公営企業の業務状況報告
公告
令和２年８月２４日
地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２の規定に基づき，広島市水道事業，広島市下水道事業及び広島市安芸市民病院事業の業務の状況を次のとおり公表します。
広島市長 松井 一實
目次
〇令和元年度第２回広島市水道事業の業務状況 1
○令和元年度第２回広島市下水道事業の業務状況 6
○令和元年度第２回広島市安芸市民病院事業の業務状況 12
令和元年度第２回広島市水道事業の業務状況
１ 事業の概況
令和元年度下半期（令和元年１０月１日から令和２年３月３１日まで）における水道事業の概況は，次のとおりです。
(1) 給水の状況
ア 給水戸数及び給水人口
今期における給水戸数は５８万６，７３２戸，給水人口は１２３万３，３０２人で，これを平成３０年度同期と比べると，給水戸数では５，６４７戸（１．０％）の増加，給水人口では１，２８８人（０．１％）の増加となっています。
|
区 分 |
令和元年度 |
平成３０年度 |
比 較 |
||
|
下半期 |
下半期 |
増△減 |
増減率(%) |
||
|
給水戸数 |
戸 |
586,732 |
581,085 |
5,647 |
1.0 |
|
給水区域内人口(A) |
人 |
1,255,173 |
1,255,471 |
△298 |
△0.0 |
|
給水人口(B) |
人 |
1,233,302 |
1,232,014 |
1,288 |
0.1 |
|
普及率(B/A) |
％ |
98.3 |
98.1 |
0.2ポイント |
－ |
イ 給水量
今期における給水量は６，６２６万１，４８８立方メートル，一日最大給水量は３８万１，７６７立方メートルで，これを平成３０年度同期と比べると，給水量では１０万５，６８３立方メートル（０．２％）の減少，一日最大給水量では１８０立方メートル（０．０％）の増加となっています。
|
区 分 |
令和元年度 |
平成３０年度 |
比 較 |
||
|
下半期 |
下半期 |
増△減 |
増減率(%) |
||
|
給水量 |
立方メートル |
66,261,488 |
66,367,171 |
△105,683 |
△0.2 |
|
一日平均 |
立方メートル |
362,085 |
364,655 |
△2,570 |
△0.7 |
|
一日最大 |
日 |
12月28日 |
12月18日 |
－ |
－ |
|
立方メートル |
381,767 |
381,587 |
180 |
0.0 |
|
(２) 主要施策の実施状況
ア 安全でおいしい水の供給
水質管理体制の強化として事業費５，３４０万３，６６６円で，水中油分自動監視装置及び水質検査機器の整備等を行いました。
安心な水の安定供給として事業費２億５，９０６万８，９８４円で，３，２８６メートルの配水管路の整備等を行いました。
環境負荷の低減として事業費５５２万８，３１９円で，太田川源流の森の整備等を行いました。
|
事 業 内 容 |
令和元年度 |
|
|||
|
うち |
|||||
|
安全でおいしい水の供給 |
円 |
円 |
|||
|
|
水質管理体制の強化 |
53,403,666 |
29,651,468 |
||
|
|
|
水質監視・保安体制の確保 |
八木取水場水中油分 |
20,618,388 |
20,618,388 |
|
|
|
水質検査体制の強化 |
水質検査機器の整備等 |
23,807,198 |
55,000 |
|
|
|
残留塩素濃度の低減・監視 |
矢野配水池残留塩素計の整備等 |
8,978,080 |
8,978,080 |
|
|
安心な水の安定供給 |
259,068,984 |
0 |
||
|
|
|
配水施設の機能向上 |
配水管路の整備等 |
259,068,984 |
0 |
|
|
環境負荷の低減 |
5,528,319 |
4,102,319 |
||
|
|
|
水源かん養林の整備 |
太田川源流の森の整備等 |
4,102,319 |
4,102,319 |
|
|
|
流域自治体との連携 |
太田川流域水源涵養 |
1,426,000 |
0 |
イ 水道施設の更新・改良
施設の更新・改良として事業費１８億７，５１４万１，９５８円で，施設の統廃合の関連整備及び取水・浄水・配水施設の更新・改良等を行いました。
管路の更新として事業費２７億８，７１３万８，９６８円で，２万５，８７３メートルの鋳鉄管・ビニル管の更新等を行いました。
|
事 業 内 容 |
令和元年度 |
|
|||
|
うち |
|||||
|
水道施設の更新・改良 |
円 |
円 |
|||
|
|
施設の更新・改良 |
1,875,141,958 |
651,855,286 |
||
|
|
|
浄水・配水施設の統廃合 |
施設の統廃合の関連整備等 |
223,210,615 |
42,226,231 |
|
|
|
構造物の更新・改良 |
虹山調整池の整備等 |
607,091,373 |
279,833,001 |
|
|
|
機械及び電気設備の更新・改良 |
高陽取水場中央監視制御装置の整備等 |
1,044,839,970 |
329,796,054 |
|
|
管路の更新 |
2,787,138,968 |
0 |
||
|
|
|
管路の更新 |
鋳鉄管・ビニル管の更新等 |
2,716,413,268 |
0 |
|
|
|
漏水防止の推進 |
漏水防止調査 |
70,725,700 |
0 |
ウ 災害対策の充実
水道施設の耐震化として事業費２億４９９万２８０円で，耐震改修工事等を行いました。
バックアップ機能の強化として事業費１２億４，２６８万４，８７３円で，相互連絡管の整備等を行いました。
応急対策の推進として事業費１，５１５万６８４円で，応急給水用資機材の整備等を行いました。
|
事 業 内 容 |
令和元年度 |
|
|||
|
うち |
|||||
|
災害対策の充実 |
円 |
円 |
|||
|
|
水道施設の耐震化 |
204,990,280 |
5,229,677 |
||
|
|
|
構造物の耐震化 |
伴南調整池の耐震補強等 |
113,126,912 |
5,229,677 |
|
|
|
重要給水施設への配水管路の耐震化 |
災害拠点病院等への配水管路の耐震化 |
91,863,368 |
0 |
|
|
バックアップ機能の強化 |
1,242,684,873 |
232,983,870 |
||
|
|
|
バックアップ施設の整備 |
相互連絡管の整備等 |
989,073,802 |
188,595,201 |
|
|
|
非常用電源の確保 |
高陽浄水場自家発電設備の整備等 |
253,611,071 |
44,388,669 |
|
|
応急対策の推進 |
15,150,684 |
3,803,217 |
||
|
|
|
飲料水の確保 |
緊急遮断弁の整備 |
6,545,416 |
0 |
|
|
|
応急用資機材の整備 |
応急給水用資機材の整備 |
8,605,268 |
3,803,217 |
エ 平成３０年７月豪雨災害復旧
平成３０年７月豪雨災害復旧として事業費６億７，６７６万４，５９２円で，配水管等復旧工事を行いました。
|
事 業 内 容 |
令和元年度 |
|
|
うち |
||
|
平成30年７月豪雨災害復旧 |
円 |
円 |
２ 経理の状況
令和元年度の経理の状況は，次のとおりです。
(1) 収益的収入及び支出
令和元年度の収益的収入である水道事業収益は，２６２億７６４万４，０８８円で，平成３０年度と比べて６億４０７万９，３２４円（２．４％）の増加となっています。
また，収益的支出である水道事業費用は，２４０億９，８２０万１，６０６円で，平成３０年度と比べて７億９，０６３万６，１９９円（３．４％）の増加となっています。
収支差引は２１億９４４万２，４８２円となり，消費税計算によって生ずる消費税及び地方消費税資本的収支調整額等４億６，７３９万３４円を差し引くと，令和元年度は１６億４，２０５万２，４４８円の純利益となっています。
ア 収入
|
区 分 |
令 和 元 年 度 |
執行率 |
平成30年度 |
比 較 |
||||
|
最終予算額 |
決 算 額 |
決 算 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
|
水道事業収益(A) |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
||
|
|
営業収益 |
23,058,031,000 |
22,961,444,597 |
99.6 |
22,418,252,808 |
543,191,789 |
2.4 |
|
|
|
|
給水収益 |
20,664,697,000 |
20,507,585,766 |
99.2 |
20,563,671,217 |
△ 56,085,451 |
△ 0.3 |
|
|
|
受託工事収益 |
866,851,000 |
923,424,598 |
106.5 |
364,534,665 |
558,889,933 |
153.3 |
|
|
|
その他の営業収益 |
1,526,483,000 |
1,530,434,233 |
100.3 |
1,490,046,926 |
40,387,307 |
2.7 |
|
|
営業外収益 |
3,134,287,000 |
3,179,420,519 |
101.4 |
3,184,042,741 |
△ 4,622,222 |
△ 0.1 |
|
|
|
特別利益 |
696,000 |
66,778,972 |
9,594.7 |
1,269,215 |
65,509,757 |
5,161.4 |
|
イ 支出
|
区 分 |
令 和 元 年 度 |
執行率 |
平成30年度 |
比 較 |
||||
|
最終予算額 |
決 算 額 |
決 算 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
|
水道事業費用(B) |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
||
|
|
営業費用 |
23,380,072,000 |
22,137,988,271 |
94.7 |
