広島市報（号外第４号）

公営企業の業務状況の報告

公告

令和２年３月９日

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２の規定に基づき，広島市水道事業，広島市下水道事業及び広島市安芸市民病院事業の業務の状況を次のとおり公表します。

広島市長　　松井　一實

○令和元年度第１回広島市水道事業の業務状況 1

○令和元年度第１回広島市下水道事業の業務状況 12

○令和元年度第１回広島市安芸市民病院事業の業務状況 23

令和元年度第１回広島市水道事業の業務状況

１　事業の概況

　令和元年度上半期（平成３１年４月１日から令和元年９月３０日まで）における水道事業の概況は，次のとおりです。

⑴　給水の状況

ア　給水戸数及び給水人口

　今期末における給水戸数は５８万４，３８９戸，給水人口は１２３万３，４７５人で，これを前年度同期と比較すると，給水戸数では５，４２７戸（０．９％）の増加，給水人口では６４４人（０．１％）の増加となっています。

　また，普及率は９８．１パーセントとなっています。

区　　　分		令和元年度	平成30年度	比　　　較
区　　　分		上半期	上半期	増△減	増減率（％）
給水戸数	戸	584,389	578,962	5,427	0.9
給水区域内人口（A）	人	1,256,932	1,256,900	32	0.0
給水人口　　　（B）	人	1,233,475	1,232,831	644	0.1
普及率　　　（B/A×100）	％	98.1	98.1	0.0ポイント	－

イ　給水量

　給水量は６，７５３万６，５３９立方メートルで，これを前年度同期と比較すると，７３万２，７５３立方メートル（１．１％）の減少となっています。

　また，一日最大給水量は３９万７，３３３立方メートルとなっています。

区　　　分		令和元年度	平成30年度	比　　　較
区　　　分		上半期	上半期	増△減	増減率（％）
給水量	立方メートル	67,536,539	68,269,292	△732,753	△1.1
一日平均給水量	立方メートル	369,052	373,056	△4,004	△1.1
一日最大給水量	日	7月4日	7月19日	－	－
一日最大給水量	立方メートル	397,333	417,293	△19,960	△4.8

⑵　主要施策の実施状況

ア　安全でおいしい水の供給

　水源からお客さまの蛇口に至るまでの水質管理体制の強化を図るとともに，安心な水を安定的に使用していただけるよう，未配管路線への配水管路の整備に取り組みます。

　また，豊かな清流である太田川を次世代へ引き継いでいくため，「広島市・太田川源流の森」の水源かん養林を整備するとともに，高効率機器を導入するなど環境に配慮した施設整備による省エネルギーを推進し，環境負荷の低減を図ります。

事　　業　　内　　容				令和元年度事　業　費	今期事業費
安全でおいしい水の供給				円	円
安全でおいしい水の供給				708,319,000	302,692,720
	水質管理体制の強化			66,885,000	23,752,198
		水質監視・保安体制の確保	水中油分自動監視設備等の整備	23,061,000	0
		水質検査体制の強化	水質検査機器の整備等	29,973,000	23,752,198
		残留塩素濃度の低減・監視	残留塩素計等の整備	13,851,000	0
	安心な水の安定供給			538,548,000	277,514,522
		配水施設の機能向上	配水管路の整備等	538,548,000	277,514,522
	環境負荷の低減			102,886,000	1,426,000
		水源かん養林の整備	太田川源流の森の整備	7,208,000	0
		流域自治体との連携	太田川流域水源涵養推進協議会への負担金	1,442,000	1,426,000
		省エネルギーの推進	八木取水場受変電設備の整備等	94,236,000	0

注：事業費については前年度からの繰越分を含む。

イ　水道施設の更新・改良

　施設の更新・改良については，浄水・配水施設の統廃合として，老朽化が進む府中浄水場の廃止に向けた関連整備を推進します。また，構造物や機械及び電気設備は，点検・補修による長寿命化を図った上で，計画的な更新を推進します。さらに，施設の更新に併せて耐震化や維持管理効率の向上を図ります。

　管路の更新については，点検や漏水防止調査の結果を活用して管路を評価し，優先順位を設定した上で計画的な更新を推進します。また，実施に当たっては，すべて耐震管を採用し，管路の耐震化を図ります。

事　　　業　　　内　　　容				令和元年度事　業　費	今期事業費
水道施設の更新・改良				円	円
水道施設の更新・改良				8,641,695,000	4,227,077,401
	施設の更新・改良			4,183,539,000	1,223,286,672
		浄水・配水施設の統廃合	施設の統廃合の関連整備等	1,071,619,000	180,984,384
		構造物の更新・改良	第一・第二神田山調整池の整備等	1,417,370,000	327,258,372
		機械及び電気設備の更新・改良	高陽取水場中央監視制御装置の整備等	1,607,057,000	715,043,916
		効率的な運転管理体制の構築	水運用システムの整備	87,493,000	0
	管路の更新			4,458,156,000	3,003,790,729
		管路の更新	鋳鉄管・ビニル管の更新等	4,414,261,000	2,933,052,176
		漏水防止の推進	漏水防止調査	43,895,000	70,738,553

注：事業費については前年度からの繰越分を含む。

ウ　災害対策の充実

　地震による被害を最小限にとどめるため，構造物の耐震化や，災害拠点病院等の重要給水施設への配水管路の耐震化を推進します。

　また，事故や災害に備えて配水幹線の相互連絡管等のバックアップ施設を整備するとともに，停電に備えて自家発電設備等により非常用電源を確保します。

　さらに，水道施設が被災した直後においても必要最低限の飲料水を確保できるよう応急用資機材の整備等に取り組みます。

事　　　業　　　内　　　容				令和元年度事　業　費	今期事業費
災害対策の充実				円	円
災害対策の充実				2,010,689,000	1,282,511,165
	水道施設の耐震化			576,353,000	260,552,146
		構造物の耐震化	伴南調整池の耐震補強等	204,073,000	107,897,235
		重要給水施設への配水管路の耐震化	広島市民病院等への配水管路の耐震化	372,280,000	152,654,911
	バックアップ機能の強化			1,419,385,000	1,009,701,003
		バックアップ施設の整備	相互連絡管の整備等	928,390,000	800,478,601
		非常用電源の確保	高陽浄水場自家発電設備の整備等	490,995,000	209,222,402
	応急対策の推進			14,951,000	12,258,016
		飲料水の確保	沼田調整池緊急遮断弁の設置	5,674,000	7,455,965
		応急用資機材の整備	応急給水用資機材の整備	9,277,000	4,802,051

注：事業費については前年度からの繰越分を含む。

エ　平成３０年７月豪雨災害復旧

　平成３０年７月豪雨災害に係る復旧に当たっては，改良復旧を図るとともに，この度の災害を踏まえた補強等の対策を推進します。

事　　　業　　　内　　　容	令和元年度事　業　費	今期事業費
平成30年7月豪雨災害復旧	円	円
平成30年7月豪雨災害復旧	1,052,063,000	593,900,224

注：事業費については前年度からの繰越分を含む。

２　経理の状況

　令和元年度上半期の経理状況は，次のとおりです。

⑴　収益的収入及び支出

　今期の収益的収入は１２５億８，３５８万６，０６１円で，前年度同期と比較すると，４，３３４万１，４６４円（０．３％）の増加となっています。

　この主な理由は，開発地配水設備金の増に伴う営業外収益の増加によるものです。

　一方，収益的支出は９７億２，１３８万９，７８９円で，前年度同期と比較すると，１，３８８万６，４４８円（０．１％）の減少となっています。

　この主な理由は，企業債残高の減に伴う支払利息及び企業債取扱諸費の減少によるものです。

ア　収入

区　　　　　分				令　和　元　年　度		執行率	前年度同期収入額	比　　　　　　較
区　　　　　分				予　算　額	今期収入額	執行率	前年度同期収入額	増△減	増減率
水道事業収益				円	円	％	円	円	％
水道事業収益				26,193,014,000	12,583,586,061	48.0	12,540,244,597	43,341,464	0.3
	営業収益			23,058,031,000	11,090,654,004	48.1	11,145,524,553	△54,870,549	△0.5
		給水収益		20,664,697,000	10,222,171,363	49.5	10,374,542,103	△152,370,740	△1.5
		受託工事収益		866,851,000	111,379,273	12.8	41,207,134	70,172,139	170.3
		その他の営業収益		1,526,483,000	757,103,368	49.6	729,775,316	27,328,052	3.7
			業務受託収入	1,414,064,000	756,380,303	53.5	729,662,366	26,717,937	3.7
			その他	112,419,000	723,065	0.6	112,950	610,115	540.2
	営業外収益			3,134,287,000	1,487,430,020	47.5	1,386,826,652	100,603,368	7.3

