広島市報（号外第4号）

公営企業の業務状況の報告

公告

令和３年２月1６日

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２の規定に基づき，広島市水道事業，広島市下水道事業及び広島市安芸市民病院事業の業務の状況を次のとおり公表します。

広島市長　　松井　一實

目　　　　　　　次
○令和２年度第１回広島市水道事業の業務状況 ……………………………1
○令和２年度第１回広島市下水道事業の業務状況…………………………12
○令和２年度第１回広島市安芸市民病院事業の業務状況…………………23

令和２年度第１回広島市水道事業の業務状況

1　事業の概況

　令和２年度上半期（令和２年４月1日から同年９月３０日まで）における水道事業の概況は，次のとおりです。

⑴ 給水の状況

ア給水戸数及び給水人口

　今期末における給水戸数は５８万９，６３８戸，給水人口は1２３万４，３1２人で，これを前年度同期と比較すると，給水戸数では５，２４９戸（０．９％）の増加，給水人口では８３７人（０．1％）の増加となっています。

　また，普及率は９８．３パーセントとなっています。

区　　　分		令和２年度	令和元年度	比　　　較
区　　　分		上半期	上半期	増△減	増減率（％）
給水戸数	戸	589,638	584,389	5,249	0.9
給水区域内人口（A）	人	1,256,183	1,256,932	△ 749	△ 0.1
給水人口　　　（B）	人	1,234,312	1,233,475	837	0.1
普及率　　　（B/A×100）	％	98.3	98.1	0.2ポイント	－

イ給水量

　給水量は６，６８５万４，４６５立方メートルで，これを前年度同期と比較すると，６８万２，０７４立方メートル（1．０％）の減少となっています。

　また，一日最大給水量は３９万1，７７８立方メートルとなっています。

区　　　分		令和２年度	令和元年度	比　　　較
区　　　分		上半期	上半期	増△減	増減率（％）
給水量	立方メートル	66,854,465	67,536,539	△ 682,074	△ 1.0
一日平均給水量	立方メートル	365,325	369,052	△ 3,727	△ 1.0
一日最大給水量	日	8月26日	7月4日	－	－
一日最大給水量	立方メートル	391,778	397,333	△ 5,555	△ 1.4

⑵ 主要施策の実施状況

ア安全でおいしい水の供給

　水源からお客さまの蛇口に至るまでの水質管理体制の強化を図るとともに，安心な水を安定的に使用していただけるよう，未配管路線への配水管路の整備に取り組みます。

　また，豊かな清流である太田川を次世代へ引き継いでいくため，「広島市・太田川源流の森」の水源かん養林を整備するとともに，高効率機器を導入するなど環境に配慮した施設整備による省エネルギーを推進し，環境負荷の低減を図ります。

事　　業　　内　　容				令和２年度事業費	今　　　期事業費
安全でおいしい水の供給				円	円
安全でおいしい水の供給				1,232,838,000	627,347,792
	水質管理体制の強化			118,914,000	68,965,247
		水質監視・保安体制の確保	水質計器の整備等	51,075,000	28,230,512
		水質検査体制の強化	水質検査機器の整備等	38,342,000	27,264,552
		残留塩素濃度の低減・監視	追加塩素設備の整備	29,497,000	13,470,183
	安心な水の安定供給			926,803,000	426,357,787
		配水施設の機能向上	配水管路の整備等	926,803,000	426,357,787
	環境負荷の低減			187,121,000	132,024,758
		水源かん養林の整備	太田川源流の森の整備	8,600,000	0
		流域自治体との連携	太田川流域水源涵養推進協議会への負担金	1,426,000	1,426,000
		省エネルギーの推進	八木取水場受変電設備の整備等	177,095,000	130,598,758

注：事業費については前年度からの繰越分を含む。

イ水道施設の更新・改良

　施設の更新・改良については，浄水・配水施設の統廃合として，老朽化が進む府中浄水場の廃止に向けた関連整備を推進します。また，構造物や機械及び電気設備は，点検・補修による長寿命化を図った上で，計画的な更新を推進します。さらに，施設の更新に併せて耐震化や維持管理効率の向上を図ります。

　管路の更新については，点検や漏水防止調査の結果を活用して管路を評価し，優先順位を設定した上で計画的な更新を推進します。また，実施に当たっては，すべて耐震管を採用し，管路の耐震化を図ります。

事　　　業　　　内　　　容				令和２年度事業費	今期事業費
水道施設の更新・改良				円	円
水道施設の更新・改良				8,923,789,000	6,471,173,758
	施設の更新・改良			3,998,653,000	2,945,354,544
		浄水・配水施設の統廃合	施設の統廃合の関連整備	500,155,000	671,821,555
		構造物の更新・改良	第一・第二神田山調整池の整備等	1,776,964,000	1,177,061,431
		機械及び電気設備の更新・改良	緑井浄水場中央監視制御装置の整備等	1,721,534,000	1,096,471,558
	管路の更新			4,925,136,000	3,525,819,214
		管路の更新	鋳鉄管・ビニル管の更新等	4,858,131,000	3,466,552,299
		漏水防止の推進	漏水防止調査	67,005,000	59,266,915

注：事業費については前年度からの繰越分を含む。

ウ　災害対策の充実

　地震による被害を最小限にとどめるため，構造物の耐震化や，災害拠点病院等の重要給水施設への配水管路の耐震化を推進します。

　また，事故や災害に備えて配水幹線の相互連絡管等のバックアップ施設を整備するとともに，停電に備えて非常用電源を確保します。

　さらに，水道施設が被災した直後においても必要最低限の飲料水を確保できるよう配水池への緊急遮断弁の整備等に取り組みます。

事　　　業　　　内　　　容				令和２年度事業費	今期事業費
災害対策の充実				円	円
災害対策の充実				2,585,765,000	1,985,429,595
	水道施設の耐震化			728,721,000	286,340,986
		構造物の耐震化	山田第一調整池の耐震補強等	191,945,000	133,204,234
		重要給水施設への配水管路の耐震化	広島大学病院等への配水管路の耐震化	536,776,000	153,136,752
	バックアップ機能の強化			1,771,197,000	1,643,378,382
		バックアップ施設の整備	相互連絡管の整備等	1,375,165,000	1,371,335,361
		非常用電源の確保	高陽浄水場無停電電源装置の整備等	396,032,000	272,043,021
	応急対策の推進			85,847,000	55,710,227
		飲料水の確保	緊急遮断弁の整備	49,533,000	22,930,227
		応急用資機材の整備	給水車等の購入	36,314,000	32,780,000

注：事業費については前年度からの繰越分を含む。

エ　平成３０年７月豪雨災害復旧

　平成３０年７月豪雨災害に係る復旧を着実に実施します。

事　　　業　　　内　　　容	令和２年度事業費	今期事業費
平成30年7月豪雨災害復旧	円	円
平成30年7月豪雨災害復旧	469,705,000	207,796,962

注：事業費については前年度からの繰越分を含む。

２　経理の状況

　令和２年度上半期の経理状況は，次のとおりです。

⑴　収益的収入及び支出

　今期の収益的収入は１２１億５７万５，１４０円で，前年度同期と比較すると，４億８，３０１万９２１円（３．８％）の減少となっています。

　この主な理由は，給水収益の減に伴う営業収益の減少によるものです。

　一方，収益的支出は９６億２，９７１万２，１１０円で，前年度同期と比較すると，９，１６７万７，６７９円（０．９％）の減少となっています。

　この主な理由は，企業債残高の減に伴う支払利息及び企業債取扱諸費の減少によるものです。

ア　収　　入

区　　　　　分				令　和　２　年　度		執行率	前年度同期収入額	比　　　　　　較
区　　　　　分				予　算　額	今期収入額	執行率	前年度同期収入額	増△減	増減率
水道事業収益				円	円	％	円	円	％
水道事業収益				25,502,426,000	12,100,575,140	47.4	12,583,586,061	△ 483,010,921	△ 3.8
	営業収益			22,601,944,000	10,820,305,362	47.9	11,090,654,004	△ 270,348,642	△ 2.4
		給水収益		20,654,965,000	10,031,844,277	48.6	10,222,171,363	△ 190,327,086	△ 1.9
		受託工事収益		430,845,000	84,307,792	19.6	111,379,273	△ 27,071,481	△ 24.3
		その他の営業収益		1,516,134,000	704,153,293	46.4	757,103,368	△ 52,950,075	△ 7.0
			業務受託収入	1,412,826,000	703,497,443	49.8	756,380,303	△ 52,882,860	△ 7.0
			その他	103,308,000	655,850	0.6	723,065	△ 67,215	△ 9.3
	営業外収益			2,879,145,000	1,276,139,759	44.3	1,487,430,020	△ 211,290,261	△ 14.2
	特別利益			21,337,000	4,130,019	19.4	5,502,037	△ 1,372,018	△ 24.9