21,170,553,664 |
967,434,607 |
4.6 |
|
|
|
|
職員給与費 |
5,158,322,000 |
4,978,550,879 |
96.5 |
4,770,817,351 |
△ 207,733,528 |
4.4 |
|
|
|
受水費 |
2,150,425,796 |
2,150,039,458 |
100.0 |
2,131,301,028 |
18,738,430 |
0.9 |
|
|
|
動力費 |
1,319,118,920 |
1,215,408,239 |
92.1 |
1,206,392,647 |
9,015,592 |
0.7 |
|
|
|
減価償却費 |
8,287,623,000 |
8,219,730,369 |
99.2 |
8,238,743,290 |
△ 19,012,921 |
△ 0.2 |
|
|
|
その他 |
6,464,582,284 |
5,574,259,326 |
86.2 |
4,823,299,348 |
750,959,978 |
15.6 |
|
|
営業外費用 |
2,057,374,000 |
1,943,123,174 |
94.4 |
2,069,886,127 |
△ 126,762,953 |
△ 6.1 |
|
|
|
|
支払利息及び |
1,260,362,000 |
1,229,357,816 |
97.5 |
1,349,000,091 |
△ 119,642,275 |
△ 8.9 |
|
|
|
その他 |
797,012,000 |
713,765,358 |
89.6 |
720,886,036 |
△ 7,120,678 |
△ 1.0 |
|
|
特別損失 |
26,481,000 |
17,090,161 |
64.5 |
67,125,616 |
△ 50,035,455 |
△ 74.5 |
|
|
|
予備費 |
10,000,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
収支差引(C)＝(A)－(B) |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
|
当年度分消費税及び |
440,476,000 |
467,390,034 |
106.1 |
404,140,590 |
63,249,444 |
15.7 |
|
純損益(C)－(D) |
278,611,000 |
1,642,052,448 |
589.4 |
1,891,858,767 |
△ 249,806,319 |
△ 13.2 |
(2) 資本的収入及び支出
令和元年度の資本的収入は，３８億１，９６７万８，９７８円で，平成３０年度と比べて２億２，４２０万２３８円（６．２％）の増加となっています。
また，資本的支出は，１２２億４，０５０万４，３０８円で，平成３０年度と比べて６億２，５５８万９，９３５円（５．４％）の増加となっています。
なお，資本的収入が，資本的支出に対して不足する額８４億２，０８２万５，３３０円は，当年度分損益勘定留保資金等で補填しています。
ア 収入
|
区 分 |
令 和 元 年 度 |
執行率 |
平成30年度 |
比 較 |
|||
|
最終予算額 |
決 算 額 |
決 算 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||
|
資本的収入(E) |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
|
|
|
企業債 |
7,525,600,000 |
3,564,000,000 |
47.4 |
3,236,600,000 |
327,400,000 |
10.1 |
|
|
出資金 |
101,201,000 |
101,197,800 |
100.0 |
156,145,113 |
△ 54,947,313 |
△ 35.2 |
|
|
補助金 |
118,216,000 |
13,524,000 |
11.4 |
35,677,000 |
△ 22,153,000 |
△ 62.1 |
|
|
受託建設収入 |
162,096,000 |
39,670,180 |
24.5 |
48,077,058 |
△ 8,406,878 |
△ 17.5 |
|
|
工事負担金 |
176,794,000 |
98,653,910 |
55.8 |
118,979,569 |
△ 20,325,659 |
△ 17.1 |
|
|
固定資産売却代金 |
0 |
2,503,900 |
皆増 |
0 |
2,503,900 |
皆増 |
|
|
その他資本的収入 |
128,000 |
129,188 |
100.9 |
0 |
129,188 |
皆増 |
|
補填額(F) |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
|
|
|
過年度分消費税及び |
5,964,000 |
5,753,862 |
96.5 |
2,139,762 |
3,614,100 |
168.9 |
|
|
当年度分消費税及び |
356,400,000 |
384,972,668 |
108.0 |
326,156,384 |
58,816,284 |
18.0 |
|
|
建設改良積立金 |
2,436,668,000 |
1,535,506,177 |
63.0 |
1,182,891,291 |
352,614,886 |
29.8 |
|
|
当年度分損益勘定留保資金 |
6,563,065,000 |
6,494,592,623 |
99.0 |
6,508,248,196 |
△ 13,655,573 |
△ 0.2 |
|
|
予算繰越額 |
314,601,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
|
前年度財源充当額(G) |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
|
計 (E)+(F)－(G) |
17,760,733,000 |
12,240,504,308 |
68.9 |
11,614,914,373 |
625,589,935 |
5.4 |
|
イ 支出
|
区 分 |
令 和 元 年 度 |
執行率 |
平成30年度 |
比 較 |
||||
|
最終予算額 |
決 算 額 |
決 算 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
|
資本的支出(H) |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
||
|
|
建設改良費 |
12,021,464,000 |
6,589,395,466 |
54.8 |
6,031,259,892 |
558,135,574 |
9.3 |
|
|
|
|
第７期拡張費（Ⅲ期） |
0 |
0 |
- |
57,208,124 |
△ 57,208,124 |
△ 100.0 |
|
|
|
配水施設整備費 |
10,636,743,392 |
5,819,803,423 |
54.7 |
4,704,566,164 |
1,115,237,259 |
23.7 |
|
|
|
浄水施設整備費 |
990,359,000 |
517,692,231 |
52.3 |
1,068,445,558 |
△ 550,753,327 |
△ 51.5 |
|
|
|
受託建設費 |
154,482,000 |
38,677,233 |
25.0 |
46,960,337 |
△ 8,283,104 |
△ 17.6 |
|
|
|
諸設備新設費等 |
239,879,608 |
213,222,579 |
88.9 |
154,079,709 |
59,142,870 |
38.4 |
|
|
企業債償還金 |
5,731,032,000 |
5,649,389,583 |
98.6 |
5,582,913,740 |
66,475,843 |
1.2 |
|
|
|
補助金返還金 |
8,237,000 |
1,719,259 |
20.9 |
740,741 |
978,518 |
132.1 |
|
３ 資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高
令和２年３月３１日現在の資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高は，次のとおりです。
(1) 資産
ア 固定資産 2,084億8,977万5,501円
イ 流動資産 144億9,325万619円
計 2,229億8,302万6,120円
(2) 企業債 675億7,988万5,763円
(3) 長期借入金 0円（借入れなし。）
(4) 一時借入金 0円（借入れなし。）
４ 令和２年度予算の概要
水道局では，平成３０年度から令和３年度までの４年間の「広島市水道事業中期経営計画」を策定し，その中で「安全でおいしい水の供給」，「水道施設の更新・改良」及び「災害対策の充実」を主要施策として掲げ，計画的な施設整備を推進しています。
また，「平成３０年７月豪雨災害復旧」を主要施策の一つに加えて，水道施設の改良復旧を図ります。
「安全でおいしい水の供給」については，水質管理体制の強化，安心な水の安定供給及び環境負荷の低減に取り組みます。
「水道施設の更新・改良」については，施設の更新・改良及び管路の更新に取り組みます。
「災害対策の充実」については，水道施設の耐震化，バックアップ機能の強化及び応急対策の推進に取り組みます。
「平成３０年７月豪雨災害復旧」については，着実に復旧を実施します。
将来にわたって持続可能な水道システムの構築に向けて，これら主要施策を着実に推進し，給水の安全性・安定性を確保するとともに，より一層効率的な経営に努めていきます。
(1) 年間給水量と一日平均給水量
令和２年度の給水量は，年間給水量１億３，４２８万８千立方メートル，一日平均給水量３６万７，９１４立方メートルを予定しています。
(2) 主要施策
ア 安全でおいしい水の供給
