広島市報（号外第３号）

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２の規定に基づき、広島市水道事業、広島市下水道事業及び広島市安芸市民病院事業の業務の状況を次のとおり公表します。

　　令和６年度上半期（令和６年４月１日から同年９月３０日まで）における水道事業の概況は、次のとおりです。

　　　　今期末における給水戸数は６０万１，７０９戸、給水人口は１２１万５，２４５人で、これを前年度同期と比較すると、給水戸数では３，５６７戸（０．６％）の増加、給水人口では５，６１４人（０．５％）の減少となっています。

　　　　また、普及率は９８．４パーセントとなっています。

区　　分		令和６年度	令和５年度	比　　　較
区　　分		上　半　期	上　半　期	増　△　減	増減率（％）
給水戸数	戸	601,709	598,142	3,567	0.6
給水区域内人口（Ａ）	人	1,235,311	1,241,497	△ 6,186	△ 0.5
給水人口　　　（Ｂ）	人	1,215,245	1,220,859	△ 5,614	△ 0.5
普及率（Ｂ/Ａ×100）	％	98.4	98.3	0.1	－

　　　　給水量は６，４２９万１，９０６立方メートルで、これを前年度同期と比較すると、２８万１，８１４立方メートル（０．４％）の減少となっています。

　　　　また、一日最大給水量は３７万２，５４４立方メートルとなっています。

区　　分		令和６年度	令和５年度	比　　　較
区　　分		上　半　期	上　半　期	増　△　減	増減率（％）
給水量	㎥	64,291,906	64,573,720	△ 281,814	△ 0.4
一日平均給水量	㎥	351,321	352,861	△ 1,540	△ 0.4
一日最大給水量	日	７月３日	７月２日	－	－
一日最大給水量	㎥	372,544	374,357	△ 1,813	△ 0.5

　　　　水源から蛇口までの水質管理を徹底するため、水質監視・保安体制の確保や、水質検査体制の強化を図るとともに、蛇口での残留塩素濃度の低減に努めます。

　　　　また、お客さまに安心な水を安定的に使用していただけるよう、未配管路線への配水管路の整備に取り組むとともに、流量・水圧を測定する配水監視装置を整備し、配水監視体制の充実を図ります。

　　　　さらに、豊かな清流である太田川を次世代へ引き継いでいくため、「太田川源流の森」の水源かん養林を整備するとともに、高効率機器を導入するなど環境に配慮した施設整備による省エネルギーを推進します。

事　　業　　内　　容				令和６年度事業費	今期事業費
安全でおいしい水の供給				円 979,128,000	円 384,798,141
	水質管理体制の強化			330,315,000	139,884,528
		水質監視・保安体制の確保	高陽浄水場活性炭注入設備の整備等	205,702,000	62,126,238
		水質検査体制の強化	水質検査機器の整備等	37,417,000	28,439,070
		残留塩素濃度の低減・監視	次亜塩素注入設備の整備等	87,196,000	49,319,220
	安心な水の安定供給			579,118,000	237,512,975
		配水施設の機能向上	配水管路の整備等	579,118,000	237,512,975
	環境負荷の低減			69,695,000	7,400,638
		水源かん養林の整備	太田川源流の森の整備	5,534,000	481,359
		流域自治体との連携	太田川流域水源涵養推進協議会への負担金	721,000	721,000
		省エネルギーの推進	高陽取水場空調設備の整備等	63,440,000	6,198,279

　　　　施設の更新・改良については、浄水・配水施設の更新に併せて、耐震化や統廃合等による維持管理効率の向上を図ります。また、構造物や機械及び電気設備は、点検・補修による長寿命化を図った上で、計画的な更新を推進します。さらに、ポンプ所や配水池の情報を集中管理できるよう、浄水場間のネットワークを整備し、効率的な運転管理体制を構築します。

　　　　管路の更新については、点検や漏水防止調査の結果を活用して管路を評価し、優先順位を設定した上で計画的な更新を推進するとともに、更新に当たっては、すべて耐震管を採用し、管路の耐震化を図ります。

事　　業　　内　　容				令和６年度事業費	今期事業費
水道施設の更新・改良				円 9,571,140,000	円 6,411,670,334
	施設の更新・改良			5,306,435,000	3,781,175,646
		浄水・配水施設の統廃合	施設の統廃合の関連整備	410,185,000	409,206,334
		構造物の更新・改良	瀬戸ハイム第一ポンプ所の整備等	2,517,225,000	1,944,702,033
		機械及び電気設備の更新・改良	緑井浄水場中央監視制御装置の整備等	2,379,025,000	1,427,267,279
	管路の更新			4,264,705,000	2,630,494,688
		管路の更新	鋳鉄管の更新等	4,220,405,000	2,594,863,090
		漏水防止の推進	漏水防止調査等	44,300,000	35,631,598

　　　　地震による被害を最小限にとどめるため、構造物の耐震化や災害拠点病院等の重要給水施設への配水管路の耐震化を計画的に実施するとともに、豪雨災害や南海トラフ巨大地震等による津波への対策として、配水施設等の土砂災害対策や取水場等の浸水災害対策を推進します。

　　　　また、事故や災害に備えて配水幹線の相互連絡管等のバックアップ施設を整備するとともに、停電に備えて非常用電源を確保します。

　　　　さらに、水道施設が被災した直後においても必要最低限の飲料水をお客さまにお届けできるよう、応急用資機材を整備します。

事　　業　　内　　容				令和６年度事業費	今期事業費
災害対策の充実				円 1,593,126,000	円 1,164,395,334
	水道施設の耐震化			444,225,000	330,075,562
		構造物の耐震化	後山第二調整池の耐震補強等	154,744,000	91,642,740
		重要給水施設への配水管路の耐震化	災害拠点病院等への配水管路の耐震化	289,481,000	238,432,822
	土砂・浸水災害対策の推進			536,725,000	295,380,994
		土砂災害対策	己斐高地区第二調整池の土砂災害対策等	91,295,000	0
		浸水災害対策	沼田ポンプ所の浸水災害対策等	445,430,000	295,380,994
	バックアップ機能の強化			597,265,000	527,491,263
		バックアップ施設の整備	相互連絡管の整備等	454,730,000	386,125,912
		非常用電源の確保	東浄団地ポンプ所無停電電源装置の整備等	142,535,000	141,365,351
	応急対策の推進			14,911,000	11,447,515
		応急用資機材の整備	仮設水槽等の購入	14,911,000	11,447,515

　　　今期の収益的収入は１１７億３，０９２万５，２２３円で、前年度同期と比較すると、１億９，２５４万８，５６５円（１．６％）の減少となっています。

　　　この主な理由は、業務受託収入の減による営業収益の減少によるものです。

　　　一方、収益的支出は９８億７，７７７万５，４２８円で、前年度同期と比較すると、１億２，１１７万５，１１１円（１．２％）の減少となっています。

　　　この主な理由は、動力・薬品費の減少によるものです。

区　　　　分				令　和　６　年　度		執行率	前年度同期収入額	比　　　較
区　　　　分				予　算　額	今期収入額	執行率	前年度同期収入額	増　△　減	増減率
水道事業収益				円 24,399,540,000	円 11,730,925,223	％ 48.1	円 11,923,473,788	円 △ 192,548,565	％ △ 1.6
	営業収益			21,793,089,000	10,513,006,577	48.2	10,604,574,919	△ 91,568,342	△ 0.9
		給水収益		19,752,784,000	9,847,379,902	49.9	9,770,621,621	76,758,281	0.8
		受託工事収益		398,769,000	64,473,418	16.2	52,022,222	12,451,196	23.9
		その他の営業収益		1,641,536,000	601,153,257	36.6	781,931,076	△ 180,777,819	△ 23.1
			業務受託収入	1,525,975,000	600,647,357	39.4	781,499,376	△ 180,852,019	△ 23.1
			その他	115,561,000	505,900	0.4	431,700	74,200	17.2
	営業外収益			2,603,882,000	1,209,765,917	46.5	1,308,852,307	△ 99,086,390	△ 7.6
	特別利益			2,569,000	8,152,729	317.4	10,046,562	△ 1,893,833	△ 18.9

