公営企業の業務状況の報告
公告
令和4年2月16日
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2の規定に基づき,広島市水道事業,広島市下水道事業及び広島市安芸市民病院事業の業務の状況を次のとおり公表します。
広島市長 松井 一實
目次
○令和3年度第1回広島市水道事業の業務状況 1
○令和3年度第1回広島市下水道事業の業務状況 12
○令和3年度第1回広島市安芸市民病院事業の業務状況 24
令和3年度第1回広島市水道事業の業務状況
1 事業の概況
令和3年度上半期(令和3年4月1日から同年9月30日まで)における水道事業の概況は,次のとおりです。
⑴ 給水の状況
ア 給水戸数及び給水人口
今期末における給水戸数は59万2,984戸,給水人口は123万978人で,これを前年度同期と比較すると,給水戸数では3,346戸(0.6%)の増加,給水人口では3,334人(0.3%)の減少となっています。
また,普及率は98.3パーセントとなっています。
区 分 |
令和3年度 |
令和2年度 |
比 較 |
||
上 半 期 |
上 半 期 |
増 △ 減 |
増減率(%) |
||
給水戸数 |
戸 |
592,984 |
589,638 |
3,346 |
0.6 |
給水区域 |
人 |
1,252,553 |
1,256,183 |
△ 3,630 |
△ 0.3 |
給水人口 (B) |
人 |
1,230,978 |
1,234,312 |
△ 3,334 |
△ 0.3 |
普及率 (B/A×100) |
% |
98.3 |
98.3 |
0.0ポイント |
- |
イ 給水量
給水量は6,626万1,386立方メートルで,これを前年度同期と比較すると,59万3,079立方メートル(0.9%)の減少となっています。
また,一日最大給水量は38万9,358立方メートルとなっています。
区 分 |
令和3年度 |
令和2年度 |
比 較 |
||
上 半 期 |
上 半 期 |
増 △ 減 |
増減率(%) |
||
給水量 |
㎥ |
66,261,386 |
66,854,465 |
△ 593,079 |
△ 0.9 |
一日平均 給水量 |
㎥ |
362,084 |
365,325 |
△ 3,241 |
△ 0.9 |
一日最大 給水量 |
日 |
8月5日 |
8月26日 |
- |
- |
㎥ |
389,358 |
391,778 |
△ 2,420 |
△ 0.6 |
⑵ 主要施策の実施状況
ア 安全でおいしい水の供給
水源からお客さまの蛇口に至るまでの水質管理体制の強化を図るとともに,安心な水を安定的に使用していただけるよう,未配管路線への配水管路の整備に取り組みます。
また,豊かな清流である太田川を次世代へ引き継いでいくため,「広島市・太田川源流の森」の水源かん養林を整備するとともに,高効率機器を導入するなど環境に配慮した施設整備による省エネルギーを推進し,環境負荷の低減を図ります。
事 業 内 容 |
令和3年度 事業費 |
今期 事業費 |
|||
安全でおいしい水の供給 |
円 1,239,097,000 |
円 988,291,310 |
|||
|
水質管理体制の強化 |
90,172,000 |
26,893,750 |
||
|
水質監視・保安体制の確保 |
八木取水場場内監視設備の整備等 |
43,175,000 |
0 |
|
水質検査体制の強化 |
水質検査機器の整備等 |
36,298,000 |
26,893,750 |
||
残留塩素濃度の低減・監視 |
残留塩素計の整備 |
10,699,000 |
0 |
||
安心な水の安定供給 |
597,634,000 |
371,107,939 |
|||
|
配水施設の機能向上 |
配水管路の整備等 |
597,634,000 |
371,107,939 |
|
環境負荷の低減 |
551,291,000 |
590,289,621 |
|||
|
水源かん養林の整備 |
太田川源流の森の整備 |
6,911,000 |
0 |
|
流域自治体との連携 |
太田川流域水源涵養推進協議会への負担金 |
1,426,000 |
1,426,000 |
||
省エネルギーの推進 |
八木取水場受変電設備の整備等 |
542,954,000 |
588,863,621 |
注:事業費については前年度からの繰越分を含む。
イ 水道施設の更新・改良
施設の更新・改良については,浄水・配水施設の統廃合として,老朽化が進む府中浄水場の廃止に向けた関連整備を推進します。また,構造物や機械及び電気設備は,点検・補修による長寿命化を図った上で,計画的な更新を推進します。さらに,施設の更新に併せて耐震化や維持管理効率の向上を図ります。
管路の更新については,点検や漏水防止調査の結果を活用して管路を評価し,優先順位を設定した上で計画的な更新を推進します。また,実施に当たっては,すべて耐震管を採用し,管路の耐震化を図ります。
事 業 内 容 |
令和3年度 事業費 |
今期 事業費 |
|||
水道施設の更新・改良 |
円 9,197,027,000 |
円 8,316,192,800 |
|||
|
施設の更新・改良 |
5,299,732,000 |
3,696,376,069 |
||
|
浄水・配水施設の統廃合 |
施設の統廃合の関連整備 |
314,168,000 |
278,348,677 |
|
構造物の更新・改良 |
神田山第一調整池の整備等 |
2,883,502,000 |
2,053,704,410 |
||
機械及び電気設備の更新・改良 |
緑井浄水場中央処理装置設備の整備等 |
1,605,313,000 |
891,136,837 |
||
効率的な運転管理体制の構築 |
水運用システムの整備 |
496,749,000 |
473,186,145 |
||
管路の更新 |
3,897,295,000 |
4,619,816,731 |
|||
|
管路の更新 |
鋳鉄管・ビニル管の更新等 |
3,832,816,000 |
4,564,169,643 |
|
漏水防止の推進 |
漏水防止調査 |
64,479,000 |
55,647,088 |
注:事業費については前年度からの繰越分を含む。
ウ 災害対策の充実
地震による被害を最小限にとどめるため,構造物の耐震化や,災害拠点病院等の重要給水施設への配水管路の耐震化を推進します。
また,事故や災害に備えて配水幹線の相互連絡管等のバックアップ施設を整備するとともに,停電に備えて非常用電源を確保します。
さらに,水道施設が被災した直後においても必要最低限の飲料水を確保できるよう配水池への緊急遮断弁の整備等に取り組みます。
事 業 内 容 |
令和3年度 事業費 |
今期 事業費 |
|||
災害対策の充実 |
円 1,835,300,000 |
円 1,974,616,422 |
|||
|
水道施設の耐震化 |
446,187,000 |
300,365,508 |
||
|
構造物の耐震化 |
井口台調整池の耐震補強等 |
87,452,000 |
23,419,644 |
|
重要給水施設への配水管路の耐震化 |
災害拠点病院等への配水管路の耐震化 |
358,735,000 |
276,945,864 |
||
バックアップ機能の強化 |
1,382,010,000 |
1,651,455,471 |
|||
|
バックアップ施設の整備 |
相互連絡管の整備等 |
1,298,581,000 |
1,628,604,208 |
|
非常用電源の確保 |
戸坂取水場無停電電源装置の整備等 |
83,429,000 |
22,851,263 |
||
応急対策の推進 |
7,103,000 |
22,795,443 |
|||
|
飲料水の確保 |
緊急遮断弁の整備 |
6,283,000 |
22,795,443 |
|
応急用資機材の整備 |
給水車器具備品等の購入 |
820,000 |
0 |
注:事業費については前年度からの繰越分を含む。
エ 平成30年7月豪雨災害復旧
平成30年7月豪雨災害に係る復旧を着実に実施します。
事 業 内 容 |
令和3年度 事業費 |
今期 事業費 |
平成30年7月豪雨災害復旧 |
円 101,134,000 |
円 60,975,293 |
注:事業費については前年度からの繰越分を含む。
2 経理の状況
令和3年度上半期の経理状況は,次のとおりです。
⑴ 収益的収入及び支出
今期の収益的収入は119億9,761万1,948円で,前年度同期と比較すると,1億296万3,192円(0.9%)の減少となっています。
この主な理由は,業務受託収入の減に伴う営業収益の減少によるものです。
一方,収益的支出は94億9,062万8,007円で,前年度同期と比較すると,1億3,908万4,103円(1.4%)の減少となっています。
この主な理由は,職員給与費等の減少によるものです。
ア 収入
区 分 |
令 和 3 年 度 |
執行率 |
前年度同期収入額 |
比 較 |
|||||
予 算 額 |
今期収入額 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||||
水道事業収益 |
円 25,640,362,000 |
円 11,997,611,948 |
% 46.8 |
円 12,100,575,140 |
円 △ 102,963,192 |
% △ 0.9 |
|||
|
営業収益 |
22,897,828,000 |
10,681,705,675 |
46.6 |
10,820,305,362 |
△ 138,599,687 |
△ 1.3 |
||
|
給水収益 |
20,451,152,000 |
9,981,725,757 |
48.8 |
10,031,844,277 |
△ 50,118,520 |
△ 0.5 |
||
受託工事収益 |
912,710,000 |
55,728,981 |
6.1 |
84,307,792 |
△ 28,578,811 |
△ 33.9 |
|||
その他の営業収益 |
1,533,966,000 |
644,250,937 |
42.0 |
704,153,293 |
△ 59,902,356 |
△ 8.5 |
|||
|
業務受託収入 |
1,418,446,000 |
643,735,087 |
45.4 |
703,497,443 |
△ 59,762,356 |
△ 8.5 |
||
その他 |
115,520,000 |
515,850 |
0.4 |
655,850 |
△ 140,000 |
△ 21.3 |
|||
営業外収益 |
2,721,216,000 |
1,312,730,532 |
48.2 |
1,276,139,759 |
36,590,773 |
2.9 |
|||
特別利益 |
21,318,000 |
3,175,741 |
14.9 |
4,130,019 |
△ 954,278 |
△ 23.1 |
イ 支出
区 分 |
令 和 3 年 度 |
執行率 |
前年度同期支出額 |
比 較 |
||||
予 算 額 |
今期支出額 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||||
水道事業費用 |
円 24,852,610,000 |
円 9,490,628,007 |
% 38.2 |
円 9,629,712,110 |
円 △ 139,084,103 |