	特別利益			696,000	5,502,037	790.5	7,893,392	△2,391,355	△30.3

イ　支出

区　　　　　分			令　和　元　年　度		執行率	前年度同期支出額	比　　　　　　較
区　　　　　分			予　算　額	今期支出額	執行率	前年度同期支出額	増△減	増減率
水道事業費用			円	円	％	円	円	％
水道事業費用			25,473,927,000	9,721,389,789	38.2	9,735,276,237	△13,886,448	△ 0.1
	営業費用		23,380,072,000	9,133,760,779	39.1	9,074,634,086	59,126,693	0.7
		職員給与費	5,158,322,000	2,017,633,689	39.1	2,000,512,361	17,121,328	0.9
		受水費	2,149,271,000	892,449,424	41.5	907,894,861	△15,445,437	△ 1.7
		委託・補修費	3,033,490,822	877,721,313	28.9	860,078,680	17,642,633	2.1
		動力・薬品費	1,441,543,000	682,766,358	47.4	649,652,598	33,113,760	5.1
		減価償却費	8,287,623,000	4,143,811,500	50.0	4,093,626,500	50,185,000	1.2
		その他	3,309,822,178	519,378,495	15.7	562,869,086	△43,490,591	△ 7.7
	営業外費用		2,057,374,000	583,693,459	28.4	639,433,972	△55,740,513	△8.7
		支払利息及び企業債取扱諸費	1,260,362,000	580,797,035	46.1	636,714,757	△55,917,722	△8.8
		その他	797,012,000	2,896,424	0.4	2,719,215	177,209	6.5
	特別損失		26,481,000	3,935,551	14.9	21,208,179	△17,272,628	△ 81.4
	予備費		10,000,000	0	0.0	0	0	－

⑵　資本的収入及び支出

　今期の資本的収入は１，８５８万４５３円で，前年度同期と比較すると，３億３，０６２万３，３８６円（９４．７％）の減少となっています。

　一方，資本的支出は４８億６，６８７万２，１２９円で，前年度同期と比較すると，５，０１３万４，１０１円（１．０％）の減少となっています。

ア　収入

区　　　　　分		令　和　元　年　度		執行率	前年度同期収入額	比　　　　　　較
区　　　　　分		予　算　額	今期収入額	執行率	前年度同期収入額	増△減	増減率
資本的収入		円	円	％	円	円	％
資本的収入		8,084,035,000	18,580,453	0.2	349,203,839	△330,623,386	△94.7
	企業債	7,525,600,000	8,700,000	0.1	330,900,000	△322,200,000	△97.4
	出資金	101,201,000	0	0.0	0	0	－
	補助金	118,216,000	0	0.0	0	0	－
	受託建設収入	162,096,000	0	0.0	18,303,839	△18,303,839	皆減
	工事負担金	176,794,000	9,880,453	5.6	0	9,880,453	皆増
	その他資本的収入	128,000	0	0.0	0	0	－

イ　支出

区　　　分			令　和　元　年　度		執行率	前年度同期支出額	比　　　　　　較
区　　　分			予　算　額	今期支出額	執行率	前年度同期支出額	増△減	増減率
資本的支出			円	円	％	円	円	％
資本的支出			17,760,733,000	4,866,872,129	27.4	4,917,006,230	△50,134,101	△1.0
	建設改良費		12,021,464,000	2,260,641,701	18.8	2,059,128,031	201,513,670	9.8
		第７期拡張費(Ⅲ期)	0	0	－	54,328,843	△54,328,843	皆減
		配水施設整備費	10,636,743,392	1,984,902,602	18.7	1,893,892,852	91,009,750	4.8
		浄水施設整備費	990,359,000	141,185,105	14.3	44,013,191	97,171,914	220.8
		受託建設費	154,482,000	13,205,925	8.5	23,020,206	△9,814,281	△ 42.6
		諸設備新設費等	239,879,608	121,348,069	50.6	43,872,939	77,475,130	176.6
	企業債償還金		5,731,032,000	2,606,230,428	45.5	2,857,137,458	△250,907,030	△ 8.8
	補助金返還金		8,237,000	0	0.0	740,741	△740,741	皆減

３　資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高

　令和元年９月３０日現在の資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高は，次のとおりです。

⑴　資産

ア　固定資産 212,735,902,016円

イ　流動資産 13,661,693,785円

　　　計 226,397,595,801円

⑵　企業債 67,067,744,918円

⑶　長期借入金 0円（借入れなし。）

⑷　一時借入金 0円（借入れなし。）

４　平成３０年度決算の状況

　平成３０年度決算は，次のとおりです。

⑴　総括事項

　水道は，お客さまの生命や健康に直接関わる重要なライフラインであるため，将来にわたって給水の安全性・安定性を確保していく必要があります。

　このため，本市では，持続可能な水道システムの構築に向けて，平成３０年度から令和３年度までの４か年を計画期間とする中期経営計画を策定し，「安全でおいしい水の供給」，「水道施設の更新・改良」，「災害対策の充実」を主要施策として掲げ，計画的な施設整備を推進しています。

　また，新たに「平成３０年７月豪雨災害復旧」を主要施策の一つに加え，水道施設の改良復旧を図ることにしました。

　平成３０年度は，この基本方針に沿って主要施策を推進するとともに，効率的な経営に努めました。

⑵　業務状況

　平成３０年度の業務量は，下表のとおりです。

区　　　分	単位	平成30年度	平成29年度	対前年度増△減	対前年度伸び率（％）
給水戸数	戸	581,085	575,592	5,493	1.0
給水区域内人口A	人	1,255,471	1,254,645	826	0.1
給水人口B	人	1,232,014	1,230,576	1,438	0.1
普及率 B A	％	98.1	98.1	0.0ポイント	－
年間給水量C	立方メートル	134,636,463	135,079,732	△ 443,269	△ 0.3
年間有収水量D	立方メートル	127,236,530	127,697,642	△ 461,112	△ 0.4
有収率 D C	％	94.5	94.5	0.0ポイント	－

⑶　主要施策

　平成３０年度に施行した主な事業内容は，次のとおりです。

ア　安全でおいしい水の供給

　水質管理体制の強化として事業費７，１９７万４，１６０円で，水質検査機器及び残留塩素計の整備等を行いました。

　安心な水の安定供給として事業費３億６，５６６万７，７０４円で，５，７１４メートルの配水管路の整備等を行いました。

　環境負荷の低減として事業費４，０１５万７，７１６円で，水源かん養林の整備及び高効率機器の導入等を行いました。

イ　水道施設の更新・改良

　施設の更新・改良として事業費２２億２，１８４万４，９０１円で，施設の統廃合の関連整備及び取水・浄水・配水施設の更新・改良等を行いました。

　管路の更新として事業費２１億３，２２６万６，５３４円で，２万９３５メートルの鋳鉄管・ビニル管の更新等を行いました。

ウ　災害対策の充実

　水道施設の耐震化として事業費１億１，３０１万６３０円で，耐震改修工事等を行いました。

　バックアップ機能の強化として事業費１２億１，６６４万８３６円で，相互連絡管の整備等を行いました。

　応急対策の推進として事業費５９８万４，８２０円で，応急給水用資機材の整備を行いました。

エ　平成３０年７月豪雨災害復旧

　平成３０年７月豪雨災害復旧として事業費２億５，９７５万６，０９７円で，配水管等復旧工事を行いました。

⑷　財政状況

ア　収益的収支

　収益的収支は，事業活動に伴う水道料金を主体とした収入とそれに対応する維持管理費等の支出を計上しています。

　平成３０年度の収益的収入は２３８億９，７８５万８，６５１円で，平成２９年度と比較して，０．３パーセントの増加となりました。

　一方，収益的支出は２２０億５９９万９，８８４円で，平成２９年度と比較して，１．４パーセントの増加となり，差引き１８億９，１８５万８，７６７円の純利益を生じました。