イ支　　出

区　　　　　分			令　和　２　年　度		執行率	前年度同期支出額	比　　　　　　較
区　　　　　分			予　算　額	今期支出額	執行率	前年度同期支出額	増△減	増減率
水道事業費用			円	円	％	円	円	％
水道事業費用			25,138,417,000	9,629,712,110	38.3	9,721,389,789	△ 91,677,679	△ 0.9
	営業費用		22,797,197,000	9,086,026,273	39.9	9,133,760,779	△ 47,734,506	△ 0.5
		職員給与費	5,114,222,000	2,028,636,583	39.7	2,017,633,689	11,002,894	0.5
		受水費	2,155,391,000	908,080,622	42.1	892,449,424	15,631,198	1.8
		委託・補修費	3,038,298,486	874,906,424	28.8	877,721,313	△ 2,814,889	△ 0.3
		動力・薬品費	1,365,347,144	645,428,243	47.3	682,766,358	△ 37,338,115	△ 5.5
		減価償却費	8,240,791,000	4,120,395,500	50.0	4,143,811,500	△ 23,416,000	△ 0.6
		その他	2,883,147,370	508,578,901	17.6	519,378,495	△ 10,799,594	△ 2.1
	営業外費用		2,005,675,000	525,773,257	26.2	583,693,459	△ 57,920,202	△ 9.9
		支払利息及び企業債取扱諸費	1,165,224,000	523,485,420	44.9	580,797,035	△ 57,311,615	△ 9.9
		その他	840,451,000	2,287,837	0.3	2,896,424	△ 608,587	△ 21.0
	特別損失		325,545,000	17,912,580	5.5	3,935,551	13,977,029	355.1
	予備費		10,000,000	0	0.0	0	0	－

⑵ 資本的収入及び支出

　今期の資本的収入は７，２５４万６７８円で，前年度同期と比較すると，５，３９６万２２５円（２９０．４％）の増加となっています。

　一方，資本的支出は５1億８，７９７万３，６1９円で，前年度同期と比較すると，３億２，11０万1，４９０円（６．６％）の増加となっています。

ア収　　入

区　　　　　分		令　和　２　年　度		執行率	前年度同期収入額	比　　　　　　較
区　　　　　分		予　算　額	今期収入額	執行率	前年度同期収入額	増△減	増減率
資本的収入		円	円	％	円	円	％
資本的収入		8,211,586,000	72,540,678	0.9	18,580,453	53,960,225	290.4
	企業債	7,653,200,000	47,200,000	0.6	8,700,000	38,500,000	442.5
	出資金	118,147,000	0	0.0	0	0	－
	補助金	152,944,000	0	0.0	0	0	－
	受託建設収入	148,231,000	25,305,320	17.1	0	25,305,320	皆増
	工事負担金	134,951,000	0	0.0	9,880,453	△ 9,880,453	皆減
	固定資産売却代金	4,076,000	0	0.0	0	0	－
	その他資本的収入	37,000	35,358	95.6	0	35,358	皆増

イ支　　出

区　　　分			令　和　２　年　度		執行率	前年度同期支出額	比　　　　　　較
区　　　分			予　算　額	今期支出額	執行率	前年度同期支出額	増△減	増減率
資本的支出			円	円	％	円	円	％
資本的支出			18,512,916,000	5,187,973,619	28.0	4,866,872,129	321,101,490	6.6
	建設改良費		12,607,935,000	2,504,815,326	19.9	2,260,641,701	244,173,625	10.8
		配水施設整備費	11,008,183,000	2,307,189,393	21.0	1,984,902,602	322,286,791	16.2
		浄水施設整備費	1,230,938,000	101,809,463	8.3	141,185,105	△ 39,375,642	△ 27.9
		受託建設費	143,131,000	25,631,035	17.9	13,205,925	12,425,110	94.1
		諸設備新設費等	225,683,000	70,185,435	31.1	121,348,069	△ 51,162,634	△ 42.2
	企業債償還金		5,883,494,000	2,683,158,293	45.6	2,606,230,428	76,927,865	3.0
	補助金返還金		21,487,000	0	0.0	0	0	－

３　資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高

　令和２年９月３０日現在の資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高は，次のとおりです。

⑴ 資産

ア固定資産210,910,680,546円

イ流動資産12,688,913,096円

計 223,599,593,642円

⑵ 企業債64,943,927,470円

⑶ 長期借入金0円（借入れなし。）

⑷ 一時借入金0円（借入れなし。）

４　令和元年度決算の状況

　令和元年度決算は，次のとおりです。

⑴ 総括事項

　水道は，お客さまの生命や健康に直接関わる重要なライフラインであるため，将来にわたって給水の安全性・安定性を確保していく必要があります。

　このため，本市では，持続可能な水道システムの構築に向けて，平成３０年度から令和３年度までの４か年を計画期間とする中期経営計画を策定し，「安全でおいしい水の供給」，「水道施設の更新・改良」，「災害対策の充実」を主要施策として掲げ，計画的な施設整備を推進しています。

　また，「平成３０年７月豪雨災害復旧」についても，主要施策の一つに加えて水道施設の復旧を図っています。

　令和元年度は，この基本方針に沿って主要施策を推進するとともに，効率的な経営に努めました。

⑵ 業務状況

令和元年度の業務量は，下表のとおりです。

区　　　分	単位	令和元年度	平成30年度	対前年度増△減	対前年度伸び率（％）
給水戸数	戸	586,732	581,085	5,647	1.0
給水区域内人口(A)	人	1,255,173	1,255,471	△ 298	△ 0.0
給水人口(B)	人	1,233,302	1,232,014	1,288	0.1
普及率(B)/(A)	％	98.3	98.1	0.2ポイント	－
年間給水量(C)	立方メートル	133,798,027	134,636,463	△ 838,436	△ 0.6
年間有収水量(D)	立方メートル	126,718,014	127,236,530	△ 518,516	△ 0.4
有収率(D)/(C)	％	94.7	94.5	0.2ポイント	－

⑶ 主要施策

令和元年度に施行した主な事業内容は，次のとおりです。

ア安全でおいしい水の供給

　水質管理体制の強化として事業費５，３４０万３，６６６円で，水中油分自動監視装置及び水質検査機器の整備等を行いました。

　安心な水の安定供給として事業費２億５，９０６万８，９８４円で，３，２８６メートルの配水管路の整備等を行いました。

　環境負荷の低減として事業費５５２万８，３1９円で，水源かん養林の整備及び高効率機器の導入等を行いました。

イ水道施設の更新・改良

　施設の更新・改良として事業費1８億７，５1４万1，９５８円で，施設の統廃合の関連整備及び取水・浄水・配水施設の更新・改良等を行いました。

　管路の更新として事業費２７億８，７1３万８，９６８円で，２万５，８７３メートルの鋳鉄管・ビニル管の更新等を行いました。

ウ災害対策の充実

　水道施設の耐震化として事業費２億４９９万２８０円で，耐震改修工事等を行いました。

　バックアップ機能の強化として事業費1２億４，２６８万４，８７３円で，相互連絡管の整備等を行いました。

　応急対策の推進として事業費1，５1５万６８４円で，応急給水用資機材の整備等を行いました。

エ平成３０年７月豪雨災害復旧

平成３０年７月豪雨災害復旧として事業費６億７，６７６万４，５９２円で，配水管等復旧工事を行いました。

⑷ 財政状況

ア収益的収支

　収益的収支は，事業活動に伴う水道料金を主体とした収入とそれに対応する維持管理費等の支出を計上しています。

　令和元年度の収益的収入は２４３億1，９８８万８，５３２円で，平成３０年度と比較して，1．８パーセントの増加となりました。

　一方，収益的支出は２２６億７，７８３万６，０８４円で，平成３０年度と比較して，３．1パーセントの増加となり，差引き1６億４，２０５万２，４４８円の純利益を生じました。