本施策は，水源からお客さまの蛇口に至るまでの水質管理体制の強化を図るとともに，安心な水を安定的に使用していただけるよう，未配管路線への配水管路の整備や流量・水圧の測定による配水監視体制の充実に取り組みます。
また，豊かな清流である太田川を次世代へ引き継いでいくため「広島市・太田川源流の森」の水源かん養林を整備するとともに，高効率機器を導入するなど環境に配慮した施設整備による省エネルギーを推進し，環境負荷の低減を図ります。
令和２年度は，事業費１０億８，１９４万７千円で，水質計器や未配管路線等へ７，７２０メートルの配水管路の整備等を行うとともに，水源かん養林の整備，高効率機器の導入を行う予定です。
イ 水道施設の更新・改良
本施策のうち，施設の更新・改良については，浄水・配水施設の統廃合として，老朽化が進む府中浄水場の廃止に向けた関連整備を推進します。また，構造物や機械及び電気設備は，点検・補修による長寿命化を図った上で，計画的な更新を推進します。さらに，施設の更新に併せて耐震化や維持管理効率の向上を図ります。
また，管路の更新については，点検や漏水防止調査の結果を活用して管路を評価し，優先順位を設定した上で，計画的な更新を推進します。また，実施に当たっては，すべて耐震管を採用し，管路の耐震化を図ります。
令和２年度は，事業費７８億６，４３５万６千万円で，施設の統廃合の関連整備等や第一・第二神田山調整池の整備等を行うとともに，延長３万６，０２１メートルの鋳鉄管・ビニル管の更新等を行う予定です。
ウ 災害対策の充実
本施策は，地震による被害を最小限にとどめるため，計画的に水道施設の耐震化を推進するとともに，災害拠点病院等の重要給水施設への配水管路の耐震化を優先的に実施します。
また，事故や災害に備えて配水幹線の相互連絡管等のバックアップ施設を整備するとともに，停電に備えて自家発電設備等により非常用電源を確保します。
さらに，水道施設が被災した直後においても必要最低限の飲料水を確保できるよう応急用資機材等を整備します。
令和２年度は，事業費２３億１，４８９万８千円で，広島大学病院等への配水管路の耐震化や相互連絡管の整備等を行うとともに，応急給水用資機材の整備を行う予定です。
エ 平成３０年７月豪雨災害復旧
本施策は，平成３０年７月豪雨災害に係る復旧に当たり，改良復旧を行うとともに，補強等の対策を推進します。
令和２年度は事業費２億７，９４７万４千円で，配水管等復旧工事を行う予定です。
(3) 収益的収入及び支出
令和２年度の収益的収入である水道事業収益は，２５５億２４２万６千円を計上し，そのうち給水収益で２０６億５，４９６万５千円を見込んでいます。なお，水道事業収益は，令和元年度と比べて６億９，０３０万８千円（２．６％）の減少となっています。
また，収益的支出である水道事業費用は，２４８億７，７０９万２千円を計上し，そのうち職員給与費で５１億１，４２２万２千円，支払利息及び企業債取扱諸費で１１億６，５２２万４千円を見込んでいます。なお，水道事業費用は，令和元年度と比べて３億４，０８４万円（１．４％）の減少となっています。
収支差引は６億２，５３３万４千円となり，消費税計算によって生ずる消費税及び地方消費税資本的収支調整額等５億１，９３９万２千円を差し引いた１億５９４万２千円の純利益を見込んでいます。
ア 収 入
|
区 分 |
令 和 ２ 年 度 |
令 和 元 年 度 |
比 較 |
|||||
|
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
前年比較 |
|||
|
水道事業収益(A) |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
||
|
|
営業収益 |
22,601,944 |
88.6 |
23,057,751 |
88.0 |
△ 455,807 |
△ 2.0 |
|
|
|
|
給水収益 |
20,654,965 |
81.0 |
20,664,697 |
78.9 |
△ 9,732 |
△ 0.0 |
|
|
|
受託工事収益 |
430,845 |
1.7 |
866,851 |
3.3 |
△ 436,006 |
△ 50.3 |
|
|
|
その他の営業収益 |
1,516,134 |
5.9 |
1,526,203 |
5.8 |
△ 10,069 |
△ 0.7 |
|
|
営業外収益 |
2,879,145 |
11.3 |
3,134,287 |
12.0 |
△ 255,142 |
△ 8.1 |
|
|
|
特別利益 |
21,337 |
0.1 |
696 |
0.0 |
20,641 |
2,965.7 |
|
イ 支 出
|
区 分 |
令 和 ２ 年 度 |
令 和 元 年 度 |
比 較 |
|||||
|
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
前年比較 |
|||
|
水道事業費用(B) |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
||
|
|
営業費用 |
22,535,872 |
90.6 |
23,124,077 |
91.8 |
△ 588,205 |
△ 2.5 |
|
|
|
|
職員給与費 |
5,114,222 |
20.6 |
5,158,322 |
20.5 |
△ 44,100 |
△ 0.9 |
|
|
|
受 水 費 |
2,155,391 |
8.7 |
2,149,271 |
8.5 |
6,120 |
0.3 |
|
|
|
動 力 費 |
1,278,790 |
5.1 |
1,327,886 |
5.3 |
△ 49,096 |
△ 3.7 |
|
|
|
減価償却費 |
8,240,791 |
33.1 |
8,287,623 |
32.9 |
△ 46,832 |
△ 0.6 |
|
|
|
そ の 他 |
5,746,678 |
23.1 |
6,200,975 |
24.6 |
△ 454,297 |
△ 7.3 |
|
|
営業外費用 |
2,005,675 |
8.1 |
2,057,374 |
8.1 |
△ 51,699 |
△ 2.5 |
|
|
|
|
支払利息及び |
1,165,224 |
4.7 |
1,260,362 |
5.0 |
△ 95,138 |
△ 7.5 |
|
|
|
そ の 他 |
840,451 |
3.4 |
797,012 |
3.1 |
43,439 |
5.5 |
|
|
特別損失 |
325,545 |
1.3 |
26,481 |
0.1 |
299,064 |
1,129.4 |
|
|
|
予備費 |
10,000 |
0.0 |
10,000 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
|
収支差引(C)＝(A)－(B) |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
|
当年度分消費税及び |
519,392 |
- |
440,476 |
- |
78,916 |
17.9 |
|
純損益(C)－(D) |
105,942 |
- |
534,326 |
- |
△ 428,384 |
△ 80.2 |
(4) 資本的収入及び支出
令和２年度の資本的収入は，７５億６６９万１千円を計上し，令和元年度と比べて１億８，０６５万６千円（２．５％）の増加を見込んでいます。
また，資本的支出は，１６８億３９８万７千円を計上し，令和元年度と比べて１億１，５８５万５千円（０．７％）の増加を見込んでいます。
なお，資本的収入が，資本的支出に対して不足する額９２億９，７２９万６千円は，当年度分損益勘定留保資金等で補填することとしています。
この結果，令和２年度の予算規模は，４１６億８，１０７万９千円で，令和元年度と比べて２億２，４９８万５千円（０．５％）の減少となっています。
ア 収 入
|
区 分 |
令 和 ２ 年 度 |
令 和 元 年 度 |
比 較 |
||||
|
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
前年比較 |
||
|
資本的収入(E) |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
|
|
|
企業債 |
7,079,400 |
42.1 |
6,775,400 |
40.6 |
304,000 |
4.5 |
|
|
出資金 |
118,147 |
0.7 |
101,201 |
0.6 |
16,946 |
16.7 |
|
|
補助金 |
44,232 |
0.3 |
118,216 |
0.7 |
△ 73,984 |
△ 62.6 |
|
|
受託建設収入 |
127,277 |
0.8 |
162,096 |
1.0 |
△ 34,819 |
△ 21.5 |
|
|
工事負担金 |
133,522 |
0.8 |
168,994 |
1.0 |
△ 35,472 |
△ 21.0 |
|
|
固定資産売却代金 |
4,076 |
0.0 |
－ |
0.0 |
4,076 |
皆増 |
|
|
その他資本的収入 |
37 |
0.0 |
128 |
0.0 |
△ 91 |
△ 71.1 |
|
補填額(F) |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
|
|
|
過年度分消費税及び |
5,974 |
0.0 |
5,964 |
0.0 |
10 |
0.2 |
|
|
当年度分消費税及び |
425,777 |
2.5 |
356,400 |
2.1 |
69,377 |
19.5 |
|
|
当年度分損益勘定留保資金 |
6,892,952 |
41.1 |
6,563,065 |
39.4 |
329,887 |
5.0 |
|
|
建設改良積立金 |
1,972,593 |
11.7 |
2,436,668 |
14.6 |
△ 464,075 |
△ 19.0 |
|
計 (E) + (F) |
16,803,987 |
100.0 |
16,688,132 |
100.0 |
115,855 |
0.7 |
|
イ 支 出
|
区 分 |
令 和 ２ 年 度 |
令 和 元 年 度 |
比 較 |
|||||
|