区　　　　分			令　和　６　年　度		執行率	前年度同期支出額	比　　　較
区　　　　分			予　算　額	今期支出額	執行率	前年度同期支出額	増　△　減	増減率
水道事業費用			円 23,655,339,616	円 9,877,775,428	％ 41.8	円 9,998,950,539	円 △ 121,175,111	％ △ 1.2
	営業費用		22,020,338,616	9,484,098,271	43.1	9,570,733,938	△ 86,635,667	△ 0.9
		職員給与費	4,663,386,000	1,803,345,050	38.7	1,788,193,095	15,151,955	0.8
		受水費	1,882,934,000	776,193,436	41.2	768,353,974	7,839,462	1.0
		委託・補修費	3,410,558,049	1,361,540,290	39.9	1,358,324,095	3,216,195	0.2
		動力・薬品費	1,935,775,700	932,612,238	48.2	1,071,300,198	△ 138,687,960	△ 12.9
		減価償却費	8,403,962,000	4,201,981,000	50.0	4,148,177,000	53,804,000	1.3
		その他	1,723,722,867	408,426,257	23.7	436,385,576	△ 27,959,319	△ 6.4
	営業外費用		1,575,325,000	383,119,358	24.3	396,232,204	△ 13,112,846	△ 3.3
		支払利息及び企業債取扱諸費	896,268,000	381,921,788	42.6	396,121,506	△ 14,199,718	△ 3.6
		その他	679,057,000	1,197,570	0.2	110,698	1,086,872	981.8
	特別損失		49,676,000	10,557,799	21.3	31,984,397	△ 21,426,598	△ 67.0
	予備費		10,000,000	0	0.0	0	0	－

　⑵　資本的収入及び支出

　　　今期の資本的収入は５億９，９３０万３，４６０円で、前年度同期と比較すると、５億８，８７７万３，５７１円（５，５９１．５％）の増加となっています。

　　　一方、資本的支出は５０億３，５５２万６，３４８円で、前年度同期と比較すると、６，８８４万６，９１６円（１．４％）の増加となっています。

区　　　　分		令　和　６　年　度		執行率	前年度同期収入額	比　　　較
区　　　　分		予　算　額	今期収入額	執行率	前年度同期収入額	増　△　減	増減率
資本的収入		円 9,196,724,000	円 599,303,460	％ 6.5	円 10,529,889	円 588,773,571	％ 5,591.5
	企業債	8,659,900,000	554,300,000	6.4	7,500,000	546,800,000	7,290.7
	出資金	75,679,000	0	0.0	0	0	－
	補助金	24,561,000	0	0.0	0	0	－
	受託建設収入	241,307,000	0	0.0	0	0	－
	工事負担金	195,016,000	45,003,460	23.1	3,029,889	41,973,571	1,385.3
	固定資産売却代金	261,000	0	0.0	0	0	－

区　　　　分			令　和　６　年　度		執行率	前年度同期支出額	比　　　較
区　　　　分			予　算　額	今期支出額	執行率	前年度同期支出額	増　△　減	増減率
資本的支出			円 17,412,750,000	円 5,035,526,348	％ 28.9	円 4,966,679,432	円 68,846,916	％ 1.4
	建設改良費		11,880,635,000	2,309,366,013	19.4	2,230,083,170	79,282,843	3.6
		配水施設整備費	9,368,001,000	2,068,559,670	22.1	2,000,939,060	67,620,610	3.4
		浄水施設整備費	1,757,426,000	124,378,517	7.1	162,124,422	△ 37,745,905	△ 23.3
		受託建設費	233,145,000	13,288,828	5.7	21,980,514	△ 8,691,686	△ 39.5
		諸設備新設費等	522,063,000	103,138,998	19.8	45,039,174	58,099,824	129.0
	企業債償還金		5,528,421,000	2,726,160,335	49.3	2,736,596,262	△ 10,435,927	△ 0.4
	補助金返還金		3,694,000	0	0.0	0	0	－

３　資産、企業債、長期借入金及び一時借入金の現在高

　　令和６年９月３０日現在の資産、企業債、長期借入金及び一時借入金の現在高は、次のとおりです。

　⑴　資産

　　ア　固定資産 208,217,566,334円

　　イ　流動資産 9,715,048,988円

　　　　　計 217,932,615,322円

　⑵　企業債 64,365,079,637円

　⑶　長期借入金 0円（借入れなし。）

　⑷　一時借入金 0円（借入れなし。）

４　令和５年度決算の状況

　　令和５年度決算は、次のとおりです。

　⑴　総括事項

　　　水道は、お客さまの生命や健康に直接関わる重要なライフラインであるため、将来にわたって給水の安全性・安定性と経営の健全性を確保していく必要があります。

　　　このため、本市では、持続可能な水道システムの構築に向けて、「安全でおいしい水の供給」、「水道施設の更新・改良」、「災害対策の充実」を主要施策として掲げ、計画的な施設整備を推進しています。

　　　令和５年度も引き続き、主要施策を推進するとともに、効率的な経営に努めました。

　⑵　業務状況

　　　令和５年度の業務量は、下表のとおりです。

区　　分	単位	令和５年度	令和４年度	対前年度増 △ 減	対前年度伸び率（％）
給水戸数	戸	599,433	596,699	2,734	0.5
給水区域内人口（Ａ）	人	1,236,468	1,243,538	△ 7,070	△ 0.6
給水人口（Ｂ）	人	1,216,402	1,222,900	△ 6,498	△ 0.5
普及率（Ｂ）/（Ａ）	％	98.4	98.3	0.1	－
年間給水量（Ｃ）	㎥	129,428,125	131,178,026	△ 1,749,901	△ 1.3
年間有収水量（Ｄ）	㎥	122,475,666	123,632,427	△ 1,156,761	△ 0.9
有収率（Ｄ）/（Ｃ）	％	94.6	94.2	0.4	－

