.0	2,876	0.0	0	0.0
		過年度損益修正益	2,876	0.0	2,876	0.0	0	0.0

　支　出

区　　　　分			令　和　３　年　度		令　和　２　年　度		比　　　較
区　　　　分			当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 △ 減	増減率
下水道事業費用（Ｂ）			千円 43,751,201	％ 100.0	千円 43,670,831	％ 100.0	千円 80,370	％ 0.2
	営業費用		37,740,070	86.3	36,891,213	84.5	848,857	2.3
		人件費	2,629,958	6.0	2,625,674	6.0	4,284	0.2
		委託費	4,548,651	10.4	4,456,049	10.2	92,602	2.1
		維持補修費	1,194,090	2.7	1,050,439	2.4	143,651	13.7
		動力費	487,834	1.1	538,814	1.2	△ 50,980	△ 9.5
		薬品費	88,341	0.2	92,513	0.2	△ 4,172	△ 4.5
		物件費その他	1,569,968	3.6	1,545,965	3.6	24,003	1.6
		減価償却費	26,596,588	60.8	26,345,084	60.3	251,504	1.0
		資産減耗費	624,640	1.5	236,675	0.6	387,965	163.9
	営業外費用		5,982,874	13.7	6,745,217	15.4	△ 762,343	△ 11.3
		支払利息及び企業債取扱諸費	5,339,614	12.2	6,080,063	13.9	△ 740,449	△ 12.2
		消費税及び地方消費税	643,243	1.5	665,137	1.5	△ 21,894	△ 3.3
		雑支出	17	0.0	17	0.0	0	0.0
	特別損失		8,257	0.0	14,401	0.0	△ 6,144	△ 42.7
	予備費		20,000	0.0	20,000	0.1	0	0.0

収支差引（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

千円

1,380,562

％

－

千円

2,308,810

％

－

千円

△ 928,248

％

△ 40.2

当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額（Ｄ）

731,160

－

811,647

－

△ 80,487

△ 9.9

純損益（Ｃ）－（Ｄ）

649,402

－

1,497,163

－

△ 847,761

△ 56.6

　　イ　資本的収入及び支出

　収　入

区　　　　分		令　和　３　年　度		令　和　２　年　度		比　　　較
区　　　　分		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 △ 減	増減率
資本的収入		千円 40,638,582	％ 67.5	千円 41,487,572	％ 68.3	千円 △ 848,990	％ △ 2.0
	建設企業債	15,354,500	25.5	17,081,900	28.1	△ 1,727,400	△ 10.1
	借換債	15,840,900	26.3	13,340,600	22.0	2,500,300	18.7
	一般会計出資金	3,708,020	6.2	5,111,287	8.4	△ 1,403,267	△ 27.5
	国庫補助金	4,845,872	8.1	5,365,006	8.8	△ 519,134	△ 9.7
	工事受託金	66,087	0.1	78,280	0.1	△ 12,193	△ 15.6
	受益者負担金	16,959	0.0	16,998	0.0	△ 39	△ 0.2
	受益者分担金	47,820	0.1	64,816	0.1	△ 16,996	△ 26.2
	工事負担金	689,360	1.1	397,077	0.7	292,283	73.6
	一般会計借入金	0	－	1,467	0.0	△ 1,467	皆減
	貸付金回収金	23,409	0.0	25,049	0.1	△ 1,640	△ 6.5
	土地売却代金	45,655	0.1	5,092	0.0	40,563	796.6
補填額		19,543,881	32.5	19,260,115	31.7	283,766	1.5
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	731,160	1.2	811,647	1.3	△ 80,487	△ 9.9
	当年度分損益勘定留保資金	17,438,784	29.0	17,069,566	28.1	369,218	2.2
	減債積立金	1,373,937	2.3	1,378,902	2.3	△ 4,965	△ 0.4
計　（Ａ）		60,182,463	100.0	60,747,687	100.0	△ 565,224	△ 0.9