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
前年比較 |
|||
|
資本的支出(G) |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
||
|
|
建設改良費 |
10,899,006 |
64.9 |
10,948,863 |
65.6 |
△ 49,857 |
△ 0.5 |
|
|
|
|
配水施設整備費 |
9,371,413 |
55.8 |
9,581,056 |
57.4 |
△ 209,643 |
△ 2.2 |
|
|
|
浄水施設整備費 |
1,179,733 |
7.0 |
990,359 |
6.0 |
189,374 |
19.1 |
|
|
|
受託建設費 |
122,177 |
0.7 |
154,482 |
0.9 |
△ 32,305 |
△ 20.9 |
|
|
|
諸設備新設費等 |
225,683 |
1.4 |
222,966 |
1.3 |
2,717 |
1.2 |
|
|
企業債償還金 |
5,883,494 |
35.0 |
5,731,032 |
34.3 |
152,462 |
2.7 |
|
|
|
補助金返還金 |
21,487 |
0.1 |
8,237 |
0.1 |
13,250 |
160.9 |
|
|
予 算 規 模 (B)+(G) |
41,681,079 |
- |
41,906,064 |
- |
△ 224,985 |
△ 0.5 |
||
令和元年度第２回広島市下水道事業の業務状況
１ 事業の概況
令和元年度における下水道事業の概況は，次のとおりです。
(1) 処理水量等の状況
令和元年度下半期（令和元年１０月１日から令和２年３ ３１日まで）における処理水量は，７，４２９万１６３立方メートルで，前年度同期の処理水量７，３７２万１，４４８立方メートルと比較すると，５６万８，７１５立方メートル（０．８％）の増加となっています。
次に，下水道使用料の徴収対象となる有収水量については，５，９５２万４７１立方メートルで，前年度同期と比較すると１２万５，９６９立方メートル（０．２％）の増加となっています。
水洗化の状況については，整備地区の拡大と普及促進の結果，水洗化世帯数は５３万９，９４６世帯で，前年度末と比較すると８，６９７世帯（１．６％）の増加となっています。
また，当期末における処理区域内の水洗化率は，９７．９％となっています。
処理水量等の比較
|
区 分 |
令和元年度 |
平成30年度 |
比 較 |
|
|
増△減 |
増減率％ |
|||
|
処理水量 |
74,290,163 |
73,721,448 |
568,715 |
0.8 |
|
一日平均処理水量 |
405,957 |
405,063 |
894 |
0.2 |
|
有収水量 |
59,520,471 |
59,394,502 |
125,969 |
0.2 |
|
水洗化世帯数 |
539,946 |
531,249 |
8,697 |
1.6 |
|
水洗化率 |
97.9 |
97.6 |
0.3 |
－ |
|
汚水処理人口普及率 |
96.8 |
96.6 |
0.2 |
－ |
（注 ）各数値は，公共下水道に特定環境保全公共下水道，農業集落排水処理施設及び市営浄化槽分を加えたものである。
(2) 工事の状況
ア 公共下水道整備事業
本年度の事業費は，１４２億８，９９０万７，１９４円です。
下水管きょの整備については，総延長１万９，６４９メートルの布設工事及び改良工事を行い処理区域を拡大しました。
ポンプ場整備については，新千田ポンプ場及び新宇品ポンプ場の建設工事を行うとともに，千田，庚午及び間所ポンプ場等の改良工事を行いました。
水資源再生センター整備については，西部，江波，千田，旭町水資源再生センターの改良工事を行いました。
イ 排水設備整備事業
本年度は，事業費５億４５７万４，４９５円で，可部地区等で管きょの移設工事等を総延長７６８メートル施工するとともに，管きょの改良，取付管設置等を行いました。
ウ 都市下水路整備事業
本年度は，事業費１７万３，３３４円で，東区の一部の地区の雨水が流入する府中町の都市下水路の整備事業に対する負担金を支払いました。
エ 流域下水道整備事業
本年度は，事業費９，８１４万１，７５９円で，広島県が施行する太田川流域下水道整備事業に対する負担金を支払いました。
オ 市街化区域外汚水処理施設整備事業
本年度の事業費は，３億８，２８３万７，９５６円です。特定環境保全公共下水道整備として，安佐，可部，石内地区等で下水管きょを総延長１，０２６メートル布設しました。
農業集落排水処理施設整備として，戸山地区等で下水管きょを総延長７０４メートル布設しました。
市営浄化槽整備として，浄化槽１２箇所の整備を行いました。
２ 経理の状況
令和元年度の経理の状況は，次のとおりです。
(1) 収益的収入及び支出
本年度の収益的収入は，４５７億２，２１０万６，２３４円で前年度と比較すると，５億６，８３４万３，１９３円（１．２％）の減少となっています。
この主な理由は，一般会計負担金が減少したことによるものです。
次に，収益的支出は，４３６億３，８１７万２，５５１円で前年度と比較すると，６億８，２５２万９，６５７円（１．５％）の減少となっています。
この主な理由は，支払利息及び企業債取扱諸費が減少したことによるものです。
なお，収益的収入と収益的支出の差引き２０億８，３９３万３，６８３円から消費税及び地方消費税資本的収支調整額を除いた純利益は，１３億７，３９３万７，３４２円となっています。
収 入
|
区 分 |
令 和 元 年 度 |
執行率 |
平成30年度 |
比 較 |
||||
|
最終予算額 |
決 算 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||||
|
下水道事業収益(A) |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
||
|
|
営業収益 |
36,028,430,000 |
35,803,166,677 |
99.4 |
36,311,351,065 |
△ 508,184,388 |
△ 1.4 |
|
|
|
|
下水道使用料 |
21,740,647,000 |
21,527,896,234 |
99.0 |
21,636,754,455 |
△ 108,858,221 |
△ 0.5 |
|
|
|
一般会計負担金 |
14,115,700,000 |
14,070,085,361 |
99.7 |
14,476,369,831 |
△ 406,284,470 |
△ 2.8 |
|
|
|
その他営業収益 |
172,083,000 |
205,185,082 |
119.2 |
198,226,779 |
6,958,303 |
3.5 |
|
|
営業外収益 |
9,743,827,000 |
9,792,280,741 |
100.5 |
9,952,209,075 |
△ 159,928,334 |
△ 1.6 |
|
|
|
|
受取利息 |
113,000 |
442,274 |
391.4 |
333,266 |
109,008 |
32.7 |
|
|
|
国庫補助金 |
0 |
3,627,118 |
- |
82,563,684 |
△ 78,936,566 |
△ 95.6 |
|
|
|
負担金 |
102,580,000 |
95,751,364 |
93.3 |
112,545,479 |
△ 16,794,115 |
△ 14.9 |
|
|
|
一般会計補助金 |
141,462,000 |
141,450,266 |
100.0 |
211,867,318 |
△ 70,417,052 |
△ 33.2 |
|
|
|
長期前受金戻入 |
9,438,051,000 |
9,496,098,511 |
100.6 |
9,475,942,562 |
20,155,949 |
0.2 |
|
|
|
雑収益 |
61,621,000 |
54,911,208 |
89.1 |
68,956,766 |
△ 14,045,558 |
△ 20.4 |
|
|
特別利益 |
2,876,000 |
126,658,816 |
4,404.0 |
26,889,287 |
99,769,529 |
371.0 |
|
|
|
|
過年度損益修正益 |
2,876,000 |
7,442,213 |
258.8 |
15,227,669 |
△ 7,785,456 |
△ 51.1 |
|
|
|
長期前受金戻入益 |
0 |
117,023,043 |
- |
0 |
117,023,043 |
皆減 |
|
|
|
その他特別利益 |
0 |
2,193,560 |
- |
11,661,618 |
△ 9,468,058 |
△ 81.2 |
支 出
|
区 分 |
令 和 元 年 度 |
執行率 |
平成30年度 |
比 較 |
||||
|
最終予算額 |
決 算 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||||
|
下水道事業費用(B) |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
||
|
|
営業費用 |
37,016,533,517 |
36,497,888,349 |
98.6 |
36,584,314,172 |
△ 86,425,823 |
△ 0.2 |
|
|
|
|
人件費 |
2,650,618,000 |
2,510,865,564 |
94.7 |
2,489,565,005 |
21,300,559 |
0.9 |
|
|
|
動力費 |
632,091,707 |
608,674,293 |
96.3 |
643,020,344 |
△ 34,346,051 |
△ 5.3 |
|
|
|
減価償却費 |
26,119,689,000 |
26,177,211,378 |
100.2 |
25,852,784,884 |
324,426,494 |
1.3 |
|
|
|
その他 |
7,614,134,810 |
7,201,137,114 |
94.6 |
7,598,943,939 |
△ 397,806,825 |