イ　資本的収支

　資本的収支は，水道施設の整備を行うために必要な企業債等の収入と建設改良費及び企業債償還金等の支出を計上しています。

　平成３０年度の資本的収入は３５億９，５４７万８，７４０円で，これに対して，資本的支出は１１６億１，４９１万４，３７３円で，差引き８０億１，９４３万５，６３３円の資金不足を生じました。

　この不足額は，当年度分損益勘定留保資金等で補塡しました。

ウ　利益剰余金

　平成２９年度末の利益剰余金に，資本金への組入額を減じ，平成３０年度の純利益を加算した結果，平成３０年度末の利益剰余金は１０３億２，４４３万２，２８５円となりました。

　なお，資金残高は，平成３０年度末の利益剰余金から平成３０年度の建設改良積立金取崩額１１億８，２８９万１，２９１円を差し引いた９１億４，１５４万９９４円となりました。

平成３０年度広島市水道事業決算報告書

⑴　収益的収入及び支出

収入

区分	予算額				決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備考
区分	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額及び第26条第2項の規定による繰越額に係る財源充当額	合　　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円
第１款　水道事業収益	25,862,194,000	114,577,000	0	25,976,771,000	25,603,564,764	△ 373,206,236
第１項　営業収益	22,662,212,000	0	0	22,662,212,000	22,418,252,808	△ 243,959,192	〔うち，仮受消費税及び地方消費税 1,644,318,364円〕
第２項　営業外収益	3,199,286,000	114,577,000	0	3,313,863,000	3,184,042,741	△ 129,820,259	〔うち，仮受消費税及び地方消費税 63,114,287円〕
第３項　特別利益	696,000	0	0	696,000	1,269,215	573,215	〔うち，仮受消費税及び地方消費税 73,708円〕

支出

区分	予算額								決　算　額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不　用　額	備考
区分	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第３項の規定による支出額	小　　計	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	合　　計	決　算　額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不　用　額	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第１款　水道事業費用	24,420,179,000	402,934,000	0	0	0	24,823,113,000	150,245,000	24,973,358,000	23,307,565,407	255,995,000	1,409,797,593
第１項　営業費用	22,201,148,000	402,934,000	0	0	0	22,604,082,000	150,245,000	22,754,327,000	21,170,553,664	255,995,000	1,327,778,336	うち、仮払消費税及び地方消費税 587,563,709円
第２項　営業外費用	2,128,277,000	0	0	0	0	2,128,277,000	0	2,128,277,000	2,069,886,127	0	58,390,873	うち、仮払消費税及び地方消費税 328,604円
第３項　特別損失	80,754,000	0	0	0	0	80,754,000	0	80,754,000	67,125,616	0	13,628,384	うち、仮払消費税及び地方消費税 579,826円
第４項　予　備　費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000

⑵　資本的収入及び支出

収入

区分	予算額						決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備考
区分	当初予算額	補正予算額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	企業債内訳　予算額 6,026,300,000円　収入額 3,236,600,000円　予算残額 2,789,700,000円	（予算残額内訳）翌年度繰越財源額 750,200,000円 30年度不用額 2,039,500,000円
第１款　資本的収入	6,015,387,000	435,551,000	6,450,938,000	366,412,000	0	6,817,350,000	3,595,478,740	△ 3,221,871,260
第１項　企業債	5,580,300,000	115,100,000	5,695,400,000	330,900,000	0	6,026,300,000	3,236,600,000	△ 2,789,700,000
第２項　出資金	156,148,000	0	156,148,000	0	0	156,148,000	156,145,113	△ 2,887
第３項　補助金	12,467,000	320,451,000	332,918,000	0	0	332,918,000	35,677,000	△ 297,241,000
第４項　受託建設収入	139,272,000	0	139,272,000	0	0	139,272,000	48,077,058	△ 91,194,942	〔うち，仮受消費税及び地方消費税 3,561,264円〕
第５項　工事負担金	127,200,000	0	127,200,000	35,512,000	0	162,712,000	118,979,569	△ 43,732,431

支出

区分	予算額							決　算　額	翌　年　度　繰　越　額			不　用　額	備　　　考
区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小　　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継　続　費逓次繰越額	合　　　計	決　算　額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計	不　用　額	備　　　考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第１款　資本的支出	15,037,243,000	400,324,000	0	15,437,567,000	534,437,000	0	15,972,004,000	11,614,914,373	1,072,601,000	0	1,072,601,000	3,284,488,627
第１項　建設改良費	9,438,690,000	400,324,000	0	9,839,014,000	534,437,000	0	10,373,451,000	6,031,259,892	1,072,601,000	0	1,072,601,000	3,269,590,108	うち，仮払消費税及び地方消費税 331,858,821円
第２項　企業債償還金	5,596,888,000	0	0	5,596,888,000	0	0	5,596,888,000	5,582,913,740	0	0	0	13,974,260
第３項　補助金返還金	1,665,000	0	0	1,665,000	0	0	1,665,000	740,741	0	0	0	924,259

注：資本的収入額が，資本的支出額に対して不足する額8,019,435,633円は，過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,139,762円，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額326,156,384円，当年度分損益勘定留保資金6,508,248,196円及び建設改良積立金1,182,891,291円をもって補塡した。

平成３０年度広島市水道事業損益計算書

（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

（単位　円）

１　営業収益

⑴　給水収益19,040,444,597

⑵　受託工事収益346,503,475

⑶　その他の営業収益1,386,986,372 20,773,934,444

２　営業費用

⑴　原水費763,361,115

⑵　共同原水費549,225,674

⑶　浄水費1,499,799,769

⑷　配水費4,421,789,988

⑸　給水費993,049,632

⑹　受託工事費384,566,756

⑺　業務費1,786,303,811

⑻　総係費1,137,006,001

⑼　減価償却費8,238,743,290

⑽　資産減耗費809,143,919 20,582,989,955

営業利益190,944,489

３　営業外収益

⑴　受取利息794,627

⑵　補助金394,476,371

⑶　長期前受金戻入1,915,118,792

⑷　負担金23,817,000

⑸　施設整備納付金696,155,000

⑹　雑収益92,366,910 3,122,728,700

４　営業外費用

⑴　支払利息及び企業債取扱諸費1,348,998,479

⑵　雑支出6,885,834 1,355,884,313 1,766,844,387

経常利益1,957,788,876

５　特別利益

⑴　過年度損益修正益1,151,428

⑵　長期前受金戻入44,079 1,195,507

６　特別損失

⑴　減損損失44,439,096

⑵　過年度損益修正損22,686,520 67,125,616 △ 65,930,109

当年度純利益1,891,858,767

前年度繰越利益剰余金0

その他未処分利益剰余金変動額1,182,891,291

当年度未処分利益剰余金3,074,750,058

平成３０年度広島市水道事業剰余金計算書

（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

（単位　円）

			資　本　金	剰　　余　　金									資本合計
				資　　本　　剰　　余　　金						利　　益　　剰　　余　　金
				国庫（県）補助金	工　事負担金	受贈財産評価額	一般会計補助金	そ　の　他資本剰余金	資本剰余金合　　　計	建設改良積立金	未　処　分利益剰余金	利益剰余金合　　　計
前年度末残高			86,242,189,747	114,598,585	1,710,321,472	3,347,224,304	4,417,929	46,659,005	5,223,221,295	6,318,134,368	3,649,063,293	9,967,197,661	101,432,608,703
前年度処分額			1,534,624,143	0	0	0	0	0	0	2,114,439,150	△3,649,063,293	△1,534,624,143	0
	議会の議決による処分額		1,534,624,143	0	0	0	0	0	0	2,114,439,150	△3,649,063,293	△1,534,624,143	0
		建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	2,114,439,150	△2,114,439,150	0	0
		資本金への組入れ	1,534,624,143	0	0	0	0	0	0	0	△1,534,624,143	△1,534,624,143	0
処分後残高			87,776,813,890	114,598,585	1,710,321,472	3,347,224,304	4,417,929	46,659,005	5,223,221,295	8,432,573,518	（繰越利益剰余金） 0	8,432,573,518	101,432,608,703
当年度変動額			156,145,113	0	0	0	0	0	0	△1,182,891,291	3,074,750,058	1,891,858,767	2,048,003,880
	一般会計出資金の受入れ		156,145,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,145,113
	建設改良積立金の取崩し		0	0	0	0	0	0	0	△1,182,891,291	1,182,891,291	0	0
	当年度純利益		0	0	0	0	0	0	0	0	1,891,858,767	1,891,858,767	1,891,858,767
当年度末残高			87,932,959,003	114,598,585	1,710,321,472	3,347,224,304	4,417,929	46,659,005	5,223,221,295	7,249,682,227	（当年度未処分利益剰余金） 3,074,750,058	10,324,432,285	103,480,612,583