　⑶　主要施策

　　　令和５年度に施行した主な事業内容は、次のとおりです。

　　ア　安全でおいしい水の供給

　　　　水質管理体制の強化として事業費１億７，５１３万２，６０９円で、水質監視装置及び水質検査機器の整備等を行いました。

　　　　安心な水の安定供給として事業費７億２，３０７万５，８７０円で、３，９２０メートルの配水管路の整備等を行いました。

　　　　環境負荷の低減として事業費１，４５２万１，９７８円で、水源かん養林の整備及び高効率機器の導入等を行いました。

　　イ　水道施設の更新・改良

　　　　施設の更新・改良として事業費３１億７，４１９万７，７５４円で、施設の統廃合の関連整備及び取水・浄水・配水施設の更新・改良等を行いました。

　　　　管路の更新として事業費３８億５，２６２万７，５１４円で、１３，６７６メートルの鋳鉄管・ビニル管の更新等を行いました。

　　ウ　災害対策の充実

　　　　水道施設の耐震化として事業費２億２，７００万３，６３９円で、構造物の耐震補強工事等を行いました。

　　　　土砂・浸水災害対策の推進として事業費１億１，０７２万８，２７２円で、水道施設の法面整備等を行いました。

　　　　バックアップ機能の強化として事業費４億７，９５３万３３４円で、相互連絡管の整備等を行いました。

　　　　応急対策の推進として事業費２，３４２万４，１３６円で、仮設水槽の購入等を行いました。

　⑷　財政状況

　　ア　収益的収支

　　　　収益的収支は、事業活動に伴う水道料金を主体とした収入とそれに対応する維持管理費等の支出を計上しています。

　　　　令和５年度の収益的収入は２２３億２，７０６万７，１７８円で、令和４年度と比較して、１．７パーセントの減少となりました。

　　　　一方、収益的支出は２１７億６，３９８万２，５９０円で、令和４年度と比較して、２．１パーセントの減少となり、差引き５億６，３０８万４，５８８円の純利益を生じました。

　　イ　資本的収支

　　　　資本的収支は、水道施設の整備を行うために必要な企業債等の収入と建設改良費及び企業債償還金等の支出を計上しています。

　　　　令和５年度の資本的収入は６３億２，８５８万８，０６５円で、これに対して、資本的支出は１３９億６，９７６万３２８円で、差引き７６億４，１１７万２，２６３円の資金不足を生じました。

　　　　この不足額は、当年度分損益勘定留保資金等で補塡しました。

　　ウ　利益剰余金

　　　　令和４年度末の利益剰余金に、資本金への組入額を減じ、令和５年度の純利益を加算した結果、令和５年度末の利益剰余金は６４億１，３６６万３，０１６円となりました。

　　　　なお、資金残高は、令和５年度末の利益剰余金から令和５年度の建設改良積立金取崩額２億４，３９９万５，３４４円を差し引いた６１億６，９６６万７，６７２円となりました。

１　営業収益
⑴　給水収益	17,867,767,478
⑵　受託工事収益	305,970,427
⑶　その他の営業収益	1,555,736,585	19,729,474,490

２　営業費用
⑴　原水費	854,871,409
⑵　共同原水費	750,135,561
⑶　浄水費	1,621,974,820
⑷　配水費	4,689,961,467
⑸　給水費	1,084,719,790
⑹　受託工事費	295,970,488
⑺　業務費	1,703,001,378
⑻　総係費	1,303,807,991
⑼　減価償却費	8,319,424,173
⑽　資産減耗費	221,715,321	20,845,582,398
営業損失			1,116,107,908

３　営業外収益
⑴　受取利息	98,323
⑵　補助金	73,894,993
⑶　長期前受金戻入	1,718,189,505
⑷　施設整備納付金	625,870,000
⑸　雑収益	170,924,583	2,588,977,404

４　営業外費用
⑴　支払利息及び企業債取扱諸費	833,506,405
⑵　雑支出	51,413,503	884,919,908	1,704,057,496
経常利益			587,949,588

５　特別利益
⑴　固定資産売却益	537,543
⑵　過年度損益修正益	4,277,761
⑶　その他特別利益	3,799,980	8,615,284

６　特別損失
⑴　過年度損益修正損	33,480,284	33,480,284	△ 24,865,000
当年度純利益			563,084,588
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			243,995,344
当年度未処分利益剰余金			807,079,932

資産の部
１　固定資産
⑴　有形固定資産
イ　土地		15,072,414,026
ロ　立木		375,242,576
ハ　建物	18,287,843,787
減価償却累計額	△ 11,456,679,144	6,831,164,643
ニ　構築物	326,111,555,490
減価償却累計額	△ 183,491,083,444	142,620,472,046
ホ　機械及び装置	44,622,330,656
減価償却累計額	△ 31,587,124,354	13,035,206,302
ヘ　車両運搬具	129,123,438
減価償却累計額	△ 100,273,562	28,849,876
ト　工具・器具及び備品	837,610,183
減価償却累計額	△ 632,133,399	205,476,784
チ　リース資産	377,758,740
減価償却累計額	△ 57,336,816	320,421,924
リ　建設仮勘定		4,406,061,639
有形固定資産合計			182,895,309,816
⑵　無形固定資産
イ　ダム使用権		22,587,642,891
ロ　水利権		2
ハ　地上権		14
ニ　施設利用権		393,247,229
ホ　営業権		1
ヘ　電話加入権		33,825,471
ト　ソフトウェア		1,238,400
無形固定資産合計			23,015,954,008
⑶　投資その他の資産
イ　出資金		25,100,000
ロ　破産更生債権等	89,046,115
貸倒引当金	△ 89,046,115	0
投資その他の資産合計			25,100,000
固定資産合計				205,936,363,824
２　流動資産
⑴　現金預金			8,129,075,136
⑵　未収金		2,235,999,992
貸倒引当金		△ 39,537,492	2,196,462,500
⑶　貯蔵品			816,285,474
⑷　前払金			371,716,600
⑸　その他流動資産			4,559,116
流動資産合計				11,518,098,826
資産合計				217,454,462,650
負債の部
３　固定負債
⑴　企業債
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債		61,062,256,895
企業債合計			61,062,256,895
⑵　リース債務			272,086,404
⑶　引当金
イ　退職給付引当金		5,036,684,507
ロ　その他引当金		6,661,000
引当金合計			5,043,345,507
固定負債合計				66,377,688,806
４　流動負債
⑴　企業債
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債		5,474,683,077
企業債合計			5,474,683,077
⑵　リース債務			80,375,232
⑶　未払金			4,148,887,102
⑷　前受金			32,786,500
⑸　引当金
イ　賞与引当金		291,442,485
引当金合計			291,442,485
⑹　その他流動負債			178,046,876
流動負債合計				10,206,221,272
５　繰延収益
⑴　長期前受金
イ　国庫（県）補助金	15,560,335,154
収益化累計額	△ 7,107,718,093	8,452,617,061
ロ　工事負担金	44,034,437,876
収益化累計額	△ 30,271,606,970	13,762,830,906
ハ　受贈財産評価額	37,149,234,294
収益化累計額	△ 25,966,549,040	11,182,685,254
ニ　一般会計補助金	117,175,277
収益化累計額	△ 78,823,354	38,351,923
ホ　その他長期前受金	1,140,133,827
収益化累計額	△ 811,707,439	328,426,388
長期前受金合計			33,764,911,532
繰延収益合計				33,764,911,532
負債合計				110,348,821,610
資本の部
６　資本金				95,446,750,980
７　剰余金
⑴　資本剰余金
イ　国庫（県）補助金		114,598,585
ロ　工事負担金		1,710,321,472
ハ　受贈財産評価額		3,369,230,053
ニ　一般会計補助金		4,417,929
ホ　その他資本剰余金		46,659,005
資本剰余金合計			5,245,227,044
⑵　利益剰余金
イ　建設改良積立金		5,606,583,084
ロ　当年度未処分利益剰余金		807,079,932
利益剰余金合計			6,413,663,016
剰余金合計				11,658,890,060
資本合計				107,105,641,040
負債資本合計				217,454,462,650

円グラフ　略

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令和６年度第１回広島市下水道事業の業務状況

１　事業の概況

　⑴　令和６年度上半期（令和６年４月１日から同年９月３０日まで）における処理水量等の状況

　　　今期における処理水量は、８，３３３万８，６３９立方メートルで、これを前年同期の処理水量８，２４１万５，１３９立方メートルと比較すると、９２万３，５００立方メートル（１．１％）の増加となっています。