% △ 1.4 |
||
|
営業費用 |
23,026,121,000 |
8,998,693,774 |
39.1 |
9,086,026,273 |
△ 87,332,499 |
△ 1.0 |
|
|
職員給与費 |
4,748,237,000 |
1,871,070,118 |
39.4 |
2,028,636,583 |
△ 157,566,465 |
△ 7.8 |
|
受水費 |
2,129,993,000 |
900,030,957 |
42.3 |
908,080,622 |
△ 8,049,665 |
△ 0.9 |
||
委託・補修費 |
3,375,098,000 |
1,014,136,514 |
30.0 |
874,906,424 |
139,230,090 |
15.9 |
||
動力・薬品費 |
1,367,547,000 |
629,634,706 |
46.0 |
645,428,243 |
△ 15,793,537 |
△ 2.4 |
||
減価償却費 |
8,256,403,000 |
4,128,201,500 |
50.0 |
4,120,395,500 |
7,806,000 |
0.2 |
||
その他 |
3,148,843,000 |
455,619,979 |
14.5 |
508,578,901 |
△ 52,958,922 |
△ 10.4 |
||
営業外費用 |
1,800,675,000 |
476,504,200 |
26.5 |
525,773,257 |
△ 49,269,057 |
△ 9.4 |
||
|
支払利息及び 企業債取扱諸費 |
1,028,869,000 |
474,191,159 |
46.1 |
523,485,420 |
△ 49,294,261 |
△ 9.4 |
|
その他 |
771,806,000 |
2,313,041 |
0.3 |
2,287,837 |
25,204 |
1.1 |
||
特別損失 |
15,814,000 |
15,430,033 |
97.6 |
17,912,580 |
△ 2,482,547 |
△ 13.9 |
||
予備費 |
10,000,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
⑵ 資本的収入及び支出
今期の資本的収入は5,301万712円で,前年度同期と比較すると,1,952万9,966円(26.9%)の減少となっています。
一方,資本的支出は64億3,202万9,557円で,前年度同期と比較すると,12億4,405万5,938円(24.0%)の増加となっています。
ア 収入
区 分 |
令 和 3 年 度 |
執行率 |
前年度同期収入額 |
比 較 |
|||
予 算 額 |
今期収入額 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
資本的収入 |
円 7,887,659,000 |
円 53,010,712 |
% 0.7 |
円 72,540,678 |
円 △ 19,529,966 |
% △ 26.9 |
|
|
企業債 |
7,433,500,000 |
1,800,000 |
0.0 |
47,200,000 |
△ 45,400,000 |
△ 96.2 |
出資金 |
93,685,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
|
補助金 |
28,179,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
|
受託建設収入 |
156,522,000 |
51,210,712 |
32.7 |
25,305,320 |
25,905,392 |
102.4 |
|
工事負担金 |
171,697,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
|
固定資産売却代金 |
4,076,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
|
その他資本的収入 |
0 |
0 |
- |
35,358 |
△ 35,358 |
皆減 |
イ 支出
区 分 |
令 和 3 年 度 |
執行率 |
前年度同期支出額 |
比 較 |
||||
予 算 額 |
今期支出額 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||||
資本的支出 |
円 18,133,799,000 |
円 6,432,029,557 |
% 35.5 |
円 5,187,973,619 |
円 1,244,055,938 |
% 24.0 |
||
|
建設改良費 |
12,092,997,000 |
3,692,899,879 |
30.5 |
2,504,815,326 |
1,188,084,553 |
47.4 |
|
|
配水施設整備費 |
9,897,488,000 |
3,391,816,470 |
34.3 |
2,307,189,393 |
1,084,627,077 |
47.0 |
|
浄水施設整備費 |
1,836,339,000 |
177,250,600 |
9.7 |
101,809,463 |
75,441,137 |
74.1 |
||
受託建設費 |
150,801,000 |
49,898,217 |
33.1 |
25,631,035 |
24,267,182 |
94.7 |
||
諸設備新設費等 |
208,369,000 |
73,934,592 |
35.5 |
70,185,435 |
3,749,157 |
5.3 |
||
企業債償還金 |
6,019,252,000 |
2,738,999,369 |
45.5 |
2,683,158,293 |
55,841,076 |
2.1 |
||
補助金返還金 |
21,550,000 |
130,309 |
0.6 |
0 |
130,309 |
皆増 |
3 資産,企業債,長期借入金及び一時借入金の現在高
令和3年9月30日現在の資産,企業債,長期借入金及び一時借入金の現在高は,次のとおりです。
⑴ 資産
ア 固定資産 210,441,635,582円
イ 流動資産 9,923,730,389円
計 220,365,365,971円
⑵ 企業債 63,381,239,589円
⑶ 長期借入金 0円(借入れなし。)
⑷ 一時借入金 0円(借入れなし。)
4 令和2年度決算の状況
令和2年度決算は,次のとおりです。
⑴ 総括事項
水道は,お客さまの生命や健康に直接関わる重要なライフラインであるため,将来にわたって給水の安全性・安定性を確保していく必要があります。
このため,本市では,持続可能な水道システムの構築に向けて,平成30年度から令和3年度までの4か年を計画期間とする中期経営計画を策定し,「安全でおいしい水の供給」,「水道施設の更新・改良」,「災害対策の充実」を主要施策として掲げ,計画的な施設整備を推進しています。
また,「平成30年7月豪雨災害復旧」についても,主要施策の一つに加えて,水道施設の改良復旧を図っています。
令和2年度は,この基本方針に沿って主要施策を推進するとともに,効率的な経営に努めました。
⑵ 業務状況
令和2年度の業務量は,下表のとおりです。
区 分 |
単位 |
令和2年度 |
令和元年度 |
対前年度 増 △ 減 |
対前年度 伸び率(%) |
給水戸数 |
戸 |
591,591 |
586,732 |
4,859 |
0.8 |
給水区域内人口(A) |
人 |
1,253,824 |
1,255,173 |
△ 1,349 |
△ 0.1 |
給水人口(B) |
人 |
1,232,249 |
1,233,302 |
△ 1,053 |
△ 0.1 |
普及率(B)/(A) |
% |
98.3 |
98.3 |
0.0ポイント |
- |
年間給水量(C) |
㎥ |
133,804,775 |
133,798,027 |
6,748 |
0.0 |
年間有収水量(D) |
㎥ |
126,647,249 |
126,718,014 |
△ 70,765 |
△ 0.1 |
有収率(D)/(C) |
% |
94.7 |
94.7 |
0.0ポイント |
- |
⑶ 主要施策
令和2年度に施行した主な事業内容は,次のとおりです。
ア 安全でおいしい水の供給
水質管理体制の強化として事業費7,285万9,586円で,水質計器及び水質検査機器の整備等を行いました。
安心な水の安定供給として事業費4億6,870万693円で,4,844メートルの配水管路の整備等を行いました。
環境負荷の低減として事業費8,342万6,250円で,水源かん養林の整備及び高効率機器の導入等を行いました。
イ 水道施設の更新・改良
施設の更新・改良として事業費26億7,218万6,641円で,施設の統廃合の関連整備及び取水・浄水・配水施設の更新・改良等を行いました。
管路の更新として事業費31億8,607万9,366円で,2万4,248メートルの鋳鉄管・ビニル管の更新等を行いました。
ウ 災害対策の充実
水道施設の耐震化として事業費2億13万9,673円で,耐震補強工事等を行いました。
バックアップ機能の強化として事業費13億4,703万4,596円で,相互連絡管の整備等を行いました。
応急対策の推進として事業費3,585万3,004円で,応急給水用資機材の整備を行いました。
エ 平成30年7月豪雨災害復旧
平成30年7月豪雨災害復旧として事業費2億2,561万6,955円で,配水管等復旧工事を行いました。
⑷ 財政状況
ア 収益的収支
収益的収支は,事業活動に伴う水道料金を主体とした収入とそれに対応する維持管理費等の支出を計上しています。
令和2年度の収益的収入は227億8,837万5,195円で,令和元年度と比較して,6.3パーセントの減少となりました。
一方,収益的支出は224億9,857万4,231円で,令和元年度と比較して,0.8パーセントの減少となり,差引き2億8,980万964円の純利益を生じました。
イ 資本的収支
資本的収支は,水道施設の整備を行うために必要な企業債等の収入と建設改良費及び企業債償還金等の支出を計上しています。
令和2年度の資本的収入は46億1,592万9,380円で,これに対して,資本的支出は134億7,047万340円で,差引き88億5,454万960円の資金不足を生じました。
この不足額は,当年度分損益勘定留保資金等で補填しました。
ウ 利益剰余金
令和元年度末の利益剰余金に,資本金への組入額を減じ,令和2年度の純利益を加算した結果,令和2年度末の利益剰余金は95億3,788万8,229円となりました。
なお,資金残高は,令和2年度末の利益剰余金から令和2年度の建設改良積立金取崩額14億5,173万6,166円を差し引いた80億8,615万2,063円となりました。
令和2年度広島市水道事業決算報告書
⑴ 収益的収入及び支出
収 入
区 分 |
予 算 額 |
決 算 額 |
予算額に比べ 決算額の増減 |
備 考 |
|||
当初予算額 |
補正予算額 |
地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額及び第26条第2項の規定による繰越額に係る財源充当額 |
合 計 |
||||
第1款 水道事業収益
第1項 営業収益
第2項 営業外収益