△ 5.2 |
|
|
営業外費用 |
7,308,149,000 |
6,963,766,215 |
95.3 |
7,728,805,105 |
△ 765,038,890 |
△ 9.9 |
|
|
|
|
支払利息及び |
6,656,342,103 |
6,418,374,270 |
96.4 |
7,128,545,970 |
△ 710,171,700 |
△ 10.0 |
|
|
|
消費税及び地方消費税 |
650,638,000 |
544,223,048 |
83.6 |
598,980,186 |
△ 54,757,138 |
△ 9.1 |
|
|
|
雑支出 |
1,168,897 |
1,168,897 |
100.0 |
1,278,949 |
△ 110,052 |
△ 8.6 |
|
|
特別損失 |
8,259,000 |
176,517,987 |
2,137.3 |
7,582,931 |
168,935,056 |
2,227.8 |
|
|
|
予備費 |
20,000,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
|
|
収支差引(C)＝(A)－(B) |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
|
当年度分消費税及び |
606,196,000 |
709,996,341 |
117.1 |
590,845,102 |
119,151,239 |
20.2 |
|
純損益(C)－(D) |
815,995,483 |
1,373,937,342 |
168.4 |
1,378,902,117 |
△ 4,964,775 |
△ 0.4 |
(2) 資本的収入及び支出
本年度の資本的収入は，３８３億８，３６６万８，６２５円で前年度と比較すると，２１億６，９７０万７，６２２円（６．０％）の増加となっています。
この主な理由は，借換債が増加したことによるものです。
次に，資本的支出は，５８１億２，０６２万６，５２７円で前年度と比較すると，３２億９，０５９万１，１６１円（６．０％）の増加となっています。
この主な理由は，公共下水道整備費が増加したことによるものです。
なお，資本的収入（翌年度繰越充当財源額５億２，５２２万６，５２０円を除く。）が，資本的支出に対して不足する額２０２億６，２１８万４，４２２円は，当年度分損益勘定留保資金等で補填することとしています。
収 入
|
区 分 |
令 和 元 年 度 |
執行率 |
平成30年度 |
比 較 |
|||
|
最終予算額 |
決 算 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
|
資本的収入(A) |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
|
|
|
建設企業債 |
24,173,100,000 |
16,619,400,000 |
68.8 |
17,515,600,000 |
△ 896,200,000 |
△ 5.1 |
|
|
借換債 |
11,334,400,000 |
11,334,400,000 |
100.0 |
7,928,600,000 |
3,405,800,000 |
43.0 |
|
|
一般会計出資金 |
5,494,503,000 |
4,792,441,553 |
87.2 |
6,219,879,160 |
△ 1,427,437,607 |
△ 22.9 |
|
|
国庫補助金 |
9,247,033,000 |
5,057,746,468 |
54.7 |
3,823,935,500 |
1,233,810,968 |
32.3 |
|
|
工事受託金 |
98,631,000 |
55,441,445 |
56.2 |
55,791,106 |
△ 349,661 |
△ 0.6 |
|
|
受益者負担金 |
20,460,000 |
14,656,535 |
71.6 |
22,578,888 |
△ 7,922,353 |
△ 35.1 |
|
|
受益者分担金 |
56,176,000 |
50,650,980 |
90.2 |
85,691,077 |
△ 35,040,097 |
△ 40.9 |
|
|
工事負担金 |
726,223,000 |
412,946,792 |
56.9 |
521,238,481 |
△ 108,291,689 |
△ 20.8 |
|
|
一般会計借入金 |
5,402,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
|
|
貸付金回収金 |
40,052,000 |
26,943,000 |
67.3 |
35,891,000 |
△ 8,948,000 |
△ 24.9 |
|
|
固定資産売却代金 |
5,092,000 |
19,041,852 |
374.0 |
4,755,791 |
14,286,061 |
300.4 |
|
翌年度繰越充当財源額(B) |
0 |
525,226,520 |
- |
650,654,231 |
△ 125,427,711 |
△ 19.3 |
|
|
補填額(C) |
20,035,250,231 |
20,262,184,422 |
101.1 |
19,266,728,594 |
995,455,828 |
5.2 |
|
|
|
当年度分消費税及び |
606,196,000 |
709,996,341 |
117.1 |
590,845,102 |
119,151,239 |
20.2 |
|
|
繰越工事資金 |
650,554,231 |
650,554,231 |
100.0 |
344,169,453 |
306,384,778 |
89.0 |
|
|
当年度分損益勘定留保資金 |
16,935,127,000 |
17,058,260,967 |
100.7 |
16,972,915,032 |
85,345,935 |
0.5 |
|
|
減債積立金 |
1,843,373,000 |
1,843,372,883 |
100.0 |
1,358,799,007 |
484,573,876 |
35.7 |
|
計 (A)－(B)+(C) |
71,236,322,231 |
58,120,626,527 |
81.6 |
54,830,035,366 |
3,290,591,161 |
6.0 |
|
支 出
|
区 分 |
令 和 元 年 度 |
執行率 |
平成30年度 |
比 較 |
||||
|
最終予算額 |
決 算 額 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||||
|
資本的支出 |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
||
|
|
建設改良費 |
28,418,344,231 |
15,378,159,307 |
54.1 |
13,154,342,183 |
2,223,817,124 |
16.9 |
|
|
|
|
公共下水道整備費 |
25,955,393,000 |
14,289,907,194 |
55.1 |
11,780,470,785 |
2,509,436,409 |
21.3 |
|
|
|
受益者負担金業務費 |
17,581,000 |
13,959,329 |
79.4 |
15,141,072 |
△ 1,181,743 |
△ 7.8 |
|
|
|
排水設備整備費 |
1,118,670,431 |
504,574,495 |
45.1 |
444,986,809 |
59,587,686 |
13.4 |
|
|
|
都市下水路整備費 |
182,000 |
173,334 |
95.2 |
174,150 |
△ 816 |
△ 0.5 |
|
|
|
流域下水道整備費 |
216,811,000 |
98,141,759 |
45.3 |
190,849,969 |
△ 92,708,210 |
△ 48.6 |
|
|
|
諸設備新設改良費 |
113,835,000 |
85,465,240 |
75.1 |
97,739,784 |
△ 12,274,544 |
△ 12.6 |
|
|
|
建設利息 |
5,400,000 |
3,100,000 |
57.4 |
12,900,000 |
△ 9,800,000 |
△ 76.0 |
|
|
|
市街化区域外 |
990,471,800 |
382,837,956 |
38.7 |
612,079,614 |
△ 229,241,658 |
△ 37.5 |
|
|
償還金 |
42,776,760,000 |
42,724,823,220 |
99.9 |
41,655,367,183 |
1,069,456,037 |
2.6 |
|
|
|
|
企業債償還金 |
42,605,237,000 |
42,553,300,220 |
99.9 |
41,483,844,183 |
1,069,456,037 |
2.6 |
|
|
|
企業債償還積立金 |
171,523,000 |
171,523,000 |
100.0 |
171,523,000 |
0 |
0.0 |
|
|
貸付金 |
34,375,000 |
10,701,000 |
31.1 |
11,388,000 |
△ 687,000 |
△ 6.0 |
|
|
|
|
水洗便所改造資金貸付金 |
20,607,000 |
6,377,000 |
30.9 |
7,702,000 |
△ 1,325,000 |
△ 17.2 |
|
|
|
し尿浄化槽廃止資金貸付金 |
13,768,000 |
4,324,000 |
31.4 |
3,686,000 |
638,000 |
17.3 |
|
|
一般会計借入金償還金 |
6,943,000 |
6,943,000 |
100.0 |
8,938,000 |
△ 1,995,000 |
△ 22.3 |
|
|
|
|
水洗便所改造資金 |
6,186,000 |
6,186,000 |
100.0 |
8,938,000 |
△ 2,752,000 |
△ 30.8 |
|
|
|