　　　下水道使用料の徴収対象となる有収水量につきましては、５，８００万６，５６５立方メートルで、前年同期と比較すると、２２万３，６２９立方メートル（０．４％）の増加となっています。

　　　水洗化の状況につきましては、整備区域の拡大と普及促進の結果、今期末における水洗化世帯数は５６万１，７１６世帯で、前年同期と比較すると３，６６２世帯（０．７％）の増加となっています。

　処理水量等の比較

区　　分	令和６年度上　半　期	令和５年度上　半　期	比　　　較
区　　分	令和６年度上　半　期	令和５年度上　半　期	増　△　減	増減率％
処理水量（㎥）	83,338,639	82,415,139	923,500	1.1
一日平均処理水量（㎥）	455,403	450,356	5,047	1.1
有収水量（㎥）	58,006,565	57,782,936	223,629	0.4
処理区域内世帯数（世帯）	568,590	565,266	3,324	0.6
水洗化世帯数（世帯）	561,716	558,054	3,662	0.7
水洗化率（％）	98.8	98.7	0.1	－

　⑵　令和６年度施行予定の工事の状況

　　ア　公共下水道整備事業

　　　　本事業は、市民生活の環境の改善、浸水の防除及び公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道施設を整備するもので、本年度は、事業費２３０億３，２４３万１，４１９円（前年度からの繰越額８５億３，２５２万２，４１９円を含む。）で、観音、吉島、江波等３９地区で総延長２万５４０メートルの管きょ布設及び改良を行い、また、ポンプ場３３箇所及び水資源再生センター４箇所の整備を行うこととしています。

　　イ　排水設備整備事業

　　　　本事業は、管きょの移設、排水設備と下水管との接続及び雨水桝と下水管との接続等を施行するもので、本年度は、事業費１０億７，２１４万７，２０２円（前年度からの繰越額５億２，０９０万２０２円を含む。）で関連施設の整備を行うこととしています。

　　ウ　流域下水道整備事業

　　　　本年度は、広島県が施行する太田川流域下水道整備事業に対し、１億８，６７４万５，０００円を負担することとしています。

　　エ　諸設備新設改良事業

　　　　本事業は、ポンプ場施設、水資源再生施設等諸設備の新設・改良を行う事業で、本年度は、事業費１億２，６９５万５，０００円（前年度からの繰越額４，６７５万円を含む。）で整備を行うこととしています。

　　オ　市街化区域外汚水処理施設整備事業

　　　　本事業は、市街化区域外における市民生活の環境の改善等を図るため、汚水処理施設等を整備するもので、本年度は、事業費８億９，１３９万７，４７８円（前年度からの繰越額１億２，５６７万１，４７８円を含む。）で、特定環境保全公共下水道整備として、沼田、安佐等７地区の下水管きょの布設２，７７０メートルを行い、農業集落排水施設整備として、戸山地区の下水管きょの布設２２０メートルの整備を行い、市営浄化槽整備として、浄化槽１６箇所の整備を行うこととしています。

２　経理の状況

　　令和６年度上半期の経理の状況は、次のとおりです。

　⑴　収益的収支の状況

　　　今期の収益的収入は、２４２億２，５３８万９，９６６円で、前年同期と比較すると、２０億８，９０８万７９６円（９．４％）の増加となっています。

　　　この主な理由は、下水道使用料の増加によるものです。

　　　一方、収益的支出は、１９２億７，８５８万３，７４８円で、前年同期と比較すると、７，８０２万９，４０２円（０．４％）の減少となっています。

　　　この主な理由は、支払利息及び企業債取扱諸費の減少によるものです。

　収益的収支予算の執行状況

（収入）

区　　　　分			令　和　６　年　度		執行率	前年同期収入額	比　　　較
区　　　　分			予　算　額	今期収入額	執行率	前年同期収入額	増　△　減	増減率
下水道事業収益			円 44,586,440,000	円 24,225,389,966	％ 54.3	円 22,136,309,170	円 2,089,080,796	％ 9.4
	営業収益		35,042,375,000	24,206,429,766	69.1	22,105,758,353	2,100,671,413	9.5
		下水道使用料	20,673,484,000	9,975,901,250	48.3	8,214,840,815	1,761,060,435	21.4
		一般会計負担金	14,152,279,000	14,152,279,000	100.0	13,797,617,000	354,662,000	2.6
		その他営業収益	216,612,000	78,249,516	36.1	93,300,538	△ 15,051,022	△ 16.1
	営業外収益		9,541,189,000	16,858,918	0.2	29,183,582	△ 12,324,664	△ 42.2
		受取利息	70,000	0	0.0	25,890	△ 25,890	皆減
		負担金	45,733,000	3,161,924	6.9	0	3,161,924	皆増
		長期前受金戻入	9,468,520,000	0	0.0	0	0	－
		雑収益	26,866,000	13,696,994	51.0	29,157,692	△ 15,460,698	△ 53.0
	特別利益		2,876,000	2,101,282	73.1	1,367,235	734,047	53.7
		過年度損益修正益	2,876,000	2,101,282	73.1	393,428	1,707,854	434.1
		その他特別利益	0	0	－	973,807	△ 973,807	皆減

（支出）

区　　　　分			令　和　６　年　度		執行率	前年同期支出額	比　　　較
区　　　　分			予　算　額	今期支出額	執行率	前年同期支出額	増　△　減	増減率
下水道事業費用			円 43,623,582,000	円 19,278,583,748	％ 44.2	円 19,356,613,150	円 △ 78,029,402	％ △ 0.4
	営業費用		39,112,111,000	17,410,887,432	44.5	17,319,775,161	91,112,271	0.5
		人件費	2,699,331,000	1,123,936,781	41.6	1,100,485,003	23,451,778	2.1
		委託料	5,780,662,967	2,365,469,418	40.9	2,206,536,536	158,932,882	7.2
		動力費	733,894,214	353,475,111	48.2	434,188,329	△ 80,713,218	△ 18.6
		減価償却費	26,499,008,000	13,249,504,000	50.0	13,290,314,500	△ 40,810,500	△ 0.3
		その他	3,399,214,819	318,502,122	9.4	288,250,793	30,251,329	10.5
	営業外費用		4,483,171,000	1,859,795,579	41.5	2,027,618,632	△ 167,823,053	△ 8.3
		支払利息及び企業債取扱諸費	4,100,889,336	1,859,646,915	45.3	2,027,618,632	△ 167,971,717	△ 8.3
		消費税及び地方消費税	382,116,000	0	0.0	0	0	－
		雑支出	165,664	148,664	89.7	0	148,664	皆増
	特別損失		8,300,000	7,900,737	95.2	9,219,357	△ 1,318,620	△ 14.3
	予備費		20,000,000	0	0.0	0	0	－