平成３０年度広島市水道事業剰余金処分計算書

（単位　円）

		資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高		87,932,959,003	5,223,221,295	3,074,750,058
議会の議決による処分額		1,182,891,291	0	△ 3,074,750,058
	建設改良積立金の積立て	0	0	△ 1,891,858,767
	資本金への組入れ	1,182,891,291	0	△ 1,182,891,291
処分後残高		89,115,850,294	5,223,221,295	（繰越利益剰余金） 0

平成３０年度広島市水道事業貸借対照表

（平成３１年３月３１日）

（単位　円）

資　　産　　の　　部

１　固　定　資　産

⑴　有形固定資産

イ　土地14,738,751,692

ロ　立木381,167,382

ハ　建物17,452,496,490

減価償却累計額△ 9,946,306,737 7,506,189,753

ニ　構築物302,311,051,208

減価償却累計額△ 155,586,072,127 146,724,979,081

ホ　機械及び装置42,570,036,737

減価償却累計額△ 30,527,335,790 12,042,700,947

ヘ　車両運搬具101,272,885

減価償却累計額△ 76,510,881 24,762,004

ト　工具・器具及び備品769,134,718

減価償却累計額△ 547,065,714 222,069,004

チ　リース資産376,465,400

減価償却累計額△ 99,689,130 276,776,270

リ　建設仮勘定1,603,166,519

有形固定資産合計183,520,562,652

⑵　無形固定資産

イ　ダム使用権26,509,104,361

ロ　水利権2

ハ　地上権14

ニ　施設利用権450,060,399

ホ　営業権1

ヘ　電話加入権33,825,471

無形固定資産合計26,992,990,248

⑶　投資その他の資産

イ　出資金25,100,000

ロ　破産更生債権等133,473,655

貸倒引当金△ 133,473,655 0

投資その他の資産合計25,100,000

固定資産合計210,538,652,900

２　流　動　資　産

⑴　現金預金10,460,926,542

⑵　未収金2,612,850,973

　　貸倒引当金△ 66,085,855 2,546,765,118

⑶　有価証券6,000,000

⑷　貯蔵品697,575,941

⑸　前払金523,758,552

⑹　その他流動資産6,590,084

流動資産合計14,241,616,237

資産合計224,780,269,137

負　　債　　の　　部

３　固　定　負　債

イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債64,077,730,763

企業債合計64,077,730,763

⑵　リース債務221,241,228

⑶　引当金

イ　退職給付引当金5,421,286,681

引当金合計5,421,286,681

固定負債合計69,720,258,672

４　流　動　負　債

⑴　企業債

イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債5,587,544,583

企業債合計5,587,544,583

⑵　リース債務77,677,142

⑶　未払金3,150,092,618

⑷　前受金19,868,088

⑸　引当金

イ　賞与引当金285,582,520

引当金合計285,582,520

⑹　その他流動負債584,809,025

流動負債合計9,705,573,976

５　繰　延　収　益

⑴　長期前受金

イ　国庫（県）補助金15,480,216,281

収益化累計額△ 5,666,063,202 9,814,153,079

ロ　工事負担金44,713,745,041

収益化累計額△ 27,198,645,355 17,515,099,686

ハ　受贈財産評価額37,267,664,772

収益化累計額△ 23,204,743,939 14,062,920,833

ニ　一般会計補助金119,664,075

収益化累計額△ 70,087,944 49,576,131

ホ　その他長期前受金1,166,155,414

収益化累計額△ 734,081,237 432,074,177

長期前受金合計41,873,823,906

繰延収益合計41,873,823,906

負債合計121,299,656,554

資　　本　　の　　部

６　資　　本　　金87,932,959,003

７　剰　　余　　金

⑴　資本剰余金

イ　国庫（県）補助金114,598,585

ロ　工事負担金1,710,321,472

ハ　受贈財産評価額3,347,224,304

ニ　一般会計補助金4,417,929

ホ　その他資本剰余金46,659,005

資本剰余金合計5,223,221,295

⑵　利益剰余金

イ　建設改良積立金7,249,682,227

ロ　当年度未処分利益剰余金3,074,750,058

利益剰余金合計10,324,432,285

剰余金合計15,547,653,580

資本合計103,480,612,583

負債資本合計224,780,269,137

円グラフ略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

令和元年度第１回　広島市下水道事業の業務状況

１　事業の概況

⑴　令和元年度上半期（平成３１年４月１日から令和元年９月３０日まで）における処理水量等の状況

　当期における処理水量は，８，０８５万８，０７１立方メートルで，これを前年同期の処理水量８，５５８万５１４立方メートルと比較すると，４７２万２，４４３立方メートル（５．５％）の減少となっています。

　これは，降雨量が前年同期と比べて減少したことなどによるものです。

　下水道使用料の徴収対象となる有収水量につきましては，５，９７６万１，８９１立方メートルで，前年同期と比較すると，３９万５，８８４立方メートル（０．７％）の減少となっています。

　水洗化の状況につきましては，整備区域の拡大と普及促進の結果，当期末における水洗化世帯数は５３万５，２１５世帯で，前年同期と比較すると７，０３２世帯（１．３％）の増加となっています。

処理水量等の比較

⑵　令和元年度施行予定の工事の状況

ア　公共下水道整備事業

　本事業は，市民生活の環境の改善，浸水の防除及び公共用水域の水質保全を図るため，公共下水道施設を整備するもので，本年度は，事業費２５９億５，５３９万３，０００円（前年度からの繰越額１０７億３，０００万円を含む。）で，八木・緑井，旭町，宇品等４６地区で総延長３万１６０メートルの管きょ布設工事及び改良工事を行い，また，ポンプ場等３２箇所及び水資源再生センター４箇所の整備を行うこととしています。

イ　排水設備整備事業

　本事業は，管きょの移設，排水設備と下水管との接続及び雨水桝と下水管との接続等を施行するもので，本年度は，事業費１１億１，８６７万４３１円（前年度からの繰越額４億７４１万７，４３１円を含む。）で関連施設の整備を行うこととしています。

ウ　都市下水路整備事業

　本年度は，事業費１８万２，０００円で，東区の一部地区の雨水が流入する府中町の都市下水路事業に対し，その費用の一部を負担することとしています。

エ　流域下水道整備事業

　本年度は，広島県が施行する太田川流域下水道整備事業に対し，２億１，６８１万１，０００円を負担することとしています。

オ　諸設備新設改良事業

　本事業は，ポンプ場施設，水資源再生施設等諸設備の新設・改良を行う事業で，本年度は，事業費１億１，３８３万５，０００円で整備を行うこととしています。

カ　市街化区域外汚水処理施設整備事業

　本事業は，市街化区域外における市民生活の環境の改善等を図るため，汚水処理施設等を整備するもので，本年度は，事業費９億９，０４７万１，８００円（前年度からの繰越額２億６，９６６万９，８００円を含む。）で，特定環境保全公共下水道整備として，安佐，可部等７地区の下水管きょの布設１，４６０メートルを行い，農業集落排水施設整備として，戸山及び白木地区の下水管きょの布設１，４４０メートル及び排水処理施設１２箇所の整備を行い，また，市営浄化槽整備として，浄化槽３０箇所の整備を行うこととしています。