第3項 特別利益 |
円
25,502,426,000
22,601,944,000
2,879,145,000
21,337,000 |
円
0
0
0
0 |
円
0
0
0
0 |
円
25,502,426,000
22,601,944,000
2,879,145,000
21,337,000 |
円
24,834,865,443
22,137,140,739
2,692,012,713
5,711,991 |
円
△ 667,560,557
△ 464,803,261
△ 187,132,287
△ 15,625,009 |
〔うち,仮受消費税及び地方消費税 1,990,653,713円〕
〔うち,仮受消費税及び地方消費税 57,933,060円〕
〔うち,仮受消費税及び地方消費税 111,086円〕 |
支 出
区 分 |
予 算 額 |
決 算 額 |
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 |
不 用 額 |
備 考 |
|||||||
当初予算額 |
補正予算額 |
予備費 支出額 |
流 用 増減額 |
地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 |
小 計 |
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 |
合 計 |
|||||
第1款 水道事業費用
第1項 営業費用
第2項 営業外費用
第3項 特別損失
第4項 予備費 |
円
24,877,092,000
22,535,872,000
2,005,675,000
325,545,000
10,000,000 |
円
0
0
0
0
0 |
円
0
0
0
0
0 |
円
0
0
0
0
0 |
円
0
0
0
0
0 |
円
24,877,092,000
22,535,872,000
2,005,675,000
325,545,000
10,000,000 |
円
261,325,000
261,325,000
0
0
0 |
円
25,138,417,000
22,797,197,000
2,005,675,000
325,545,000
10,000,000 |
円
23,926,266,085
21,848,173,876
1,777,049,778
301,042,431
0 |
円
183,905,000
183,905,000
0
0
0 |
円
1,028,245,915
765,118,124
228,625,222
24,502,569
10,000,000 |
〔うち,仮払消費税及び地方消費税 758,597,715円〕 〔うち,仮払消費税及び地方消費税 165,854円〕 〔うち,仮払消費税及び地方消費税 792,718円〕
|
(収 入) (支 出)
24,834,865,443円-23,926,266,085円=908,599,358円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 △ 523,364,499円
貯蔵品購入に係る消費税及び地方消費税仕入控除額等 △ 95,433,895円
純 利 益 289,800,964円
⑵ 資本的収入及び支出
収 入
区 分 |
予 算 額 |
決 算 額 |
予算額に比べ 決算額の増減 |
備 考 |
|||||
当初予算額 |
補正予算額 |
小 計 |
地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 |
継続費逓次繰越額に係る財源充当額 |
合 計 |
||||
第1款 資本的収入
第1項 企業債
第2項 出資金
第3項 補助金
第4項 受託建設収入
第5項 工事負担金
第6項 固定資産売却代金
第7項 その他資本的収入 |
円
7,506,691,000
7,079,400,000
118,147,000
44,232,000
127,277,000
133,522,000
4,076,000
37,000 |
円
0
0
0
0
0
0
0
0 |
円
7,506,691,000
7,079,400,000
118,147,000
44,232,000
127,277,000
133,522,000
4,076,000
37,000 |
円
704,895,000
573,800,000
0
108,712,000
20,954,000
1,429,000
0
0 |
円
0
0
0
0
0
0
0
0 |
円
8,211,586,000
7,653,200,000
118,147,000
152,944,000
148,231,000
134,951,000
4,076,000
37,000 |
円
4,615,929,380
4,330,500,000
118,144,988
100,832,000
25,305,320
41,062,434
0
84,638 |
円
△ 3,595,656,620
△ 3,322,700,000
△ 2,012
△ 52,112,000
△ 122,925,680
△ 93,888,566
△ 4,076,000
47,638 |
企業債内訳 (予算残額内訳) 予算額 翌年度繰越財源額 7,653,200,000円 821,300,000円 収入額 2年度不用額 4,330,500,000円 2,501,400,000円 予算残額 3,322,700,000円
〔うち,仮受消費税及び地方消費税 2,300,484円〕
〔うち,仮受消費税及び地方消費税 714,172円〕
〔うち,仮受消費税及び地方消費税 7,694円〕 |
支 出
区 分 |
予 算 額 |
決 算 額 |
翌 年 度 繰 越 額 |
不 用 額 |
備 考 |
||||||||
当初予算額 |
補正予算額 |
流用増減額 |
小 計 |
地方公営企業法第26条の規定による繰越額 |
継続費逓次繰越額 |
合 計 |
地方公営企業法第26条の規定による繰越額 |
継続費逓次繰越額 |
合 計 |
||||
第1款 資本的支出
第1項 建設改良費
第2項 企業債償還金
第3項 補助金返還金 |
円
16,803,987,000
10,899,006,000
5,883,494,000
21,487,000 |
円
0
0
0
0 |
円
0
0
0
0 |
円
16,803,987,000
10,899,006,000
5,883,494,000
21,487,000 |
円
1,708,929,000
1,708,929,000
0
0 |
円
0
0
0
0 |
円
18,512,916,000
12,607,935,000
5,883,494,000
21,487,000 |
円
13,470,470,340
7,678,429,415
5,791,946,805
94,120 |
円
1,664,873,000
1,664,873,000
0
0 |
円
0
0
0
0 |
円
1,664,873,000
1,664,873,000
0
0 |
円
3,377,572,660
3,264,632,585
91,547,195
21,392,880 |
〔うち,仮払消費税及び地方消費税 532,360,770円〕
|
注:資本的収入額が,資本的支出額に対して不足する額8,854,540,960円は,過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,973,822円,当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額523,364,499円,当年度分損益勘定留保資金6,873,466,473円及び建設改良積立金1,451,736,166円をもって補填した。
令和2年度広島市水道事業損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)
(単位 円)
1 営業収益
⑴ 給水収益 18,405,884,349
⑵ 受託工事収益 360,297,665
⑶ その他の営業収益 1,380,305,012 20,146,487,026
2 営業費用
⑴ 原水費 876,261,650
⑵ 共同原水費 463,169,040
⑶ 浄水費 1,510,457,423
⑷ 配水費 4,551,121,856
⑸ 給水費 1,031,397,790
⑹ 受託工事費 383,662,737
⑺ 業務費 1,661,479,122
⑻ 総係費 1,292,077,179
⑼ 減価償却費 8,207,190,504
⑽ 資産減耗費 1,112,758,860 21,089,576,161
営業損失 943,089,135
3 営業外収益
⑴ 受取利息 239,305
⑵ 補助金 193,197,196
⑶ 長期前受金戻入 1,852,660,869
⑷ 施設整備納付金 516,630,000
⑸ 雑収益 73,559,894 2,636,287,264
4 営業外費用
⑴ 支払利息及び企業債取扱諸費 1,105,329,008
⑵ 雑支出 2,627,044 1,107,956,052 1,528,331,212
経常利益 585,242,077
5 特別利益
⑴ 過年度損益修正益 1,810,457
⑵ 長期前受金戻入 3,727,523
⑶ その他特別利益 62,925 5,600,905
6 特別損失
⑴ 減損損失 282,334,555
⑵ 過年度損益修正損 18,707,463 301,042,018 △ 295,441,113
当年度純利益 289,800,964
前年度繰越利益剰余金 0
その他未処分利益剰余金変動額 1,451,736,166
当年度未処分利益剰余金 1,741,537,130
令和2年度広島市水道事業剰余金計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)
(単位 円)
|
資 本 金 |
剰 余 金 |
資本合計 |
||||||||||
資 本 剰 余 金 |
利 益 剰 余 金 |
||||||||||||
国庫(県) 補 助 金 |
工 事 負担金 |
受贈財産 評 価 額 |
一般会計 補 助 金 |
そ の 他 資本剰余金 |
資本剰余金 合 計 |
建設改良 積 立 金 |
未 処 分 利益剰余金 |
利益剰余金 合 計 |
|||||
前年度末残高 |
89,217,048,094 |
114,598,585 |
1,710,321,472 |
3,369,230,053 |
4,417,929 |
46,659,005 |
5,245,227,044 |
7,606,034,817 |
3,177,558,625 |
10,783,593,442 |
105,245,868,580 |
||
前年度処分額 |
1,535,506,177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,642,052,448 |
△ 3,177,558,625 |
△ 1,535,506,177 |
0 |
||
|
議会の議決による処分額 |
1,535,506,177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,642,052,448 |
△ 3,177,558,625 |
△ 1,535,506,177 |
0 |
|
|