　⑵　資本的収支の状況

　　　今期の資本的収入は、１０３億９３２万５，９５０円で、前年同期と比較すると、１９億３，３０９万５，１００円（１５．８％）の減少となっています。

　　　この主な理由は、一般会計出資金の減少によるものです。

　　　一方、資本的支出は、２７１億５，３４３万１，４５６円で、前年同期と比較すると、６２億５，３４１万７，８５２円（２９．９％）の増加となっています。

　　　この主な理由は、企業債償還金の増加によるものです。

　資本的収支予算の執行状況

（収入）

区　　　　分		令　和　６　年　度		執行率	前年同期収入額	比　　　較
区　　　　分		予　算　額	今期収入額	執行率	前年同期収入額	増　△　減	増減率
資本的収入		円 48,020,077,739	円 10,309,325,950	％ 21.5	円 12,242,421,050	円 △ 1,933,095,100	％ △ 15.8
	建設企業債	20,309,400,000	0	0.0	0	0	－
	借換債	17,050,300,000	8,525,150,000	50.0	8,503,850,000	21,300,000	0.3
	一般会計出資金	1,700,946,000	1,700,946,000	100.0	3,640,474,000	△ 1,939,528,000	△ 53.3
	国庫補助金	8,408,113,739	0	0.0	0	0	－
	工事受託金	45,142,000	9,507,578	21.1	17,997,805	△ 8,490,227	△ 47.2
	受益者負担金	11,996,000	9,210,005	76.8	6,950,653	2,259,352	32.5
	受益者分担金	38,820,000	28,161,068	72.5	26,397,170	1,763,898	6.7
	工事負担金	435,539,000	30,079,795	6.9	586,604	29,493,191	5,027.8
	一般会計借入金	151,000	151,000	100.0	0	151,000	皆増
	貸付金回収金	4,939,000	2,960,000	59.9	1,787,000	1,173,000	65.6
	固定資産売却代金	14,731,000	3,160,504	21.5	44,377,818	△ 41,217,314	△ 92.9

（支出）

区　　　　分				令　和　６　年　度		執行率	前年同期支出額	比　　　較
区　　　　分				予　算　額	今期支出額	執行率	前年同期支出額	増　△　減	増減率
資本的支出				円 67,272,818,099	円 27,153,431,456	％ 40.4	円 20,900,013,604	円 6,253,417,852	％ 29.9
	建設改良費			25,373,489,099	3,083,170,958	12.2	3,233,457,162	△ 150,286,204	△ 4.6
		公共下水道整備費		23,032,431,419	2,886,797,332	12.5	2,701,231,260	185,566,072	6.9
		受益者負担金業務費		21,213,000	7,005,477	33.0	6,326,006	679,471	10.7
		排水設備整備費		1,072,147,202	102,730,502	9.6	290,740,524	△ 188,010,022	△ 64.7
		流域下水道整備費		186,745,000	8,476,378	4.5	64,793,421	△ 56,317,043	△ 86.9
		諸設備新設改良費		126,955,000	21,415,620	16.9	9,673,180	11,742,440	121.4
		建設利息		42,600,000	21,300,000	50.0	6,300,000	15,000,000	238.1
		市街化区域外汚水処理施設整備費		891,397,478	35,445,649	4.0	154,392,771	△ 118,947,122	△ 77.0
	償還金			41,892,982,000	24,069,305,498	57.5	17,664,337,442	6,404,968,056	36.3
		企業債償還金		41,892,982,000	24,069,305,498	57.5	17,664,337,442	6,404,968,056	36.3
	水洗化貸付事業費			6,347,000	955,000	15.0	2,219,000	△ 1,264,000	△ 57.0
		貸付金		6,347,000	955,000	15.0	2,219,000	△ 1,264,000	△ 57.0
			水洗便所改造資金貸付金	2,080,000	0	0.0	1,560,000	△ 1,560,000	皆減
			し尿浄化槽廃止資金貸付金	3,807,000	495,000	13.0	659,000	△ 164,000	△ 24.9
			排水設備改修資金貸付金	460,000	460,000	100.0	0	460,000	皆増

３　資産、企業債、長期借入金及び一時借入金の現在高

　　令和６年９月３０日現在における本事業の資産、企業債、長期借入金及び一時借入金の現在高は、次のとおりです。

　⑴　資産の現在高

　　ア　固定資産 7,558億9,913万1,947円

　　イ　流動資産 77億2,780万4,553円

　　　　　計 7,636億2,693万6,500円

　⑵　企業債の現在高 3,446億3,443万8,491円

　⑶　長期借入金の現在高 327万6,000円

　⑷　一時借入金の現在高 0円

４　令和５年度決算の状況

　⑴　事業の概況

　　ア　公共下水道整備事業

　　　　管きょ整備については、観音、千田、吉島、東雲地区等で総延長１万７，３３６メートルの布設工事及び改良工事を行い、未整備地区の処理区域を９ヘクタール拡大しました。

　　　　ポンプ場整備については、江波、船越、鶴見、入川ポンプ場等の改良工事を行いました。

　　　　水資源再生センター整備については、千田、旭町、西部、江波水資源再生センターの改良工事を行いました。

　　イ　市街化区域外汚水処理施設整備事業

　　　　特定環境保全公共下水道整備として、可部、湯来、安佐、瀬野地区で総延長１，７９３メートルの管きょ布設工事を行い、農業集落排水施設整備として、戸山、阿戸地区で総延長１，２９４メートルの管きょ布設工事を行い、市営浄化槽整備として、浄化槽１５箇所の設置工事を行いました。

　⑵　収益的収支の状況

　　　当年度の収益的収入は４４４億５，４７１万１，２８３円で、前年度と比較して０．２パーセントの増加となり、収益的支出は４２９億８，７２０万８，３８６円で、前年度と比較して０．４パーセントの減少となりました。

　　　この結果、収益的収支は１４億６，７５０万２，８９７円となり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９億２，３５９万５，６９８円を除いた純利益は５億４，３９０万７，１９９円となりました。

　⑶　資本的収支の状況

　　　当年度の資本的収入の４２０億２，５２０万５，１４１円から、翌年度繰越財源充当額５億８，６５５万８，３６０円を除いた額に対し、資本的支出は６１８億７，５９７万７，５３７円となり、差引き２０４億３，７３３万７５６円の資金不足となりました。