イ資本的収支

　資本的収支は，水道施設の整備を行うために必要な企業債等の収入と建設改良費及び企業債償還金等の支出を計上しています。

　令和元年度の資本的収入は３８億1，９６７万８，９７８円で，これに対して，資本的支出は1２２億４，０５０万４，３０８円で，差引き８４億２，０８２万５，３３０円の資金不足を生じました。

　この不足額は，当年度分損益勘定留保資金等で補塡しました。

ウ利益剰余金

　平成３０年度末の利益剰余金に，資本金への組入額を減じ，令和元年度の純利益を加算した結果，令和元年度末の利益剰余金は1０７億８，３５９万３，４４２円となりました。

　なお，資金残高は，令和元年度末の利益剰余金から令和元年度の建設改良積立金取崩額1５億３，５５０万６，1７７円を差し引いた９２億４，８０８万７，２６５円となりました。

令和元年度広島市水道事業決算報告書

⑴ 収益的収入及び支出

収　　　　入

区分	予算額				決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備考
区分	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額及び第26条第2項の規定による繰越額に係る財源充当額	合　　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円
第１款　水道事業収益	26,192,734,000	0	280,000	26,193,014,000	26,207,644,088	14,630,088
第１項　営業収益	23,057,751,000	0	280,000	23,058,031,000	22,961,444,597	△ 96,586,403	〔うち，仮受消費税及び地方消費税 1,816,981,990円〕
第２項　営業外収益	3,134,287,000	0	0	3,134,287,000	3,179,420,519	45,133,519	〔うち，仮受消費税及び地方消費税 72,547,640円〕
第３項　特別利益	696,000	0	0	696,000	66,778,972	66,082,972	〔うち，仮受消費税及び地方消費税 33,761円〕

支　　　出

区　　　分	予　　　算　　　額								決　算　額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不　用　額	備　　　考
区　　　分	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第３項の規定による支出額	小　　計	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	合　　計	決　算　額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不　用　額	備　　　考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第１款　水道事業費用	25,217,932,000	0	0	0	0	25,217,932,000	255,995,000	25,473,927,000	24,098,201,606	261,325,000	1,114,400,394
第１項　営業費用	23,124,077,000	0	0	0	0	23,124,077,000	255,995,000	23,380,072,000	22,137,988,271	261,325,000	980,758,729	［うち，仮払消費税及び地方消費税 710,426,357円］
第２項　営業外費用	2,057,374,000	0	0	0	0	2,057,374,000	0	2,057,374,000	1,943,123,174	0	114,250,826	［うち，仮払消費税及び地方消費税 199,643円］
第３項　特別損失	26,481,000	0	0	0	0	26,481,000	0	26,481,000	17,090,161	0	9,390,839	［うち，仮払消費税及び地方消費税 407,064円］
第４項　予　備　費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000

（収　入）　　　（支　出）

26,207,644,088円－24,098,201,606円＝ 2,109,442,482円

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

貯蔵品購入に係る消費税及び地方消費税仕入控除額等

純　利　益 1,642,052,448円

⑵　資本的収入及び支出

　収　　　　入

区　　　分	予　　　算　　　額						決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　　考
区　　　分	当初予算額	補正予算額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　　考
	円	円	円	円	円	円	円	円	企業債内訳　予算額　　　　　7,525,600,000円　収入額　　　　　3,564,000,000円　予算残額　　　　　3,961,600,000円	（予算残額内訳）翌年度繰越財源額　　　　　　573,800,000円元年度不用額　　　　　3,387,800,000円
第１款　資本的収入	7,326,035,000	0	7,326,035,000	758,000,000	0	8,084,035,000	3,819,678,978	△ 4,264,356,022
第１項　企業債	6,775,400,000	0	6,775,400,000	750,200,000	0	7,525,600,000	3,564,000,000	△ 3,961,600,000
第２項　出資金	101,201,000	0	101,201,000	0	0	101,201,000	101,197,800	△ 3,200
第３項　補助金	118,216,000	0	118,216,000	0	0	118,216,000	13,524,000	△ 104,692,000
第４項　受託建設収入	162,096,000	0	162,096,000	0	0	162,096,000	39,670,180	△ 122,425,820	〔うち，仮受消費税及び地方消費税 3,381,329円〕
第５項　工事負担金	168,994,000	0	168,994,000	7,800,000	0	176,794,000	98,653,910	△ 78,140,090	〔うち，仮受消費税及び地方消費税 1,572,203円〕
第６項　固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	2,503,900	2,503,900
第７項　その他資本的収入	128,000	0	128,000	0	0	128,000	129,188	1,188	〔うち，仮受消費税及び地方消費税 11,744円〕

　支　　　　出

区分	予　　　算　　　額							決　算　額	翌　年　度　繰　越　額			不　用　額	備　　　考
区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小　　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　　計	決　算　額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計	不　用　額	備　　　考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第１款　資本的支出	16,688,132,000	0	0	16,688,132,000	1,072,601,000	0	17,760,733,000	12,240,504,308	1,708,929,000	0	1,708,929,000	3,811,299,692
第１項　建設改良費	10,948,863,000	0	0	10,948,863,000	1,072,601,000	0	12,021,464,000	6,589,395,466	1,708,929,000	0	1,708,929,000	3,723,139,534	［うち，仮払消費税及び地方　消費税 395,702,297円］
第２項　企業債償還金	5,731,032,000	0	0	5,731,032,000	0	0	5,731,032,000	5,649,389,583	0	0	0	81,642,417
第３項　補助金返還金	8,237,000	0	0	8,237,000	0	0	8,237,000	1,719,259	0	0	0	6,517,741

注：資本的収入額が，資本的支出額に対して不足する額8,420,825,330円は，過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,753,862円，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額384,972,668円，当年度分損益勘定留保資金6,494,592,623円及び建設改良積立金1,535,506,177円をもって補塡した。