し尿浄化槽資金 |
757,000 |
757,000 |
100.0 |
0 |
757,000 |
皆増 |
３ 資産及び企業債の状況
下水道事業の令和２年３月３１日現在の資産及び企業債の状況は，次のとおりです。
(1) 資産の状況
ア 固定資産 7,948億9,015万4,464円
イ 流動資産 127億7,465万2,787円
計 8,076億6,480万7,251円
(2) 企業債の状況 4,090億7,925万9,031円
４ 令和２年度予算の概要
下水道の整備については，市民のより良い生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図るための都市基盤整備の一環として，最重点施策の一つに位置付けており，鋭意これを推進しているところです。
下水道の建設には多額の資金を要し，その財源の大半を企業債に依存していることから，多額の企業債の償還が続くとともに，施設の増加等により維持管理費も増加傾向ですが，本年度も一層計画的，効率的な下水道の整備と維持管理に努めます。
(1) 主要な建設改良事業
ア 公共下水道整備事業
本年度は，１４９億６，２８５万５千円の事業費を計上しています。
下水管きょの布設については，中山，尾長，戸坂，温品，青崎，己斐，祇園，佐東，安佐，南原地区等で整備を行うこととしています。
ポンプ場については，新千田ポンプ場の整備を行うこととしています。
水資源再生センターについては，千田，江波，西部及び旭町水資源再生センターの整備を行うこととしています。
イ 排水設備整備事業
本年度は，事業費４億９，４２９万１千円で，他事業との関連による管きょの移設及び管きょ施設の適切な維持管理のための改良等を行うこととしています。
ウ 流域下水道整備事業
本年度は，事業費１億９，７２０万８千円で，広島県が施行する太田川流域下水道整備事業に対し，その費用の一部を負担することとしています。
エ 市街化区域外汚水処理施設整備事業
本年度は，１０億８，９１１万８千円の事業費を計上しています。
特定環境保全公共下水道整備として，安佐，可部，湯来，小河原地区の下水管きょの布設整備を行うこととしています。
農業集落排水処理施設整備として，戸山，白木地区の下水管きょの布設及び排水処理施設４箇所の整備を行うこととしています。
市営浄化槽整備として，浄化槽３０箇所の整備を行うこととしています。
(2) 収益的収入及び支出
収益的収支は，下水道使用料等の収益と下水道事業活動に伴い必要となる維持管理費等の費用を計上しています。このうち収入は，下水道使用料２１９億５，６５４万５千円を含む総額４５９億７，９６４万１千円を見込んでいます。
一方，支出は，維持管理費，企業債利息等により総額４３６億７，０８３万１千円を見込んでいます。
(3) 資本的収入及び支出
資本的収支は，施設の建設及び企業債の元金償還等に係る経費と，これらに必要となる国庫補助金，企業債収入等の財源を計上しています。
このうち，建設企業債等の収入総額４１４億８，７５７万２千円に対して，公共下水道整備費等の支出総額は６０７億４，７６８万７千円となっており，１９２億６，０１１万５千円の不足が生ずる見込みですが，この不足分については，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額，当年度分損益勘定留保資金等で補填することとしています。
以上の結果，本年度の当初予算規模は１，０４４億１，８５１万８千円となり，前年度当初予算に比較して５億２，２９６万１千円（０．５％）の増加となっています。
(4) 予算性質別比較表
ア 収益的収入及び支出
収 入
|
区 分 |
令 和 ２ 年 度 |
令 和 元 年 度 |
比 較 |
|||||
|
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||
|
下水道事業収益(A) |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
||
|
|
営業収益 |
36,280,821 |
78.9 |
36,028,430 |
78.7 |
252,391 |
0.7 |
|
|
|
|
下水道使用料 |
21,956,545 |
47.8 |
21,740,647 |
47.5 |
215,898 |
1.0 |
|
|
|
一般会計負担金 |
14,119,224 |
30.7 |
14,115,700 |
30.8 |
3,524 |
0.0 |
|
|
|
その他営業収益 |
205,052 |
0.4 |
172,083 |
0.4 |
32,969 |
19.2 |
|
|
営業外収益 |
9,695,944 |
21.1 |
9,743,827 |
21.3 |
△ 47,883 |
△ 0.5 |
|
|
|
|
受取利息 |
117 |
0.0 |
113 |
0.0 |
4 |
3.5 |
|
|
|
負担金 |
89,388 |
0.2 |
102,580 |
0.2 |
△ 13,192 |
△ 12.9 |
|
|
|
一般会計補助金 |
69,765 |
0.1 |
141,462 |
0.3 |
△ 71,697 |
△ 50.7 |
|
|
|
長期前受金戻入 |
9,512,193 |
20.7 |
9,438,051 |
20.6 |
74,142 |
0.8 |
|
|
|
雑収益 |
24,481 |
0.1 |
61,621 |
0.2 |
△ 37,140 |
△ 60.3 |
|
|
特別利益 |
2,876 |
0.0 |
2,876 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
|
|
|
過年度損益修正益 |
2,876 |
0.0 |
2,876 |
0.0 |
0 |
0.0 |
支 出
|
区 分 |
令 和 ２ 年 度 |
令 和 元 年 度 |
比 較 |
|||||
|
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||
|
下水道事業費用(B) |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
||
|
|
営業費用 |
36,891,213 |
84.5 |
36,729,814 |
83.4 |
161,399 |
0.4 |
|
|
|
|
人件費 |
2,625,674 |
6.0 |
2,624,977 |
6.0 |
697 |
0.0 |
|
|
|
委託費 |
4,456,049 |
10.2 |
4,455,190 |
10.1 |
859 |
0.0 |
|
|
|
維持補修費 |
1,050,439 |
2.4 |
1,038,985 |
2.4 |
11,454 |
1.1 |
|
|
|
動力費 |
538,814 |
1.2 |
576,846 |
1.3 |
△ 38,032 |
△ 6.6 |
|
|
|
薬品費 |
92,513 |
0.2 |
102,033 |
0.2 |
△ 9,520 |
△ 9.3 |
|
|
|
物件費その他 |
1,545,965 |
3.6 |
1,549,605 |
3.5 |
△ 3,640 |
△ 0.2 |
|
|
|
減価償却費 |
26,345,084 |
60.3 |
26,119,689 |
59.3 |
225,395 |
0.9 |
|
|
|
資産減耗費 |
236,675 |
0.6 |
262,489 |
0.6 |
△ 25,814 |
△ 9.8 |
|
|
営業外費用 |
6,745,217 |
15.4 |
7,308,149 |
16.6 |
△ 562,932 |
△ 7.7 |
|
|
|
|
支払利息及び |
6,080,063 |
13.9 |
6,657,494 |
15.1 |
△ 577,431 |
△ 8.7 |
|
|
|
消費税及び地方消費税 |
665,137 |
1.5 |
650,638 |
1.5 |
14,499 |
2.2 |
|
|
|
雑支出 |
17 |
0.0 |
17 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
|
特別損失 |
14,401 |
0.0 |
8,259 |
0.0 |
6,142 |
74.4 |
|
|
|
予備費 |
20,000 |
0.1 |
20,000 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
|
収支差引(C)＝(A)－(B) |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
|
当年度分消費税及び |
811,647 |
- |
606,196 |
- |
205,451 |
33.9 |
|
純損益(C)－(D) |
1,497,163 |
- |
1,102,715 |
- |
394,448 |
35.8 |
イ 資本的収入及び支出
収 入
|
区 分 |
令 和 ２ 年 度 |
令 和 元 年 度 |
比 較 |
||||
|
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
増減率 |
||
|
資本的収入 |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
|
|
|
建設企業債 |
17,081,900 |
28.1 |
17,649,000 |
29.5 |
△ 567,100 |
△ 3.2 |
|
|
借換債 |
13,340,600 |
22.0 |
11,334,400 |
18.9 |
2,006,200 |
17.7 |
|
|
一般会計出資金 |
5,111,287 |
8.4 |
5,494,503 |
9.2 |
△ 383,216 |
△ 7.0 |
|
|
国庫補助金 |
5,365,006 |
8.8 |
5,014,700 |
8.4 |
350,306 |
7.0 |
|
|
工事受託金 |
78,280 |
0.1 |
98,631 |
0.2 |
△ 20,351 |
△ 20.6 |
|
|
受益者負担金 |
16,998 |
0.0 |
20,460 |