　　　この不足額は、当年度分損益勘定留保資金等で補塡しています。

令和５年度広島市下水道事業決算報告書

⑴　収益的収入及び支出

　収　　　入

区　　　分

予　　　　　　　算　　　　　　　額

決　算　額

予算額に比べ

決算額の増減

備　　　　　考

当初予算額

補正予算額

地方公営企業法第24条第３項の規定による支出額に係る財源充当額

小　　計

地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額に係る財源充当額

合　　計

第１款　下水道事業収益

　第１項　営業収益

　第２項　営業外収益

　第３項　特別利益

円

44,918,572,000

35,386,908,000

9,528,788,000

2,876,000

円

57,245,000

円

44,975,817,000

35,444,153,000

9,528,788,000

2,876,000

円

44,975,817,000

35,444,153,000

9,528,788,000

2,876,000

円

44,454,711,283

34,865,911,732

9,584,600,552

4,198,999

円

△ 521,105,717

△ 578,241,268

55,812,552

1,322,999

〔うち、仮受消費税及び地方消費税

1,879,828,324円〕

〔うち、仮受消費税及び地方消費税

4,575,502円〕

〔うち、仮受消費税及び地方消費税

145,888円〕

　支　　　出

区　　　分

予　　　　　　　算　　　　　　　額

決　算　額

地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額

不　用　額

備　　　　　考

当初予算額

補　正

予算額

予備費

支出額

流　用

増減額

地方公営企業法第24条第３項の規定による支出額

小　　計

地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額

合　　計

第１款　下水道事業費用

　第１項　営業費用

　第２項　営業外費用

　第３項　特別損失

　第４項　予備費

円

43,896,054,000

39,268,040,000

4,599,725,000

8,289,000

20,000,000

円

57,245,000

円

9,198,273

△ 9,198,273

円

43,953,299,000

39,325,285,000

4,608,923,273

8,289,000

10,801,727

円

43,953,299,000

39,325,285,000

4,608,923,273

8,289,000

10,801,727

円

42,987,208,386

38,667,489,041

4,298,724,047

20,995,298

円

966,090,614

657,795,959

310,199,226

△ 12,706,298

10,801,727

〔うち、仮払消費税及び地方消費税

820,944,501円〕

〔うち、仮払消費税及び地方消費税

6,109,254円〕

〔うち、仮払消費税及び地方消費税

968,444円〕

（注）第３項　特別損失の決算額には、地方公営企業法施行令第１８条第５項ただし書による超過支出12,747,298円を含んでいる。

（収　入）　　　（支　出）

44,454,711,283円－42,987,208,386円＝ 1,467,502,897円

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 △ 923,595,698円

純　利　益 543,907,199円

⑵　資本的収入及び支出

　収　　　入

区　　　分

予　　　　　　　算　　　　　　　額

決　算　額

予算額に比べ

決算額の増減

備　　　　　　　考

当初予算額

補正予算額

小　　計

地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額

継続費逓次繰越額に係る財源充当額

合　　計

第１款　資本的収入

　第１項　企業債

　第２項　一般会計出資金

　第３項　国庫補助金

　第４項　工事受託金

　第５項　負担金

　第６項　水洗化貸付事業収入

　第７項　固定資産売却代金

円

41,307,050,000

31,851,000,000

3,640,474,000

5,103,700,000

54,236,000

632,996,000

9,913,000

14,731,000

円

1,320,000,000

654,200,000

665,800,000

円

42,627,050,000

32,505,200,000

3,640,474,000

5,769,500,000

54,236,000

632,996,000

9,913,000

14,731,000

円

8,421,400,000

5,247,400,000

3,174,000,000

円

51,048,450,000

37,752,600,000

3,640,474,000

8,943,500,000

54,236,000

632,996,000

9,913,000

14,731,000

円

42,025,205,141

32,373,300,000

3,285,504,551

5,717,788,000

24,373,083

574,304,394

3,987,000

45,948,113

円

△ 9,023,244,859

△ 5,379,300,000

△ 354,969,449

△ 3,225,712,000

△ 29,862,917

△ 58,691,606

△ 5,926,000

31,217,113

企業債（建設企業債）の内訳

　５年度財源充当額 32,373,300,000円

　決算額 32,373,300,000円

　５年度不用額 △ 152,500,000円

　翌年度繰越財源充当額 △ 5,226,800,000円

　予算額に比べ決算額の増減 △ 5,379,300,000円

〔うち、仮受消費税及び地方消費税 2,215,735円〕

〔うち、仮受消費税及び地方消費税 1,392,575円〕

　支　　　出

区　　　分

予　　　　　　　算　　　　　　　額

決　算　額

翌年度繰越額

不　用　額

備　　　考

当初予算額

補正予算額

流用増減額

小　　計

地方公営企業法第26条の規定による繰越額

継続費逓次繰越額

合　　計

地方公営企業法第26条の規定による繰越額

継続費逓次繰越額

合　　計

第１款　資本的支出

　第１項　建設改良費

　第２項　償還金

　第３項　水洗化貸付事業費

円

60,735,911,000

16,104,201,000

44,621,423,000

10,287,000

円

1,320,000,000

円

62,055,911,000

17,424,201,000

44,621,423,000

10,287,000

円

9,305,738,617

円

71,361,649,617

26,729,939,617

44,621,423,000

10,287,000

円

61,875,977,537

17,250,555,070

44,621,240,467

4,182,000

円

9,225,844,099

円

9,225,844,099

円

259,827,981

253,540,448

182,533

6,105,000

〔うち、仮払消費税及び地方消費税 1,479,897,187円〕

（注）資本的収入額（翌年度繰越財源充当額586,558,360円を除く。）が、資本的支出額に対して不足する額20,437,330,756円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額923,595,698円、繰越工事資金884,338,617円、当年度分損益勘定留保資金17,579,830,234円及び減債積立金1,049,566,207円をもって補塡した。

令和５年度広島市下水道事業損益計算書

（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

（単位：円）

１　営　業　収　益
⑴　下水道使用料	18,626,337,467
⑵　一般会計負担金	14,187,102,335
⑶　その他営業収益	172,643,606	32,986,083,408
２　営業費用
⑴　管きょ費	564,664,608
⑵　水質指導費	51,313,295
⑶　ポンプ場費	2,251,657,967
⑷　処理場費	6,037,810,078
⑸　普及促進費	87,134,052
⑹　水洗化貸付事業費	10,396,270
⑺　業務費	929,691,714
⑻　総係費	466,286,409
⑼　特環公共下水道費	97,276,922
⑽　農業集落排水費	225,167,795
⑾　浄化槽費	69,941,329
⑿　減価償却費	26,551,442,230
⒀　資産減耗費	503,761,871	37,846,544,540
営業損失			4,860,461,132
３　営業外収益
⑴　受取利息	88,770
⑵　負担金	50,128,048
⑶　一般会計補助金	9,203,253
⑷　長期前受金戻入	9,485,355,002
⑸　雑収益	37,130,542	9,581,905,615
４　営業外費用
⑴　支払利息及び企業債取扱諸費	3,940,341,717
⑵　雑支出	221,221,824	4,161,563,541	5,420,342,074
経常利益			559,880,942
５　特別利益
⑴　過年度損益修正益	2,623,682
⑵　その他特別利益	1,429,429	4,053,111
６　特別損失
⑴　固定資産売却損	10,315,355
⑵　過年度損益修正損	9,711,499	20,026,854	△ 15,973,743
当年度純利益			543,907,199
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			1,049,566,207
当年度未処分利益剰余金			1,593,473,406

令和５年度広島市下水道事業剰余金計算書

（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

			資　本　金	剰　　　　　　　　　　　　　　　余　　　　　　　　　　　　　　　金											資本合計
				資　　　　　本　　　　　剰　　　　　余　　　　　金								利　益　剰　余　金
				受贈財産評価額	国庫補助金	県補助金	受益者負担金	受益者分担金	工事負担金	そ　の　他資本剰余金	資本剰余金合　　　計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合　　　計
前年度末残高			円 120,483,611,794	円 9,246,346,096	円 21,433,675,803	円 223,100,524	円 202,670,890	円 3,199,766	円 6,401,610,377	円 291,592,084	円 37,802,195,540	円 1,049,566,207	円 1,646,586,733	円 2,696,152,940	円 160,981,960,274
前年度処分額			1,198,605,497	0	0	0	0	0	0	0	0	447,981,236	△ 1,646,586,733	△ 1,198,605,497	0
	議会の議決による処分額		1,198,605,497	0	0	0	0	0	0	0	0	447,981,236	△ 1,646,586,733	△ 1,198,605,497	0
		減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,981,236	△ 447,981,236	0	0
		資本金への組入れ	1,198,605,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,198,605,497	△ 1,198,605,497	0
処分後残高			121,682,217,291	9,246,346,096	21,433,675,803	223,100,524	202,670,890	3,199,766	6,401,610,377	291,592,084	37,802,195,540	1,497,547,443	（繰越利益剰余金） 0	1,497,547,443	160,981,960,274
当年度変動額			3,285,504,551	△ 41,537,483	0	0	0	0	228,807,180	56,263,468	243,533,165	△ 1,049,566,207	1,593,473,406	543,907,199	4,072,944,915
	資本剰余金の受入等		0	△ 41,537,483	0	0	0	0	228,807,180	56,263,468	243,533,165	0	0	0	243,533,165
	減債積立金の取崩し		0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,049,566,207	1,049,566,207	0	0
	一般会計出資金		3,285,504,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,285,504,551
	当年度純利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,907,199	543,907,199	543,907,199
当年度末残高			124,967,721,842	9,204,808,613	21,433,675,803	223,100,524	202,670,890	3,199,766	6,630,417,557	347,855,552	38,045,728,705	447,981,236	（当年度未処分利益剰余金） 1,593,473,406	2,041,454,642	165,054,905,189