令和元年度広島市水道事業損益計算書

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

（単位　円）

１　営業収益

⑴　給水収益18,872,393,111

⑵　受託工事収益861,864,244

⑶　その他の営業収益1,410,205,252 21,144,462,607

２　営業費用

⑴　原水費794,654,759

⑵　共同原水費533,505,616

⑶　浄水費1,579,292,366

⑷　配水費4,479,396,596

⑸　給水費1,032,510,518

⑹　受託工事費927,084,519

⑺　業務費1,673,628,907

⑻　総係費1,348,952,249

⑼　減価償却費8,219,730,369

⑽　資産減耗費838,806,015 21,427,561,914

営業損失283,099,307

３　営業外収益

⑴　受取利息781,487

⑵　補助金287,207,282

⑶　長期前受金戻入1,889,584,846

⑷　負担金257,269,000

⑸　施設整備納付金596,565,000

⑹　雑収益77,273,099 3,108,680,714

４　営業外費用

⑴　支払利息及び企業債取扱諸費1,229,355,750

⑵　雑支出3,828,259 1,233,184,009 1,875,496,705

経常利益1,592,397,398

５　特別利益

⑴　固定資産売却益18,652,066

⑵　過年度損益修正益1,473,859

⑶　その他特別利益46,619,286 66,745,211

６　特別損失

⑴　過年度損益修正損17,090,161 17,090,161 49,655,050

当年度純利益1,642,052,448

前年度繰越利益剰余金0

その他未処分利益剰余金変動額1,535,506,177

当年度未処分利益剰余金3,177,558,625

令和元年度広島市水道事業剰余金計算書

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

（単位　円）

			資　本　金	剰　　余　　金									資本合計
				資　　本　　剰　　余　　金						利　　益　　剰　　余　　金
				国庫（県）補助金	工　事負担金	受贈財産評価額	一般会計補助金	そ　の　他資本剰余金	資本剰余金合　　　計	建設改良積立金	未　処　分利益剰余金	利益剰余金合　　　計
前年度末残高			87,932,959,003	114,598,585	1,710,321,472	3,347,224,304	4,417,929	46,659,005	5,223,221,295	7,249,682,227	3,074,750,058	10,324,432,285	103,480,612,583
前年度処分額			1,182,891,291	0	0	0	0	0	0	1,891,858,767	△ 3,074,750,058	△ 1,182,891,291	0
	議会の議決による処分額		1,182,891,291	0	0	0	0	0	0	1,891,858,767	△ 3,074,750,058	△ 1,182,891,291	0
		建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	1,891,858,767	△ 1,891,858,767	0	0
		資本金への組入れ	1,182,891,291	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,182,891,291	△ 1,182,891,291	0
処分後残高			89,115,850,294	114,598,585	1,710,321,472	3,347,224,304	4,417,929	46,659,005	5,223,221,295	9,141,540,994	（繰越利益剰余金） 0	9,141,540,994	103,480,612,583
当年度変動額			101,197,800	0	0	22,005,749	0	0	22,005,749	△ 1,535,506,177	3,177,558,625	1,642,052,448	1,765,255,997
	一般会計出資金の受入れ		101,197,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,197,800
	資本剰余金の受入れ		0	0	0	22,005,749	0	0	22,005,749	0	0	0	22,005,749
	建設改良積立金の取崩し		0	0	0	0	0	0	0	△ 1,535,506,177	1,535,506,177	0	0
	当年度純利益		0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,052,448	1,642,052,448	1,642,052,448
当年度末残高			89,217,048,094	114,598,585	1,710,321,472	3,369,230,053	4,417,929	46,659,005	5,245,227,044	7,606,034,817	（当年度未処分利益剰余金） 3,177,558,625	10,783,593,442	105,245,868,580

令和元年度広島市水道事業剰余金処分計算書

（単位　円）

		資　　　本　　　金	資　本　剰　余　金	未処分利益剰余金
当年度末残高		89,217,048,094	5,245,227,044	3,177,558,625
議会の議決による処分額		1,535,506,177	0	△ 3,177,558,625
	建設改良積立金の積立て	0	0	△ 1,642,052,448
	資本金への組入れ	1,535,506,177	0	△ 1,535,506,177
処分後残高		90,752,554,271	5,245,227,044	（繰越利益剰余金） 0

令和元年度広島市水道事業貸借対照表

（令和２年３月３１日）

（単位　円）

資　　産　　の　　部

１　固定資産

⑴　有形固定資産

イ　土地14,910,664,210

ロ　立木381,167,382

ハ　建物17,676,961,059

減価償却累計額△ 10,229,272,973 7,447,688,086

ニ　構築物305,438,589,416

減価償却累計額△ 161,108,961,400 144,329,628,016

ホ　機械及び装置43,072,117,174

減価償却累計額△ 31,133,495,057 11,938,622,117

ヘ　車両運搬具102,121,978

減価償却累計額△ 81,629,442 20,492,536

ト　工具・器具及び備品779,360,339

減価償却累計額△ 547,756,846 231,603,493

チ　リース資産365,925,800

減価償却累計額△ 124,582,730 241,343,070

リ　建設仮勘定2,769,063,648

有形固定資産合計182,270,272,558

⑵　無形固定資産

イ　ダム使用権25,724,812,067

ロ　水利権2

ハ　地上権14

ニ　施設利用権434,495,388

ホ　営業権1

ヘ　電話加入権33,825,471

ト　ソフトウェア1,270,000

無形固定資産合計26,194,402,943

⑶　投資その他の資産

イ　出資金25,100,000

ロ　破産更生債権等130,870,444

貸倒引当金△ 130,870,444 0

投資その他の資産合計25,100,000

固定資産合計208,489,775,501

２　流動資産

⑴　現金預金10,024,073,470

⑵　未収金3,106,424,772

貸倒引当金△ 71,501,807 3,034,922,965

⑶　有価証券6,000,000

⑷　貯蔵品865,956,869

⑸　前払金558,103,396

⑹　その他流動資産4,193,919

流動資産合計14,493,250,619

資産合計222,983,026,120

負　　債　　の　　部

３　固定負債

⑴　企業債

イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債61,845,985,664

企業債合計61,845,985,664

⑵　リース債務181,274,904

⑶　引当金

イ　退職給付引当金5,234,280,678

引当金合計5,234,280,678

固定負債合計67,261,541,246

４　流動負債

⑴　企業債

イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債5,733,900,099

企業債合計5,733,900,099

⑵　リース債務79,712,052

⑶　未払金3,825,004,204

⑷　前受金38,052,700

⑸　引当金

イ　賞与引当金285,812,527

引当金合計285,812,527

⑹　その他流動負債209,929,941

流動負債合計10,172,411,523

５　繰延収益

⑴　長期前受金

イ　国庫（県）補助金15,473,843,880

収益化累計額△ 5,955,420,134 9,518,423,746

ロ　工事負担金44,648,786,901

収益化累計額△ 27,885,056,890 16,763,730,011

ハ　受贈財産評価額37,379,984,351

収益化累計額△ 23,816,711,636 13,563,272,715

ニ　一般会計補助金119,276,126

収益化累計額△ 72,041,113 47,235,013

ホ　その他長期前受金1,162,176,905

収益化累計額△ 751,633,619 410,543,286

長期前受金合計40,303,204,771

繰延収益合計40,303,204,771

負債合計117,737,157,540

資　　本　　の　　部

６　資本金89,217,048,094

７　剰余金

⑴　資本剰余金

イ　国庫（県）補助金114,598,585

ロ　工事負担金1,710,321,472

ハ　受贈財産評価額3,369,230,053

ニ　一般会計補助金4,417,929

ホ　その他資本剰余金46,659,005

資本剰余金合計5,245,227,044

⑵　利益剰余金

イ　建設改良積立金7,606,034,817

ロ　当年度未処分利益剰余金3,177,558,625

利益剰余金合計10,783,593,442

剰余金合計16,028,820,486

資本合計105,245,868,580

負債資本合計222,983,026,120

円グラフ略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

令和２年度第１回広島市下水道事業の業務状況

１　事業の概況

⑴　令和２年度上半期（令和２年４月１日から同年９月３０日まで）における処理水量等の状況

　当期における処理水量は，８，８００万５，７０８立方メートルで，これを前年同期の処理水量８，０８５万８，０７１立方メートルと比較すると，７１４万７，６３７立方メートル（８．８％）の増加となっています。

　これは，降雨量が前年同期と比べて増加したことなどによるものです。

　下水道使用料の徴収対象となる有収水量につきましては，５，９４１万９，９８７立方メートルで，前年同期と比較すると，３４万１，９０４立方メートル（０．６％）の減少となっています。

　水洗化の状況につきましては，整備区域の拡大と普及促進の結果，当期末における水洗化世帯数は５４万４，２９５世帯で，前年同期と比較すると９，０８０世帯（１．７％）の増加となっています。

処理水量等の比較

区　　　分	令和２年度上　半　期	令和元年度上　半　期	比　　較
区　　　分	令和２年度上　半　期	令和元年度上　半　期	増　△　減	増減率％
処理水量（立方メートル）	88,005,708	80,858,071	7,147,637	8.8
一日平均処理水量（立方メートル）	480,906	441,848	39,058	8.8
有収水量（立方メートル）	59,419,987	59,761,891	△ 341,904	△ 0.6
処理区域内世帯数（世帯）	555,187	547,499	7,688	1.4
水洗化世帯数（世帯）	544,295	535,215	9,080	1.7
水洗化率（％）	98.0	97.8	0.2	－

⑵　令和２年度施行予定の工事の状況

ア　公共下水道整備事業

　本事業は，市民生活の環境の改善，浸水の防除及び公共用水域の水質保全を図るため，公共下水道施設を整備するもので，本年度は，事業費２６５億５０９万８４０円（前年度からの繰越額１１５億４，２２３万５，８４０円を含む。）で，宇品，江波，吉島等４１地区で総延長２万４，６７０メートルの管きょ布設及び改良を行い，また，ポンプ場２９箇所及び水資源再生センター４箇所の整備を行うこととしています。