建設改良積立金の積立て |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,642,052,448 |
△ 1,642,052,448 |
0 |
0 |
|
資本金への組入れ |
1,535,506,177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 1,535,506,177 |
△ 1,535,506,177 |
0 |
||
処分後残高 |
90,752,554,271 |
114,598,585 |
1,710,321,472 |
3,369,230,053 |
4,417,929 |
46,659,005 |
5,245,227,044 |
9,248,087,265 |
(繰越利益剰余金) 0 |
9,248,087,265 |
105,245,868,580 |
||
当年度変動額 |
118,144,988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 1,451,736,166 |
1,741,537,130 |
289,800,964 |
407,945,952 |
||
|
一般会計出資金の受入れ |
118,144,988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118,144,988 |
|
建設改良積立金の取崩し |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 1,451,736,166 |
1,451,736,166 |
0 |
0 |
||
当年度純利益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289,800,964 |
289,800,964 |
289,800,964 |
||
当年度末残高 |
90,870,699,259 |
114,598,585 |
1,710,321,472 |
3,369,230,053 |
4,417,929 |
46,659,005 |
5,245,227,044 |
7,796,351,099 |
(当年度未処分利益剰余金) 1,741,537,130 |
9,537,888,229 |
105,653,814,532 |
令和2年度広島市水道事業剰余金処分計算書
(単位 円)
|
資本金 |
資本剰余金 |
未処分利益剰余金 |
|
当年度末残高 |
90,870,699,259 |
5,245,227,044 |
1,741,537,130 |
|
議会の議決による処分額 |
1,451,736,166 |
0 |
△ 1,741,537,130 |
|
|
建設改良積立金の積立て |
0 |
0 |
△ 289,800,964 |
資本金への組入れ |
1,451,736,166 |
0 |
△ 1,451,736,166 |
|
処分後残高 |
92,322,435,425 |
5,245,227,044 |
(繰越利益剰余金) 0 |
令和2年度広島市水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)
(単位 円)
資 産 の 部
1 固定資産
⑴ 有形固定資産
イ 土地 14,931,715,155
ロ 立木 381,167,382
ハ 建物 17,931,467,192
減価償却累計額 △ 10,546,998,117 7,384,469,075
ニ 構築物 310,089,558,608
減価償却累計額 △ 166,640,185,077 143,449,373,531
ホ 機械及び装置 43,165,371,457
減価償却累計額 △ 31,064,386,648 12,100,984,809
ヘ 車両運搬具 132,219,585
減価償却累計額 △85,035,899 47,183,686
ト 工具・器具及び備品 783,448,236
減価償却累計額 △ 563,502,434 219,945,802
チ リース資産 343,507,200
減価償却累計額 △ 175,902,360 167,604,840
リ 建設仮勘定 2,726,764,992
有形固定資産合計 181,409,209,272
⑵ 無形固定資産
イ ダム使用権 24,940,519,773
ロ 水利権 2
ハ 地上権 14
ニ 施設利用 418,930,377
ホ 営業権 1
ヘ 電話加入権 33,825,471
ト ソフトウェア 1,916,000
無形固定資産合計 25,395,191,638
⑶ 投資その他の資産
イ 出資金 25,100,000
ロ 破産更生債権等 125,159,440
貸倒引当金 △ 125,159,440 0
投資その他の資産合計 25,100,000
固定資産合計 206,829,500,910
2 流動資産
⑴ 現金預金 9,501,713,967
⑵ 未収金 1,954,981,526
貸倒引当金 △ 57,581,007 1,897,400,519
⑶ 有価証券 6,000,000
⑷ 貯蔵品 1,058,321,090
⑸ 前払金 875,209,000
⑹ その他流動資産 8,921,353
流動資産合計 13,347,565,929
資産合計 220,177,066,839
負 債 の 部
3 固定負債
⑴ 企業債
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 60,273,364,526
企業債合計 60,273,364,526
⑵ リース債務 105,194,664
⑶ 引当金
イ 退職給付引当金 5,106,901,851
引当金合計 5,106,901,851
固定負債合計 65,485,461,041
4 流動負債
⑴ 企業債
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 5,845,074,432
企業債合計 5,845,074,432
⑵ リース債務 76,080,240
⑶ 未払金 3,476,410,042
⑷ 前受金 120,020,000
⑸ 引当金
イ 賞与引当金 299,939,566
引当金合計 299,939,566
⑹ その他流動負債 611,552,036
流動負債合計 10,429,076,316
5 繰延収益
⑴ 長期前受金
イ 国庫(県)補助金 15,559,825,972
収益化累計額 △ 6,247,386,609 9,312,439,363
ロ 工事負担金 44,459,736,519
収益化累計額 △ 28,496,563,825 15,963,172,694
ハ 受贈財産評価額 37,230,775,771
収益化累計額 △ 24,331,656,545 12,899,119,226
ニ 一般会計補助金 118,707,885
収益化累計額 △ 73,802,566 44,905,319
ホ その他長期前受金 1,156,253,719
収益化累計額 △ 767,175,371 389,078,348
長期前受金合計 38,608,714,950
繰延収益合計 38,608,714,950
負債合計 114,523,252,307
資 本 の 部
6 資本金 90,870,699,259
7 剰余金
⑴ 資本剰余金
イ 国庫(県)補助金 114,598,585
ロ 工事負担金 1,710,321,472
ハ 受贈財産評価額 3,369,230,053
ニ 一般会計補助金 4,417,929
ホ その他資本剰余金 46,659,005
資本剰余金合計 5,245,227,044
⑵ 利益剰余金
イ 建設改良積立金 7,796,351,099
ロ 当年度未処分利益剰余金 1,741,537,130
利益剰余金合計 9,537,888,229
剰余金合計 14,783,115,273
資本合計 105,653,814,532
負債資本合計 220,177,066,839
円グラフ 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
令和3年度第1回広島市下水道事業の業務状況
1 事業の概況
⑴ 令和3年度上半期(令和3年4月1日から同年9月30日まで)における処理水量等の状況
今期における処理水量は,9,021万2,986立方メートルで,これを前年同期の処理水量8,800万5,708立方メートルと比較すると,220万7,278立方メートル(2.5%)の増加となっています。
これは,降雨量が前年同期と比べて増加したことなどによるものです。
下水道使用料の徴収対象となる有収水量につきましては,5,906万3,118立方メートルで,前年同期と比較すると,35万6,869立方メートル(0.6%)の減少となっています。
水洗化の状況につきましては,整備区域の拡大と普及促進の結果,今期末における水洗化世帯数は54万7,238世帯で,前年同期と比較すると2,943世帯(0.5%)の増加となっています。
処理水量等の比較
区 分 |
令和3年度 上 半 期 |
令和2年度 上 半 期 |
比 較 |
|
増 △ 減 |
増減率% |
|||
処理水量(㎥) |
90,212,986 |
88,005,708 |
2,207,278 |
2.5 |
一日平均処理水量(㎥) |
492,968 |
480,906 |
12,062 |
2.5 |
有収水量(㎥) |
59,063,118 |
59,419,987 |
△ 356,869 |
△ 0.6 |
処理区域内世帯数(世帯) |
557,974 |
555,187 |
2,787 |
0.5 |
水洗化世帯数(世帯) |
547,238 |
544,295 |
2,943 |
0.5 |
水洗化率(%) |
98.0 |
98.0 |
0.0 |
- |
⑵ 令和3年度施行予定の工事の状況
ア 公共下水道整備事業
本事業は,市民生活の環境の改善,浸水の防除及び公共用水域の水質保全を図るため,公共下水道施設を整備するもので,本年度は,事業費238億8,571万5,408円(前年度からの繰越額101億4,598万5,408円を含む。)で,吉島,観音,千田等41地区で総延長1万9,630メートルの管きょ布設及び改良を行い,また,ポンプ場23箇所及び水資源再生センター4箇所の整備を行うこととしています。
イ 排水設備整備事業
本事業は,管きょの移設,排水設備と下水管との接続及び雨水桝と下水管との接続等を施行するもので,本年度は,事業費7億9,153万9,282円(前年度からの繰越額2億1,373万9,282円を含む。)で関連施設の整備を行うこととしています。
ウ 流域下水道整備事業
本年度は,広島県が施行する太田川流域下水道整備事業に対し,7,828万8,000円を負担することとしています。
エ 諸設備新設改良事業
本事業は,ポンプ場施設,水資源再生施設等諸設備の新設・改良を行う事業で,本年度は,事業費7,560万3,180円(前年度からの繰越額910万8,000円を含む。)で整備を行うこととしています。
オ 市街化区域外汚水処理施設整備事業
本事業は,市街化区域外における市民生活の環境の改善等を図るため,汚水処理施設等を整備するもので,本年度は,事業費14億4,113万6,320円(前年度からの繰越額6億1,014万6,500円を含む。)で,特定環境保全公共下水道整備として,安佐,可部等4地区の下水管きょの布設1,980メートルを行い,農業集落排水施設整備として,戸山及び白木地区の下水管きょの布設4,170メートルの整備を行い,市営浄化槽整備として,浄化槽30箇所の整備を行うこととしています。