令和５年度広島市下水道事業剰余金処分計算書

		資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高		円 124,967,721,842	円 38,045,728,705	円 1,593,473,406
議会の議決による処分額		1,049,566,207	0	△ 1,593,473,406
	減債積立金の積立	0	0	△ 543,907,199
	資本金への組入れ	1,049,566,207	0	△ 1,049,566,207
処分後残高		126,017,288,049	38,045,728,705	（繰越利益剰余金） 0

令和５年度広島市下水道事業貸借対照表

（令和６年３月３１日）

（単位：円）

資産の部
１　固定資産
⑴　有形固定資産
イ　土地		52,235,440,040
ロ　建物	40,229,623,228
減価償却累計額	△ 28,884,523,889	11,345,099,339
ハ　構築物	1,146,038,312,246
減価償却累計額	△ 531,261,466,503	614,776,845,743
ニ　機械及び装置	167,257,456,131
減価償却累計額	△ 110,236,782,820	57,020,673,311
ホ　車両運搬具	80,468,025
減価償却累計額	△ 66,100,677	14,367,348
ヘ　工具・器具及び備品	132,765,594
減価償却累計額	△ 108,204,602	24,560,992
ト　建設仮勘定		12,988,023,874
有形固定資産合計			748,405,010,647
⑵　無形固定資産
イ　地上権		671,312
ロ　施設利用権		4,241,066,562
ハ　電話加入権		16,510,003
ニ　ソフトウェア		84,291,001
ホ　著作権		429,625
無形固定資産合計			4,342,968,503
⑶　投資その他の資産
イ　水洗便所改造資金貸付金		3,956,000
ロ　し尿浄化槽廃止資金貸付金		2,969,000
ハ　出資金		132,175,000
ニ　破産更生債権等	302,011
貸倒引当金	△ 302,011	0
投資その他の資産合計			139,100,000
固定資産合計				752,887,079,150
２　流動資産
⑴　現金預金			9,748,337,734
⑵　未収金		2,417,348,856
貸倒引当金		△ 70,440,819	2,346,908,037
⑶　有価証券			6,000,000
⑷　前払金			1,584,467,846
流動資産合計				13,685,713,617
資産合計				766,572,792,767
負債の部
３　固定負債
⑴　企業債
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債		315,494,127,520
ロ　その他の企業債		114,036,189
企業債合計			315,608,163,709
⑵　長期借入金
イ　水洗便所改造資金貸付借入金		2,280,000
ロ　資金貸付借入金		845,000
長期借入金合計			3,125,000
固定負債合計				315,611,288,709
４　流動負債
⑴　企業債
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債		41,870,411,755
ロ　その他の企業債		22,568,525
企業債合計			41,892,980,280
⑵　未払金			11,665,658,980
⑶　前受金			5,323,326
⑷　引当金
イ　賞与引当金		186,461,000
引当金合計			186,461,000
⑸　その他流動負債			73,633,205
流動負債合計				53,824,056,791
５　繰延収益
⑴　長期前受金
イ　受贈財産評価額	81,595,767,757
収益化累計額	△ 45,821,985,641	35,773,782,116
ロ　国庫補助金	331,919,213,208
収益化累計額	△ 169,757,918,839	162,161,294,369
ハ　県補助金	7,893,072,842
収益化累計額	△ 3,271,748,604	4,621,324,238
ニ　受益者負担金	10,146,577,900
収益化累計額	△ 5,671,200,684	4,475,377,216
ホ　受益者分担金	1,430,065,068
収益化累計額	△ 338,736,724	1,091,328,344
ヘ　工事負担金	47,470,377,683
収益化累計額	△ 23,631,790,794	23,838,586,889
ト　その他長期前受金	248,959,706
収益化累計額	△ 128,110,800	120,848,906
長期前受金合計			232,082,542,078
繰延収益合計				232,082,542,078
負債合計				601,517,887,578
資本の部
６　資本金				124,967,721,842
７　剰余金
⑴　資本剰余金
イ　受贈財産評価額		9,204,808,613
ロ　国庫補助金		21,433,675,803
ハ　県補助金		223,100,524
ニ　受益者負担金		202,670,890
ホ　受益者分担金		3,199,766
ヘ　工事負担金		6,630,417,557
ト　その他資本剰余金		347,855,552
資本剰余金合計			38,045,728,705
⑵　利益剰余金
イ　減債積立金		447,981,236
ロ　当年度未処分利益剰余金		1,593,473,406
利益剰余金合計			2,041,454,642
剰余金合計				40,087,183,347
資本合計				165,054,905,189
負債資本合計				766,572,792,767

円グラフ　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

令和６年度第１回広島市安芸市民病院事業の業務状況

１　事業の概況

　　令和６年度上半期（自令和６年４月１日至同年９月３０日）における広島市安芸市民病院事業の概況は、次のとおりです。

　⑴　患者の利用状況

　　　今期の入院患者の延数は２万４，０８５人で、前年同期に比べ２，４４３人（１１．３％）増加しました。

　　　また、外来患者の延数は１万８，４１６人で、前年同期に比べ１，５５２人（７．８％）減少しました。

　患者数の比較

年度区分		令和６年度上　半　期	令和５年度上　半　期	比　　　較
年度区分		令和６年度上　半　期	令和５年度上　半　期	増 △ 減	増減率
入院	延数	人 24,085	人 21,642	人 2,443	％ 11.3
入院	一日平均	131.6	118.3	13.3	11.2
外来	延数	18,416	19,968	△ 1,552	△ 7.8
外来	一日平均	151.0	161.0	△ 10.0	△ 6.2
合計	延数	42,501	41,610	891	2.1
合計	一日平均	282.6	279.3	3.3	1.2

　⑵　工事の状況

　　　今期の工事の状況は、次表のとおりです。

工　　　　事　　　　名	本年度施行内容	本年度工事費	着工年月日	完了年月日
病棟新築その他工事	同左	円 638,412,000	Ｒ 5． 6．16	Ｒ 9． 3．15
病棟新築その他エレベーター設備工事	準備工事	0	Ｒ 5． 6．22	Ｒ 7． 6．30
病棟新築その他機械設備工事	同左	396,673,200	Ｒ 5． 7．10	Ｒ 9． 3．15
病棟新築その他工事監理業務	同左	22,508,046	Ｒ 5． 7．26	Ｒ 9． 3．15
病棟新築その他電気設備工事	同左	60,291,000	Ｒ 5． 8． 8	Ｒ 9． 3．15
病棟新築その他自家発電設備工事	準備工事	0	Ｒ 5．10． 6	Ｒ 7． 6．30
合　　　　　　　　　　　計		1,117,884,246	－	－