イ　排水設備整備事業

　本事業は，管きょの移設，排水設備と下水管との接続及び雨水桝と下水管との接続等を施行するもので，本年度は，事業費８億４，３２０万１，６８０円（前年度からの繰越額３億４，８９１万６８０円を含む。）で関連施設の整備を行うこととしています。

ウ　流域下水道整備事業

　本年度は，広島県が施行する太田川流域下水道整備事業に対し，１億９，７２０万８００円を負担することとしています。

エ　諸設備新設改良事業

　本事業は，ポンプ場施設，水資源再生施設等諸設備の新設・改良を行う事業で，本年度は，事業費９，５２４万７，０００円で整備を行うこととしています。

オ　市街化区域外汚水処理施設整備事業

　本事業は，市街化区域外における市民生活の環境の改善等を図るため，汚水処理施設等を整備するもので，本年度は，事業費１５億２，４７１万円（前年度からの繰越額４億３，５５９万２，０００円を含む。）で，特定環境保全公共下水道整備として，安佐，可部等４地区の下水管きょの布設２，３１０メートルを行い，農業集落排水施設整備として，戸山及び白木地区の下水管きょの布設４，８８０メートル及び排水処理施設４箇所の整備を行い，また，市営浄化槽整備として，浄化槽３０箇所の整備を行うこととしています。

２　経理の状況

　令和２年度上半期の経理の状況は，次のとおりです。

⑴　収益的収支の状況

　当期の収益的収入は，２３４億７，５７４万７，３７４円で，前年同期と比較すると，１２億７，９９３万３，７５３円（５．２％）の減少となっています。

　この主な理由は，下水道使用料の減少によるものです。

　一方，収益的支出は，１９７億８，１３８万４，２２３円で，前年同期と比較すると，６億７，３０９万５，４０８円（３．３％）の減少となっています。

　この主な理由は，支払利息及び企業債取扱諸費の減少によるものです。

収益的収支予算の執行状況

（収入）

区　　　　　分			令和２年度		執行率	前年同期収入額	比　　　　　較
区　　　　　分			予　算　額	今期収入額	執行率	前年同期収入額	増　△　減	増減率
			円	円	％	円	円	％
下水道事業収益			45,979,641,000	23,475,747,374	51.1	24,755,681,127	△ 1,279,933,753	△ 5.2
	営業収益		36,280,821,000	23,379,598,858	64.4	24,600,529,310	△ 1,220,930,452	△ 5.0
		下水道使用料	21,956,545,000	9,168,984,379	41.8	10,382,066,729	△ 1,213,082,350	△ 11.7
		一般会計負担金	14,119,224,000	14,119,224,000	100.0	14,115,700,000	3,524,000	0.0
		その他営業収益	205,052,000	91,390,479	44.6	102,762,581	△ 11,372,102	△ 11.1
	営業外収益		9,695,944,000	82,571,295	0.9	154,357,110	△ 71,785,815	△ 46.5
		受取利息	117,000	102,738	87.8	0	102,738	－
		負担金	89,388,000	0	0.0	0	0	－
		一般会計補助金	69,765,000	69,765,000	100.0	141,462,000	△ 71,697,000	△ 50.7
		長期前受金戻入	9,512,193,000	0	0.0	0	0	－
		雑収益	24,481,000	12,703,557	51.9	12,895,110	△ 191,553	△ 1.5
	特別利益		2,876,000	13,577,221	472.1	794,707	12,782,514	1,608.5
		固定資産売却益	0	11,767,688	－	0	11,767,688	－
		過年度損益修正益	2,876,000	1,809,533	62.9	783,172	1,026,361	131.1
		その他特別利益	0	0	－	11,535	△ 11,535	△ 100.0

（支出）

区　　　　　分			令和２年度		執行率	前年同期支出額	比　　　　　較
区　　　　　分			予　算　額	今期支出額	執行率	前年同期支出額	増 △ 減	増減率
			円	円	％	円	円	％
下水道事業費用			43,670,831,000	19,781,384,223	45.3	20,454,479,631	△ 673,095,408	△ 3.3
	営業費用		36,891,213,000	16,858,668,684	45.7	17,166,689,627	△ 308,020,943	△ 1.8
		人件費	2,625,674,000	1,089,925,994	41.5	1,116,352,115	△ 26,426,121	△ 2.4
		委託料	4,792,894,492	1,987,109,802	41.5	2,244,917,799	△ 257,807,997	△ 11.5
		動力費	536,975,353	260,509,575	48.5	271,899,003	△ 11,389,428	△ 4.2
		減価償却費	26,345,084,000	13,172,542,000	50.0	13,059,844,500	112,697,500	0.9
		その他	2,590,585,155	348,581,313	13.5	473,676,210	△ 125,094,897	△ 26.4
	営業外費用		6,745,217,000	2,918,026,265	43.3	3,282,033,948	△ 364,007,683	△ 11.1
		支払利息及び企業債取扱諸費	6,079,687,713	2,917,824,986	48.0	3,282,033,948	△ 364,208,962	△ 11.1
		消費税及び地方消費税	665,137,000	0	0.0	0	0	－
		雑支出	392,287	201,279	51.3	0	201,279	－
	特別損失		14,401,000	4,689,274	32.6	5,756,056	△ 1,066,782	△ 18.5
	予備費		20,000,000	0	0.0	0	0	－

⑵　資本的収支の状況

　当期の資本的収入は，１１９億１，７９０万７，１２４円で，前年同期と比較すると，４億４，６１９万５，４００円（３．９％）の増加となっています。

　この主な理由は，借換債の増加によるものです。

　一方，資本的支出は，２３４億８，５２６万１，９０２円で，前年同期と比較すると，５６億８，０５１万５，１５４円（３１．９％）の増加となっています。

　この主な理由は，企業債償還金の増加によるものです。

資本的収支予算の執行状況

（収入）

区　　　　　分		令和２年度		執行率	前年同期収入額	比　　　　　較
区　　　　　分		予　算　額	今期収入額	執行率	前年同期収入額	増 △ 減	増減率
		円	円	％	円	円	％
資本的収入		41,487,572,000	11,917,907,124	28.7	11,471,711,724	446,195,400	3.9
	建設企業債	17,081,900,000	0	0.0	0	0	－
	借換債	13,340,600,000	6,670,300,000	50.0	5,847,700,000	822,600,000	14.1
	一般会計出資金	5,111,287,000	5,111,287,000	100.0	5,494,503,000	△ 383,216,000	△ 7.0
	国庫補助金	5,365,006,000	0	0.0	0	0	－
	工事受託金	78,280,000	38,767,042	49.5	36,259,912	2,507,130	6.9
	受益者負担金	16,998,000	15,313,287	90.1	11,595,785	3,717,502	32.1
	受益者分担金	64,816,000	49,218,501	75.9	36,621,580	12,596,921	34.4
	工事負担金	397,077,000	0	0.0	12,861,836	△ 12,861,836	△ 100.0
	一般会計借入金	1,467,000	1,467,000	100.0	5,402,000	△ 3,935,000	△ 72.8
	貸付金回収金	25,049,000	16,910,000	67.5	26,333,000	△ 9,423,000	△ 35.8
	固定資産売却代金	5,092,000	14,644,294	287.6	434,611	14,209,683	3,269.5

（支出）

区　　　　　分			令和２年度		執行率	前年同期支出額	比　　　　　較
区　　　　　分			予　算　額	今期支出額	執行率	前年同期支出額	増 △ 減	増減率
			円	円	％	円	円	％
資本的支出			73,074,425,520	23,485,261,902	32.1	17,804,746,748	5,680,515,154	31.9
	建設改良費		29,188,275,520	2,575,600,091	8.8	2,653,997,691	△ 78,397,600	△ 3.0
		公共下水道整備費	26,505,090,840	2,188,603,451	8.3	2,229,948,950	△ 41,345,499	△ 1.9
		受益者負担金業務費	18,018,000	4,319,545	24.0	5,484,535	△ 1,164,990	△ 21.2
		排水設備整備費	843,201,680	240,248,707	28.5	217,133,454	23,115,253	10.6
		都市下水路整備費	0	0	－	86,667	△ 86,667	△ 100.0
		流域下水道整備費	197,208,000	0	0.0	22,398,823	△ 22,398,823	△ 100.0
		諸設備新設改良費	95,247,000	1,281,060	1.3	6,523,740	△ 5,242,680	△ 80.4
		建設利息	4,800,000	2,400,000	50.0	2,700,000	△ 300,000	△ 11.1
		市街化区域外汚水処理施設整備費	1,524,710,000	138,747,328	9.1	169,721,522	△ 30,974,194	△ 18.3
	償還金		43,858,506,000	20,908,871,811	47.7	15,145,472,057	5,763,399,754	38.1
		企業債償還金	43,671,390,000	20,815,313,811	47.7	15,059,710,557	5,755,603,254	38.2
		企業債償還積立金	187,116,000	93,558,000	50.0	85,761,500	7,796,500	9.1
	貸付金		27,644,000	790,000	2.9	5,277,000	△ 4,487,000	△ 85.0
		水洗便所改造資金貸付金	18,072,000	0	0.0	3,777,000	△ 3,777,000	△ 100.0
		し尿浄化槽廃止資金貸付金	9,572,000	790,000	8.3	1,500,000	△ 710,000	△ 47.3