2 経理の状況
令和3年度上半期の経理の状況は,次のとおりです。
⑴ 収益的収支の状況
今期の収益的収入は,227億7,877万4,540円で,前年同期と比較すると,6億9,697万2,834円(3.0%)の減少となっています。
この主な理由は,下水道使用料の減少によるものです。
一方,収益的支出は,196億1,652万3,331円で,前年同期と比較すると,1億6,486万892円(0.8%)の減少となっています。
この主な理由は,支払利息及び企業債取扱諸費の減少によるものです。
収益的収支予算の執行状況
(収入)
区 分 |
令 和 3 年 度 |
執行率 |
前年同期収入額 |
比 較 |
||||
予 算 額 |
今期収入額 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||||
下水道事業収益 |
円 45,139,763,000 |
円 22,778,774,540 |
% 50.5 |
円 23,475,747,374 |
円 △ 696,972,834 |
% △ 3.0 |
||
|
営業収益 |
35,256,938,000 |
22,755,431,817 |
64.5 |
23,379,598,858 |
△ 624,167,041 |
△ 2.7 |
|
|
下水道使用料 |
21,018,692,000 |
8,616,806,556 |
41.0 |
9,168,984,379 |
△ 552,177,823 |
△ 6.0 |
|
一般会計負担金 |
14,028,460,000 |
14,028,460,000 |
100.0 |
14,119,224,000 |
△ 90,764,000 |
△ 0.6 |
||
その他営業収益 |
209,786,000 |
110,165,261 |
52.5 |
91,390,479 |
18,774,782 |
20.5 |
||
営業外収益 |
9,879,949,000 |
21,135,726 |
0.2 |
82,571,295 |
△ 61,435,569 |
△ 74.4 |
||
|
受取利息 |
84,000 |
20,383 |
24.3 |
102,738 |
△ 82,355 |
△ 80.2 |
|
国庫補助金 |
8,000,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
||
負担金 |
70,929,000 |
6,868,096 |
9.7 |
0 |
6,868,096 |
- |
||
一般会計補助金 |
157,000 |
157,000 |
100.0 |
69,765,000 |
△ 69,608,000 |
△ 99.8 |
||
長期前受金戻入 |
9,777,274,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
||
雑収益 |
23,505,000 |
14,090,247 |
59.9 |
12,703,557 |
1,386,690 |
10.9 |
||
特別利益 |
2,876,000 |
2,206,997 |
76.7 |
13,577,221 |
△ 11,370,224 |
△ 83.7 |
||
|
固定資産売却益 |
0 |
0 |
- |
11,767,688 |
△ 11,767,688 |
- |
|
過年度損益修正益 |
2,876,000 |
2,206,997 |
76.7 |
1,809,533 |
397,464 |
22.0 |
(支出)
区 分 |
令 和 3 年 度 |
執行率 |
前年同期支出額 |
比 較 |
||||
予 算 額 |
今期支出額 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||||
下水道事業費用 |
円 43,781,201,000 |
円 19,616,523,331 |
% 44.8 |
円 19,781,384,223 |
円 △ 164,860,892 |
% △ 0.8 |
||
|
営業費用 |
37,776,070,000 |
17,034,846,127 |
45.1 |
16,858,668,684 |
176,177,443 |
1.0 |
|
|
人件費 |
2,629,958,000 |
1,078,244,227 |
41.0 |
1,089,925,994 |
△ 11,681,767 |
△ 1.1 |
|
委託料 |
4,950,534,040 |
2,013,450,994 |
40.7 |
1,987,109,802 |
26,341,192 |
1.3 |
||
動力費 |
572,825,046 |
260,977,849 |
45.6 |
260,509,575 |
468,274 |
0.2 |
||
減価償却費 |
26,596,588,000 |
13,298,294,000 |
50.0 |
13,172,542,000 |
125,752,000 |
1.0 |
||
その他 |
3,026,164,914 |
383,879,057 |
12.7 |
348,581,313 |
35,297,744 |
10.1 |
||
営業外費用 |
5,982,874,000 |
2,570,716,587 |
43.0 |
2,918,026,265 |
△ 347,309,678 |
△ 11.9 |
||
|
支払利息及び 企業債取扱諸費 |
5,339,614,000 |
2,570,716,587 |
48.1 |
2,917,824,986 |
△ 347,108,399 |
△ 11.9 |
|
消費税及び地方消費税 |
643,243,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
||
雑支出 |
17,000 |
0 |
0.0 |
201,279 |
△ 201,279 |
- |
||
特別損失 |
8,257,000 |
10,960,617 |
132.7 |
4,689,274 |
6,271,343 |
133.7 |
||
予備費 |
14,000,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
⑵ 資本的収支の状況
今期の資本的収入は,117億5,839万5,547円で,前年同期と比較すると,1億5,951万1,577円(1.3%)の減少となっています。
この主な理由は,一般会計出資金の減少によるものです。
一方,資本的支出は,278億632万6,829円で,前年同期と比較すると,43億2,106万4,927円(18.4%)の増加となっています。
この主な理由は,企業債償還金の増加によるものです。
資本的収支予算の執行状況
(収入)
区 分 |
令 和 3 年 度 |
執行率 |
前年同期収入額 |
比 較 |
|||
予 算 額 |
今期収入額 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
資本的収入 |
円 40,638,582,000 |
円 11,758,395,547 |
% 28.9 |
円 11,917,907,124 |
円 △ 159,511,577 |
% △ 1.3 |
|
|
建設企業債 |
15,354,500,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
借換債 |
15,840,900,000 |
7,920,450,000 |
50.0 |
6,670,300,000 |
1,250,150,000 |
18.7 |
|
一般会計出資金 |
3,708,020,000 |
3,708,020,000 |
100.0 |
5,111,287,000 |
△ 1,403,267,000 |
△ 27.5 |
|
国庫補助金 |
4,845,872,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
|
工事受託金 |
66,087,000 |
27,812,765 |
42.1 |
38,767,042 |
△ 10,954,277 |
△ 28.3 |
|
受益者負担金 |
16,959,000 |
10,864,825 |
64.1 |
15,313,287 |
△ 4,448,462 |
△ 29.0 |
|
受益者分担金 |
47,820,000 |
30,835,980 |
64.5 |
49,218,501 |
△ 18,382,521 |
△ 37.3 |
|
工事負担金 |
689,360,000 |
49,278,520 |
7.1 |
0 |
49,278,520 |
- |
|
一般会計借入金 |
0 |
0 |
- |
1,467,000 |
△ 1,467,000 |
△ 100.0 |
|
貸付金回収金 |
23,409,000 |
9,297,000 |
39.7 |
16,910,000 |
△ 7,613,000 |
△ 45.0 |
|
固定資産売却代金 |
45,655,000 |
1,836,457 |
4.0 |
14,644,294 |
△ 12,807,837 |
△ 87.5 |
(支出)
区 分 |
令 和 3 年 度 |
執行率 |
前年同期支出額 |
比 較 |
|||||
予 算 額 |
今期支出額 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||||
資本的支出 |
円 71,161,442,190 |
円 27,806,326,829 |
% 39.1 |
円 23,485,261,902 |
円 4,321,064,927 |
% 18.4 |
|||
|
建設改良費 |
26,291,694,190 |
4,000,282,981 |
15.2 |
2,575,600,091 |
1,424,682,890 |
55.3 |
||
|
公共下水道整備費 |
23,885,715,408 |
3,587,775,529 |
15.0 |
2,188,603,451 |
1,399,172,078 |
63.9 |
||
受益者負担金業務費 |
18,912,000 |
5,447,125 |
28.8 |
4,319,545 |
1,127,580 |
26.1 |
|||
排水設備 |
791,539,282 |
132,425,174 |
16.7 |
240,248,707 |
△ 107,823,533 |
△ 44.9 |
|||
流域下水道整備費 |
78,288,000 |
10,528,508 |
13.4 |
0 |
10,528,508 |
- |
|||
諸設備新設改良費 |
75,603,180 |
17,797,780 |
23.5 |
1,281,060 |
16,516,720 |
1,289.3 |
|||
建設利息 |
500,000 |
250,000 |
50.0 |
2,400,000 |
△ 2,150,000 |
△ 89.6 |
|||
市街化区域外 汚水処理施設整備費 |
1,441,136,320 |
246,058,865 |
17.1 |
138,747,328 |