　支　出

区　　　　分			令　和　３　年　度		令　和　２　年　度		比　　　較
区　　　　分			当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 △ 減	増減率
資本的支出（Ｂ）			千円 60,182,463	％ 100.0	千円 60,747,687	％ 100.0	千円 △ 565,224	％ △ 0.9
	建設改良費		15,312,715	25.5	16,861,537	27.8	△ 1,548,822	△ 9.2
		公共下水道整備費	13,739,730	22.8	14,962,855	24.7	△ 1,223,125	△ 8.2
		受益者負担金業務費	18,912	0.1	18,018	0.0	894	5.0
		排水設備整備費	577,800	1.0	494,291	0.8	83,509	16.9
		流域下水道整備費	78,288	0.1	197,208	0.3	△ 118,920	△ 60.3
		諸設備新設改良費	60,657	0.1	95,247	0.2	△ 34,590	△ 36.3
		建設利息	500	0.0	4,800	0.0	△ 4,300	△ 89.6
		市街化区域外汚水処理施設整備費	836,828	1.4	1,089,118	1.8	△ 252,290	△ 23.2
	償還金		44,848,785	74.5	43,858,506	72.2	990,279	2.3
		企業債償還金	44,848,785	74.5	43,671,390	71.9	1,177,395	2.7
		企業債償還積立金	0	0.0	187,116	0.3	△ 187,116	皆減
	貸付金		17,111	0.0	27,644	0.0	△ 10,533	△ 38.1
		水洗便所改造資金貸付金	10,479	0.0	18,072	0.0	△ 7,593	△ 42.0
		し尿浄化槽廃止資金貸付金	6,632	0.0	9,572	0.0	△ 2,940	△ 30.7
	一般会計借入金償還金		3,852	0.0	0	－	3,852	皆増
収支差引（Ａ）－（Ｂ）			0	－	0	－	0	－

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

令和２年度第２回広島市安芸市民病院事業の業務状況

１　事業の概況

　　令和２年度下半期（自令和２年１０月１日至令和３年３月３１日）における広島市安芸市民病院事業の概況は，次のとおりです。

　⑴　患者の利用状況

　　　今期の入院患者の延数は２４，０９６人で，前年同期に比べ２８０人（１．１％）の減少となりました。

　　　また，外来患者の延数は１８，２３６人で，前年同期に比べ３，２６６人（１５．２％）の減少となりました。

　　患者数の比較

年度　区分		令和２年度下　半　期	令和元年度下　半　期	比　　　較
年度　区分		令和２年度下　半　期	令和元年度下　半　期	増 △ 減	増減率
入院	延数	人 24,096	人 24,376	人 △ 280	％ △ 1.1
入院	一日平均	132.4	133.2	△ 0.8	△ 0.6
外来	延数	18,236	21,502	△ 3,266	△ 15.2
外来	一日平均	152.0	180.7	△ 28.7	△ 15.9
合計	延数	42,332	45,878	△ 3,546	△ 7.7
合計	一日平均	284.4	313.9	△ 29.5	△ 9.4

　⑵　工事の状況

　　　今期の工事の状況は，該当ありません。

　⑶　備品の整備状況

　　　今期の備品の整備の状況は，該当ありません。

２　経理の状況

　　令和２年度の予算執行状況は，次のとおりです。

　⑴　収益的収支の状況

　　　今年度の収益的収入は２０億７，２９４万７，８７１円で，予算額に対する執行率は９６．６％で，前年度決算額に比べ２．３％の減少となりました。

　　　また，収益的支出は２０億７，０９６万８，９７２円で，予算額に対する執行率は９６．６％で，前年度決算額に比べ２．５％の減少となりました。

　　収　入

区　　　　分			令　和　２　年　度			令和元年度決　算　額	比　　　較
区　　　　分			最終予算額	決算見込額	執行率	令和元年度決　算　額	増 △ 減	増減率
病院事業収益（Ａ）			円 2,145,559,000	円 2,072,947,871	％ 96.6	円 2,121,784,382	円 △ 48,836,511	％ △ 2.3
	医業収益		1,897,298,000	1,857,239,981	97.9	1,895,891,319	△ 38,651,338	△ 2.0
		入院収益	1,359,016,000	1,409,088,051	103.7	1,406,430,880	2,657,171	0.2
		外来収益	440,091,000	368,774,483	83.8	393,198,331	△ 24,423,848	△ 6.2
		その他医業収益	98,191,000	79,377,447	80.8	96,262,108	△ 16,884,661	△ 17.5
	医業外収益		248,260,000	213,638,471	86.1	223,254,763	△ 9,616,292	△ 4.3
	特別利益		1,000	2,069,419	－	2,638,300	△ 568,881	△ 21.6