３　資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高

　令和２年９月３０日現在における本事業の資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高は，次のとおりです。

⑴　資産の現在高

ア　固定資産 7,973億9,877万3,067円

イ　流動資産 104億8,172万2,079円

　　　計　 8,078億8,049万5,146円

⑵　企業債の現在高 3,941億4,854万5,220円

⑶　長期借入金の現在高 2,229万1,000円

⑷　一時借入金の現在高 0円

４　令和元年度決算の状況

⑴　事業の概況

ア　公共下水道整備事業

　管きょ整備については，八木・緑井，旭町，八幡，宇品地区等で総延長１万９，６４９メートルの布設工事及び改良工事を行い，未整備地区の処理区域を１６ヘクタール拡大しました。

　ポンプ場整備については，新千田，新宇品ポンプ場の建設工事や，千田，庚午，間所ポンプ場等の改良工事を行いました。

　水資源再生センター整備については，西部，江波，千田，旭町水資源再生センターの改良工事を行いました。

イ　市街化区域外汚水処理施設整備事業

　特定環境保全公共下水道整備として，安佐，可部，石内地区等で総延長１，０２６メートルの管きょ布設工事を行い，農業集落排水施設整備として，戸山地区等で総延長７０４メートルの管きょ布設工事，井原農業集落排水処理施設等の最適整備構想の策定を行い，市営浄化槽整備として，浄化槽１２箇所の設置工事を行いました。

⑵　収益的収支の状況

　当年度の収益的収入は４５７億２，２１０万６，２３４円で，前年度と比較して１．２パーセントの減少となり，収益的支出は４３６億３，８１７万２，５５１円で，前年度と比較して１．５パーセントの減少となりました。

　この結果，収益的収支は２０億８，３９３万３，６８３円となり，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７億９９９万６，３４１円を除いた純利益は１３億７，３９３万７，３４２円となりました。

⑶　資本的収支の状況

　当年度の資本的収入の３８３億８，３６６万８，６２５円から，翌年度繰越財源充当額５億２，５２２万６，５２０円を除いた額に対し，資本的支出は５８１億２，０６２万６，５２７円となり，差引き２０２億６，２１８万４，４２２円の資金不足となりました。

　この不足額は，当年度分損益勘定留保資金等で補塡しています。

令和元年度広島市下水道事業決算報告書

⑴　収益的収入及び支出

収　　　入

区　　　　　分	予　　　　　　　算　　　　　　　額						決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　　　　　　　考
区　　　　　分	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第３項の規定による支出額に係る財源充当額	小　　計	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額に係る財源充当額	合　　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　　　　　　　考
	円	円	円	円	円	円	円	円
第１款　下水道事業収益	45,775,133,000	0	0	45,775,133,000	0	45,775,133,000	45,722,106,234	△ 53,026,766
第１項　営業収益	36,028,430,000	0	0	36,028,430,000	0	36,028,430,000	35,803,166,677	△ 225,263,323	［うち､仮受消費税及び地方　消費税 1,733,443,650円］
第２項　営業外収益	9,743,827,000	0	0	9,743,827,000	0	9,743,827,000	9,792,280,741	48,453,741	［うち､仮受消費税及び地方　消費税 3,415,665円］
第３項　特別利益	2,876,000	0	0	2,876,000	0	2,876,000	126,658,816	123,782,816	［うち､仮受消費税及び地方　消費税 440,946円］

支　　　出

区　　　　　分	予　　　　　　　算　　　　　　　額								決　算　額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不　用　額	備　　　　　考
区　　　　　分	当初予算額	補　正予算額	予備費支出額	流　用増減額	地方公営企業法第24条第３項の規定による支出額	小　　計	地方公営企業法第 26条第２項の規定による繰越額	合　　計	決　算　額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不　用　額	備　　　　　考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第１款　下水道事業費用	44,066,222,000	0	0	0	0	44,066,222,000	286,719,517	44,352,941,517	43,638,172,551	0	714,768,966
第１項　営業費用	36,729,814,000	0	0	0	0	36,729,814,000	286,719,517	37,016,533,517	36,497,888,349	0	518,645,168	［うち，仮払消費税及び地　方消費税 615,429,216円］
第２項　営業外費用	7,308,149,000	0	0	0	0	7,308,149,000	0	7,308,149,000	6,963,766,215	0	344,382,785	［うち，仮払消費税及び地　方消費税 4,275,832円］
第３項　特別損失	8,259,000	0	0	0	0	8,259,000	0	8,259,000	176,517,987	0	△ 168,258,987	［うち，仮払消費税及び地　方消費税 756,086円］
第４項　予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000

（注）　第１項　営業費用中，平成30年７月豪雨の復旧費用の財源に充てるため，災害復旧事業債165,400,000円を借り入れた。

　　　　第３項　特別損失の決算額には，地方公営企業法施行令第18条第５項ただし書による超過支出169,002,880円を含んでいる。

（収　入）　　　（支　出）

45,722,106,234円－43,638,172,551円＝ 2,083,933,683円

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 △ 709,996,341円

純　利　益 1,373,937,342円

⑵　資本的収入及び支出

収　　　入

区　　　　　分	予　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　額						決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　　　　　　　　　考
	当初予算額	補正予算額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計
	円	円	円	円	円	円	円	円	企業債（建設企業債）の内訳　元年度財源充当額　　　　　　　27,953,800,000円　決算額　　　　　　　　　　　　　　 27,953,800,000円　元年度不用額　　　　　　　　　　 △ 410,500,000円　翌年度繰越財源充当額　　　△ 7,143,200,000円予算額に比べ決算額の増減　　△ 7,553,700,000円
第１款　資本的収入	40,444,639,000	0	40,444,639,000	10,756,433,000	0	51,201,072,000	38,383,668,625	△ 12,817,403,375

第１項　企業債	28,983,400,000	0	28,983,400,000	6,524,100,000	0	35,507,500,000	27,953,800,000	△ 7,553,700,000

第２項　一般会計　　　　　　出資金	5,494,503,000	0	5,494,503,000	0	0	5,494,503,000	4,792,441,553	△ 702,061,447

第３項　国庫補助金	5,014,700,000	0	5,014,700,000	4,232,333,000	0	9,247,033,000	5,057,746,468	△ 4,189,286,532

第４項　工事受託金	98,631,000	0	98,631,000	0	0	98,631,000	55,441,445	△ 43,189,555	〔うち，仮受消費税及び　　　　地方消費税 4,645,679円〕

第５項　負担金	802,859,000	0	802,859,000	0	0	802,859,000	478,254,307	△ 324,604,693	〔うち，仮受消費税及び　　　　地方消費税 83,891円〕

第６項　水洗化貸付　　　　　　事業収入	45,454,000	0	45,454,000	0	0	45,454,000	26,943,000	△ 18,511,000