0.0 |
△ 3,462 |
△ 16.9 |
|
|
受益者分担金 |
64,816 |
0.1 |
56,176 |
0.1 |
8,640 |
15.4 |
|
|
工事負担金 |
397,077 |
0.7 |
726,223 |
1.2 |
△ 329,146 |
△ 45.3 |
|
|
一般会計借入金 |
1,467 |
0.0 |
5,402 |
0.0 |
△ 3,935 |
△ 72.8 |
|
|
貸付金回収金 |
25,049 |
0.1 |
40,052 |
0.1 |
△ 15,003 |
△ 37.5 |
|
|
土地売却代金 |
5,092 |
0.0 |
5,092 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
補填額 |
19,260,115 |
31.7 |
19,384,696 |
32.4 |
△ 124,581 |
△ 0.6 |
|
|
|
当年度分消費税及び |
811,647 |
1.3 |
606,196 |
1.0 |
205,451 |
33.9 |
|
|
当年度分損益勘定 |
17,069,566 |
28.1 |
16,935,127 |
28.3 |
134,439 |
0.8 |
|
|
減債積立金 |
1,378,902 |
2.3 |
1,843,373 |
3.1 |
△ 464,471 |
△ 25.2 |
|
計 (A) |
60,747,687 |
100.0 |
59,829,335 |
100.0 |
918,352 |
1.5 |
|
支 出
|
区 分 |
令 和 ２ 年 度 |
令 和 元 年 度 |
比 較 |
|||||
|
当初予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||
|
資本的支出 (B) |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
||
|
|
建設改良費 |
16,861,537 |
27.8 |
17,011,257 |
28.5 |
△ 149,720 |
△ 0.9 |
|
|
|
|
公共下水道整備費 |
14,962,855 |
24.7 |
15,225,393 |
25.5 |
△ 262,538 |
△ 1.7 |
|
|
|
受益者負担金業務費 |
18,018 |
0.0 |
17,581 |
0.0 |
437 |
2.5 |
|
|
|
排水設備整備費 |
494,291 |
0.8 |
711,253 |
1.2 |
△ 216,962 |
△ 30.5 |
|
|
|
都市下水路整備費 |
0 |
0.0 |
182 |
0.0 |
△ 182 |
△ 100.0 |
|
|
|
流域下水道整備費 |
197,208 |
0.3 |
216,811 |
0.4 |
△ 19,603 |
△ 9.0 |
|
|
|
諸設備新設改良費 |
95,247 |
0.2 |
113,835 |
0.2 |
△ 18,588 |
△ 16.3 |
|
|
|
建設利息 |
4,800 |
0.0 |
5,400 |
0.0 |
△ 600 |
△ 11.1 |
|
|
|
市街化区域外汚水 |
1,089,118 |
1.8 |
720,802 |
1.2 |
368,316 |
51.1 |
|
|
償還金 |
43,858,506 |
72.2 |
42,776,760 |
71.5 |
1,081,746 |
2.5 |
|
|
|
|
企業債償還金 |
43,671,390 |
71.9 |
42,605,237 |
71.2 |
1,066,153 |
2.5 |
|
|
|
企業債償還積立金 |
187,116 |
0.3 |
171,523 |
0.3 |
15,593 |
9.1 |
|
|
貸付金 |
27,644 |
0.0 |
41,318 |
0.0 |
△ 13,674 |
△ 33.1 |
|
|
|
|
水洗便所改造資金貸付金 |
18,072 |
0.0 |
24,402 |
0.0 |
△ 6,330 |
△ 25.9 |
|
|
|
し尿浄化槽廃止資金貸付金 |
9,572 |
0.0 |
16,916 |
0.0 |
△ 7,344 |
△ 43.4 |
|
収支差引 (A) - (B) |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
||
令和元年度第２回広島市安芸市民病院事業の業務状況
１ 事業の概況
令和元年度下半期（自令和元年１０月１日至令和２年３月３１日）における広島市安芸市民病院事業の概況は，次のとおりです。
(1) 患者の利用状況
今期の入院患者の延数は２４，３７６人で，前年同期に比べ９３９人（４．０％）の増加となりました。
また，外来患者の延数は２１，５０２人で，前年同期に比べ８１８人（３．７％）の減少となりました。
患者数の比較
|
|
年度 |
令和元年度 |
平成30年度 |
比 較 |
|
|
増 △ 減 |
増減率 |
||||
|
入院 |
延数 |
人 |
人 |
人 |
％ |
|
一日 |
133.2 |
128.8 |
4.4 |
3.4 |
|
|
外来 |
延数 |
21,502 |
22,320 |
△ 818 |
△ 3.7 |
|
一日 |
180.7 |
187.6 |
△ 6.9 |
△ 3.7 |
|
|
合計 |
延数 |
45,878 |
45,757 |
121 |
0.3 |
|
一日 |
313.9 |
316.4 |
△ 2.5 |
△ 0.8 |
|
(2) 工事の状況
今期の工事の状況は，次表のとおりです。
|
工 事 名 |
本年度施行内容 |
本年度工事費 |
着工年月日 |
完了年月日 |
|
外来・緩和ケア棟会議室床張り替えその他工事 |
同左 |
円 |
Ｒ2．1．20 |
Ｒ2．3．6 |
|
小 計 |
2,074,600 |
- |
- |
|
(3) 備品の整備状況
今期の備品の整備の状況は，次表のとおりです。
|
区 分 |
品 名 |
金 額 |
|
サービス棟 |
冷暖房機器 |
円 |
|
外来・緩和ケア棟 |
冷暖房機器 |
5,907,000 |
|
合 計 |
9,845,000 |
|
２ 経理の状況
令和元年度の予算執行状況は，次のとおりです。
(1) 収益的収支の状況
今年度の収益的収入は２１億２，１７８万４，３８２円で，予算額に対する執行率は９８．１％で，前年度決算額に比べ２．６％の増加となりました。
また，収益的支出は２１億２，４１０万８，８６６円で，予算額に対する執行率は９８．３％で，前年度決算額に比べ２．６％の増加となりました。
収 入
|
区 分 |
令 和 元 年 度 |
平成30年度 |
比 較 |
|||||
|
最終予算額 |
決算見込額 |
執行率 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
|
病院事業収益 (A) |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
||
|
|
医業収益 |
1,917,140,000 |
1,895,891,319 |
98.9 |
1,819,503,534 |
76,387,785 |
4.2 |
|
|
|
|
入院収益 |
1,425,378,000 |
1,406,430,880 |
98.7 |
1,323,383,416 |
83,047,464 |
6.3 |
|
|
|
外来収益 |
393,944,000 |
393,198,331 |
99.8 |
401,135,134 |
△ 7,936,803 |
△ 2.0 |
|
|
|
その他医業収益 |
97,818,000 |
96,262,108 |
98.4 |
94,984,984 |
1,277,124 |
1.3 |
|
|
医業外収益 |
245,401,000 |
223,254,763 |
91.0 |
249,173,936 |
△ 25,919,173 |
△ 10.4 |
|
|
|
特別利益 |
1,000 |
2,638,300 |
－ |
153,206 |
2,485,094 |
－ |
|
支 出
|
区 分 |
令 和 元 年 度 |
平成30年度 |
比 較 |
|||||
|
最終予算額 |
決算見込額 |
執行率 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
|
病院事業費 (B) |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
||
|
|
医業費用 |
2,120,981,000 |
2,086,049,247 |
98.4 |
2,033,787,214 |
52,262,033 |
2.6 |
|
|
|
|
給与費 |
11,205,000 |
9,757,893 |
87.1 |
7,881,706 |
1,876,187 |
23.8 |
|
|
|
経費 |
1,998,804,000 |
1,966,346,154 |
98.4 |
1,904,325,786 |
62,020,368 |
3.3 |
|
|
|
その他 |
110,972,000 |
109,945,200 |
99.1 |
121,579,722 |
△ 11,634,522 |
△ 9.6 |
|
|
医業外費用 |
32,896,000 |
31,433,233 |
95.6 |
32,540,868 |
△ 1,107,635 |
△ 3.4 |
|
|
|
特別損失 |
3,000,000 |
6,626,386 |
220.9 |
4,765,901 |
1,860,485 |
39.0 |
|
|
|
予備費 |
5,000,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
|
|
収 支 差 引 (A)－(B) |
665,000 |
△ 2,324,484 |
△ 349.5 |
△ 2,263,307 |
△ 61,177 |
△ 2.7 |
||
(2) 資本的収支の状況