　　支　出

区　　　　分			令　和　２　年　度			令和元年度決　算　額	比　　　較
区　　　　分			最終予算額	決算見込額	執行率	令和元年度決　算　額	増 △ 減	増減率
病院事業費（Ｂ）			円 2,144,824,000	円 2,070,968,972	％ 96.6	円 2,124,108,866	円 △ 53,139,894	％ △ 2.5
	医業費用		2,103,812,000	2,040,563,490	97.0	2,086,049,247	△ 45,485,757	△ 2.2
		給与費	11,280,000	8,726,360	77.4	9,757,893	△ 1,031,533	△ 10.6
		経費	1,984,690,000	1,934,543,703	97.5	1,966,346,154	△ 31,802,451	△ 1.6
		その他	107,842,000	97,293,427	90.2	109,945,200	△ 12,651,773	△ 11.5
	医業外費用		33,012,000	29,766,437	90.2	31,433,233	△ 1,666,796	△ 5.3
	特別損失		3,000,000	639,045	21.3	6,626,386	△ 5,987,341	△ 90.4
	予備費		5,000,000	0	0.0	0	0	－
収支差引（Ａ）－（Ｂ）			735,000	1,978,899	269.2	△ 2,324,484	4,303,383	185.1

　⑵　資本的収支の状況

　　　今年度の資本的収入は１億１，３１３万３，９３８円で，予算額に対する執行率は９５．４％で，前年度決算額に比べ３．３％の減少となりました。

　　　また，資本的支出は１億５，９９８万３，９３８円で，予算額に対する執行率は９６．７％で，前年度決算額に比べ１０．２％の減少となりました。

　　収　入

区　　　　分		令　和　２　年　度			令和元年度決　算　額	比　　　較
区　　　　分		最終予算額	決算見込額	執行率	令和元年度決　算　額	増 △ 減	増減率
資本的収入（Ａ）		円 118,634,000	円 113,133,938	％ 95.4	円 116,985,093	円 △ 3,851,155	％ △ 3.3
	企業債	5,500,000	0	0.0	13,400,000	△ 13,400,000	皆減
	負担金	113,134,000	113,133,938	100.0	103,585,093	9,548,845	9.2
補填額（Ｂ）		46,850,000	46,850,000	100.0	61,195,480	△ 14,345,480	△ 23.4
	前年度財源充当額又は当年度同意済企業債未発行分	0	0	－	0	0	－
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	148,000	0	0.0	51,640	△ 51,640	皆減
	過年度分損益勘定留保資金	46,702,000	46,850,000	100.3	61,143,840	△ 14,293,840	△ 23.4
計　（Ａ）＋（Ｂ）		165,484,000	159,983,938	96.7	178,180,573	△ 18,196,635	△ 10.2

　　支　出

区　　　　分			令　和　２　年　度			令和元年度決　算　額	比　　　較
区　　　　分			最終予算額	決算見込額	執行率	令和元年度決　算　額	増 △ 減	増減率
資本的支出			円 165,484,000	円 159,983,938	％ 96.7	円 178,180,573	円 △ 18,196,635	％ △ 10.2
	建設改良費		5,500,000	0	0.0	13,470,480	△ 13,470,480	皆減
		改良費	0	0	－	3,625,480	△ 3,625,480	皆減
		資産購入費	5,500,000	0	0.0	9,845,000	△ 9,845,000	皆減
	企業債償還金		159,984,000	159,983,938	100.0	164,710,093	△ 4,726,155	△ 2.9

３　資産，企業債及び長期借入金の現在高

　　令和３年３月３１日現在の資産，企業債及び長期借入金の現在高は，次表のとおりです。

区　　　分		金　　額
資産の現在高	固定資産	円 2,384,476,142
	流動資産	478,421,877
	計	2,862,898,019
企業債の現在高		1,272,302,928
長期借入金の現在高		41,908,733

４　令和３年度予算の状況

　　令和３年度予算の状況は，次のとおりです。

　⑴　収益的収支の状況

　　　収益的収入は，２１億７，１５９万円で，前年度当初予算額に比べ２，６０３万１千円（１．２％）増収の見込みとなっています。

　　　内訳は，入院収益として１４億１，４１３万１千円，外来収益として４億２，６８８万円，特別病室使用料その他医業収益として９，６４３万５千円，負担金交付金等医業外収益及び特別利益として２億３，４１４万４千円を計上しています。