２　経理の状況

　令和元年度上半期の経理の状況は，次のとおりです。

⑴　収益的収支の状況

　当期の収益的収入は，２４７億５，５６８万１，１２７円で，前年同期と比較すると，９億３，２９９万２，２６３円（３．６％）の減少となっています。

　この主な理由は，一般会計負担金の減少によるものです。

　一方，収益的支出は，２０４億５，４４７万９，６３１円で，前年同期と比較すると，２億４，９８３万１，１６３円（１．２％）の増加となっています。

　この主な理由は，委託料の増加によるものです。

収益的収支予算の執行状況

（収入）

区　　　分	令和元年度	平成30年度	比　　較
区　　　分	上　半　期	上　半　期	増　△　減	増減率％
処理水量（立方メートル）	80,858,071	85,580,514	△ 4,722,443	△ 5.5
一日平均処理水量（立方メートル）	441,848	467,654	△ 25,806	△ 5.5
有収水量（立方メートル）	59,761,891	60,157,775	△ 395,884	△ 0.7
処理区域内世帯数（世帯）	547,499	541,780	5,719	1.1
水洗化世帯数（世帯）	535,215	528,183	7,032	1.3
水洗化率（％）	97.8	97.5	0.3	－

区　　　　　分			令和元年度		執行率	前年同期収入額	比　　　　　較
区　　　　　分			予　算　額	今期収入額	執行率	前年同期収入額	増　△　減	増減率
			円	円	％	円	円	％
下水道事業収益			45,775,133,000	24,755,681,127	54.1	25,688,673,390	△ 932,992,263	△ 3.6
	営業収益		36,028,430,000	24,600,529,310	68.3	25,446,301,230	△ 845,771,920	△ 3.3
		下水道使用料	21,740,647,000	10,382,066,729	47.8	10,554,961,726	△ 172,894,997	△ 1.6
		一般会計負担金	14,115,700,000	14,115,700,000	100.0	14,813,363,000	△ 697,663,000	△ 4.7
		その他営業収益	172,083,000	102,762,581	59.7	77,976,504	24,786,077	31.8
	営業外収益		9,743,827,000	154,357,110	1.6	240,178,046	△ 85,820,936	△ 35.7
		受取利息	113,000	0	0.0	0	0	－
		負担金	102,580,000	0	0.0	0	0	－
		一般会計補助金	141,462,000	141,462,000	100.0	197,555,000	△ 56,093,000	△ 28.4
		長期前受金戻入	9,438,051,000	0	0.0	0	0	－
		雑収益	61,621,000	12,895,110	20.9	42,623,046	△ 29,727,936	△ 69.7
	特別利益		2,876,000	794,707	27.6	2,194,114	△ 1,399,407	△ 63.8
		過年度損益修正益	2,876,000	783,172	27.2	2,069,264	△ 1,286,092	△ 62.2
		その他特別利益	0	11,535	－	124,850	△ 113,315	△ 90.8

（支出）

区　　　　　分			令和元年度		執行率	前年同期支出額	比　　　　　較
区　　　　　分			予　算　額	今期支出額	執行率	前年同期支出額	増　△　減	増減率
			円	円	％	円	円	％
下水道事業費用			44,352,941,517	20,454,479,631	46.1	20,204,648,468	249,831,163	1.2
	営業費用		37,016,533,517	17,166,689,627	46.4	16,542,555,399	624,134,228	3.8
		人件費	2,624,977,000	1,116,352,115	42.5	1,079,772,343	36,579,772	3.4
		委託料	4,809,288,544	2,244,917,799	46.7	1,891,950,736	352,967,063	18.7
		動力費	576,846,000	271,899,003	47.1	278,721,202	△ 6,822,199	△ 2.4
		減価償却費	26,119,689,000	13,059,844,500	50.0	12,920,954,000	138,890,500	1.1
		その他	2,885,732,973	473,676,210	16.4	371,157,118	102,519,092	27.6
	営業外費用		7,308,149,000	3,282,033,948	44.9	3,657,579,590	△ 375,545,642	△ 10.3
		支払利息及び企業債取扱諸費	6,657,494,000	3,282,033,948	49.3	3,656,300,641	△ 374,266,693	△ 10.2
		消費税及び地方消費税	650,638,000	0	0.0	0	0	－
		雑支出	17,000	0	0.0	1,278,949	△ 1,278,949	△ 100.0
	特別損失		8,259,000	5,756,056	69.7	4,513,479	1,242,577	27.5
	予備費		20,000,000	0	0.0	0	0	－

⑵　資本的収支の状況

　当期の資本的収入は，１１４億７，１７１万１，７２４円で，前年同期と比較すると，３億５９０万６，７２９円（２．７％）の増加となっています。

　この主な理由は，借換債の増加によるものです。

　一方，資本的支出は，１７８億４７４万６，７４８円で，前年同期と比較すると，５４億９，９４７万３，５８２円（２３．６％）の減少となっています。

　この主な理由は，企業債償還金の減少によるものです。

資本的収支予算の執行状況

（収入）

区　　　　　分		令和元年度		執行率	前年同期収入額	比　　　　　較
区　　　　　分		予　算　額	今期収入額	執行率	前年同期収入額	増　△　減	増減率
		円	円	％	円	円	％
資本的収入		40,444,639,000	11,471,711,724	28.4	11,165,804,995	305,906,729	2.7
	建設企業債	17,649,000,000	0	0.0	0	0	－
	借換債	11,334,400,000	5,847,700,000	51.6	4,320,900,000	1,526,800,000	35.3
	一般会計出資金	5,494,503,000	5,494,503,000	100.0	6,661,829,000	△ 1,167,326,000	△ 17.5
	国庫補助金	5,014,700,000	0	0.0	0	0	－
	工事受託金	98,631,000	36,259,912	36.8	35,338,254	921,658	2.6
	受益者負担金	20,460,000	11,595,785	56.7	19,041,826	△ 7,446,041	△ 39.1
	受益者分担金	56,176,000	36,621,580	65.2	67,189,808	△ 30,568,228	△ 45.5
	工事負担金	726,223,000	12,861,836	1.8	15,152,720	△ 2,290,884	△ 15.1
	一般会計借入金	5,402,000	5,402,000	100.0	9,886,000	△ 4,484,000	△ 45.4
	貸付金回収金	40,052,000	26,333,000	65.7	35,581,000	△ 9,248,000	△ 26.0
	固定資産売却代金	5,092,000	434,611	8.5	886,387	△ 451,776	△ 51.0

（支出）

区　　　　　分			令和元年度		執行率	前年同期支出額	比　　　　　較
区　　　　　分			予　算　額	今期支出額	執行率	前年同期支出額	増　△　減	増減率
			円	円	％	円	円	％
資本的支出			71,236,422,231	17,804,746,748	25.0	23,304,220,330	△ 5,499,473,582	△ 23.6
	建設改良費		28,418,344,231	2,653,997,691	9.3	3,046,458,536	△ 392,460,845	△ 12.9
		公共下水道整備費	25,955,393,000	2,229,948,950	8.6	2,466,993,057	△ 237,044,107	△ 9.6
		受益者負担金業務費	17,581,000	5,484,535	31.2	5,263,711	220,824	4.2
		排水設備整備費	1,118,670,431	217,133,454	19.4	210,128,069	7,005,385	3.3
		都市下水路整備費	182,000	86,667	47.6	87,106	△ 439	△ 0.5
		流域下水道整備費	216,811,000	22,398,823	10.3	58,505,733	△ 36,106,910	△ 61.7
		諸設備新設改良費	113,835,000	6,523,740	5.7	8,452,404	△ 1,928,664	△ 22.8
		建設利息	5,400,000	2,700,000	50.0	15,700,000	△ 13,000,000	△ 82.8
		市街化区域外汚水処理施設整備費	990,471,800	169,721,522	17.1	281,328,456	△ 111,606,934	△ 39.7
	償還金		42,776,760,000	15,145,472,057	35.4	20,250,693,794	△ 5,105,221,737	△ 25.2
		企業債償還金	42,605,237,000	15,059,710,557	35.3	20,164,932,294	△ 5,105,221,737	△ 25.3
		企業債償還積立金	171,523,000	85,761,500	50.0	85,761,500	0	0.0
	貸付金		41,318,000	5,277,000	12.8	7,068,000	△ 1,791,000	△ 25.3
		水洗便所改造資金貸付金	24,402,000	3,777,000	15.5	4,594,000	△ 817,000	△ 17.8
		し尿浄化槽廃止資金貸付金	16,916,000	1,500,000	8.9	2,474,000	△ 974,000	△ 39.4