　⑶　医療機器の整備状況

　　　今期の医療機器の整備の状況は、該当ありません。

２　経理の状況

　　令和６年度上半期の予算執行状況は、次のとおりです。

　⑴　収益的収支の状況

　　　今期の収益的収入は１１億１，０２８万１，３２９円で、前年同期に比べ７．４％増加しました。

　　　また、収益的支出は９億４，１９１万２３６円で、前年同期に比べ１．３％増加しました。

　　収　　入

区　　　　分			令　和　６　年　度			前年同期収入	比　　　較
区　　　　分			予　算　額	収　入　額	執行率	前年同期収入	増　△　減	増減率
病院事業収益			円 2,259,685,000	円 1,110,281,329	％ 49.1	円 1,034,045,525	円 76,235,804	％ 7.4
	医業収益		2,022,650,000	991,159,690	49.0	944,535,359	46,624,331	4.9
		入院収益	1,429,792,000	719,907,142	50.4	661,000,835	58,906,307	8.9
		外来収益	497,732,000	228,461,404	45.9	235,647,546	△ 7,186,142	△ 3.0
		その他医業収益	95,126,000	42,791,144	45.0	47,886,978	△ 5,095,834	△ 10.6
	医業外収益		236,083,000	118,975,996	50.4	89,282,578	29,693,418	33.3
	特別利益		952,000	145,643	15.3	227,588	△ 81,945	△ 36.0

　　支　　出

区　　　　分			令　和　６　年　度			前年同期支出	比　　　較
区　　　　分			予　算　額	支　出　額	執行率	前年同期支出	増　△　減	増減率
病院事業費			円 2,257,515,000	円 941,910,236	％ 41.7	円 929,476,776	円 12,433,460	％ 1.3
	医業費用		2,193,466,000	931,367,137	42.5	916,850,874	14,516,263	1.6
		給与費	11,890,000	4,809,961	40.5	3,592,425	1,217,536	33.9
		経費	2,107,696,000	926,557,176	44.0	913,258,449	13,298,727	1.5
		その他	73,880,000	0	0.0	0	0	－
	医業外費用		56,049,000	9,984,416	17.8	9,922,812	61,604	0.6
	特別損失		3,000,000	558,683	18.6	2,703,090	△ 2,144,407	△ 79.3
	予備費		5,000,000	0	0.0	0	0	－

　⑵　資本的収支の状況

　　　今期の資本的収入は１億３，６１６万１，０００円で、前年同期に比べ２．８％増加しました。

　　　また、資本的支出は５，９４２万９，４２９円で、前年同期に比べ６５％減少しました。

　　収　　入

区　　　　分		令　和　６　年　度			前年同期収入	比　　　較
区　　　　分		予　算　額	収　入　額	執行率	前年同期収入	増　△　減	増減率
資本的収入		円 2,894,761,000	円 136,161,000	％ 4.7	円 132,434,000	円 3,727,000	％ 2.8
	企業債	2,778,200,000	19,600,000	0.7	15,900,000	3,700,000	23.3
	負担金	116,561,000	116,561,000	100.0	116,534,000	27,000	0.0

　　支　　出

区　　　　分			令　和　６　年　度			前年同期支出	比　　　較
区　　　　分			予　算　額	支　出　額	執行率	前年同期支出	増　△　減	増減率
資本的支出			円 2,897,309,456	円 59,429,429	％ 2.1	円 169,753,457	円 △ 110,324,028	％ △ 65.0
	建設改良費		2,778,298,456	0	0.0	105,975,000	△ 105,975,000	皆減
		改良費	2,778,298,456	0	0.0	105,975,000	△ 105,975,000	皆減
	企業債償還金		119,011,000	59,429,429	49.9	63,778,457	△ 4,349,028	△ 6.8

３　資産、企業債及び長期借入金の現在高

　　令和６年９月３０日現在の資産、企業債及び長期借入金の現在高は、次表のとおりです。

区　　　分		金　　額
資産の現在高	固定資産	円 2,632,565,972
	流動資産	961,361,117
	計	3,593,927,089
企業債の現在高		1,188,835,545
長期借入金の現在高		41,908,733

４　令和５年度決算の状況

　　令和５年度決算の状況は、次のとおりです。

　⑴　収益的収支の状況

　　　事業収益は、２０億５，３４８万９，８８７円で、前年度と比較して１億１，８２１万７，２９９円（５．４％）減少しました。このうち、入院・外来収益の合計は、１７億９，４２４万５１７円で、入院・外来の年間患者延数の減等により、前年度と比較して１億１，６６２万５，１６０円（６．１％）減少しました。

　　　一方、事業費用は、２０億５，０８９万６，８６８円で、前年度と比較して１億１，９１０万２，５２３円（５．５％）減少しました。費用が減少した主な理由は、入院収益及び外来収益の減少に伴い診療報酬交付金が減少したこと等により、負担金補助及び交付金が前年度と比較して１億８５３万２，１３１円（５．５％）減少したこと等によるものです。

　　　この結果、収益的収支は２５９万３，０１９円の純利益となり、１７０万７，７９５円の黒字であった前年度と比較して収支が８８万５，２２４円改善しました。

　⑵　資本的収支の状況

　　　資本的収入は、２億５，４２９万９，１５９円に対して、資本的支出は、２億６，９０７万７，３４５円ですが、資本的収入のうち１，５９０万円は前年度財源充当額であるため、３，０６７万８，１８６円の資本的収支不足額を生じました。この不足額は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡したほか、当年度同意済企業債の未発行分をもって令和６年度に措置します。

　⑶　欠損金処理の状況

　　　未処理欠損金は、前年度からの繰越欠損金５億５，６２３万５，８０６円から当年度純利益２５９万３，０１９円を差し引き、５億５，３６４万２，７８７円となりました。この欠損金は、令和６年度に繰り越しました。

			資　本　金	剰　　　　　　　余　　　　　　　金									資本合計
				資　　本　　剰　　余　　金						利　　益　　剰　　余　　金
				国庫（県）補助金	工　事負担金	受贈財産評価額	一般会計補助金	そ　の　他資本剰余金	資本剰余金合　　　計	建設改良積立金	未　処　分利益剰余金	利益剰余金合　　　計
前年度末残高			94,134,440,076	114,598,585	1,710,321,472	3,369,230,053	4,417,929	46,659,005	5,245,227,044	5,346,722,369	1,731,606,797	7,078,329,166	106,457,996,286
前年度処分額			1,227,750,738	0	0	0	0	0	0	503,856,059	△ 1,731,606,797	△ 1,227,750,738	0
	議会の議決による処分額		1,227,750,738	0	0	0	0	0	0	503,856,059	△ 1,731,606,797	△ 1,227,750,738	0
		建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	503,856,059	△ 503,856,059	0	0
		資本金への組入れ	1,227,750,738	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,227,750,738	△ 1,227,750,738	0
処分後残高			95,362,190,814	114,598,585	1,710,321,472	3,369,230,053	4,417,929	46,659,005	5,245,227,044	5,850,578,428	（繰越利益剰余金） 0	5,850,578,428	106,457,996,286
当年度変動額			84,560,166	0	0	0	0	0	0	△ 243,995,344	807,079,932	563,084,588	647,644,754
	一般会計出資金の受入れ		84,560,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,560,166
	建設改良積立金の取崩し		0	0	0	0	0	0	0	△ 243,995,344	243,995,344	0	0
	当年度純利益		0	0	0	0	0	0	0	0	563,084,588	563,084,588	563,084,588
当年度末残高			95,446,750,980	114,598,585	1,710,321,472	3,369,230,053	4,417,929	46,659,005	5,245,227,044	5,606,583,084	（当年度未処分利益剰余金） 807,079,932	6,413,663,016	107,105,641,040