107,311,537 |
77.3 |
|||
償還金 |
44,848,785,000 |
23,805,545,848 |
53.1 |
20,908,871,811 |
2,896,674,037 |
13.9 |
|||
|
企業債償還金 |
44,848,785,000 |
23,805,545,848 |
53.1 |
20,815,313,811 |
2,990,232,037 |
14.4 |
||
企業債償還積立金 |
0 |
0 |
- |
93,558,000 |
△ 93,558,000 |
△ 100.0 |
|||
水洗化貸付事業費 |
20,963,000 |
498,000 |
2.4 |
790,000 |
△ 292,000 |
△ 37.0 |
|||
|
貸付金 |
17,111,000 |
498,000 |
2.9 |
790,000 |
△ 292,000 |
△ 37.0 |
||
|
水洗便所改造資金貸付金 |
10,479,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
||
し尿浄化槽廃止 資金貸付金 |
6,632,000 |
498,000 |
7.5 |
790,000 |
△ 292,000 |
△ 37.0 |
|||
一般会計借入金償還金 |
3,852,000 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|||
|
水洗便所改造資金 貸付借入金償還金 |
3,852,000 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
3 資産,企業債,長期借入金及び一時借入金の現在高
令和3年9月30日現在における本事業の資産,企業債,長期借入金及び一時借入金の現在高は,次のとおりです。
⑴ 資産の現在高
ア 固定資産 7,900億6,967万2,459円
イ 流動資産 95億6,229万2,731円
計 7,996億3,196万5,190円
⑵ 企業債の現在高 3,843億5,255万5,669円
⑶ 長期借入金の現在高 994万1,000円
⑷ 一時借入金の現在高 0円
4 令和2年度決算の状況
⑴ 事業の概況
ア 公共下水道整備事業
管きょ整備については,宇品,八木・緑井,江波地区等で総延長2万1,102メートルの布設工事及び改良工事を行い,未整備地区の処理区域を11ヘクタール拡大しました。
ポンプ場整備については,新千田ポンプ場の建設工事や,江波,庚午,大州,旭町ポンプ場等の改良工事を行いました。
水資源再生センター整備については,西部,千田,江波,旭町水資源再生センターの改良工事を行いました。
イ 市街化区域外汚水処理施設整備事業
特定環境保全公共下水道整備として,安佐,可部,石内地区等で総延長1,536メートルの管きょ布設工事を行い,農業集落排水施設整備として,戸山地区等で総延長2,574メートルの管きょ布設工事,井原高南・鹿ノ道農業集落排水処理施設の改良工事を行い,市営浄化槽整備として,浄化槽10箇所の設置工事を行いました。
⑵ 収益的収支の状況
当年度の収益的収入は447億6,243万6,912円で,前年度と比較して2.0パーセントの減少となり,収益的支出は425億7,857万6,576円で,前年度と比較して2.4パーセントの減少となりました。
この結果,収益的収支は21億8,386万336円となり,当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9億8,525万4,839円を除いた純利益は11億9,860万5,497円となりました。
⑶ 資本的収支の状況
当年度の資本的収入の435億147万9,204円から,翌年度繰越財源充当額4億7,207万6,807円を除いた額に対し,資本的支出は629億3,777万2,945円となり,差引き199億837万548円の資金不足となりました。
この不足額は,当年度分損益勘定留保資金等で補填しています。
令和2年度広島市下水道事業決算報告書
⑴ 収益的収入及び支出
収 入
区 分 |
予 算 額 |
決 算 額 |
予算額に比べ 決算額の増減 |
備 考 |
|||||
当初予算額 |
補正予算額 |
地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 |
小 計 |
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額に係る財源充当額 |
合 計 |
||||
第1款 下水道事業収益
第1項 営業収益
第2項 営業外収益
第3項 特別利益
|
円
45,979,641,000
36,280,821,000
9,695,944,000
2,876,000
|
円
0
0
0
0
|
円
0
0
0
0
|
円
45,979,641,000
36,280,821,000
9,695,944,000
2,876,000
|
円
0
0
0
0
|
円
45,979,641,000
36,280,821,000
9,695,944,000
2,876,000
|
円
44,762,436,912
35,054,438,390
9,691,570,059
16,428,463
|
円
△ 1,217,204,088
△ 1,226,382,610
△ 4,373,941
13,552,463
|
〔うち,仮受消費税及び地方消費税 1,912,321,038円〕 〔うち,仮受消費税及び地方消費税 3,886,035円 〔うち,仮受消費税及び地方消費税 181,076円 |
支 出
区 分 |
予 算 額 |
決 算 額 |
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 |
不 用 額 |
備 考 |
|||||||
当初予算額 |
補 正 予算額 |
予備費 支出額 |
流 用 増減額 |
地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 |
小 計 |
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 |
合 計 |
|||||
第1款 下水道事業費用
第1項 営業費用
第2項 営業外費用
第3項 特別損失
第4項 予備費 |
円
43,670,831,000
36,891,213,000
6,745,217,000
14,401,000
20,000,000 |
円
0
0
0
0
0 |
円
0
0
0
0
0 |
円
0
0
0
0
0 |
円
0
0
0
0
0 |
円
43,670,831,000
36,891,213,000
6,745,217,000
14,401,000
20,000,000 |
円
0
0
0
0
0 |
円
43,670,831,000
36,891,213,000
6,745,217,000
14,401,000
20,000,000 |
円
42,578,576,576
36,424,799,346
6,147,305,842
6,471,388
0 |
円
0
0
0
0
0 |
円
1,092,254,424
466,413,654
597,911,158
7,929,612
20,000,000 |
〔うち,仮払消費税及び地方消費税 668,949,204円〕 〔うち,仮払消費税及び地方消費税 5,221,129円〕 〔うち,仮払消費税及び地方消費税 542,589円〕
|
(収 入) (支 出)
44,762,436,912円-42,578,576,576円=2,183,860,336円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 △ 985,254,839円
純 利 益 1,198,605,497円
⑵ 資本的収入及び支出
収 入
区 分 |
予 算 額 |
決 算 額 |
予算額に比べ 決算額の増減 |
備 考 |
|||||
当初予算額 |
補正予算額 |
小 計 |
地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 |
継続費逓次繰越額に係る財源充当額 |
合 計 |
||||
第1款 資本的収入
第1項 企業債
第2項 一般会計出資金
第3項 国庫補助金
第4項 工事受託金
第5項 負担金
第6項 水洗化貸付事業収入
第7項 固定資産売却代金 |
円
41,487,572,000
30,422,500,000
5,111,287,000
5,365,006,000
78,280,000
478,891,000
26,516,000
5,092,000 |
円
1,274,000,000
637,000,000
0
637,000,000
0
0
0
0 |
円
42,761,572,000
31,059,500,000
5,111,287,000
6,002,006,000
78,280,000
478,891,000
26,516,000
5,092,000 |
円
11,801,512,000
7,143,200,000
0
4,658,312,000
0
0
0
0 |
円
0
0
0
0
0
0
0
0 |
円
54,563,084,000
38,202,700,000
5,111,287,000
10,660,318,000
78,280,000
478,891,000
26,516,000
5,092,000 |
円
43,501,479,204
31,675,500,000
4,761,666,235
6,519,544,920
45,841,666
466,572,335
17,140,000
15,214,048 |
円
△ 11,061,604,796
△ 6,527,200,000
△ 349,620,765
△ 4,140,773,080
△ 32,438,334
△ 12,318,665
△ 9,376,000
10,122,048 |
企業債(建設企業債)の内訳 2年度財源充当額 31,675,500,000円 決算額 31,675,500,000円
2年度不用額 △ 143,800,000円 翌年度繰越財源充当額 △ 6,383,400,000円 予算額に比べ決算額の増減 △ 6,527,200,000円
〔うち,仮受消費税及び地方消費税 4,167,424円〕
〔うち,仮受消費税及び地方消費税 857,990円〕
|
支 出
区 分 |
予 算 額 |
決 算 額 |
翌年度繰越額 |
不 用 額 |
備 考 |
||||||||
当初予算額 |
補正予算額 |
流用増減額 |
小 計 |
地方公営企業法第26条の規定による繰越額 |
継続費逓次繰越額 |
合 計 |
地方公営企業法第26条の規定による繰越額 |
継続費逓次繰越額 |
合 計 |
||||
第1款 資本的支出
第1項 建設改良費
第2項 償還金
第3項 水洗化貸付事業費 |
円
60,747,687,000
16,861,537,000
43,858,506,000
27,644,000 |
円
1,274,000,000
1,274,000,000
0
0 |
円
0
0
0
0 |
円
62,021,687,000
18,135,537,000
43,858,506,000
27,644,000 |
円
12,326,738,520
12,326,738,520
0
0 |
円
0
0
0
0 |
円