３　資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高

　令和元年９月３０日現在における本事業の資産，企業債，長期借入金及び一時借入金の現在高は，次のとおりです。

⑴　資産の現在高

ア　固定資産 8,091億4,108万 16円

イ　流動資産 185億7,070万8,625円

　　　計 8,277億1,178万8,641円

⑵　企業債の現在高 4,143億 134万8,694円

⑶　長期借入金の現在高 3,316万9,000円

⑷　一時借入金の現在高 0円

４　平成３０年度決算の状況

⑴　事業の概況

ア　公共下水道整備事業

　管きょ整備については，八木・緑井，千田，吉島，宇品地区等で総延長２万６１５メートルの布設工事及び改良工事を行い，未整備地区の処理区域を１６ヘクタール拡大しました。

　ポンプ場整備については，旭町雨水滞水管，新宇品ポンプ場の建設工事や，戸坂中島，大州，庚午ポンプ場等の改良工事を行いました。

　水資源再生センター整備については，西部，旭町，千田，江波水資源再生センターの改良工事を行いました。

イ　市街化区域外汚水処理施設整備事業

　特定環境保全公共下水道整備として，安佐，小河原，瀬野，湯来地区等で総延長３，０８９メートルの管きょ布設工事，中河内ポンプ場の建設工事を行い，農業集落排水施設整備として，戸山地区等で総延長１，３０８メートルの管きょ布設工事，阿戸農業集落排水処理施設等の機能診断及び小河内農業集落排水処理施設等の改良工事を行い，市営浄化槽整備として，浄化槽１６箇所の設置工事を行いました。

⑵　収益的収支の状況

　当年度の収益的収入は４６２億９，０４４万９，４２７円で，前年度と比較して１．３パーセントの減少となり，収益的支出は４４３億２，０７０万２，２０８円で，前年度と比較して０．３パーセントの減少となりました。

　この結果，収益的収支は１９億６，９７４万７，２１９円となり，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５億９，０８４万５，１０２円を除いた純利益は１３億７，８９０万２，１１７円となりました。

⑶　資本的収支の状況

　当年度の資本的収入の３６２億１，３９６万１，００３円から，翌年度繰越充当財源額６億５，０６５万４，２３１円を除いた額に対し，資本的支出は５４８億３，００３万５，３６６円となり，差引き１９２億６，６７２万８，５９４円の資金不足となりました。

　この不足額は，当年度分損益勘定留保資金等で補塡しています。

平成３０年度広島市下水道事業決算報告書

⑴　収益的収入及び支出

収入

区　　　　　分	予　　　　　　　算　　　　　　　額						決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　　　　　　　考
区　　　　　分	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第３項の規定による支出額に係る財源充当額	小　　計	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額に係る財源充当額	合　　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　　　　　　　考
	円	円	円	円	円	円	円	円	うち､仮受消費税及び地方消費税 1,617,359,145円うち､仮受消費税及び地方消費税 3,181,564円うち､仮受消費税及び地方消費税 1,086,562円
第１款　下水道事業収益	46,429,761,000	209,600,000	0	46,639,361,000	0	46,639,361,000	46,290,449,427	△ 348,911,573
第１項　営業収益	36,764,263,000	0	0	36,764,263,000	0	36,764,263,000	36,311,351,065	△ 452,911,935
第２項　営業外収益	9,662,622,000	209,600,000	0	9,872,222,000	0	9,872,222,000	9,952,209,075	79,987,075
第３項　特別利益	2,876,000	0	0	2,876,000	0	2,876,000	26,889,287	24,013,287

支出

区　　　　　分	予　　　　　　　算　　　　　　　額								決　算　額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不　用　額	備　　　　　考
区　　　　　分	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流　用増減額	地方公営企業法第24条第３項の規定による支出額	小　　計	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	合　　計	決　算　額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不　用　額	備　　　　　考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	うち，仮払消費税及び地方消費税 564,060,801円うち，仮払消費税及び地方消費税 3,775,159円うち，仮払消費税及び地方消費税 429,510円
第１款　下水道事業費用	44,623,027,000	520,000,000	0	0	0	45,143,027,000	0	45,143,027,000	44,320,702,208	286,719,517	535,605,275
第１項　営業費用	36,587,164,000	520,000,000	16,778,672	0	0	37,123,942,672	0	37,123,942,672	36,584,314,172	286,719,517	252,908,983
第２項　営業外費用	8,007,604,000	0	0	0	0	8,007,604,000	0	8,007,604,000	7,728,805,105	0	278,798,895
第３項　特別損失	8,259,000	0	0	0	0	8,259,000	0	8,259,000	7,582,931	0	676,069
第４項　予備費	20,000,000	0	△ 16,778,672	0	0	3,221,328	0	3,221,328	0	0	3,221,328

（注）　第１項　営業費用中，平成30年７月豪雨の復旧費用の財源に充てるため，災害復旧事業債53,000千円を借り入れた。

（収　入）　　　（支　出）

46,290,449,427円－44,320,702,208円＝ 1,969,747,219円

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 △ 590,845,102円

純　利　益 1,378,902,117円

⑵　資本的収入及び支出

収入

区　　　　　分	予　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　額						決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　　　　　　　　　考
区　　　　　分	当初予算額	補正予算額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　　　　　　　　　考
	円	円	円	円	円	円	円	円	企業債（建設企業債）の内訳　30年度財源充当額 25,444,200,000円　決　算　額 25,444,200,000円　30年度不用額 △ 515,700,000円　翌年度繰越財源充当額 △ 6,524,100,000円予算額に比べ決算額の増減 △ 7,039,800,000円うち，仮受消費税及び地方消費税 4,132,674円うち，仮受消費税及び地方消費税 901,177円
第１款　資本的収入	39,048,822,000	1,130,000,000	40,178,822,000	8,058,600,000	0	48,237,422,000	36,213,961,003	△ 12,023,460,997
第１項　企業債	26,506,700,000	580,000,000	27,086,700,000	5,397,300,000	0	32,484,000,000	25,444,200,000	△ 7,039,800,000
第２項　一般会計　　　　　出　資　金	6,661,829,000	0	6,661,829,000	0	0	6,661,829,000	6,219,879,160	△ 441,949,840
第３項　国庫補助金	5,086,000,000	550,000,000	5,636,000,000	2,661,300,000	0	8,297,300,000	3,823,935,500	△ 4,473,364,500
第４項　工事受託金	113,409,000	0	113,409,000	0	0	113,409,000	55,791,106	△ 57,617,894
第５項　負担金	616,807,000	0	616,807,000	0	0	616,807,000	629,508,446	12,701,446
第６項　水洗化貸付　　　　　事業収入	58,985,000	0	58,985,000	0	0	58,985,000	35,891,000	△ 23,094,000
第７項　固定資産　　　　　売却代金	5,092,000	0	5,092,000	0	0	5,092,000	4,755,791	△ 336,209