第７項　固定資産　　　　　　売却代金	5,092,000	0	5,092,000	0	0	5,092,000	19,041,852	13,949,852

支　　　出

区　　　　　分	予　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　額							決　算　額	翌　年　度　繰　越　額			不　用　額	備　　　　考
区　　　　　分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計	決　算　額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計	不　用　額	備　　　　考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	［うち，仮払消費税及　　び地方消費税　　　　　1,107,562,496円］
第１款　資本的支出	59,829,335,000	0	0	59,829,335,000	11,407,087,231	0	71,236,422,231	58,120,626,527	12,326,738,520	0	12,326,738,520	789,057,184
第１項　建設改良費	17,011,257,000	0	0	17,011,257,000	11,407,087,231	0	28,418,344,231	15,378,159,307	12,326,738,520	0	12,326,738,520	713,446,404
第２項　償還金	42,776,760,000	0	0	42,776,760,000	0	0	42,776,760,000	42,724,823,220	0	0	0	51,936,780
第３項　水洗化貸付　　　　　　事　業　費	41,318,000	0	0	41,318,000	0	0	41,318,000	17,644,000	0	0	0	23,674,000

（注）資本的収入額（翌年度繰越財源充当額525,226,520円を除く。）が，資本的支出額に対して不足する額20,262,184,422円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額709,996,341円，繰越工事資金650,554,231円，当年度分損益勘定留保資金17,058,260,967円及び減債積立金1,843,372,883円をもって補塡した。

令和元年度広島市下水道事業損益計算書

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

（単位：円）

１　営業収益

⑴　下水道使用料19,811,321,049

⑵　一般会計負担金14,070,085,361

⑶　その他営業収益188,316,617 34,069,723,027

２　営業費用

⑴　管きょ費595,480,548

⑵　水質指導費56,837,484

⑶　ポンプ場費1,969,000,007

⑷　処理場費4,830,974,181

⑸　普及促進費75,848,724

⑹　水洗化貸付事業費10,137,761

⑺　業務費982,871,141

⑻　総係費517,517,957

⑼　特環公共下水道費75,056,789

⑽　農業集落排水費205,120,091

⑾　浄化槽費51,003,056

⑿　減価償却費26,177,211,378

⒀　資産減耗費335,400,016 35,882,459,133

営業損失1,812,736,106

３　営業外収益

⑴　受取利息442,274

⑵　国庫補助金3,627,118

⑶　負担金93,013,540

⑷　一般会計補助金141,450,266

⑸　長期前受金戻入9,496,098,511

⑹　雑収益56,004,527 9,790,636,236

４　営業外費用

⑴　支払利息及び企業債取扱諸費6,414,137,024

⑵　雑支出140,281,733 6,554,418,757 3,236,217,479

経常利益1,423,481,373

５　特別利益

⑴　過年度損益修正益7,075,341

⑵　長期前受金戻入益117,023,043

⑶　その他特別利益2,119,486 126,217,870

６　特別損失

⑴　減損損失165,671,127

⑵　過年度損益修正損6,964,151

⑶　その他特別損失3,126,623 175,761,901 △ 49,544,031

当年度純利益1,373,937,342

前年度繰越利益剰余金0

その他未処分利益剰余金変動額1,843,372,883

当年度未処分利益剰余金3,217,310,225

令和元年度広島市下水道事業剰余金計算書

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

			資　本　金	剰余金											資本合計
				資本剰余金								利益剰余金
				受贈財産評価額	国庫補助金	県補助金	受益者負担金	受益者分担金	工事負担金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計
前年度末残高			円 97,146,635,651	円 9,248,592,625	円 21,432,966,611	円 223,100,524	円 202,670,890	円 3,199,766	円 5,113,948,458	円 229,746,644	円 36,454,225,518	円 1,843,372,883	円 2,737,701,124	円 4,581,074,007	円 138,181,935,176
前年度処分額			1,358,799,007	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,902,117	△ 2,737,701,124	△ 1,358,799,007	0
	議会の議決による処分額		1,358,799,007	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,902,117	△ 2,737,701,124	△ 1,358,799,007	0
		減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,902,117	△ 1,378,902,117	0	0
		資本金への組入れ	1,358,799,007	0	0	0	0	0	0	0	0		△ 1,358,799,007	△ 1,358,799,007	0
処分後残高			98,505,434,658	9,248,592,625	21,432,966,611	223,100,524	202,670,890	3,199,766	5,113,948,458	229,746,644	36,454,225,518	3,222,275,000	（繰越利益剰余金） 0	3,222,275,000	138,181,935,176
当年度変動額			4,792,441,553	△ 8,449,310	0	0	0	0	346,060,044	34,468,676	372,079,410	△ 1,843,372,883	3,217,310,225	1,373,937,342	6,538,458,305
	資本剰余金の受入等		0	△ 8,449,310	0	0	0	0	346,060,044	34,468,676	372,079,410	0	0	0	372,079,410
	減債積立金の取崩し		0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,843,372,883	1,843,372,883	0	0
	一般会計出資金		4,792,441,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,792,441,553
	当年度純利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,937,342	1,373,937,342	1,373,937,342
当年度末残高			103,297,876,211	9,240,143,315	21,432,966,611	223,100,524	202,670,890	3,199,766	5,460,008,502	264,215,320	36,826,304,928	1,378,902,117	（当年度未処分利益剰余金） 3,217,310,225	4,596,212,342	144,720,393,481

令和元年度広島市下水道事業剰余金処分計算書

		資　　　本　　　金	資　本　剰　余　金	未処分利益剰余金
当年度末残高		円 103,297,876,211	円 36,826,304,928	円 3,217,310,225
議会の議決による処分額		1,843,372,883	0	△ 3,217,310,225
	減債積立金の積立	0	0	△ 1,373,937,342
	資本金への組入れ	1,843,372,883	0	△ 1,843,372,883
処分後残高		105,141,249,094	36,826,304,928	（繰越利益剰余金） 0