74,348,425,520
30,462,275,520
43,858,506,000
27,644,000 |
円
62,937,772,945
19,067,078,431
43,857,273,514
13,421,000 |
円
10,978,979,190
10,978,979,190
0
0 |
円
0
0
0
0 |
円
10,978,979,190
10,978,979,190
0
0 |
円
431,673,385
416,217,899
1,232,486
14,223,000 |
〔うち,仮払消費税及び地方消費税 1,573,739,509円〕
|
(注)資本的収入額(翌年度繰越財源充当額472,076,807円を除く。)が,資本的支出額に対して不足する額19,908,370,548円は,当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額985,254,839円,繰越工事資金525,226,520円,当年度分損益勘定留保資金17,018,987,072円及び減債積立金1,378,902,117円をもって補填した。
令和2年度広島市下水道事業損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)
(単位:円)
1 営業収益
⑴ 下水道使用料 18,964,251,289
⑵ 一般会計負担金 14,017,872,562
⑶ その他営業収益 159,993,501 33,142,117,352
2 営業費用
⑴ 管きょ費 485,880,699
⑵ 水質指導費 52,711,857
⑶ ポンプ場費 2,032,760,727
⑷ 処理場費 4,719,177,084
⑸ 普及促進費 81,201,348
⑹ 水洗化貸付事業費 10,620,421
⑺ 業務費 985,766,772
⑻ 総係費 481,098,224
⑼ 特環公共下水道費 93,970,227
⑽ 農業集落排水費 231,554,928
⑾ 浄化槽費 58,247,188
⑿ 減価償却費 26,280,309,148
⒀ 資産減耗費 242,551,519 35,755,850,142
営業損失 2,613,732,790
3 営業外収益
⑴ 受取利息 162,051
⑵ 負担金 86,057,260
⑶ 一般会計補助金 71,000,911
⑷ 長期前受金戻入 9,503,873,595
⑸ 雑収益 28,656,458 9,689,750,275
4 営業外費用
⑴ 支払利息及び企業債取扱諸費 5,717,916,677
⑵ 雑支出 169,813,899 5,887,730,576 3,802,019,699
経常利益 1,188,286,909
5 特別利益
⑴ 固定資産売却益 11,767,688
⑵ 過年度損益修正益 2,374,864
⑶ その他特別利益 2,104,835 16,247,387
6 特別損失
⑴ 過年度損益修正損 5,928,799 5,928,799 10,318,588
当年度純利益 1,198,605,497
前年度繰越利益剰余金 0
その他未処分利益剰余金変動額 1,378,902,117
当年度未処分利益剰余金 2,577,507,614
令和2年度広島市下水道事業剰余金計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)
|
資 本 金 |
剰 余 金 |
資本合計 |
||||||||||||
資 本 剰 余 金 |
利 益 剰 余 金 |
||||||||||||||
受贈財産 評 価 額 |
国庫補助金 |
県補助金 |
受益者 負担金 |
受益者 分担金 |
工事負担金 |
そ の 他 資本剰余金 |
資本剰余金 合 計 |
減債積立金 |
未処分利益剰余金 |
利益剰余金 合 計 |
|||||
前年度末残高 |
円 103,297,876,211 |
円 9,240,143,315 |
円 21,432,966,611 |
円 223,100,524 |
円 202,670,890 |
円 3,199,766 |
円 5,460,008,502 |
円 264,215,320 |
円 36,826,304,928 |
円 1,378,902,117 |
円 3,217,310,225 |
円 4,596,212,342 |
円 144,720,393,481 |
||
前年度処分額 |
1,843,372,883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,373,937,342 |
△ 3,217,310,225 |
△ 1,843,372,883 |
0 |
||
|
議会の議決による処分額 |
1,843,372,883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,373,937,342 |
△ 3,217,310,225 |
△ 1,843,372,883 |
0 |
|
|
減債積立金の積立 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,373,937,342 |
△ 1,373,937,342 |
0 |
0 |
|
資本金への組入れ |
1,843,372,883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 1,843,372,883 |
△ 1,843,372,883 |
0 |
||
処分後残高 |
105,141,249,094 |
9,240,143,315 |
21,432,966,611 |
223,100,524 |
202,670,890 |
3,199,766 |
5,460,008,502 |
264,215,320 |
36,826,304,928 |
2,752,839,459 |
(繰越利益剰余金) 0 |
2,752,839,459 |
144,720,393,481 |
||
当年度変動額 |
4,761,666,235 |
2,914,840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325,453,130 |
15,214,048 |
343,582,018 |
△ 1,378,902,117 |
2,577,507,614 |
1,198,605,497 |
6,303,853,750 |
||
|
資本剰余金の受入等 |
0 |
2,914,840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325,453,130 |
15,214,048 |
343,582,018 |
0 |
0 |
0 |
343,582,018 |
|
償却積立金の取崩し |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 1,378,902,117 |
1,378,902,117 |
0 |
0 |
||
一般会計出資金 |
4,761,666,235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,761,666,235 |
||
当年度純利益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,198,605,497 |
1,198,605,497 |
1,198,605,497 |
||
当年度末残高 |
109,902,915,329 |
9,243,058,155 |
21,432,966,611 |
223,100,524 |
202,670,890 |
3,199,766 |
5,785,461,632 |
279,429,368 |
37,169,886,946 |
1,373,937,342 |
(当年度未処分利益剰余金) 2,577,507,614 |
3,951,444,956 |
151,024,247,231 |
令和2年度広島市下水道事業剰余金処分計算書
|
資本金 |
資本剰余金 |
未処分利益剰余金 |
|
当年度末残高 |
円 109,902,915,329 |
円 37,169,886,946 |
円 2,577,507,614 |
|
議会の議決による処分額 |
1,378,902,117 |
0 |
△ 2,577,507,614 |
|
|
減債積立金の積立 |
0 |
0 |
△ 1,198,605,497 |
資本金への組入れ |
1,378,902,117 |
0 |
△ 1,378,902,117 |
|
処分後残高 |
111,281,817,446 |
37,169,886,946 |
(繰越利益剰余金) 0 |
令和2年度広島市下水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)
(単位:円)
資 産 の 部
1 固定資産
⑴ 有形固定資産
イ 土地 52,268,248,227
ロ 建物 39,878,893,721
減価償却累計額 △ 26,615,130,050 13,263,763,671
ハ 構築物 1,113,806,501,508
減価償却累計額 △ 471,798,307,174 642,008,194,334
ニ 機械及び装置 162,414,211,120
減価償却累計額 △ 103,171,501,977 59,242,709,143
ホ 車両運搬具 80,514,083
減価償却累計額 △ 57,240,480 23,273,603
ヘ 工具・器具及び備品 144,241,647
減価償却累計額 △ 110,296,251 33,945,396
ト 建設仮勘定 13,759,534,752
有形固定資産合計 780,599,669,126
⑵ 無形固定資産
イ 地上権 702,839
ロ 施設利用権 5,360,542,234
ハ 電話加入権 16,510,003
ニ ソフトウェア 1
ホ 著作権 1,060,741
無形固定資産合計 5,378,815,818
⑶ 投資その他の資産
イ 水洗便所改造資金貸付金 10,861,000
ロ し尿浄化槽廃止資金貸付金 6,027,000
ハ 出資金 132,175,000
ニ 破産更生債権等 859,199
貸倒引当金 △ 859,199 0
投資その他の資産合計 149,063,000
固定資産合計 786,127,547,944
2 流動資産
⑴ 現金預金 9,217,268,595
⑵ 未収金 2,445,644,467
貸倒引当金 △ 120,398,759 2,325,245,708
⑶ 有価証券 6,000,000
⑷ 前払金 2,326,551,423
⑸ その他流動資産 26,422,781
流動資産合計 13,901,488,507
資産合計 800,029,036,451
負 債 の 部
3 固定負債
⑴ 企業債
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 350,504,038,153
ロ その他の企業債 175,840,000
企業債合計 350,679,878,153
⑵ 長期借入金
イ 水洗便所改造資金貸付借入金 7,311,000
ロ し尿浄化槽廃止資金貸付借入金 2,630,000
長期借入金合計 9,941,000
固定負債合計 350,689,819,153