支出

区　　　　　分	予　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　額							決　算　額	翌　年　度　繰　越　額			不　用　額	備　　　　考
区　　　　　分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計	決　算　額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計	不　用　額	備　　　　考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	うち，仮払消費税及び地方消費税 903,682,125円
第１款　資本的支出	57,727,114,000	1,130,000,000	0	58,857,114,000	8,402,769,453	0	67,259,883,453	54,830,035,366	11,407,087,231	0	11,407,087,231	1,022,760,856
第１項　建設改良費	16,022,769,000	1,130,000,000	0	17,152,769,000	8,402,769,453	0	25,555,538,453	13,154,342,183	11,407,087,231	0	11,407,087,231	994,109,039
第２項　償還金	41,655,370,000	0	0	41,655,370,000	0	0	41,655,370,000	41,655,367,183	0	0	0	2,817
第３項　水洗化貸付　　　　　事　業　費	48,975,000	0	0	48,975,000	0	0	48,975,000	20,326,000	0	0	0	28,649,000

（注）資本的収入額（翌年度繰越財源充当額650,654,231円を除く。）が，資本的支出額に対して不足する額19,266,594円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額590,845,102円，繰越工事資金344,169,453円，当年度分損益勘定留保資金16,972,915,032円及び減債積立額1,358,799,007円をもって補填した。

平成３０年度広島市下水道事業損益計算書

（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

（単位：円）

１　営業収益

⑴　下水道使用料20,034,039,463

⑵　一般会計負担金14,476,369,831

⑶　その他営業収益183,582,626 34,693,991,920

２　営業費用

⑴　管きょ費655,577,387

⑵　水質指導費61,558,513

⑶　ポンプ場費2,000,945,418

⑷　処理場費4,902,292,623

⑸　普及促進費81,845,033

⑹　水洗化貸付事業費11,870,165

⑺　業務費986,893,129

⑻　総係費528,490,066

⑼　特環公共下水道費77,300,107

⑽　農業集落排水費215,412,331

⑾　浄化槽費48,331,005

⑿　減価償却費25,852,784,884

⒀　資産減耗費596,952,710 36,020,253,371

営業損失1,326,261,451

３　営業外収益

⑴　受取利息333,266

⑵　国庫補助金82,563,684

⑶　負担金110,060,066

⑷　一般会計補助金211,867,318

⑸　長期前受金戻入9,475,942,562

⑹　雑収益69,534,762 9,950,301,658

４　営業外費用

⑴　支払利息及び企業債取扱諸費7,124,805,216

⑵　雑支出138,982,178 7,263,787,394 2,686,514,264

経常利益1,360,252,813

５　特別利益

⑴　過年度損益修正益14,141,107

⑵　その他特別利益11,661,618 25,802,725

６　特別損失

⑴　過年度損益修正損4,585,800

⑵　その他特別損失2,567,621 7,153,421 18,649,304

当年度純利益1,378,902,117

前年度繰越利益剰余金0

その他未処分利益剰余金変動額1,358,799,007

当年度未処分利益剰余金2,737,701,124

平成３０年度広島市下水道事業剰余金計算書

（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

			資　本　金	剰余金											資本合計
				資本剰余金								利益剰余金
				受贈財産評価額	国庫補助金	県補助金	受益者負担金	受益者分担金	工事負担金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計
前年度末残高			円 90,034,047,529	円 8,125,206,832	円 21,432,966,611	円 223,100,524	円 202,670,890	円 3,199,766	円 4,764,548,971	円 224,990,853	円 34,976,684,447	円 1,358,799,007	円 2,736,081,845	円 4,094,880,852	円 129,105,612,828
前年度処分額			892,708,962	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,372,883	△2,736,081,845	△892,708,962	0
	議会の議決による処分額		892,708,962	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,372,883	△2,736,081,845	△892,708,962	0
		減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,372,883	△1,843,372,883	0	0
		資本金への組入れ	892,708,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△892,708,962	△892,708,962	0
処分後残高			90,926,756,491	8,125,206,832	21,432,966,611	223,100,524	202,670,890	3,199,766	4,764,548,971	224,990,853	34,976,684,447	3,202,171,890	(繰越利益剰余金） 0	3,202,171,890	129,105,612,828
当年度変動額			6,219,879,160	1,123,385,793	0	0	0	0	349,399,487	4,755,791	1,477,541,071	△1,358,799,007	2,737,701,124	1,378,902,117	9,076,322,348
	資本剰余金の受入等		0	1,123,385,793	0	0	0	0	349,399,487	4,755,791	1,477,541,071	0	0	0	1,477,541,071
	減債積立金の取崩し		0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,358,799,007	1,358,799,007	0	0
	一般会計出資金		6,219,879,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,219,879,160
	当年度純利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,902,117	1,378,902,117	1,378,902,117
当年度末残高			97,146,635,651	9,248,592,625	21,432,966,611	223,100,524	202,670,890	3,199,766	5,113,948,458	229,746,644	36,454,225,518	1,843,372,883	(当年度未処分利益剰余金） 2,737,701,124	4,581,074,007	138,181,935,176

平成３０年度広島市下水道事業剰余金処分計算書

		資　　　本　　　金	資　本　剰　余　金	未処分利益剰余金
当年度末残高		円 97,146,635,651	円 36,454,225,518	円 2,737,701,124
議会の議決による処分額		1,358,799,007	0	△ 2,737,701,124
	減債積立金の積立	0	0	△ 1,378,902,117
	資本金への組入れ	1,358,799,007	0	△ 1,358,799,007
処分後残高		98,505,434,658	36,454,225,518	（繰越利益剰余金） 0