令和元年度広島市下水道事業貸借対照表

（令和２年３月３１日）

（単位：円）

資　　産　　の　　部

１　固定資産

⑴　有形固定資産

イ　土地52,249,153,637

ロ　建物39,694,369,732

減価償却累計額△ 25,630,783,481 14,063,586,251

ハ　構築物1,108,058,095,008

減価償却累計額△ 451,906,801,176 656,151,293,832

ニ　機械及び装置158,253,293,660

減価償却累計額△ 99,808,565,802 58,444,727,858

ホ　車両運搬具78,750,851

減価償却累計額△ 54,195,183 24,555,668

ヘ　工具・器具及び備品143,364,228

減価償却累計額△ 105,556,640 37,807,588

ト　建設仮勘定7,965,919,671

有形固定資産合計788,937,044,505

⑵　無形固定資産

イ　地上権138,770

ロ　施設利用権5,771,525,072

ハ　電話加入権16,510,003

ニ　ソフトウェア1

ホ　著作権1,271,113

無形固定資産合計5,789,444,959

⑶　投資その他の資産

イ　水洗便所改造資金貸付金22,854,000

ロ　し尿浄化槽廃止資金貸付金8,636,000

ハ　出資金132,175,000

ニ　破産更生債権等1,232,242

貸倒引当金△ 1,232,242 0

投資その他の資産合計163,665,000

固定資産合計794,890,154,464

２　流動資産

⑴　現金預金8,068,064,247

⑵　未収金2,442,459,128

　　貸倒引当金△ 132,751,012 2,309,708,116

⑶　有価証券6,000,000

⑷　前払金2,161,445,424

⑸　その他流動資産229,435,000

流動資産合計12,774,652,787

資産合計807,664,807,251

負　　債　　の　　部

３　固定負債

⑴　企業債

イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債363,838,997,517

ロ　その他の企業債197,820,000

企業債合計364,036,817,517

⑵　長期借入金

イ　水洗便所改造資金貸付借入金16,702,000

ロ　し尿浄化槽廃止資金貸付借入金4,122,000

長期借入金合計20,824,000

固定負債合計364,057,641,517

４　流動負債

⑴　企業債

イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債43,648,277,514

ロ　償還積立金1,372,184,000

ハ　その他の企業債21,980,000

企業債合計45,042,441,514

⑵　未払金6,928,945,143

⑶　前受金4,911,031

⑷　引当金

イ　賞与引当金179,966,000

引当金合計179,966,000

⑸　その他流動負債840,020,634

流動負債合計52,996,284,322

５　繰延収益

⑴　長期前受金

イ　受贈財産評価額80,739,250,979

収益化累計額△ 40,799,564,433 39,939,686,546

ロ　国庫補助金314,295,506,867

収益化累計額△ 146,502,757,685 167,792,749,182

ハ　県補助金7,913,618,420

収益化累計額△ 2,547,579,826 5,366,038,594

ニ　受益者負担金10,252,030,355

収益化累計額△ 5,025,288,291 5,226,742,064

ホ　受益者分担金1,298,335,236

収益化累計額△ 221,927,138 1,076,408,098

ヘ　工事負担金46,786,149,580

収益化累計額△ 20,436,567,754 26,349,581,826

ト　その他長期前受金250,342,914

収益化累計額△ 111,061,293 139,281,621

長期前受金合計245,890,487,931

繰延収益合計245,890,487,931

負債合計662,944,413,770

資　　本　　の　　部

６　資本金103,297,876,211

７　剰余金

⑴　資本剰余金

イ　受贈財産評価額9,240,143,315

ロ　国庫補助金21,432,966,611

ハ　県補助金223,100,524

ニ　受益者負担金202,670,890

ホ　受益者分担金3,199,766

ヘ　工事負担金5,460,008,502

ト　その他資本剰余金264,215,320

資本剰余金合計36,826,304,928

⑵　利益剰余金

イ　減債積立金1,378,902,117

ロ　当年度未処分利益剰余金3,217,310,225

利益剰余金合計4,596,212,342

剰余金合計41,422,517,270

資本合計144,720,393,481

負債資本合計807,664,807,251

円グラフ略

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令和２年度第１回広島市安芸市民病院事業の業務状況

１　事業の概況

　令和２年度上半期（自令和２年４月１日至同年９月３０日）における広島市安芸市民病院事業の概況は，次のとおりです。

⑴　患者の利用状況

　今期の入院患者の延数は２４，３１０人で，前年同期に比べ９９人（０．４％）増加しました。

　また，外来患者の延数は１５，９０１人で，前年同期に比べ４，０７３人（２０．４％）減少しました。

患者数の比較

年度区分		令和２年度上半期	令和元年度上半期	比　　　較
年度区分		令和２年度上半期	令和元年度上半期	増　△　減	増減率
入院	延数	人 24,310	人 24,211	人 99	％ 0.4
入院	一日平均	132.8	132.3	0.5	0.4
外来	延数	15,901	19,974	△ 4,073	△ 20.4
外来	一日平均	130.3	165.1	△ 34.8	△ 21.1
合計	延数	40,211	44,185	△ 3,974	△ 9.0
合計	一日平均	263.1	297.4	△ 34.3	△ 11.5

⑵　工事の状況

　今期の工事の状況は，該当ありません。

⑶　医療機器の整備状況

　今期の医療機器の整備の状況は，該当ありません。

２　経理の状況

　令和２年度上半期の予算執行状況は，次のとおりです。

⑴　収益的収支の状況

　今期の収益的収入は１０億１，７６５万２，８７３円で，前年同期に比べ０．９％減少しました。

　また，収益的支出は８億８，４９７万７，１２４円で，前年同期に比べ０．４％増加しました。

収　　入

区　　　分			令　和　２　年　度			前年同期収入	比　　　　　　較
区　　　分			予　算　額	収　入　額	執行率	前年同期収入	増　△　減	増減率
病院事業収益			円 2,145,559,000	円 1,017,652,873	％ 47.4	円 1,026,658,602	円 △ 9,005,729	％ △ 0.9
	医業収益		1,897,298,000	923,975,134	48.7	938,705,856	△ 14,730,722	△ 1.6
		入院収益	1,359,016,000	698,974,608	51.4	688,929,847	10,044,761	1.5
		外来収益	440,091,000	174,491,553	39.6	198,226,378	△ 23,734,825	△ 12.0
		その他医業収益	98,191,000	50,508,973	51.4	51,549,631	△ 1,040,658	△ 2.0
	医業外収益		248,260,000	93,528,774	37.7	87,838,692	5,690,082	6.5
	特別利益		1,000	148,965	－	114,054	34,911	30.6

支　　出

区　　　分			令　和　２　年　度			前年同期支出	比　　　　　　較
区　　　分			予　算　額	支　出　額	執行率	前年同期支出	増　△　減	増減率
病院事業費			円 2,144,824,000	円 884,977,124	％ 41.3	円 881,408,347	円 3,568,777	％ 0.4
	医業費用		2,103,812,000	872,764,734	41.5	864,692,354	8,072,380	0.9
		給与費	11,280,000	4,231,144	37.5	4,799,285	△ 568,141	△ 11.8
		経費	1,984,690,000	868,533,590	43.8	859,893,069	8,640,521	1.0
		その他	107,842,000	0	0.0	0	0	－
	医業外費用		33,012,000	11,573,345	35.1	12,500,822	△ 927,477	△ 7.4
	特別損失		3,000,000	639,045	21.3	4,215,171	△ 3,576,126	△ 84.8
	予備費		5,000,000	0	0.0	0	0	－

⑵　資本的収支の状況

　今期の資本的収入は１億１，３１３万４，０００円で，前年同期に比べ９．２％増加しました。

　また，資本的支出は７，９７６万１，９６４円で，前年同期に比べ４．７％減少しました。

収　　入

区　　　分		令　和　２　年　度			前年同期収入	比　　　　　　較
区　　　分		予　算　額	収　入　額	執行率	前年同期収入	増　△　減	増減率
資本的収入		円 118,634,000	円 113,134,000	％ 95.4	円 103,586,000	円 9,548,000	％ 9.2
	企業債	5,500,000	0	0.0	0	0	－
	負担金	113,134,000	113,134,000	100.0	103,586,000	9,548,000	9.2

支　　出

区　　　分			令　和　２　年　度			前年同期支出	比　　　　　　較
区　　　分			予　算　額	支　出　額	執行率	前年同期支出	増　△　減	増減率
資本的支出			円 165,484,000	円 79,761,964	％ 48.2	円 83,679,551	円 △ 3,917,587	％ △ 4.7
	建設改良費		5,500,000	0	0.0	1,550,880	△ 1,550,880	△ 100.0
		改良費	0	0	0.0	1,550,880	△ 1,550,880	△ 100.0
		資産購入費	5,500,000	0	0.0	0	0	－
	企業債償還金		159,984,000	79,761,964	49.9	82,128,671	△ 2,366,707	△ 2.9

３　資産，企業債及び長期借入金の現在高

　令和２年９月３０日現在の資産，企業債及び長期借入金の現在高は，次表のとおりです。

区　　分		金　　額
資産の現在高	固　定　資　産	円 4,003,289,851
	流　動　資　産	523,816,672
	計	4,527,106,523
企業債の現在高		1,352,524,902
長期借入金の現在高		41,908,733

４　令和元年度決算の状況

　令和元年度決算の状況は，次のとおりです。

⑴　収益的収支の状況

　事業収益は，２１億１，４４３万１，７０１円で，前年度と比較して５，１８８万６，５１４円（２．５％）増加しました。このうち，入院・外来収益の合計は，１７億９，９５６万６，５８９円で，入院・外来の年間患者延数の増等により，前年度と比較して７，５０７万８５９円（４．４％）増加しました。

　一方，事業費用は，２１億１，６８０万７，９７３円で，前年度と比較して５，２２５万６，３１４円（２．５％）増加しました。費用が増加した主な理由は，入院収益の増加に伴い診療報酬交付金が増加したこと等により，負担金補助及び交付金が前年度と比較して６，７９５万４，７２６円（３．８％）増加したことなどによるものです。

　この結果，収益的収支は２３７万６，２７２円の純損失となり，２００万６，４７２円の赤字であった前年度と比較して収支が３６万９，８００円悪化しました。

⑵　資本的収支の状況

　資本的収入は，１億１，６９８万５，０９３円に対して，資本的支出は，１億７，８１８万５７３円で，差引き６，１１９万５，４８０円の資本的収支不足額を生じました。この不足額は，過年度分損益勘定留保資金等で補塡しました。

⑶　欠損金処理の状況

　未処理欠損金は，前年度からの繰越欠損金５億５，６４１万３，６３３円に当年度純損失２３７万６，２７２円を加え，５億５，８７８万９，９０５円となりました。この欠損金は，令和２年度に繰り越しました。