4 流動負債
⑴ 企業債
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 44,823,443,364
ロ その他の企業債 21,980,000
企業債合計 44,845,423,364
⑵ 未払金 9,973,084,469
⑶ 前受金 4,489,080
⑷ 引当金
イ 賞与引当金 185,967,000
引当金合計 185,967,000
⑸ その他流動負債 523,910,312
流動負債合計 55,532,874,225
5 繰延収益
⑴ 長期前受金
イ 受贈財産評価額 80,733,354,338
収益化累計額 △ 41,931,088,747 38,802,265,591
ロ 国庫補助金 319,508,452,648
収益化累計額 △ 152,539,548,206 166,968,904,442
ハ 県補助金 7,907,066,824
収益化累計額 △ 2,734,814,282 5,172,252,542
ニ 受益者負担金 10,246,860,351
収益化累計額 △ 5,209,061,299 5,037,799,052
ホ 受益者分担金 1,341,942,003
収益化累計額 △ 250,317,443 1,091,624,560
ヘ 工事負担金 46,879,261,334
収益化累計額 △ 21,304,609,160 25,574,652,174
ト その他長期前受金 250,316,997
収益化累計額 △ 115,719,516 134,597,481
長期前受金合計 242,782,095,842
繰延収益合計 242,782,095,842
負債合計 649,004,789,220
資 本 の 部
6 資本金 109,902,915,329
7 剰余金
⑴ 資本剰余金
イ 受贈財産評価額 9,243,058,155
ロ 国庫補助金 21,432,966,611
ハ 県補助金 223,100,524
ニ 受益者負担金 202,670,890
ホ 受益者分担金 3,199,766
ヘ 工事負担金 5,785,461,632
ト その他資本剰余金 279,429,368
資本剰余金合計 37,169,886,946
⑵ 利益剰余金
イ 減債積立金 1,373,937,342
ロ 当年度未処分利益剰余金 2,577,507,614
利益剰余金合計 3,951,444,956
剰余金合計 41,121,331,902
資本合計 151,024,247,231
負債資本合計 800,029,036,451
円グラフ 略
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令和3年度第1回広島市安芸市民病院事業の業務状況
1 事業の概況
令和3年度上半期(自令和3年4月1日至同年9月30日)における広島市安芸市民病院事業の概況は,次のとおりです。
⑴ 患者の利用状況
今期の入院患者の延数は2万4,277人で,前年同期に比べ33人(0.1%)減少しました。
また,外来患者の延数は2万3,976人で,前年同期に比べ8,075人(50.8%)増加しました。
患者数の比較
年度 区分 |
令和3年度 上 半 期 |
令和2年度 上 半 期 |
比 較 |
||
増 △ 減 |
増減率 |
||||
入院 |
延数 |
人 24,277 |
人 24,310 |
人 △ 33 |
% △ 0.1 |
一日 平均 |
132.7 |
132.8 |
△ 0.1 |
△ 0.1 |
|
外来 |
延数 |
23,976 |
15,901 |
8,075 |
50.8 |
一日 平均 |
196.5 |
130.3 |
66.2 |
50.8 |
|
合計 |
延数 |
48,253 |
40,211 |
8,042 |
20.0 |
一日 平均 |
329.2 |
263.1 |
66.1 |
25.1 |
⑵ 工事の状況
今期の工事の状況は,該当ありません。
⑶ 医療機器の整備状況
今期の医療機器の整備の状況は,該当ありません。
2 経理の状況
令和3年度上半期の予算執行状況は,次のとおりです。
⑴ 収益的収支の状況
今期の収益的収入は10億7,132万1,334円で,前年同期に比べ5.3%増加しました。
また,収益的支出は9億288万7,953円で,前年同期に比べ2.0%増加しました。
収 入
区 分 |
令 和 3 年 度 |
前年同期収入 |
比 較 |
|||||
予 算 額 |
収 入 額 |
執行率 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
病院事業収益 |
円 2,171,590,000 |
円 1,071,321,334 |
% 49.3 |
円 1,017,652,873 |
円 53,668,461 |
% 5.3 |
||
|
医業収益 |
1,937,446,000 |
976,959,207 |
50.4 |
923,975,134 |
52,984,073 |
5.7 |
|
|
入院収益 |
1,414,131,000 |
710,941,114 |
50.3 |
698,974,608 |
11,966,506 |
1.7 |
|
外来収益 |
426,880,000 |
208,873,061 |
48.9 |
174,491,553 |
34,381,508 |
19.7 |
||
その他医業収益 |
96,435,000 |
57,145,032 |
59.3 |
50,508,973 |
6,636,059 |
13.1 |
||
医業外収益 |
232,968,000 |
94,257,919 |
40.5 |
93,528,774 |
729,145 |
0.8 |
||
特別利益 |
1,176,000 |
104,208 |
8.9 |
148,965 |
△ 44,757 |
△ 30.0 |
支 出
区 分 |
令 和 3 年 度 |
前年同期支出 |
比 較 |
|||||
予 算 額 |
支 出 額 |
執行率 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
病院事業費 |
円 2,170,386,000 |
円 902,887,953 |
% 41.6 |
円 884,977,124 |
円 17,910,829 |
% 2.0 |
||
|
医業費用 |
2,131,336,000 |
890,584,138 |
41.8 |
872,764,734 |
17,819,404 |
2.0 |
|
|
給与費 |
11,466,000 |
3,669,838 |
32.0 |
4,231,144 |
△ 561,306 |
△ 13.3 |
|
経費 |
2,030,853,000 |
886,914,300 |
43.7 |
868,533,590 |
18,380,710 |
2.1 |
||
その他 |
89,017,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
||
医業外費用 |
31,050,000 |
10,617,386 |
34.2 |
11,573,345 |
△ 955,959 |
△ 8.3 |
||
特別損失 |
3,000,000 |
1,686,429 |
56.2 |
639,045 |
1,047,384 |
163.9 |
||
予備費 |
5,000,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
⑵ 資本的収支の状況
今期の資本的収入は1億1,406万9,000円で,前年同期に比べ0.8%増加しました。
また,資本的支出は9,878万8,075円で,前年同期に比べ23.9%増加しました。
収 入
区 分 |
令 和 3 年 度 |
前年同期収入 |
比 較 |
||||
予 算 額 |
収 入 額 |
執行率 |
増 △ 減 |
増減率 |
|||
資本的収入 |
円 191,569,000 |
円 114,069,000 |
% 59.5 |
円 113,134,000 |
円 935,000 |
% 0.8 |
|
|
企業債 |
77,500,000 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
- |
負担金 |
114,069,000 |
114,069,000 |
100.0 |
113,134,000 |
935,000 |
0.8 |
支 出
区 分 |
令 和 3 年 度 |
前年同期支出 |
比 較 |
|||||
予 算 額 |
支 出 額 |
執行率 |
増 △ 減 |
増減率 |
||||
資本的支出 |
円 235,144,000 |
円 98,788,075 |
% 42.0 |
円 79,761,964 |
円 19,026,111 |
% 23.9 |
||
|
建設改良費 |
77,500,000 |
20,200,000 |
26.1 |
0 |
20,200,000 |
- |
|
|
改良費 |
77,500,000 |
20,200,000 |
26.1 |
0 |
20,200,000 |
- |
|
資産購入費 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
||
企業債償還金 |
157,644,000 |
78,588,075 |
49.9 |
79,761,964 |
△ 1,173,889 |
△ 1.5 |
3 資産,企業債及び長期借入金の現在高
令和3年9月30日現在の資産,企業債及び長期借入金の現在高は,次表のとおりです。
区 分 |
金 額 |
|
資産の現在高 |
固定資産 |
円 2,404,676,142 |
流動資産 |
529,237,510 |
|
計 |
2,933,913,652 |
|
企業債の現在高 |
1,193,714,853 |
|
長期借入金の現在高 |
41,908,733 |
4 令和2年度決算の状況
令和2年度決算の状況は,次のとおりです。
⑴ 収益的収支の状況
事業収益は,20億6,572万755円で,前年度と比較して4,871万946円(2.3%)減少しました。このうち,入院・外来収益の合計は,17億7,782万6,859円で,入院・外来の年間患者延数の減等により,前年度と比較して2,173万9,730円(1.2%)減少しました。
一方,事業費用は,20億6,356万6,596円で,前年度と比較して5,324万1,377円(2.5%)減少しました。費用が減少した主な理由は,外来収益の減少に伴い診療報酬交付金が減少したこと等により,負担金補助及び交付金が前年度と比較して3,321万3,345円(1.8%)減少したことなどによるものです。
この結果,収益的収支は215万4,159円の純利益となり,237万6,272円の赤字であった前年度と比較して収支が453万431円改善しました。
⑵ 資本的収支の状況
資本的収入は,1億1,313万3,938円に対して,資本的支出は,1億5,998万3,938円で,差引き4,685万円の資本的収支不足額を生じました。この不足額は,過年度分損益勘定留保資金で補填しました。
⑶ 欠損金処理の状況
未処理欠損金は,前年度からの繰越欠損金5億5,878万9,905円から当年度純利益215万4,159円を差し引き,5億5,663万5,746円となりました。この欠損金は,令和3年度に繰り越しました。