平成３０年度広島市下水道事業貸借対照表

（平成３１年３月３１日）

（単位：円）

資　　産　　の　　部

１　固　定　資　産

⑴　有形固定資産

イ　土地52,285,381,034

ロ　建物39,485,926,952

減価償却累計額△ 24,820,683,881 14,665,243,071

ハ　構築物1,098,279,235,624

減価償却累計額△ 432,025,722,706 666,253,512,918

ニ　機械及び装置157,521,859,709

減価償却累計額△ 96,790,526,377 60,731,333,332

ホ　車両運搬具76,952,351

減価償却累計額△ 51,211,600 25,740,751

ヘ　工具・器具及び備品153,584,928

減価償却累計額△ 114,224,544 39,360,384

ト　建設仮勘定6,195,948,911

有形固定資産合計800,196,520,401

⑵　無形固定資産

イ　地上権623,706

ロ　施設利用権6,152,775,014

ハ　電話加入権16,510,003

ニ　ソフトウェア11,768,000

ホ　著作権1,481,485

無形固定資産合計6,183,158,208

⑶　投資その他の資産

イ　水洗便所改造資金貸付金34,651,000

ロ　し尿浄化槽廃止資金貸付金13,081,000

ハ　出資金132,175,000

ニ　破産更生債権等1,742,242

貸倒引当金△ 1,742,242 0

投資その他の資産合計179,907,000

固定資産合計806,559,585,609

２　流　動　資　産

⑴　現金預金12,639,201,104

⑵　未収金2,411,183,349

　　貸倒引当金△ 145,939,853 2,265,243,496

⑶　有価証券6,000,000

⑷　前払金2,053,915,126

流動資産合計16,964,359,726

資産合計823,523,945,335

負　　債　　の　　部

３　固　定　負　債

⑴　企業債

イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債379,703,607,719

ロ　償還積立金1,200,661,000

ハ　その他の企業債53,000,000

企業債合計380,957,268,719

⑵　長期借入金

イ　水洗便所改造資金貸付借入金22,888,000

ロ　し尿浄化槽廃止資金貸付借入金4,879,000

長期借入金合計27,767,000

固定負債合計380,985,035,719

４　流　動　負　債

⑴　企業債

イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債42,556,090,532

企業債合計42,556,090,532

⑵　未払金10,837,473,845

⑶　前受金3,354,789

⑷　引当金

イ　賞与引当金176,793,000

引当金合計176,793,000

⑸　その他流動負債869,468,861

流動負債合計54,443,181,027

５　繰　延　収　益

⑴　長期前受金

イ　受贈財産評価額80,280,019,691

収益化累計額△ 39,563,641,936 40,716,377,755

ロ　国庫補助金310,595,794,808

収益化累計額△ 140,717,307,648 169,878,487,160

ハ　県補助金7,915,937,05

収益化累計額△ 2,351,199,149 5,564,737,906

ニ　受益者負担金10,263,471,683

収益化累計額△ 4,843,798,784 5,419,672,899

ホ　受益者分担金1,252,751,205

収益化累計額△ 193,712,547 1,059,038,658

ヘ　工事負担金46,744,584,174

収益化累計額△ 19,613,132,732 27,131,451,442

ト　その他長期前受金250,662,133

収益化累計額△ 106,634,540 144,027,593

長期前受金合計249,913,793,413

繰延収益合計249,913,793,413

負債合計685,342,010,159

資　　本　　の　　部

６　資　　本　　金97,146,635,651

７　剰　　余　　金

⑴ 　資本剰余金

イ　受贈財産評価額9,248,592,625

ロ　国庫補助金21,432,966,611

ハ　県補助金223,100,524

ニ　受益者負担金202,670,890

ホ　受益者分担金3,199,766

ヘ　工事負担金5,113,948,458

ト　その他資本剰余金229,746,644

資本剰余金合計36,454,225,518

⑵　利益剰余金

イ　減債積立金1,843,372,883

ロ　当年度未処分利益剰余金2,737,701,124

利益剰余金合計4,581,074,007

剰余金合計41,035,299,525

資本合計138,181,935,176

負債資本合計823,523,945,335

円グラフ略

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令和元年度第１回広島市安芸市民病院事業の業務状況

１　事業の概況

　令和元年度上半期（自平成３１年４月１日至令和元年９月３０日）における広島市安芸市民病院事業の概況は，次のとおりです。

⑴　患者の利用状況

　今期の入院患者の延数は２４，２１１人で，前年同期に比べ６１０人（２．６％）増加しました。

　また，外来患者の延数は１９，９７４人で，前年同期に比べ１，０６５人（５．６％）増加しました。

患者数の比較

年度区分		令和元年度上半期	平成30年度上半期	比　　　較
年度区分		令和元年度上半期	平成30年度上半期	増　△　減	増減率
入院	延数	人 24,211	人 23,601	人 610	％ 2.6
入院	一日平均	132.3	129.0	3.3	2.6
外来	延数	19,974	18,909	1,065	5.6
外来	一日平均	165.1	156.3	8.8	5.6
合計	延数	44,185	42,510	1,675	3.9
合計	一日平均	297.4	285.3	12.1	4.2

⑵　工事の状況

　今期の工事の状況は，次表のとおりです。

工事名	本年度施行内容	本年度工事費	着工年月日	完了年月日
安芸市民病院看護師宿舎敷地側溝整備	同左	円 1,550,880	R1.5.24	R1.7.5
合計		円 1,550,880	－	－

⑶　医療機器の整備状況

　今期の医療機器の整備の状況は，該当ありません。

２　経理の状況

　令和元年度上半期の予算執行状況は，次のとおりです。

⑴　収益的収支の状況

　今期の収益的収入は１０億２，６６５万８，６０２円で，前年同期に比べ１．９％増加しました。

　また，収益的支出は８億８，１４０万８，３４７円で，前年同期に比べ１．１％減少しました。

収入

区　　　分			令　和　元　年　度			前年同期収入	比　　　　　　較
区　　　分			予　算　額	収　入　額	執行率	前年同期収入	増　△　減	増減率
病院事業収益			円 2,132,082,000	円 1,026,658,602	％ 48.2	円 1,007,889,077	円 18,769,525	％ 1.9
	医業収益		1,886,680,000	938,705,856	49.8	919,490,708	19,215,148	2.1
		入院収益	1,353,124,000	688,929,847	50.9	672,468,132	16,461,715	2.4
		外来収益	435,738,000	198,226,378	45.5	194,754,355	3,472,023	1.8
		その他医業収益	97,818,000	51,549,631	52.7	52,268,221	△ 718,590	△ 1.4
	医業外収益		245,401,000	87,838,692	35.8	88,248,713	△ 410,021	△ 0.5
	特別利益		1,000	114,054	－	149,656	△ 35,602	△ 23.8

支出

区　　　分			令　和　元　年　度			前年同期支出	比　　　　　　較
区　　　分			予　算　額	支　出　額	執行率	前年同期支出	増　△　減	増減率
病院事業費			円 2,131,417,000	円 881,408,347	％ 41.4	円 890,986,103	円 △ 9,577,756	％ △ 1.1
	医業費用		2,090,521,000	864,692,354	41.4	872,810,853	△ 8,118,499	△ 0.9
		給与費	11,205,000	4,799,285	42.8	4,045,803	753,482	18.6
		経費	1,968,344,000	859,893,069	43.7	868,765,050	△ 8,871,981	△ 1.0
		その他	110,972,000	0	0.0	0	0	－
	医業外費用		32,896,000	12,500,822	38.0	13,409,349	△ 908,527	△ 6.8
	特別損失		3,000,000	4,215,171	140.5	4,765,901	△ 550,730	△ 11.6
	予備費		5,000,000	0	0.0	0	0	－

⑵　資本的収支の状況

　今期の資本的収入は１億３５８万６，０００円で，前年同期に比べ１．７％増加しました。

　また，資本的支出は８，３６７万９，５５１円で，前年同期に比べ２．９％増加しました。

収入

区　　　分		令　和　元　年　度			前年同期収入	比　　　　　　較
区　　　分		予　算　額	収　入　額	執行率	前年同期収入	増　△　減	増減率
資本的収入		円 231,847,000	円 103,586,000	％ 44.7	円 101,818,000	円 1,768,000	％ 1.7
	企業債	128,261,000	0	0.0	0	0	－
	負担金	103,586,000	103,586,000	100.0	101,818,000	1,768,000	1.7

支出

区　　　分			令　和　元　年　度			前年同期支出	比　　　　　　較
区　　　分			予　算　額	支　出　額	執行率	前年同期支出	増　△　減	増減率
資本的支出			円 292,972,000	円 83,679,551	％ 28.6	円 81,305,901	円 2,373,650	％ 2.9
	建設改良費		128,261,000	1,550,880	1.2	0	1,550,880	－
		改良費	73,232,000	1,550,880	2.1	0	1,550,880	－
		資産購入費	55,029,000	0	0.0	0	0	－
	企業債償還金		164,711,000	82,128,671	49.9	81,305,901	822,770	1.0

３　資産，企業債及び長期借入金の現在高

　令和元年９月３０日現在の資産，企業債及び長期借入金の現在高は，次表のとおりです。

区　　分		金　　額
資産の現在高	固　定　資　産	円 3,994,347,126
	流　動　資　産	506,278,897
	計	4,500,626,023
企業債の現在高		1,501,468,288
長期借入金の現在高		41,908,733

４　平成３０年度決算の状況

　平成３０年度決算の状況は，次のとおりです。

⑴　収益的収支の状況

　事業収益は，２０億６，２５４万５，１８７円で，前年度と比較して６，９２８万４，９９１円（３．３％）減少しました。このうち，入院・外来収益の合計は，１７億２，４４９万５，７３０円で，入院・外来の年間患者延数の減等により，前年度と比較して８，００５万３，１３６円（４．４％）減少しました。

　一方，事業費用は，２０億６，４５５万１，６５９円で，前年度と比較して６，６６０万７９５円（３．１％）減少しました。費用が減少した主な理由は，入院・外来収益の減少に伴い診療報酬交付金が減少したこと等により，負担金補助及び交付金が前年度と比較して７，３６２万７，８１０円（３．９％）減少したことなどによるものです。

　この結果，収益的収支は２００万６，４７２円の純損失となり，６７万７，７２４円の黒字であった前年度と比較して収支が２６８万４，１９６円悪化しました。

⑵　資本的収支の状況

　資本的収入は，１億４，３４１万７，８１８円に対して，資本的支出は，２億５０７万７，０５９円で，差引き６，１６５万９，２４１円の資本的収支不足額を生じました。この不足額は，過年度分損益勘定留保資金等で補塡しました。

⑶　欠損金処理の状況

　未処理欠損金は，前年度からの繰越欠損金５億５，４４０万７，１６１円に当年度純損失２００万６，４７２円を加え，５億５，６４１万３，６３３円となりました。この欠損金は，令和元年度に繰り越しました。