　　　次に，収益的支出は，前年度当初予算額に比べ２，５５６万２千円（１．２％）増加の２１億７，０３８万６千円を計上しています。

　　　内訳は，給与費として１，１４６万６千円，診療報酬交付金等の経費として２０億３，０８５万３千円，減価償却費等その他の医業費用として８，９０１万７千円，企業債利息等医業外費用として３，１０５万円，特別損失及び予備費として８００万円を計上しています。

　　　なお，令和３年度は，収支差引で１２０万４千円の純利益を見込んでいます。

　　収　入

区　　　　分			令　和　３　年　度		令　和　２　年　度		比　　　較
区　　　　分			当初予算額ａ	構成比	当初予算額ｂ	構成比	増 △ 減ａ－ｂ	増減率
病院事業収益（Ａ）			千円 2,171,590	％ 100.0	千円 2,145,559	％ 100.0	千円 26,031	％ 1.2
	医業収益		1,937,446	89.2	1,897,298	88.4	40,148	2.1
		入院収益	1,414,131	65.1	1,359,016	63.3	55,115	4.1
		外来収益	426,880	19.7	440,091	20.5	△ 13,211	△ 3.0
		その他医業収益	96,435	4.4	98,191	4.6	△ 1,756	△ 1.8
	医業外収益		232,968	10.7	248,260	11.6	△ 15,292	△ 6.2
	特別利益		1,176	0.1	1	0.0	1,175	－

　　支　出

区　　　　分			令　和　３　年　度		令　和　２　年　度		比　　　較
区　　　　分			当初予算額ａ	構成比	当初予算額ｂ	構成比	増 △ 減ａ－ｂ	増減率
病院事業費（Ｂ）			千円 2,170,386	％ 100.0	千円 2,144,824	％ 100.0	千円 25,562	％ 1.2
	医業費用		2,131,336	98.2	2,103,812	98.1	27,524	1.3
		給与費	11,466	0.5	11,280	0.5	186	1.6
		経費	2,030,853	93.6	1,984,690	92.6	46,163	2.3
		その他	89,017	4.1	107,842	5.0	△ 18,825	△ 17.5
	医業外費用		31,050	1.4	33,012	1.5	△ 1,962	△ 5.9
	特別損失		3,000	0.2	3,000	0.2	0	0.0
	予備費		5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
収支差引（Ａ）－（Ｂ）			1,204	－	735	－	469	63.8

　⑵　資本的収支の状況

　　　資本的収入は１億９，１５６万９千円で，前年度当初予算額に比べ７，２９３万５千円（６１．５％）の増加となっています。

　　　内訳は，改良費に充てるための企業債７，７５０万円，企業債元金償還金に対する一般会計負担金１億１，４０６万９千円となっています。

　　　次に，資本的支出は２億３，５１４万４千円で，前年度当初予算額に比べ６，９６６万円（４２．１％）の増加となっています。

　　　内訳は，改良費７，７５０万円，企業債償還金１億５，７６４万４千円となっています。

　　収　入

区　　　　分		令　和　３　年　度		令　和　２　年　度		比　　　較
区　　　　分		当初予算額ａ	構成比	当初予算額ｂ	構成比	増 △ 減ａ－ｂ	増減率
資本的収入（Ａ）		千円 191,569	％ 81.5	千円 118,634	％ 71.7	千円 72,935	％ 61.5
	企業債	77,500	33.0	5,500	3.3	72,000	1,309.1
	負担金	114,069	48.5	113,134	68.4	935	0.8
補填額（Ｂ）		43,575	18.5	46,850	28.3	△ 3,275	△ 7.0
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	83	0.0	148	0.1	△ 65	△ 43.9
	過年度分損益勘定留保資金	43,492	18.5	46,702	28.2	△ 3,210	△ 6.9
計　（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ）		235,144	100.0	165,484	100.0	69,660	42.1

　　支　出

区　　　　分			令　和　３　年　度		令　和　２　年　度		比　　　較
区　　　　分			当初予算額ａ	構成比	当初予算額ｂ	構成比	増 △ 減ａ－ｂ	増減率
資本的支出（Ｄ）			千円 235,144	％ 100.0	千円 165,484	％ 100.0	千円 69,660	％ 42.1
	建設改良費		77,500	33.0	5,500	3.3	72,000	1,309.1
		改良費	77,500	33.0	0	0.0	77,500	皆増
		資産購入費	0	0.0	5,500	3.3	△ 5,500	皆減
	企業債償還金		157,644	67.0	159,984	96.7	△ 2,340	△ 1.5
収支差引（Ｃ）－（Ｄ）			0	－	0	－	0	－