今年度の資本的収入は１億１，６９８万５，０９３円で，予算額に対する執行率は５０．５％で，前年度決算額に比べ１８．４％の減少となりました。
また，資本的支出は１億７，８１８万５７３円で，予算額に対する執行率は６０．８％で，前年度決算額に比べ１３．１％の減少となりました。
収 入
|
区 分 |
令 和 元 年 度 |
平成30年度 |
比 較 |
||||
|
最終予算額 |
決算見込額 |
執行率 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||
|
資本的収入 (A) |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
|
|
|
企業債 |
128,261,000 |
13,400,000 |
10.4 |
41,600,000 |
△ 28,200,000 |
△ 67.8 |
|
|
負担金 |
103,586,000 |
103,585,093 |
100.0 |
101,817,818 |
1,767,275 |
1.7 |
|
補填額 (B) |
61,125,000 |
61,195,480 |
100.1 |
61,659,241 |
△ 463,761 |
△ 0.8 |
|
|
|
前年度財源充当額又は |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
|
当年度分消費税及び |
63,000 |
51,640 |
82.0 |
134,911 |
△ 83,271 |
△ 61.7 |
|
|
過年度分 |
61,062,000 |
61,143,840 |
100.1 |
61,524,330 |
△ 380,490 |
△ 0.6 |
|
計 (A)+(B) |
292,972,000 |
178,180,573 |
60.8 |
205,077,059 |
△ 26,896,486 |
△ 13.1 |
|
支 出
|
区 分 |
令 和 元 年 度 |
平成30年度 |
比 較 |
|||||
|
最終予算額 |
決算見込額 |
執行率 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
|
資本的支出 |
円 |
円 |
％ |
円 |
円 |
％ |
||
|
|
建設改良費 |
128,261,000 |
13,470,480 |
10.5 |
41,684,241 |
△ 28,213,761 |
△ 67.7 |
|
|
|
|
改良費 |
73,232,000 |
3,625,480 |
5.0 |
4,168,800 |
△ 543,320 |
△ 13.0 |
|
|
|
資産購入費 |
55,029,000 |
9,845,000 |
17.9 |
37,515,441 |
△ 27,670,441 |
△ 73.8 |
|
|
企業債償還金 |
164,711,000 |
164,710,093 |
100.0 |
163,392,818 |
1,317,275 |
0.8 |
|
３ 資産，企業債及び長期借入金の現在高
令和２年３月３１日現在の資産，企業債及び長期借入金の現在高は，次表のとおりです。
|
区 分 |
金 額 |
|
|
資産の現在高 |
固 定 資 産 |
円 |
|
流 動 資 産 |
436,844,738 |
|
|
計 |
2,918,614,307 |
|
|
企業債の現在高 |
1,432,286,866 |
|
|
長期借入金の現在高 |
41,908,733 |
|
４ 令和２年度予算の状況
令和２年度予算の状況は，次のとおりです。
(1) 収益的収支の状況
収益的収入は，２１億４，５５５万９千円で，前年度当初予算額に比べ１，３４７万７千円（０．６％）増収の見込みとなっています。
内訳は，入院収益として１３億５，９０１万６千円，外来収益として４億４，００９万１千円，特別病室使用料その他医業収益として９，８１９万１千円，負担金交付金等医業外収益及び特別利益として２億４，８２６万１千円を計上しています。
次に，収益的支出は，前年度当初予算額に比べ１，３４０万７千円（０．６％）増加の２１億４，４８２万４千円を計上しています。
内訳は，給与費として１，１２８万円，診療報酬交付金等の経費として１９億８，４６９万円，減価償却費等その他の医業費用として１億７８４万２千円，企業債利息等医業外費用として３，３０１万２千円，特別損失及び予備費として８００万円を計上しています。
なお，令和２年度は，収支差引で７３万５千円の純利益を見込んでいます。
収 入
|
区 分 |
令 和 ２ 年 度 |
令 和 元 年 度 |
比 較 |
|||||
|
当初予算額ａ |
構成比 |
当初予算額ｂ |
構成比 |
増△ 減ａ－ｂ |
増減率 |
|||
|
病院事業収益 (A) |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
||
|
|
医業収益 |
1,897,298 |
88.4 |
1,886,680 |
88.5 |
10,618 |
0.6 |
|
|
|
|
入院収益 |
1,359,016 |
63.3 |
1,353,124 |
63.5 |
5,892 |
0.4 |
|
|
|
外来収益 |
440,091 |
20.5 |
435,738 |
20.4 |
4,353 |
1.0 |
|
|
|
その他医業収益 |
98,191 |
4.6 |
97,818 |
4.6 |
373 |
0.4 |
|
|
医業外収益 |
248,260 |
11.6 |
245,401 |
11.5 |
2,859 |
1.2 |
|
|
|
特別利益 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
支 出
|
区 分 |
令 和 ２ 年 度 |
令 和 元 年 度 |
比 較 |
|||||
|
当初予算額ａ |
構成比 |
当初予算額ｂ |
構成比 |
増△ 減ａ－ｂ |
増減率 |
|||
|
病院事業費 (B) |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
||
|
|
医業費用 |
2,103,812 |
98.1 |
2,090,521 |
98.1 |
13,291 |
0.6 |
|
|
|
|
給与費 |
11,280 |
0.5 |
11,205 |
0.5 |
75 |
0.7 |
|
|
|
経費 |
1,984,690 |
92.6 |
1,968,344 |
92.4 |
16,346 |
0.8 |
|
|
|
その他 |
107,842 |
5.0 |
110,972 |
5.2 |
△ 3,130 |
△ 2.8 |
|
|
医業外費用 |
33,012 |
1.5 |
32,896 |
1.5 |
116 |
0.4 |
|
|
|
特別損失 |
3,000 |
0.2 |
3,000 |
0.2 |
0 |
0.0 |
|
|
|
予備費 |
5,000 |
0.2 |
5,000 |
0.2 |
0 |
0.0 |
|
|
収支差引 (A)－(B) |
735 |
－ |
665 |
－ |
70 |
10.5 |
||
(2) 資本的収支の状況
資本的収入は１億１，８６３万４千円で，前年度当初予算額に比べ１億１，３２１万３千円（４８．８％）の減少となっています。
内訳は，医療機器購入に充てるための企業債５５０万円，企業債元金償還金に対する一般会計負担金１億１，３１３万４千円となっています。
次に，資本的支出は１億６，５４８万４千円で，前年度当初予算額に比べ１億２，７４８万８千円（４３．５％）の減少となっています。
内訳は，資産購入費５５０万円，企業債償還金１億５，９９８万４千円となっています。
収 入
|
区 分 |
令 和 ２ 年 度 |
令 和 元 年 度 |
比 較 |
||||
|
当初予算額ａ |
構成比 |
当初予算額ｂ |
構成比 |
増△ 減ａ－ｂ |
増減率 |
||
|
資本的収入 (A) |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
|
|
|
企業債 |
5,500 |
3.3 |
128,261 |
43.8 |
△ 122,761 |
△ 95.7 |
|
|
負担金 |
113,134 |
68.4 |
103,586 |
35.3 |
9,548 |
9.2 |
|
補填額 (B) |
46,850 |
28.3 |
61,125 |
20.9 |
△ 14,275 |
△ 23.4 |
|
|
|
当年度分消費税及び |
148 |
0.1 |
63 |
0.0 |
85 |
134.9 |
|
|
過年度分 |
46,702 |
28.2 |
61,062 |
20.9 |
△ 14,360 |
△ 23.5 |
|
計 (C)＝(A)+(B) |
165,484 |
100.0 |
292,972 |
100.0 |
△ 127,488 |
△ 43.5 |
|
支 出
|
区 分 |
令 和 ２ 年 度 |
令 和 元 年 度 |
比 較 |
|||||
|
当初予算額ａ |
構成比 |
当初予算額ｂ |
構成比 |
増△ 減ａ－ｂ |
増減率 |
|||
|
資本的支出 (D) |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
千円 |
％ |
||
|
|
建設改良費 |
5,500 |
3.3 |
128,261 |
43.8 |
△ 122,761 |
△ 95.7 |
|
|
|
|
改良費 |
0 |
0.0 |
73,232 |
25.0 |
△ 73,232 |
皆減 |
|
|
|
資産購入費 |
5,500 |
3.3 |
55,029 |
18.8 |
△ 49,529 |
△ 90.0 |
|
|
企業債償還金 |
159,984 |
96.7 |
164,711 |
56.2 |
△ 4,727 |
△ 2.9 |
|
|
収支差引 (C)－(D) |
0 |
－ |
0 |
－ |
0 |
－ |
||
号外第１０号
令和２年９月２５日
発行所
広島市役所
（企画総務局法務課）
広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号